Тема № I(3.9.): График работы межбанковского валютного рынка ФОРЕКС и базовые правила работы успешного трейдера и спекулянта в разное время суток

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.10. График работы межбанковского валютного рынка ФОРЕКС и базовые правила работы успешного трейдера и спекулянта в разное время суток

I. Базовая информация

1. Помните, что по ночам движение котировок плавное. Волатильность валютных пар резко возрастает днем.

2. Каждая торговая сессия имеет свои наиболее популярные и волатильные валютные пары, что необходимо учитывать при выборе базового актива для совершения сделок.

3. Каждая торговая сессия имеет свой перечень фундаментальных факторов, которые максимально влияют на движение валют в конкретную торговую сессию.

4. Если живете в европейской части России, работайте по московскому времени.

5. Если живете в других часовых поясах России, работайте с поправкой на часовой пояс.

6. Общая картина рынка ФОРЕКС (Московское время) такова:

1) с 03.00 до 12.00 работает Азиатская сессия (общий тренд которой задает биржа в Токио), усиленная в 09.00 Европейской сессией;

2) после 12.00 работает Европейская сессия (с ее главным реактором – биржей в Лондоне);

3) после 16.00 рынки двигает Американская сессия (и прежде всего, – Нью-Йорк).

II. Время работы рынка ФОРЕКС

График работы рынка ФОРЕКС представлен в Таб. I_3.9._1… Мы указали время по MSK (время по Москве). Чтобы понять, сколько это будет по Гринвичу, отнимите 3(три) часа от времени, указанном в таблице, и получите вторую временную шкалу.

Таб. I_3.9._1

Чтобы читатель понял как все выглядит, приводим Таб. I_3.9._2…, в которой графически показано как сессии пересекаются друг с другом и как происходит наложение одной сессии на другую. Разумеется, что у каждой сессии есть свое время, в рамках которого рынки двигаются максимально ретиво. И, как видно из приведенной ниже таблицы, в этом движении порой участвуют глобальные деньги предыдущих и следующих сессий и участвующих в них регионах мира. Важно знать, что при пересечении торговых сессий увеличивается волатильность по многим валютным парам. Анализ этой темы можно осуществлять как по Московскому времени (MSK), так и по Гринвичу (GMT).

Таб. I_3.9._2

Все трейдеры, которые работают в России по Московскому времени, при использовании вышеприведенной Таб. I_3.9._2 должны иметь ввиду, что независимо от конкретного временного промежутка, на который происходит наложение той или иной сессии, до 12.00 по Москве на ФОРЕКС работают деньги Азии (биржа в Токио), после 12.00 – 13.00 по Москве на ФОРЕКС работают деньги Европы (прежде всего Лондонская биржа), а начиная с 15.45 – 16.00 по Москве на ФОРЕКС работают деньги Америки (и прежде всего, — Нью-Йорк).

III. Особенности торговых сессий и практические рекомендации трейдерам

1. ТИХООКЕАНСКАЯ ТОРГОВАЯ СЕССИЯ

ОСОБЕННОСТИ:

1) рабочая неделя на FOREX начинается с открытия биржи в Тель-Авиве (Израиль) в 09.30 по Московскому времени в воскресенье. Но обороты этой биржи столь малы, что в качестве начала Тихоокеанской торговой сессии принято считать вступление в игру Новой Зеландии (открытия биржи в г. Веллингтон) в 00.00 по Московскому времени в понедельник (или 21.00 по Гринвичу в воскресенье);

2) самая спокойная торговая сессия;

3) характеризуется небольшими объемами торгов;

4) характеризуется низкой волатильностью и отсутствием резких движений цены валютных пар;

5) рынок находится в состоянии «флэт», т.е. в состоянии топтания цены почти на одном уровне без четко выраженного направления движения цены (или в рамках очень узкого коридора);

6) возможны мощные движения валютных пар AUD/USD (австралийский доллар к доллару США), NZD/USD (новозеландский доллар к доллару США), так как австралийский и новозеландский доллары, являются валютами Тихоокеанского региона. Популярна и пара USD/JPY, так как японская йена фаворит Азиатской сессии, которая не только следует непосредственно за Тихоокеанской сессией, но и тесно пересекается с ней по времени (это наглядно видно из содержимого Таб. I_3.9._2).

7) в момент сообщений ФРС США о смене учетной ставки ФРС, сделанных после очередных заседаний, возможны резкие «взрывные» движения рынка на биржах г. Сиднея (Австралия) и г. Веллингтон (Новая Зеландия), что может задать тренд по многим валютным парам на весь день.

Примечание: Чаще всего такие объявления ФРС делает в промежутке между 21.00 до 22.00 и даже в 23.00 и 00.00 по Московскому времени.

8) несмотря на спокойный характер Тихоокеанской сессии, при отсутствии сообщений ФРС США возможна некоторая активность с открытием Азиатской сессии (прежде всего биржи в г. Токио /Япония/ в 03.00 по MSK), после которого на рынке ФОРЕКС можно наблюдать более агрессивную и оживленную торговлю.

9) В целом же… ВНИМАНИЕ !!! В рамках Тихоокеанской торговой сессии (начиная с 00.00 по Московскому времени и 21.00 по Гринвичу и вплоть до 03.00 – 04.00 по Московскому времени (т.е. до самого начала Азиатской торговой сессии) валютные пары зачастую двигаются в узких торговых диапазонах, формируя выраженные «зоны» поддержки и сопротивления определенной ширины (феномен привязанности рынка валютных пар к определенным уровням, что характерно для рынка ФОРЕКС и что отличает его от рынка ценных бумаг).

Таким образом, в Тихоокеанскую торговую сессию рынки готовятся к тому, чтобы начиная с 03.00 – 04.00 (по Московскому времени), т.е. с вступлением в действие Азиатской сессии, ринуться в одну или другую сторону.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1) воздержаться от торговых операций в период с 00.00 до 03.00 (т.е. до начала Азиатской сессии, которая откроется в 03.00 по Москве (МSK) или в 00.00 по Гринвичу (GMT) – с началом работы биржи в г. Токио /Япония/);

2) идентифицировать уровни «поддержки» и «сопротивления» по JPY, ближайшие к уровню текущей цены.

Примечание № 1: Основное внимание в это время следует уделить именно валютным парам и кросс-курсам, в которых присутствует JPY. Другими валютами в это время следует интересоваться лишь для определения общей картины на рынке ФОРЕКС, поскольку работать по ним рекомендуем начинать лишь с началом Европейской сессии.

Примечание № 2: Жителям России начинать идентификацию уровней следует до начала Азиатской торговой сессии, т.е. около 3.00 по Московскому времени (00.00 по Гринвичу). Лучше всего начать делать это за 15 минут до открытия биржи в г. Токио, т.е. в 02.45 по Московскому времени (23.45 по Гринвичу).

2) отслеживать пробитие важных исторических и психологических уровней по JPY;

3) отслеживать формирование новых трендов по JPY;

Примечание: В Тихоокеанскую торговую сессию можно попробовать заработать и на валютных парах, в составе которых имеются валюты, считающиеся официальными валютами Тихоокеанского региона (AUD и NZD)… прежде всего на валютных парах AUD/USD и NZD/USD.

4) готовиться к совершению сделок на «среднесрочном» (рабочем) графике в направлении трендов или сигналов (сформировавшимся по валютным парам USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD), определенных на «долгосрочном» графике.

Примечание: Определение тайм-фрейма «долгосрочной» тенденции и графика «среднесрочного» тренда должно осуществляться в точном соответствии с коэффициента «пятерки» А. Элдера. Все тайм-фреймы более высокого масштаба должны использоваться исключительно для определения «супертенденции» или «гиперсупертенденции» по Самойленко Н.В., которые в рассматриваемом случае в расчет берутся, но не имеют решающего значения при принятии трейдером практических решений на рынке.

5) ОСТОРОЖНО !!! совершать сделки на рабочем графике в направлении трендов или сигналов по валютным парам USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD)… или подождать начала Азиатской торговой сессии…, т.е. 03.00 по Московскому времени и 00.00 по Гринвичу.

6) При появлении (в момент открытия Тихоокеанской сессии) «окна» на НЕДЕЛЬНОМ графике (об этом подробнее будет рассказано ниже… в РЕКОМЕНДАЦИЯХ к Азиатской торговой сессии) рассмотреть возможность игры «на закрытие окна» и подготовить сделку или попробовать совершить такую сделку уже в ходе Тихоокеанской сессии, ориентируясь на данные первой 1-ЧАСОВОЙ свечи Тихоокеанской сессии на ЧАСОВОМ тайм-фрейме (свечи, которую можно рассматривать в качестве «сигнальной», и по которой вполне можно рассчитать параметры приказов на вход в рынок и на ограничение убытков).

Примечание № 1: Имейте ввиду, что хотя ориентиром для сделок в эту сессию являются валютные пары USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD, но это вовсе не значит, что «окна» на НЕДЕЛЬНОМ графике не могут возникнуть между последней свечой на НЕДЕЛЬНОМ графике и первой свечой на 1-ЧАСОВОМ графике новой (только что начавшейся НЕДЕЛИ) на других валютных парах (например, на паре GBP/USD или других парах из основного пантеона Европейской торговой сессии).

Примечание № 2: При появлении «окна» в начале новой недели, играть необходимо «ВВЕРХ» (покупка – Buy), если «окно» образовалось в самом «низу рынка» и образовалось с разрывом «ВНИЗ». И наоборот, играть необходимо «ВНИЗ» (продажа – Sell), если «окно» открылось на самом «верху рынка» и образовалось с разрывом графика «ВВЕРХ».

ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ, ПОПУЛЯРНЫЕ В СЕССИЮ:

1) AUD/USD;

2) NZD/USD;

3) USD/JPY;

4) EUR/USD (пара активна в любую торговую сессию).

2. АЗИАТСКАЯ ТОРГОВАЯ СЕССИЯ

ОСОБЕННОСТИ:

1) Выходят экономические новости о важных макроэкономических данных Новой Зеландии, Австралии и Японии.

2) Публикация важных макроэкономических данных по Японии, Австралии и Новой Зеландии влечет за собой резкий всплеск активности рынков в начале Азиатской торговой сессии.

3) В Азиатскую торговую сессию курсы валютных пар начинают двигаться быстрее, чем это было в Тихоокеанскую торговую сессию, что вызывает определенное оживление рынков.

4) В целом Азиатская торговая сессия характеризуется умеренно волатильным рынком в будние дни.

5) ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Характерной чертой Азиатской торговой сессии является повышенная активность биржевых спекулянтов в начале каждой новой недели.

6) ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Если в Американскую торговую сессию на рынках были сильные движения, то в Азиатскую сессию трейдерам следует ждать консолидации рынков. Во всяком случае, это случается так часто, что данную особенность можно считать характерной чертой Азиатской торговой сессии.

Примечание: В случае такой консолидации очень важно своевременно определить направление будущего мощного движения цены и подготовиться к совершению сделки (определить общую стратегию игры, момент входа в рынок, уровень приказа Stop-Loss и целевые точки на выход).

7) ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Для Азиатской сессии характерна агрессивная политика Центрального банка Японии, который с целью поддержания курса JPY нередко проводит к широкомасштабным валютным интервенциям, а это (в дни проведения таких интервенций) не может не сказаться на курсах всех основных валютных пар, а также кросс-курсов с участием JPY.

Примечание: Центральный банк Японии имеет обыкновение чаще других регуляторов мира проводить валютные интервенции и это следует учитывать.

8) ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Азиатская сессия имеет особый час (01.00 GMT / 4 часа по МCK, т.е. по Москве), в течение которого в Японии фиксируется коммерческий курс всех валют с целью сведения дебита / кредита балансов банков и иных финансовых учреждений. Суть действий банков Японии сводится к тому, чтобы в течение этого часа выполнить все запланированные ранее операции. Поскольку все банки в этот особый для Японии час ретиво осуществляют запланированное накануне, постольку задействуются огромные массы валюты. Идут активные обменные операции, в которых используется JPY. Это часто приводит к тому, что в это время суток банки Японии задают на весь день конкретное (и существенное по масштабам) направление движению JPY. Это касается как валютной пары USD/JPY, так и кросс-курсов, в которых присутствует JPY.

9) ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! В силу вышесказанного Азиатская торговая сессия (начиная с 03.00 – 04.00 по Московскому времени) задает тренд валютных пар на весь новый день, реализуя потенциал движения, подготовленный в первой трети Тихоокеанской торговой сессии (в промежутке времени от 00.00 до 03.00 по Московскому времени).

ВНИМАНИЕ !!! Именно в Азиатскую торговую сессию создается прочная база для сильных движений рынка, которая позволит трейдерам заработать хорошую прибыль в следующие торговые часы (особенно с приходом Европы, т.е. начиная с 9.00 по Московскому времени).

9) Основная часть валютных пар в Азиатскую торговую сессию движется в узких коридорах (примерно в пределах 25 — 30 пунктов), постепенно «размывая» одну из границ коридора (особенно наглядно это просматривается на 5, 10, 12-МИНУТНЫХ графиках) и готовясь к сильному движению цены после открытия Европейской сессии.

10) Как правило, «размывание» верхней или нижней границы узкого (25 – 30 пунктов) коридора на малых и сверхмалых тайм-фреймах Азиатской сессии часто приводит к тому, что сложившийся после этого тренд может сохраниться и в Европейскую сессию, и в Американскую (впрочем, ВНИМАНИЕ !!! Америка, с ее огромными деньгами, может и развернуть тренд… необходимо всегда быть настороже с приходом на рынок американских денег /США, Канада, Бразилия/).

11) Высокие размеры спредов у некоторых брокеров и форекс-дилеров не редкость в эту сессию.

Примечание: Низкая доходность не стимулирует трейдеров совершать сделки.

Малое количество сделок, в свою очередь, лишает привычного заработка брокеров и форекс-дилеров, которые живут за счет спредов. Мало сделок, значит мало спредов. Мало спредов в Азиатскую торговую сессию, значит надо увеличить величину тех спредов, которые обычно перепадают брокерам и форекс-дилерам от сделок в Азиатскую сессию. Это с успехом и делает целый ряд структур, обслуживающих валютообменные операции, увеличивая размер спрэдов, чтобы компенсировать выпадающие (по причине малого количества сделок) доходы.

Но выше речь шла о нормальных трейдерах.

Есть же еще и совершенные «паразиты» рынка, т.е. скальперы.

Самая главная причина запредельного расширения спредов в ночное время (с 3 пунктов ночью спред вполне может вырасти до 18 – 20 и более пунктов, а по некоторым экзотическим валютам спред увеличивается порой до 200 пунктов) это стремление брокеров (основной доход которых основан на потере денег клиентами) выбить из игры скальперов, использующих счета с плавающим спредом. Брокеры в ночное время делают спреды большими настолько, чтобы скальперам не выгодно было работать.

На чем зарабатывает брокер ?

На средах…

На SWAP…

На процентах за вывод средств…

На махинациях (искусственно созданных проскальзываниях и прочих манипуляциях вплоть до искусственного и не заметного для трейдеров передвижения установленных ими приказов)… В последнем случае речь идет о «КУХНЯХ», мощной рекламой заманивающих на свои торговые терминалы клиентов и специализирующихся на их обмане.

Брокер (даже легальный – с лицензией регулятора) не может позволить себе убытков, возникающих вследствие особенностей и закономерностей движения рынков, ибо «что для русского хорошо, немцу смерть», что для трейдера прибыль, для брокера – убытки.

Так, было подмечено, что по ночам (обычно после 12.00 по Московскому времени) рынок идет в том направлении, в котором до этого шел накануне с 22.00 до 24.00. На таких движения рынка скальперы могут без риска зарабатывать до 20 пунктов (минимум 5 пунктов). Если скальпер входит в рынок огромным лотом, он в состоянии заработать приличные деньги. Чтобы пресечь ночной разбой со сторон скальперов, брокеры расширяют на ночь спреды, делая ночной скальпинг невыгодным.

Кстати сказать (раз уж речь зашла о манипуляциях банков со спредами), некоторые брокеры расширяют спреды перед выходом важных новостей. Трейдеры активно начинают совершать сделки в это время. Этим и пользуются организаторы торговли, наживаясь на расширенных спредах.

Разумеется, что возможны и другие причины расширения спредов брокерами ночью и днем, но это уже тема отдельного исследования.

12) Значительная часть Тихоокеанской и Азиатской торговых сессий приходится на ночь. А ночью торговые счета трейдеров страдают от списания SWAP (если таковые по конкретной валютной паре отрицательны на конкретный момент времени).

SWAP – одновременное закрытие и открытие позиции трейдеров на новую дату валютирования без фактического закрытия позиции по текущей цене, а посредством начисления (положительный SWAP) или снятия (отрицательный SWAP) кредитного процента. По сделкам, открытым в среду и оставленных на ночь со среды на четверг, начисляется или взимается 3(тройной) SWAP. Это связано с тем, что по позициям, открытым в среду реальные расчеты происходят в пятницу. Это ведет к тому, что позиции, перенесенные со среды на четверг, оформляются на следующий рабочий день, т.е. в понедельник.

Это значит, что если трейдер не вышел из рынка до 20.00 – 21.00, а оставил позицию на ночь, то он обязательно пострадает от SWAP, если SWAP по той валютной паре, по которой была открыта позиция – отрицательный. Особенно сильно депозит трейдера страдает от сделок, совершенных в среду, но оставленных на ночь со среды на четверг. Поскольку многие трейдеры имеют небольшой торговый капитал, удар от SWAP по их депозитам в такое время может быть весьма ощутимым.

ВНИМАНИЕ !!! Оставлять на ночь открытые днем позиции следует только в том случае, если SWAP по конкретной валютной паре, положительный. В последнем случае SWAP не взимается со счета, а добавляется к торговому счету трейдера. Это яркий пример того, как время работает на трейдера, когда трейдер знает, что делает.

13) Пик активности на Азиатской торговой сессии происходит в промежутке между 09.00 – 12.00 включительно (по Московскому времени… это период времени, когда деньги Азии пересекаются на ФОРЕКС с деньгами Европы… Смотрите Таб. I_3.9._2)

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1) Приготовиться к длительному и изматывающему отслеживанию потенциально наиболее выгодных возможностей войти в рынок.

Примечание: В Азиатскую торговую сессию, как и в любую другую, важно уметь выследить «добычу» (сделку с потенциальным положительным математическим ожиданием») и выстрелить в нужное время (совершить сделку), ибо трейдинг – это, как образно выражается Э. Найман, всегда «стрельба по движущимся мишеням» (независимо от торговой сессии, в рамках которой работает трейдер).

2) Основное внимание сосредоточить на валютных парах USD/JPY и EUR/USD, а также на кросс-курсе (валютной паре с применением JPY) EUR/JPY.

3) Основную работу вести по паре USD/JPY, но также уделять должное внимание и парам EUR/USD и EUR/JPY.

Примечание: Несмотря на то, что в основе трейдинга в Азиатскую сессию должны лежать операции с парой USD/JPY, не стоит упускать возможности, которые дают в эту сессию движения по парам EUR/USD и EUR/JPY, так как по этим валютным парам часто происходит существенное изменение курса и такая их волатильность (изменчивость) в течение рассматриваемой сессии позволяет хорошо зарабатывать тем, кто умеет видеть открывающиеся возможности.

4) Совершать сделки с USD/JPY, памятуя, что по валютным парам с участием JPY (прежде всего по USD/JPY) в период с 03.00 до 06.00 по Московскому времени можно отлично сыграть (только действовать при этом надо осторожно, выверено и расчетливо) как на откатах и коррекциях, так и в направлении движения, заданного предыдущим днем (тем более, если направление предыдущего дня было поддержано большими ОБЪЕМАМИ).

5) ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Как мы уже писали выше, характерной чертой Азиатской торговой сессии является повышенная активность биржевых спекулянтов в начале каждой новой недели. Объясняется это тем, что между пятницей предыдущей недели и понедельником новой недели (за счет перерыва работы в субботу и воскресенье) на НЕДЕЛЬНЫХ графиках валютных пар часто возникают «окна» (разрывы между свечами НЕДЕЛЬНОГО графика, символизирующими две граничащие друг с другом недели). Как правило, рынок стремится закрыть (заполнить) образовавшиеся «окна» (их еще называют «гэпами») уже в первые часы Азиатской торговой сессии. Поэтому при появлении межнедельного «окна» в начале Тихоокеанской сессии имеет смысл приготовиться к совершению сделки «на закрытие окна». Как только в действие вступит Токийская биржа Азиатской сессии необходимо совершить сделку (если по каким-то причинам трейдер не совершил сделку сразу же после открытия Тихоокеанской сессии… например, по причине отсутствия сигнальной свечи или… неспособности трейдера обнаружить ее…).

Примечание № 1: Движения цены в этот краткосрочный период позволяют трейдерам (строящим торговлю основе разного рода стратегий и торговых систем, ориентированных на правило большой вероятности закрытия «окна»), хорошо заработать, так как в большинстве случаев такие «окна» закрываются в первые же часы понедельника (если в понедельник рынок резко сменит тренд), а могут длиться и значительно дольше.

Примечание № 2: Мы уже писали на страницах настоящей книги, что, в отличие от рынка ценных бумаг (где «окна» являются обыденным явлением даже на внутридневных тайм-фреймах), рынок ФОРЕКС характеризуется отсутствием таких «окон», что не позволяет на ФОРЕКС в полной мере использовать потенциал «окон» в рамках свечного анализа. «Окна» на графиках ФОРЕКС по большей части присутствуют на НЕДЕЛЬНЫХ графиках, да и то не всегда. Но если такое «окно» там появляется, то при грамотной игре можно хорошо заработать, играя «на закрытие окна».

Примечание № 3: Возможность играть «на закрытие окна», образовавшегося между свечой предыдущей НЕДЕЛИ на НЕДЕЛЬНОМ графике и первой 1-ЧАСОВОЙ свечой на ЧАСОВОМ графике периодически появляется не только на парах – фаворитах Азиатской сессии, но и на других валютных парах (прежде всего трейдера должны интересовать высоковолатильные и высоколиквидные пары первой четверки: EUR/USD; GBP/USD; USD/CHF).

Примечание № 4: Но «окна» на ФОРЕКС не только редко появляются, но бывает и не закрываются. Такую ситуацию ярко отражает рисунок I_3.9._3. Как явствует из приведенного примера, «межнедельное» «окно», образовавшееся в рамках выходных (суббота и воскресенье) не было закрыто, а цены на пару EUR/USD еще долго двигались на ДНЕВНОМ графике по направлению «Снизу ВВЕРХ».

Рис. I_3.9._3

Общее правило гласит: «Если «окно» не закрылось в течение двух дней, то «окно» не будет закрыто в ближайшее время и следует работать по направлению от «окна», используя границу окна в качестве линии «поддержки» или «сопротивления» (в рассматриваемом случае «окно» не было закрыто в течение двух последующих после его образования дней, а верхняя граница «окна» выступила в качестве первой линии «поддержки», от которой цена совершила «отбой» по направлению «ВВЕРХ»). Поскольку цена одновременно совершила такой же «отбой» от средней линии канала Боллинджера, смотрящей по направлению «ВВЕРХ», постольку сигнал «отбоя» цены следовало считать заслуживающим полного доверия. Совершенно очевидно, что как только закрылась свеча из семейства малых «медвежьих» свечей, похожая на «До:дзи» (на нее указывает стрелка голубого цвета), необходимо было выставить отложенный ордер «BUY» на 6 пунктов выше цены «High» ‘этой свечи. Дальнейшее развитие событий говорит само за себя.

6) Если трейдер открыл позицию в период Азиатской торговой сессии, он должен быть готов немедленно уйти с рынка, если с открытием Европейского рынка деньги Европы (и прежде всего деньги Лондона) создали ситуацию разворота рынка, т.е. на графике конкретной валютной пары последовательно появилось три сигнала, свидетельствующих о наметившемся развороте рынка (сначала на «долгосрочном» графике, потом на «среднесрочном» и в заключении, — на «краткосрочном»… ВНИМАНИЕ !!! Именно в такой последовательности и ни в какой иной !!!).

7) Если с открытием Европейского рынка деньги Европы развернули заданную Азиатской сессией «долгосрочную» тенденцию в обратном направлении (т.е. на графике появились все три полноценных сигнала в указанной в пункте 4/ последовательности) необходимо войти в рынок в направлении новой «долгосрочной» тенденции (например, прямо войти в рынок или войти в рынок через «переворот» позиции, если предыдущая сделка не была до этого закрыта).

Примечание № 1: Не секрет, что большинство трейдеров не имеет большого торгового капитала и торгуют на графиках не выше 1-ЧАСОВОГО, выбирая последний в качестве тайм-фрейма для определения «долгосрочной» тенденции, в качестве «среднесрочного» (рабочего) графика выбирают 10 и 12-минутные графики, а «краткосрочными» являются 3 – 5 минутные графики.

Примечание № 2: Столь малые тайм-фреймы (5, 10 и 12-минутные и даже 1-ЧАСОВЫЕ), выбираемые для работы начинающими трейдерами (а также всеми трейдерами, не обладающими большим торговым капиталом) имеют обыкновение кардинально менять направление. Такие ситуации возникают часто. Большинство трейдеров, завороженных возникшей ситуацией (полностью сломавшей их текущие представления о рынке конкретной валютной пары) тупо смотрят на экран монитора, пытаясь переварить ситуацию. В лучшем случае они делают это, закрыв предыдущую позицию, превратившуюся в убыточную. В худшем случае они держат «активной» убыточную позицию, открытую в предыдущем направлении. Так поступают дилетанты. Профессионалы же, вооруженные накопленными в результате теории и практики «паттернами» (так в психологии и науке о мозге называют устойчивые модели поведения, вырабатываемые левым полушарием головного мозга трейдера и накапливаемые в его правом полушарии).

8) Если с наступлением Европейской торговой сессии европейские деньги поддержат тренд, заданный Азиатской сессией (особенно, когда такой тренд на «долгосрочном» тайм-фрейме идет в фарватере «гиперсупертенденции» или «супертенденции» по Самойленко Н.В.) необходимо держать позицию и управлять ею по правилам, описанным в настоящей книге, а также уметь выйти из нее с прибылью, когда придет время.

ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ, ПОПУЛЯРНЫЕ В СЕССИЮ:

Особо активно себя ведут:

1) EUR/JPY;

2) USD/JPY;

3) AUD/USD (австралийский доллар в паре с долларом США);

4) USD/SGD (сингапурский доллар в паре с долларом США);

5) USD/CNY (китайский юань в паре с долларом США).

С момента открытия рынков Патайи, Мумбайя, Шанхая можно попробовать трейдинг валютными парами:

1) INR/UCD (индийская рупия к доллару США);

2) LAK/USD (лаосский кип к доллару США);

3) USD/THB (таиландский бат к доллару США).

В «спящем» режиме (как правило) находятся:

1) GBP/USD;

2) USD/CHF;

3) EUR/USD.

3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ СЕССИЯ

ОСОБЕННОСТИ:

1) ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Европейская сессия на ФОРЕКС (с 09.00 до 19.30 и даже до 20.00) лучшее время для трейдинга, так как к моменту ее открытия Азиатская сессия успевает сформировать тенденцию по каждой валютной паре. Европейская сессия подхватывает эту тенденцию, сформированную на Азиатской сессии, и, влив в нее огромные деньги, мощно двигает рынок в уже сложившемся (к 09.00 по Московскому времени) направлении еще дальше.

Тенденции, сформировавшиеся с момента открытия Лондонской биржи, (не все конечно, но большинство из них…) часто сохраняют свою силу вплоть до начала Американской сессии, т.е. до 16.00 – 17.00 (по Москве)… а иногда, под воздействием огромной массы американских денег, продолжается вплоть до открытия следующей Тихоокеанской сессии, т.е. до 00.00 – 01.00 новых суток по московскому времени

2) Европейская торговая сессия на межбанковском валютном рынке ФОРЕКС является самой активной, насыщенной и подвижной сессией ФОРЕКС, что обусловлено огромными объемами торгов в рамках этой сессии и стремлением участников рынка максимально заработать на особенностях сессии. Одним словом, для Европейской сессии характерны огромные движения денежных масс, самое большое количество сделок в течение суток (по сравнению с другими сессиями), быстрая смена котировок и высокая волатильность. В силу вышесказанного, Европейская сессия является наиболее интересной для тех, кто стремится заработать на ФОРЕКС.

3) Для данной сессии характерны ложные движения рынков, обусловленные попытками маркетмейкеров нащупать места массового скопления стоп-лоссов, «сорвать» эти стоп-лоссы и ринуться в противоположную им сторону.

Примечание: Иногда правда бывает и так, что подавляющая часть всех участников рынка присоединяется к «ложному» движению и превращают «ложный» тренд в «истинный», чем закрепляют новый тренд.

4) Для данной сессии характерны также попытки маркетмейкеров прощупать и проверить на устойчивость уровни и зоны «поддержки» и «сопротивления».

Примечание: Бывает так, что подавляющая часть всех участников рынка присоединяется к «ложному» пробою уровня и превращают «ложный» пробой в «истинный», чем фиксируют новый тренд, как и в ситуациях, описанных в предыдущем пункте.

5) Европейская сессия дает на ФОРЕКС самое большое количество новых устойчивых трендов «вверх» и «вниз». Тот, кто умеет «ловить» начало таких трендов, получает дополнительное преимущество перед другими участниками рынка и возможность заработать дополнительно приличную прибыль.

6) Чтобы максимально использовать преимущество Европейской сессии, следует знать особенности ее развития:

а) Основное движение на ФОРЕКС начинается с момента открытия Лондона и Парижа (9.00, 10.00 – 11.00 по Московскому времени) (фаворитами являются валютные пары с EUR, GBP, USD). В Франкфурт-на-Майне и Цюрих плавно открывают сессию и в определенной степени позволяют трейдерам получить ориентиры, а вот Лондон (объединившийся с Парижем) это время стремительных движений, в рамках которых (внутридневным трейдерам) следует быстро действовать в направлении тренда, заданного первой 1-часовой свечой этой сессии, если такое движение поддерживают индикаторы и разного рода методы технического анализа.

Примечание: Мы ориентируем всех на 10.00, но часто бывает и так, что первый импульс дает 1-часовая свеча (и даже, 12-минутная свеча), открывшаяся в 09.00… Такую свечу (с учетом контекста графика) иногда можно рассматривать как «сигнальную» и войти в рынок «по ордеру», выставленному по этой свече.

б) Наивысшая активность в Европейскую сессию приходится на начало дня и на вечерние часы сессии (в середине дня рынки немного затихают, так как трейдеры уходят на обеденный перерыв).

в) Часто к концу сессии происходит изменение тенденции, заданной в течение дня. Даже, если это изменение есть лишь коррекция рынка, при умелой работе на таких движениях рынка можно взять хорошую прибыль. Умение ловить такие переломы тренда, дает трейдеру бесспорное преимущество над другими участниками рынка. Но, ВНИМАНИЕ !!! Не следует забывать, что Лондонская сессия может хорошо разогнать рынок в конкретном направленииА в 16.00 – 17.00 по Московскому времени и в 13.00 по Гринвичу, сформированное Лондонской торговой сессией направление может быть поддержано Американской сессией, которая вполне (вплоть до 00.00 – 01.00, т.е. до начала Тихоокеанской сессии) может двинуть рынок в этом направлении еще дальше.

г) В Европейскую сессию возможны резкие движения рынка всех валютных пар и существенные коррекции курсов на ФОРЕКС в момент сообщений ФРС США, сделанных после очередных заседаний ФРС (чаще всего это происходит в 21.00 – 22.00 по Московскому времени… значительно реже это бывает в 15.00 или в другое время суток…).

Примечание: В параграфе 36.25. настоящей книги мы дали ряд рекомендаций, как пользоваться данными «фундаментального анализа», концентрированное выражение которого обычно можно увидеть в новостях, периодически выпускаемых государствами и регуляторами. Кратко остановимся на них еще раз. В контексте учета данных фундаментального анализа, во-первых, необходимо учитывать слухи для определения потенциально возможных направлений движения рынков, во-вторых, необходимо ориентироваться НЕ на данные фундаментального анализа как таковые, А на сроки выхода новостей, и, наконец, в-третьих, необходимо ориентироваться на неожиданность и действовать стремительно, входя в рынок в необходимом направлении. Подробнее об этом можно прочесть в параграфе 36.25… настоящей книги…

7) Для Европейской сессии характерны самые низкие спреды у валютных пар EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF…, что при их высокой динамичности в этот период суток делает такие пары наиболее привлекательными для трейдеров.

Примечание: Впрочем, это не означает, что нельзя найти хороших сделок и по другим валютам. Просто трейдер должен учитывать весь спектр информации о рынках (в том числе, заботиться о том, чтобы меньше платить банкам за обслуживание, а спреды это одна из основных статей расходов трейдера).

8) Европейская сессия является самой важной, так как пересекается как с Азиатской сессией, так и с Американской. Если Европейская сессия активно поддержит тренд, заданный Азиатской сессией, а впоследствии Американские деньги двинут рынок еще дальше в сформировавшемся к моменту начала Американской сессии направлении, то в конкретную сессию рынок валютных пар может продвинуться за день на очень большое расстояние и принести хорошую прибыль тем, кто правильно ориентируется.

Чтобы понять, как все выглядит, взгляните еще раз на графическое изображение пересечения сессий, которое приведено в вышеприведенной Таб. I_3.9._2

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1) До начала работы следует определить уровни «поддержки» и «сопротивления», ближайшие к уровню текущей цены.

Примечание: Начинать делать это следует до вступления в действие Европейской торговой сессии, т.е. до 9.00 по Московскому времени (06.00 по Гринвичу), например, с 08.45 по Московскому времени…

2) В Европейскую торговую сессию уровни определяйте, прежде всего, по валютным парам с участием GBP, EUR, CHF (прежде всего, по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF… а также по рублю…).

Примечание: По парам, в составе которых есть JPY (USD/JPY, кросс-курсам и другим валютным парам, в которых присутствует JPY), такие уровни трейдер должен был определить еще до начала Азиатской торговой сессии, т.е. до 03.00 по Московскому времени.

3) Работайте в основном по четырем основным, валютным парам (прежде всего, по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY, а также по российскому рублю…).

4) Работать начинайте с часа, СЛЕДУЮЩЕГО после того, как определили уровни «поддержки» и «сопротивления».

Примечание: ВАЖНО !!! Необходимо дождаться закрытия очередной свечи (очередного часа, в рамках которого проводился анализ и определение уровней…).

5) Сигналы по четырем основным валютным парам (по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY), а также по паре USD/RUB следует принимать с 09.00 по Московскому времени (с 06.00 по Гринвичу) до 18.00 по Московскому времени (когда в Европе действует «летнее» время по Гринвичу, т.е. до 15.00 по Гринвичу летом) или до 19.00 по Московскому времени (когда в Европе действует «зимнее» время по Гринвичу, т.е. до 16.00 по Гринвичу зимой).

Примечание № 1: Последнее обусловлено тем, что в 20.00 по Московскому времени (т.е. в 17.00 по Гринвичу летом) и в 21.00 по Московскому времени (т.е. 18.00 по Гринвичу зимой) закрывается Лондонская биржафинансовый центр Европы. К этому моменту (к моменту закрытия Лондона) рынок становится слабым, а его движения (которые очень редко бывают заметными в это время), менее предсказуемыми. Учитывая вышесказанное, разумно отказаться от входа в рынок за 2(два) часа до закрытия Лондонской биржи (т.е. ориентируясь в 20.00 – 21.00 по Московскому времени, если работаете по Москве).

Примечание № 2: Время по Москве на 3 часа впереди по сравнению с Гринвичем (с учетом поправки на часовой пояс Москвы). Это значит, что тем, кто живет по Москве, к значению времени по Гринвичу всегда следует прибавлять 3 часа, чтобы понять, сколько времени в этот момент в Москве.

Примечание № 3: 26 октября 2014 г. действовавшее в Российской Федерации с 2011 года постоянное «летнее» время почти повсеместно было отменено в соответствии с Федеральным законом «Об исчислении времени» от 03.06.2011 г. № 107-ФЗ в новой редакции. С 2016 года часть регионов России живет по «летнему», а часть – по «зимнему» времени.

6) При закрытии Европейской торговой сессии (в 20.00 – 21.00 по Московскому времени и 18.00 – 19.00 по Гринвичу) всегда играйте по правилам коротких позиций.

Примечание: Так следует поступать при закрытии любой торговой сессии, но применительно к Европейской сессии это правило особенно актуально.

7) Работая по паре USD/RUB, следует учитывать следующее:

экономика Российской Федерации зависит от экспорта энергоресурсов, сельскохозяйственной продукции и вооружений;

кризисы и циклические спады в мировой экономике ведут к снижению потребности в энергоресурсах, а падение спроса на энергоресурсы подрывает бюджетные поступления от экспорта энергоресурсов и ослабление российского рубля;

сильная корреляция между ценами на нефть и газ на мировом рынке, с одной стороны, и ростом ВВП России, с другой, так как государственный бюджет в значительной степени зависит не только от поступлений за счет экспорта нефти и газа, но и от поступлений от экономики в целом (падает экономика /в том числе в других кроме сырьевого компонента областях/, падает поступление от других отраслей экономики);

сильная зависимость экономики России от геополитических новостей и геополитики, так как последняя очень сильно влияет на цены энергоресурсов, экспорт которых является важнейшим источником доходов бюджета и устойчивости экономики;

падает курс нефти, растет доллар США;

растет цена нефти, падает курс доллара США;

падает цена нефти, падает курс российского рубля;

растет доллар, падает российский рубль;

– в целом глобальный тренд российского рубля направлен «ВНИЗ», а значит, — глобальный тренд валютной пары USD/RUB направлен «ВВЕРХ»… это надо учитывать (во всяком случае, пока)…;

затруднительность (в условиях санкций) для России делать заимствования на внешних финансовых рынках, а также получать доступ к передовым технологиям Запада (во всяком случае, это очень затруднено на момент написания данных строк), снижает возможности развития российской экономики, а значит, — давит на рубль и способствует снижению курса рубля по отношению в валютам развитых стран;

непропорционально большая доля сырьевой экономики в рамках общенациональной экономики Российской Федерации (до 70% бюджета государства, так или иначе, формируется за счет сырьевого компонента общенациональной экономики и отраслей тесно с ним связанных) делает Россию зависимой от цен на нефть и газ, а значит влияет не только на стабильность общенациональной экономики, но и на стабильность российского рубля;

открытость российского финансового рынка для международных спекулянтов при относительной слабости российской национальной экономики делает российский рубль хорошей мишенью для спекулянтов, что опять же ведет к нестабильности рубля по отношению к валютам развитых стран;

ВНИМАНИЕ !!! Работая с парой USD/RUB, следует быть очень внимательным и действовать весьма осторожно, так как рынок валютной пары USD/RUB очень спекулятивен… Ориентируясь на новости и их содержание, следует понимать, что сами по себе новости (как плохие, так и хорошие) могут не оказать того влияния на направление курса валютной пары USD/RUB, на которое изначально рассчитывал трейдер… рынок может двинуться как «по новостям», так и «против новостей»… Будьте внимательны !!!

в силу высокой спекулятивности рынка валютной пары USD/RUB не стоит работать по этой валютной паре на основе стратегий скальпирования… скорее всего понесете убытки… если Вы, конечно, не суперпрофессионал;

наиболее активно торговля валютной парой USD/RUB (да и другими парами с участием RUB) идет в промежутке между 10.00 и 19.00 по Московскому времени, т.е. в период торгов на Московской бирже, но бывают движения и во время вечерней сессии, т.е. после 19.00;

самые сильные движения по RUB происходят в течение нескольких часов с момента открытия Московской биржи (т.е. начиная с 10.00…) и в самом начале вечерней сессии, т.е. после 19.00 по Московскому времени;

повышенная волатильность рубля наблюдается в период с 24, 25 числа по 30, 31 число каждого месяца;

– в целом же средняя волатильность по паре USD/RUB небольшая (за исключением случаев, когда работает фундаментал, например, нефть…), а потому неуместно ставить большие по размеру приказы Takeprofit, так как при больших Takeprofit вместо прибыли вполне можно получить убытки (не забывайте, что от несвоевременного выхода из рынка и передержки позиций убытков трейдеры получают значительно больше, чем от принудительного закрытия позиций убытками по каким-либо причинам);

еще одна особенность валютной пары USD/RUB в том, что при работе с этой парой не работают стратегии, смысл которых основан на том, чтобы сработать «на закрытие образовавшегося окна» (из параграфа 36.28. настоящей книги читатели уже знают, что «окна» на рынке ФОРЕКС редкость и встречаются на экзотических валютных парах и на НЕДЕЛЬНЫХ графиках как следствие перерывов в работе ФОРНЕКС в выходные дни…). Можете принять за аксиому то, что «окна» на паре USD/RUB не закрываются и игра «на закрытие окна» по данной валютной паре заведомо проигрышный вариант трейдинга. Если трейдер увидел «окно», трейдеру лучше рассмотреть возможность игры в направлении «окна», а не на «закрытие окна», так как, скорее всего, «окно» закрыто не будет…;

в отличие от многих других валютных пар на ФОРЕКС, пара USD/RUB не имеет привычки закрывать «окна», образовавшиеся в период выходных (между пятницей и понедельником), а потому (как и на рынке акций) в понедельник можно попробовать играть в направлении «окна», рассматривая границу, заданную «окном», в качестве уровня поддержки или сопротивления, соответственно;

следует обращать внимание на то, как ведет себя пара USD/RUB в конце торговой сессии пятницу, так как замечена закономерность, согласно которой тренд, заданный паре в начале пятницы и длившийся всю пятницу, будет продолжаться первые несколько часов в понедельник, а потому в таких случаях имеет смысл оставить позицию на выходные и закрыть ее в понедельник, когда тренд пятницы окончательно исчерпает себя (главное не «передержать» позицию… во всяком случае первые два часа понедельника можно смело держать позицию);

– россиянам, привыкшим верить в доллар США, при наличии фундаментальных предпосылок для значительного укрепления $США и ослабления RUB на длительную перспективу, имеет смысл купить (Buy) пару USD/RUB и держать позицию открытой («активной») длительное время (может быть даже несколько месяцев), внимательно отслеживая «фундаментал», чтобы не пропустить момент, когда стоит сбросить пару, т.е. продать ее (Sell).

– поскольку курс RUB очень сильно зависит от цены на нефть, то торгуя на паре USD/RUB, следует обращать внимание на то, как себя ведут цены на нефть;

если на графике цен на нефть произошли изменения, которые (ВНИМАНИЕ !!!) не успели отразиться на графике USD/RUB (рынок ФОРЕКС не успел отреагировать и совершить обычный в таких случаях маневр цены по паре USD/RUB), следует рассмотреть возможность немедленного входа в рынок по валютной паре по валютной паре USD/RUB с учетом того, растет или падает цена на нефть (ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! Используя вышеуказанное свойство пары USD/RUB, необходимо предварительно разобраться в том, насколько большим должно быть движение цены на рынке нефти, чтобы на это движение на рынке нефти стоило бы реагировать, торгуя валютной парой USD/RUB… ибо не каждое движение цены на рынке нефти способно вызвать существенное изменение цены валютной пары USD/RUB и заслужить внимание трейдеров ФОРЕКС);

если цена на нефть растет, валютную пару USD/RUB надо продавать (совершать сделки sell), так как в этом случае курс USD падает, а курс RUB растет;

если цена на нефть падает, валютную пару USD/RUB надо покупать (совершать сделки buy), так как в этом случае курс USD растет, а курс RUB падает;

следует обращать внимание на новости о состоянии глобальной экономики России… если ожидалось, что показатели будут плохими, а они оказались хорошими, немедленно продавайте валютную пару USD/RUB, так как в этом случае трейдер продает USD и покупает недооцененный RUB, который на новостях может существенно подрасти, что позволит трейдеру заработать… и наоборот, если ожидалось, что показатели будут хорошими, а они оказались плохими, немедленно покупайте валютную пару USD/RUB, так как в этом случае трейдер покупает USD и продает переоцененный RUB, который на плохих новостях о состоянии экономики России может существенно упасть по отношению к USD, что опять же позволит трейдеру заработать;

для валютной пары USD/RUB характерно то, что этой паре имеется много ложных движений в период с 10.00 до 12.00 (начало работы Московской биржи) по Московскому времени, которые являются следствием действия маркетмейкеров, стремящихся выбить стоп-лоссы и «зачистить», таким образом, позиции, выставленные неопытными трейдерами (это не редкость и для других валютных пар, но для пары USD/RUB такая картина является обыденным явлением);

у валютной пары USD/RUB есть особенность, которая выражается в стремлении этой пары и на следующий день двигаться в направлении тренда, наметившегося на 1-ЧАСОВЫХ графиках к моменту закрытия текущего дня (можно войти в рынок до закрытия такого текущего дня, надеясь на то, что тренд на 1-ЧАСОВОМ графике продолжится достаточно долго и в течение нового дня, а можно поставить отложенный приказ Buy-stop или Sell-stop в зависимости от направления тренда на 1-ЧАСОВОМ тайм-фрейме).

ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ, ПОПУЛЯРНЫЕ В СЕССИЮ:

1) EUR/USD (надо сказать, что эта пара активна в любую торговую сессию);

2) GBP/USD;

3) USD/CHF;

4) USD/JPY;

5) EUR/JPY;

6) GBP/JPY;

7) USD/RUB;

8) EUR/RUB.

Примечание № 1: Лондон не только столица Великобритании, но и финансовый центр Европы. Несмотря на брекзит, на день написания настоящих строк Великобритания по-прежнему сильно связана с Европой. GBP – валюта Великобритании. Это накладывает отпечаток на ход Европейской сессии. С одной стороны, в Европейскую сессию активно торгуются пары, в которых присутствует EUR, а с другой стороны, в эту сессию очень хорошо проходят операции с GBP.

Примечание № 2: Следует иметь в виду, что в Европейскую торговую сессию неплохо можно зарабатывать не только на основных валютных парах, но и на кросс-курсах, имеющих в своем составе JPY (EUR/JPY; GBP/JPY), так как в течение суток в целом по JPY можно работать в течение 16 часов из 24 часов, а сами кроссы весьма волатильны в Европейскую торговую сессию.

Примечание № 3: Под «кросс-курсами» понимаются курсовые соотношения между двумя валютами, определяемые на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте (чаще всего по отношению к USD).

Примечание № 4: В Европейскую торговую сессию рекомендуем отдавать предпочтение валютным парам GBP/USD; USD/CHF; EUR/USD:

– в силу хорошей волатильности базовых активов (валют, стоящих в паре первыми), вызванной тем, что на движение перечисленных валютных пар оказывают прямое и непосредственное влияние события в мире, происходящие в период Европейской торговой сессии);

– в силу хороших трендов, показываемых данными валютными парами, что позволяет трейдерам хорошо зарабатывать;

–  по причине минимальных спредов в это время суток для перечисленных валютных пар, что позволяет экономить и быстрее отыгрывать спрэды, которые трейдер платит владельцу торговой платформы в момент совершения сделки, и которые делают сделку убыточной в момент ее совершения (спред ведь еще надо отыграть, не говоря уже о том, что еще и прибыль необходимо заработать…). 4. АМЕРИКАНСКАЯ ТОРГОВАЯ СЕССИЯ

ОСОБЕННОСТИ:

1) Американской торговая сессия самая агрессивная, так как в эту сессию (дополнительно к деньгам Европы) с 16.00 по Московскому времени включаются в игру не только деньги, маркетмейкеры, трейдеры, спекулянтыиз США, но также деньги, трейдеры и другие участники рынка из Канады и Бразилии.

2) В Американскую торговую сессию особо сверхактивно ведут себя суперагрессивные хедж-фонды и спекулянты (часто ведущие командную игру). В сочетании со стремлением большинства трейдеров выжать максимум (в период между 16.00 и 18.00, а порой и до 19.00) и удрать с рынка до 18.00, сверхагрессивное поведение хедж-фондов и иных спекулянтов (компаний и физических лиц) в это время часто приводит к драматическим событиям, сильно двигая рынки.

3) Еще одна особенность данной сессии в том, что уход с рынка Европы с ее крупными игроками позволяет банкам США поменять курс валют в выгодную для себя сторону с использованием гораздо меньших, чем обычно усилий и затрат. Американская торговая сессия это время финансовых разбойников из США. В эту сессию нередко происходят резкие краткосрочные, но мощные движения рынков, связанные с закрытием Европейской сессии.

4) С приходом на рынок Америки (в широком смысле слова) масса капитала и количество участников валютных операций на рынке ФОРЕКС становятся критическими. Рынки становятся нервными и непредсказуемыми. Тренд, заложенный Европейской торговой сессией (а иногда, даже Азиатской) может быть продолжен, а может резко развернуться (или быть изменен на горизонтальный).

5) Особенно выраженные движения на ФОРЕКС могут произойти на период выхода экономических и иных новостей США (т.е. в промежутке между 12.00 и 18.00 включительно по Московскому времени).

Примечание № 1: Рынки активно реагируют на новости из США. Такая реакция неслучайна, так как, во-первых, экономика США составляет на день написания настоящих строк (май 2020 г.) более 20% мировой, во-вторых, США являются эмитентом долларовой массы, в-третьих, США технологически контролируют все мировые информационные и финансовые потоки (это и серверы, обеспечивающие работу глобальной сети Интернет, которые находятся в США… и важнейший операционный центр системы межбанковских расчетов SWIFT, который тоже расположен в Соединенных Штатах Америки…), и, в-четвертых, доллар США все еще остается основной валютой для расчетов в рамках товарообменных операций (и прежде всего для расчетов за поставки нефти) по всему миру.

Примечание № 2: Новости по США могут выйти в любое время. И это необязательно промежуток времени между 12.00 до 18.00 по Московскому времени. Бывает так, что новости по изменению процентной ставки ФРС США (а это важнейшие новости по США) выходят, когда в Москве в это время 20.00, 21.00, а иногда 22.00, 23.00 и даже в 00.00, как это имело место быть 16.03.2020 г. (в этом можно убедиться посмотрев историю изменения ставок ФРС, которая приведена на сайте https://ru.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168 или непосредственно на сайте https://www.federalreserve.gov/ Совета управляющих ФРС США. В России новости публикуют еще позже, например, РБК опубликовало новости от 16.03.2020 об изменении ФРС учетной ставки в 00.19 минут 16.03.2019.) Трейдерам следует учитывать эти нюансы.

Примечание № 3: В целом же особенность выхода основных новостей по США в том, что публикация большинства новостей из США и их озвучивание приходится на время, когда публикуются послеобеденные новости и отчеты по Европе и отдельным странам, входящим в Евросоюз. Наложение одних новостей на другие способно вызвать на рынках разнонаправленные и хаотичные движения цены всех без исключения валютных пар.

Примечание № 4: Кроме того, следует учитывать, что новости США о величине процентных ставок и их изменении, об уровнях безработицы, инфляции, покупательной способности населения, ВВП, о состоянии в автомобилестроении и строительном секторе, о закредитованности домохозяйств и много другом, настолько важны для рынка ФОРЕКС, что могут оказать на рынки огромное влияние и двинуть цены в любом направлении.

6) Наибольшая активность на ФОРЕКС в период Американской торговой сессии обычно приходится на промежуток времени между 16.00 и 18.00 по Московскому времени.

7) Для Американской торговой сессии характерны резкие изменения курсов всех основных валютных пар в момент, когда на рынке остаются лишь американские банки, если ВНИМАНИЕ !!! в эти часы ИНОГДА выходят экономические новости США (особенно по процентной ставке ФРС США, которое часто происходит между 21.00 – 00.00 по Московскому времени).

Примечание: Этому фактору имеется объяснение. Пока на рынке находятся Европейские деньги и участники рынка из Европы, их огромная масса оказывает сглаживающее и нивелирующее действие на вторгшиеся на ФОРЕКС с 16.00 деньги Америки. Но с уходом с рынка (в 20.00 – 21.00 по Москве) денег и участников рынка из Европы, финансовым разбойникам из США уже никто не мешает резвиться на ФОРЕКС. Впрочем, трейдерам необходимо вести себя активно, но осторожно, в течение всей Американской торговой сессии, а не только тогда, когда с рынка уходит Европа. Такова уж природа влияния Америки на рынок ФОРЕКС.

8) В каждую пятницу вечером (примерно в 20.00 по Московскому времени, т.е. когда с рынка уходит Европа) Американская торговая сессия характеризуется следующим:

в пятницу примерно в 20.00 с рынка не только Европа уходит, но и закрывается торговая неделя как таковая;

рынок США становится малоликвидным и малоподвижным;

происходит массовое закрытие позиций трейдерами в силу сложившегося обыкновения уходить с рынка на выходные и фиксировать прибыль и убытки в пятницу не позднее 20.00 – 21.00);

массовое закрытие позиций в пятницу часто сопровождается откатом основных трендов на рабочих графиках в конце Американской сессии в этот день недели.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1) Американская торговая сессия это время хороших заработков для тех, кто знает что делать, т.е. для профессионалов.

Примечание: Остальным необходимо постоять в стороне, или действовать очень осторожно, пока не наберетесь опыта. В эту сессию по большей части выигрывают только те, кто в состоянии одновременно обрабатывать в своем мозге огромные массивы информации, делать на их основе правильные выводы, быстро принимать решения и без промедления действовать. Для этого необходим опыт.

2) Анализ рынков следует начинать за 30 минут до начала Американской сессии, т.е. примерно в 15.30 по Московскому времени (в это время открываются фьючерсные рынки США).

3) В Американскую торговую сессию все дни недели (включая пятницу) трейдерам имеет смысл активно (но всегда осторожно) работать (открывать позиции) только между 16.00 и 18.00 по Московскому времени (самое активное время Американской торговой сессии).

Примечание: В 18.00 закроется Германия (г. Франкфурт-на-Майне) и Швейцария (г. Цюрих). Это предвестие закрытия всей Европейской сессии. В 20.00 по Московскому времени закроется Лондон. Оставшийся на рынке еще на один час Париж уже не будет иметь никакого значения и практически не будет оказывать на динамику курсов валют никакого влияния. Не стоит ждать этого момента, так уже к моменту ухода с рынка Франкфурта-на-Майне и Цюриха (т.е. к 18.00 по Московскому времени) объемы сделок на рынке резко падают и трейдер может не успеть отыграть даже спреды. Не известно, как поведут себя рынки дальше. Существует вероятность тягомотной консолидации и длительного флэта в узком канале, не позволяющем должным образом зарабатывать. Так стоит ли входить в рынок после 18.00 ? Не стоит !!!

4) Если до 18.00 по Московскому времени на рынке не появилось четких сигналов на вход в рынок, то после 18.00 не стоит открывать позиций, а необходимо сосредоточиться дальнейшем сопровождении уже открытых ранее в течение дня позиций, а также на поиске момента для правильного выхода из рынка с тем, чтобы уже к 20.00 – 21.00 все позиции были закрыты.

5) Таким образом, общие рекомендации для Американской сессии таковы:

а) с 16.00 до 18.00 по Московскому времени ищем варианты входа в рынок и входим в рынок при наличии четких сигналов сначала на «долгосрочном» графике, потом на «среднесрочном» и в конце, — на «краткосрочном» (ВНИМАНИЕ !!! Именно в такой последовательности и ни в какой иной);

б) если до 18.00 по Москве не появилось четких сигналов на вход в рынок, в в Американскую торговую сессию больше в рынок не входим, а сосредотачиваемся только на сопровождении ранее открытых в течение дня (и пока еще «активных» к этому времени) позиций, а также на поиске точек для правильного их закрытия;

в) не позднее 20.00 – 21.00 по Московскому времени закрываем все позиции и «курим бамбук».

6) И, наконец, на Американскую торговую сессию приходятся все пятницы. В пятницу большинство трейдеров уходит с рынка на выходные. Это может вызвать откаты рынка, а потому в пятницу (особенно во второй половине дня) лучше всего играть по коротким позициям и закрыть все свои позиции до 20.00 – 21.00 по Московскому времени.

Примечание: Исключение составляют долгосрочные и среднесрочные позиции, рассчитанные на продолжение (как в понедельник новой недели, так и в более длительной перспективе) сложившейся ранее тенденции. Речь идет о позициях, открытых в формате «инвестиционного» (при риске на одну сделку не более чем 1% торгового капитала), а не «спекулятивного» трейдинга, открытые в рамках сделок с положительными swap (когда время работает на трейдера) и совершенные на ДНЕВНОМ «среднесрочном» в данном случае (рабочем) графике в направлении сохраняющей (к вечеру пятницы) силу «долгосрочной» тенденции (при условии, что этому имеется убедительное подтверждение со стороны индикаторов и моделей японских свечей) на НЕДЕЛЬНОМ графике.

ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ, ПОПУЛЯРНЫЕ В СЕССИЮ:

1) GBP/USD;

2) USD/CHF;

3) USD/JPY;

4) EUR/USD (в меньшей степени, чем предыдущие три пары);

8) GBP/JPY;

9) GBP/CHF;

5) USD/CAD (канадский доллар);

6) USD/MXN (мексиканский песо);

7) USD/BRL (бразильский реал).

Примечание: Когда речь идет об Америке в широком смысле слова, не следует забывать, что  не только США, но и Канада, Бразилия, Мексика. В силу вышесказанного в Американскую торговую сессию стоит уделять внимание не только USD и другим основным валютам мира (GBP, EUR, CHF и JPY), но и валютным парам (в сочетании с USD), в которых присутствуют валюты этих регионов, т.е. CAD (канадский доллар), MXN (мексиканский песо), BRL (бразильский реал).

IV. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ, которые следует учитывать при работе в рамках всех торговых сессий…1. Правильное время работы и грамотно подобранные под этот временной промежуток суток валютные пары являются важнейшим фактором успеха в краткосрочном трейдинге (как «инвестиционном», так и «спекулятивном»). Выбрав неудобное для себя время торговли, и подобрав «неправильную» валютную пару, трейдер в лучшем случае останется без прибыли, а в худшем, — понесет ощутимые убытки. А потому в трейдинге не бывает мелочей. Правильно выбрать время торговли и грамотно подобрать валютные пары это первое, что должен сделать трейдер после того, как получил в свои руки или создал лично торговую систему с положительным математическим ожиданием и открыл торговый счет в банке.

Примечание: Не следует забывать, что многие трейдеры не обладают большим начальным торговым капиталом, в то время как даже самые надежные торговые системы могут давать по несколько убыточных сделок подряд, обрекая депозит на разорение. Во-первых, при малом депозите трейдер вынужден рисковать значительной частью капитала буквально на каждой сделке. Во-вторых, после каждой убыточной сделки и без того малый капитал стремительно уменьшается. В-третьих, после каждой убыточной сделки трейдер вынужден задействовать все больший процент (рисковать все большей частью) оставшегося капитала в том время, как отыграться (не говоря о том, чтобы выйти в прибыль) становится все сложнее. Достаточно взглянуть на таблицу восстановления торгового капитала после убытков, приведенную в параграфе 36.13. настоящей книги, чтобы понять, что чем больше проигрываем, тем больше прибыли необходимо получить, чтобы отыграться (например, проиграли 15%, а для того, чтобы отыграться необходимо будет заработать уже целых 17,5%… итак, чем больше проиграли, тем дольше придется отыгрываться … потеряв 40% капитала отыграться будет практически невозможно /не говоря уже о потере 50% торгового капитала/).

2. Каждая торговая сессия имеет свой список валютных пар, торговля которыми дает лучшие (по сравнению с другими парами) результаты именно в конкретную сессию. Следовательно, важно уметь подбирать пары применительно к конкретному времени, в котором торгуете.

3. Каждая торговая сессия острее реагирует на те экономические, политические, климатические и иные факторы, которые возникли в географической зоне, охватываемой конкретной торговой сессией. События, которые происходят в частях мира, территориально сильно удаленных от географической зоны, на которую распространяется конкретная торговая сессия, оказывают на курсы валютных пар – фаворитов конкретной торговой сессии гораздо меньшее влияние, поскольку эти пары реагируют на события заморских стран гораздо менее остро, чем на то, что «ближе к телу».

4. Поведение всех валютных пар имеет общие черты:

1) по ночам валютным парам присуще плавное движение котировок;

2) днем эти же валютные пары могут стремительно двигаться то в одном, то в другом направлении или двигаться в одном направлении весь день;

3) в отличие от ночи, днем волатильность всех валютных пар может быть огромной и носить взрывной характер.

4) Рынки, как правило, резко активизируются в период, когда происходит наложение одной торговой сессии на другую.

Примечание: Всякий раз, когда открывается новая сессия и на рынок приходят капиталы, банки, компании, трейдеры и спекулянты из нового региона, валютные пары начинают двигаться активнее. Тот, кто заранее способен распознать, в каком направлении двинутся котировки валютных пар – фаворитов предыдущей сессии и пар – фаворитов новой сессии, могут хорошо зарабатывать на ФОРЕКС.

5) В начале новой недели часто возникают «окна» между последней свечей предыдущей недели и первой свечой новой недели.

5. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Характерной чертой ПЕРВОЙ Азиатской торговой сессии КАЖДОЙ НОВОЙ НЕДЕЛИ является повышенная активность биржевых спекулянтов.

Примечание: Объясняется это тем, что (как мы уже отмечали выше) между пятницей предыдущей недели и понедельником новой недели (за счет перерыва работы в субботу и воскресенье) на НЕДЕЛЬНЫХ графиках валютных пар часто возникают «окна». Стремясь закрыть такие «окна» уже в первые часы Азиатской торговой сессии, рынок часто движется в сторону, противоположную «окну» и закрывает его. Такая особенность рынка ФОРЕКС позволяет трейдерам заработать, играя «на закрытие окна». Для этого необходимо еще до начала Азиатской торговой сессии (т.е. до 03.00 по Московскому времени, а именно – до открытия Токио) рассмотреть возможность игры «на закрытие окна». Заранее подготовив такую сделку, ее можно совершить уже в начале Азиатской торговой сессии, а закрыть с приличной прибылью в тот же день (возможно даже в первой его половине). ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Следует иметь в виду, что заданный (в начале Азиатской торговой сессии в понедельник) на «закрытие окна» тренд может продолжаться в течение 2 – 3 дней. Это позволяет трейдерам 2 – 3 раза войти в рынок в направлении тренда и, при умелом управлении позициями, заработать огромную прибыль.

6. Всякий раз, когда на ДНЕВНОМ графике накануне ДНЕВНАЯ свеча пробила какой-то серьезный уровень, сильно отошла от него и закрылась от него довольно далеко, имеет смысл рассмотреть возможность игры на малых (1-ЧАСОВЫХ) и мелких (5, 10, 12-МИНУТНЫХ) тайм-фреймах внутри дня с использованием следующих видов игры:

1) игры «на откат цены к пробитому уровню»;

Примечание: Здесь часто работает правило: «Цена возвращается к пробитому уровню и протестировав его, снова движется по направлению пробоя, превращая уровень «сопротивления» в уровень «поддержки»… Этим правилом следует пользоваться для извлечения прибыли.

2) игры на «пробой ранее пройденного уровня в обратном направлении»;

Примечание: При пробое ценой (на ДНЕВНОМ тайм-фрейме) одной из линий индикатора ИШИМОКУ, знатоки ИШИМОКУ рекомендуют НЕ входить сразу в рынок и НЕ «играть на пробой уровня», А выждать еще один день и посмотреть, как события будут развиваться дальше. В этой рекомендации нет ничего особого. Это то самое старое доброе «правило двух дней», которое действует при пробитии «исторических» уровней «поддержки» и «сопротивления». Согласно «правилу двух дней» пробой уровня считается «истинным» только тогда, когда цена не только закрылась за пробитым уровнем, но осталась там еще один день. Зная это, после пробития ценой линии ИШИМОКУ и закрытия свечи за линией ИШИМОКУ, стоит рассмотреть НЕ ТОЛЬКО возможность «игры на откат к пробитому уровню», НО и возможность игры на «пробой ранее пробитого уровня в обратном направлении».

ВНИМАНИЕ !!! Это можно сделать в том случае, если предложенными в настоящей книге методами трейдер установил, что состоявшийся накануне «пробой» уровня является «ложным».

Зная, что после «пробоя» уровня цена (на следующий день или в течение следующих двух дней) часто пробивает ранее пройденную линию (уровень) в обратном направлении, правильно расставив акценты, можно добиться большой прибыли.

3) игры «на продолжение движения в направлении состоявшегося пробоя».

Примечание: Этот вид трейдинга уместен только после того, как трейдер убедился в том, что «пробой» линии индикатора ИШИМОКУ или иного уровня на ДНЕВНОМ графике является «истинным». «Истинность» «пробоя» можно установить опять же с помощью описанных в настоящей книге методов. Далее на ДНЕВНОМ графике следует дождаться отката к ранее пробитому уровню (во время отката играем в спекулятивной манере на мелких тайм-фреймах по вышеописанной методике). А вот, когда откат себя исчерпал, рассматриваем возможность входа в рынок в направление «пробоя» (при условии, что убедились в его «истинности») теперь уже на ДНЕВНОМ графике, играя по правилам «инвестиционного» трейдинга.

7. ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! Вышеописанные и иные правила игры дают большую прибыль при условии, что трейдер овладел искусством трейдинга. Одно дело знать в совершенстве фундаментальный, технический, интуитивный, свечной анализ, и совсем другое дело уметь применить эти знания в боевых условиях, рискуя реальными деньгами. Наука технического и иных видов анализа это одно, а искусство применения этих знаний совсем другое.

Часто бывает и так, что начиная с 00.00 и вплоть до 03.00 – 04.00 (т.е. с момента начала Тихоокеанской сессии /00.00 по Московскому времени/ и до начала Азиатской сессии /03.00 по Московскому времени/) цена продолжает движение в направлении предыдущего ДНЯ и только после этогоВНИМАНИЕ !!! (т.е. начиная с 03.00 – 04.00 по Московскому времени) окончательно развернется и станет весь следующий ДЕНЬ двигаться в рамках коррекции или отката на ДНЕВНОМ графике «гиперсупертенденции» (к пробитому накануне уровню, например…). Полагаем, что к попыткам рынка продолжить направление предыдущего дня следует относиться с подозрением, понимая, что такие движения могут быть относительно небольшими и заработать на них будет трудно. Чтобы не допустить ошибки с выбором направления работы на следующий день, необходимо, во-первых, оценить, где находится рынок (вверху или внизу), во-вторых, насколько при этом перекуплен или перепродан рынок (не забывая, что в состоянии «чрезмерной перекупленности» и «чрезмерной перепроданности» рынка по Т. Демарку, рынок еще день, два, три будет двигаться в направлении предыдущего дня…), в-третьих, установить, насколько сильно выдохся рынок в предыдущий день и способен ли он двигаться в прежнем направлении, в-четвертых, установить, есть ли на пути цены сильный уровень «поддержки» или «сопротивления», который цена в очередной день преодолеть не сможет, и скорее всего по этой причине двинется в направлении, обратном направлению, заданному предыдущим днем, даже если такое направление было поддержано ОБЪЕМАМИ).

8. Кроме вышеприведенных рекомендаций предлагаем обратить внимание на необходимость учитывать следующие общие правила (некоторые из них уже были описаны выше… но, как говорится, «повторение мать учения»):

1) Лучшее время для трейдингаЕвропейская торговая сессия (с 09.00 до 19.30 и даже до 20.00);

2) Период взрывных движений на ФОРЕКС часто наступает в Американскую сессию с приходом денег и участников из Америки (лучшее время для торговли в эту сессию с 16.00 до 18.00 по Московскому времени).

3) Сигналы о входе в рынок следует принимать до 18.00 по Московскому времени при работе по «летнему» времени и до 19.00 по Московскому времени при работе по «зимнему» времени.

Примечание: Иными словами, отказаться от входа в рынок следует за 2(два) часа до закрытия Лондона.

4) Полностью выйти с рынка следует до 20.00 – 21.00, т.е. к моменту закрытия Европейской сессии (разумеется, если трейдер не работает в конкретный день на ДНЕВНЫХ тайм-фреймах или в межсуточном режиме).

Примечание: Лондон закрывается в 20.00 по Московскому времени. Резко падает активность на рынках и рынок затихает. В это время мелкому трейдеру находиться на рынке не имеет смысла (особенно при отрицательном SWAP на торгуемую валютную пару… и тем более, – со среды на четверг, когда банки взимают 3-й SWAP).

5) Оставлять на ночь «активными» позиции, открытые днем можно только в том случае, если по валютной паре, по которой была открыта сделка, банком установлен положительный SWAP, та как в этом случае банк не взимает деньги с депозита трейдера, а начисляет (добавляет) к счету сумму положительного SWAP. В этом случае время работает на трейдера. Уметь заставить время работать на себя, главное умение инвестора, трейдера и спекулянта.

6) Прежде, чем оставлять позицию на ночь, следует убедиться НЕ ТОЛЬКО В ТОМ, что SWAP является положительным и время будет работать на Вас, НО И В ТОМ, что на следующий день не приходится какой-либо большой религиозный или светский праздник мирового уровня (смотрите календарь банковских выходных на ФОРЕКС… он приведен в параграфе 36.11. настоящей книги).

Примечание: Российские праздники мировыми биржами в расчет не берутся и во время их проведения в России работа на ФОРЕКС не останавливается, если они не приходятся на даты праздников и событий, отмечаемых в мировом масштабе.

7) Оставлять позицию на ночь (с размером хода Take-Profit не более 20 пунктов) имеет смысл (разумеется, при наличии положительного SWAP и отсутствия на следующий день мировых праздников) в том случае, если с 22.00 до 24.00 рынок шел в конкретном направлении и это направление сохранилось вплоть до 24.00 включительно. Подмечено, что по ночам (обычно после 12.00 по Московскому времени) рынок идет в том направлении, в котором до этого шел накануне с 22.00 до 24.00.

Примечание: Если в период с 22.00 до 24.00 по Московскому времени линии ИШИМОКУ и график цены выстроились в положение «Сигнал трех линий», «Парад линий», или явно выраженного «Мертвого креста» или «Золотого креста» (то при наличии подтверждений индикаторами на более долгосрочных тайм-фреймах) имеет смысл оставить позицию на ночь с размером хода TakeProfit более 25 – 50 пунктов.

8) Никогда не занимайтесь ночью скальпингом.

Примечание: Подмечено, что по ночам (обычно после 12.00 по Московскому времени) рынок идет в том направлении, в котором до этого шел накануне с 22.00 до 24.00. На таких движения скальперы могут без риска зарабатывать до 20 пунктов (минимум 5 пунктов). Если скальпер входит в рынок огромным лотом, он в состоянии зарабатывать приличные деньги. Но это все потери для брокера. Зачем давать скальперам такую халяву. Надо заставить их уйти с рынка, сделав невыгодной торговлю ночью. Для этого брокеры расширяют ночью спреды на все валютные пары, делая для скальперов невыгодной работу ночью. Будете заниматься скальпингом ночью, будете нести одни убытки, так как не сможете отыграть даже спредов, не говоря уже о том, чтобы заработать прибыль.

9) После закрытия Европейской торговой сессии следует играть только по правилам коротких позиций (если уж Вы решили остаться на рынке и после 20.00 – 21.00 по Московскому времени).

10) Необходимо учитывать, что при открытии каждого очередного рынка и объявлении новостей фундаментального порядка возможно либо сильное оживление рынков, либо существенное уменьшение динамики тренда (скорости изменения цен, масштабов ценовых движений и т.д.).

11) Необходимо учитывать, что ежедневно огромное количество участников рынка уходит вечером с рынка, закрывая позиции, что влечет за собой существенные сдвиги на рынках. Это время разбойников – маркетмейкеров, которые в такой момент могут с меньшими (чем в другое время суток) усилиями двинуть цены таким образом, чтобы вынудить трейдеров, выходящих с рынка, закрывать позиции на самых худших условиях. В результате действия маркетмейкеров (в сочетании с массовым исходом трейдеров и других участников с рынка) рынок может как поддержать сложившийся за день тренд, так и пойти против этого тренда. Это время профессионалов, которые могут попробовать играть на откат. Не имея опыта, в период массового закрытия позиций участниками рынка и провокаций со стороны маркетмейкеров, трейдерам не стоит соваться на рынки. Шансы получить убытки в такое время у дилетантов существенно возрастают.

12) Рабочая неделя заканчивается в пятницу в 20.00 – 21.00, когда с рынка уходят последние европейцы в лице Великобритании (в 20.00 закрывается Лондон) и Франции (в 21.00 закрывается Париж). Настоятельно рекомендуем в пятницу закрыть все позиции не позднее 21.00 по Московскому времени, так как к этому времени на рынке не остается сколько ни будь мощных сил, способных существенно двигать цены в том или ином направлении. Нет движения, нет возможности зарабатывать.

13) Работая на рынках в ту или иную конкретную сессию, следует учитывать ее особенности, использовать для трединга только валютные пары – фавориты этой торговой сессии и строго придерживаться рекомендаций, которые мы привели в настоящем параграфе данной книги (разумеется памятуя, что это только рекомендации, а не руководство к действию, что только Вы и никто иной несете персональную ответственность за результаты своего трейдинга, за прибыли и убытки от него).

14) Каждая очередная рабочая неделя начинается с приходом на рынок не только откровенно слабых рынков Новой Зеландии и Австралии, но и мощнейшей Японии, способной задать тренд на всю неделю. Поэтому к понедельнику необходимо относиться особо серьезно не только по причине возможного появления «окон», вызванных выходными, но и потому, что Япония «кузница недельных трендов и тенденций». Недаром профессионалы предпочитают в понедельник не работать, используют понедельник для того, чтобы оценить, куда пойдут рынки, а также с целью убедиться, что рынки определились и пошли в конкретном направлении.

9. В заключении приводим следующий алгоритм действий, согласно которому для успешной торговли в любую торговую сессию трейдеру необходимо:

1) Оцениваем рынки и подбираем наиболее перспективную валютную пару из числа фаворитов конкретной торговой сессии (ту пару, с которой начнем работу в конкретный день). Для этого просматриваем все тайм-фреймы, которые обычно применяем.

Примечание № 1: Мелким трейдерам, имеющим очень маленький капитал, рекомендуем в качестве «долгосрочного» тайм-фрейма применять 1-ЧАСОВОЙ график, в качестве «среднесрочного» – 12-МИНУТНЫЙ график, а в качестве «краткосрочного» – 5-минутный график.

Примечание № 2: Для работы отбираем сначала одну – две валютных пары из числа фаворитов конкретной торговой сессии, но работаем только с одной парой (особенно это важно, если работаем по «спекулятивным» стратегиям… впрочем, все мелкие трейдеры вынуждены применять правила «спекулятивного» трейдинга, так как на большее у них просто не хватает первоначального торгового капитала. Если пара исчерпала свои возможности, переключаемся на другую. Старайтесь не распыляться и сосредоточиться только на одной паре. Не забывайте при этом посматривать на все пары, которые могут быть интересны в конкретный день, так как на мелких тайм-фреймах, о которых шла речь выше, ситуация меняется быстро. А потому, когда мы рекомендуем работать с одной парой, мы не утверждаем, что необходимо весь день пялиться только на эту пару. ВНИМАНИЕ !!! Отработала эта пара, переключайтесь на другую, но не суетитесь и не пытайтесь одновременно объять необъятное. Не зацикливайтесь. Бывает так, что пара отработала и трейдер ждет, пока она снова подаст сигналы. Она возможно и подаст в тот же день новые сигналы, но когда это будет. Да и зачем ждать их только на одной паре, если после успешного трейда на одной паре, можно посмотреть, что там на рынках творится с другими валютами. Не исключено, что в момент, когда трейдер вышел из сделки по одной паре, на рынке уже есть сигналы по другой паре. Не пропускайте сигналов.

2) Максимально четко определить, где находится рынок (ВВЕРХУ, т.е. в зоне «сопротивления» или ВНИЗУ, т.е. в зоне «поддержки»).

3) Определить «ЗОНЫ», соответственно, «поддержки» и «сопротивления» (в зависимости от того, вверху или внизу находится рынок).

4) Идентифицировать «размывание» линий «ЗОНЫ», соответственно, «поддержки» или «сопротивления», либо «Отбой» от одного из уровней такой «ЗОНЫ».

5) Идентифицировав «размывание» или «отбой», убедиться в «истинности» «размывания» или «отбоя» с помощью методик, которые мы предлагаем в настоящей книге.

6) Определиться с вопросом, на каком графике будем работать (какой график будет «среднесрочным» /рабочим/).

7) Быстро определиться с направлением «долгосрочной» тенденции на графике «долгосрочной» тенденции, который (согласно коэффициенту «пятерки» А. Элжера) должен быть примерно в 5(пять) раз больше «среднесрочного» (рабочего)

8) Понять, в каком направлении пойдет рынок на «рабочем» (среднесрочном) графике с момента открытия конкретной сессии, в которую решил работать трейдер.

Примечание: Под «рабочим» графиком понимается «среднесрочный» график, определенном по коэффициенту пятерки А. Элдера.

9) Определиться, какие сигналы возьмем в работу в сложившейся на рынке ситуации на «долгосрочном», «среднесрочном» и «краткосрочном» графиках (который тоже должен быть меньше ближайшего «среднесрочного» примерно в 5/пять/ раз).

Примечание: Существует множество торговых стратегий, систем и методов. Каждая имеет свои сигналы. Те или иные торговые системы и сигналы, на которых они основаны, следует применять по мере проявления на графиках ситуаций, наиболее благоприятных для применения конкретной системы и ее сигналов. «Не хлопайте ушами по щекам», так как ситуация на рынках быстро меняется и все следует делать своевременно. В противном случае будете совершать сделки, когда рынок уже исчерпал себя… «Поздно пить Боржоми, раз почки отвалились»…

10) Ждем последовательного срабатывания сигналов на всех тайм-фреймах:

а) сначала на «долгосрочном»;

б) потом на «среднесрочном»;

в) и, наконец, на «краткосрочном».

Примечание № 1: В какой уже раз напоминаю, что только после срабатывания сигналов именно в такой последовательности, а не наоборот, следует входить в рынок. Пока не поймете этот закон трейдинга, будете постоянно в убытках. Большинство дилетантов делают все наоборот, реагируя сначала на сигналы «краткосрочных» графиков, а не на сигналы «долгосрочных» тайм-фреймов. Им кажется, что рынок уже готов к развороту. Однако это лишь подготовка рынка к тому, чтобы начал «срабатывать» сигнал на графике «долгосрочной» тенденции. Лишь когда рынок определится в вопросе, куда будет двигаться дальше (а об этом свидетельствует именно график «долгосрочной» тенденции), лишь после этого ждем сигнал на «среднесрочном» графике, а далее на «краткосрочном» (параллельно готовим сделку, определяем уровни приказов и т.д.).

Примечание № 2: Каждый уважающий себя трейдер должен «наработать» для себя самостоятельно или взять у «мастера» фирменный комплект сигналов («паттернов», т.е. устойчивых моделей поведения) для всех трех тайм-фреймов, на которых обычно работает. По мере накопления практического опыта, систематического самообучения и натаскивания под руководством мастеров трейдинга (учиться следует постоянно без перерыва всю жизнь, так со временем рынки могут меняться, а значит, – могут меняться и правила) Вы будете включать в свой арсенал все новые и новые приемы, методы, сигналы. Это расширит Ваш арсенал и сделает Вас более конкурентоспособным в ежедневных схватках с сильнейшими умами мирам, разбойничающими на высокомаржинальных рынках. Только постепенность усвоения материала, постоянное оттачивание мастерства и непрерывная работа на собой, сделает Вас непобедимым. Только так и никак иначе. Не тешьте себя иллюзиями, что стать богатым можно пройдя недельные курсы у разного рода «профессоров около всяческих наук» от трейдинга, которые активно себя рекламируют в Интернет, но которые никогда не выставляют на всеобщее обозрение результатов своего трейдинга в виде банковских отчетов. Чему они могут Вас научить ? Только тому, как проигрывать… Для того, чтобы добиться успеха, необходимо стремиться к тому, чтобы в своем деле стать лучшим в мире… А иначе не стоит и начинать дело…

11) Идентифицировать «сигнальную» свечу (на «среднесрочном» графике).

12) Рассчитать по «сигнальной» свече уровни приказов:

– на вход в рынок (Buy – «покупка»; Sell – «продажа»);

– Stop-Loss;

– Take-Profit.

Примечание: Используйте для этого авторский Модуль Самойленко Н.В. «Голодранцы, вперед !!!».

13) Выставить ордера.

Примечание: Степень риска и правила управления капиталом трейдер определяет самостоятельно с учетом результатов тестирования применяемой им торговой системы, и только при наличии у такой системы положительного математического ожидания. Помните !!! Если применяемая трейдером торговая система, торговый метод, торговая стратегия имеет отрицательное математическое ожидание, то ни какое управление капиталом не спасет трейдера от разорения.

14) После срабатывания приказа на вход в рынок, управлять позицией так, чтобы при первой же возможности выйти на безубыточный уровень с помощью стоп-трейда или иными способами, но при этом не допустить преждевременного срабатывания стоп-трейда из-за резких колебаний рынка.

Примечание: «Психологический» Stop начинающим трейдерам применять не рекомендую категорически. Только став профессионалом, и научившись соблюдать железную дисциплину трейдинга, можно постепенно попробовать использование «психологических» Stop и Profit. Но это будет уже на стадии, когда трейдер сможет практически безошибочно пользоваться собственной интуицией, основанной на большом практическом опыте и накопленном в правом полушарии головного мозга огромном банке «паттернов» (устойчивых моделей поведения).

15) При необходимости, «обрезайте» позицию и «доливайтесь» по мере складывания соответствующих обстоятельств.

16) Как только рынок выдохся и это подтверждается объективными методами анализа, выходите из рынка, максимально приблизив к текущей цене стоп-трейд либо совершив обратную сделку (в последнем случае теряете немного на спреде).

17) Немедленно удирайте с рынка, если «долгосрочная» (на 1-ЧАСОВОМ графике) тенденция резко развернулась или появились иные нехорошие симптомы. Обрезайте убытки «коротко» !!! Не ждите, когда рынок снова развернется в Вашу сторону, если рынок на «долгосрочном» графике развернулся против Вас (особенно, если «супертенденция» и «гиперсупертенденции» по Самойленко Н.В. в это же время тоже работают против Вас). Помните, что Вы можете просто не дождаться этого, а в это время Ваши убытки будут расти и расти, опустошая Ваш счет. Лучше обрезать убытки «коротко» и снова войти в рынок на другой паре (или на этой же, но в обратном направлении и обязательно после формирования сигналов на всех тайм-фреймах, на которых отслеживаем рынки, в в той последовательности, о которой мы неоднократно писали в настоящей книге).

18) Иногда рынок срывает установленный трейдером StopLoss. Трейдер расстраивается и(или) начинает суетиться. Этого делать не следует. К убыткам следует относиться как к данности. Убытки это плата за науку, которую Вам преподает рынок. Если рынок сорвал установленный Вами стоп-приказ, посмотрите нельзя ли снова войти в рынок в том же направлении. Часто бывает так, что маркетмейкеры сорвав стоп-лоссы в месте их скопления, снова разворачивают рынок в том направлении, в котором трейдер ранее совершил сделку. Не хлопайте себя ушами по щекам, но и не входите в рынок немедленно, а действуйте опять по алгоритму (т.е. сначала обязательно идентифицируйте три сигнала на всех тайм-фреймах, с которыми работаете и только после этого входите в рынок /лучше по ордерам, а не с рынка/). При этом старайтесь работать только на спокойных и размеренных рынках (когда рынки предсказуемо двигаются в необходимом Вам направлении, а не мечутся в разные стороны). На спокойных рынках у Вас будет возможность грамотно и без суеты оценивать рынки и действовать со знанием дела, в то время, как на мечущихся то туда, то сюда рынках, трейдеру ничего не стоит раз за разом допускать ошибки и спустить торговый капитал в унитаз финансовых рынков.

19) Внести результаты сделки в «Биржевой дневник»

Примечание: Это необходимо для того, чтобы иметь возможность последующего анализа результатов трейдинга. Последнее необходимо для контроля за сохранением применяемой трейдером торговой системой положительного математического ожидания (способности приносить всегда больше прибыли, чем убытков). Как только торговая система по каким-то причинам теряет свое положительное математическое ожидание, торговлю следует немедленно прекратить и разобраться в причинах убытков. Если это не сделать, трейдер гарантированно разорится.

20) С помощью авторского Модуля Самойленко Н.В. «Мониторинг торговой системы» ежемесячно проводить исследование на предмет того, какие параметры имеет торговая система на момент исследования и не следует ли трейдеру что-то подкорректировать в трейдинге.

V. ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!!

1. ПОМНИТЕ !!! Работа на высокомаржинальных рынках способна принести огромные деньги или полностью разорить Вас.

2. Лицам, которые не получили знаний в Авторской Школе Финансовой грамотности, Инвестиций, Бизнеса и Права Самойленко Н.В., не рекомендуем работать на рынке ФОРЕКС и фондовых биржах с использованием реальных счетов.

3. Все, что написано в данном параграфе книги «Основы успешного инвестирования, спекуляций, трейдинга и частного предпринимательства», а равно в любых ее иных частях (разделах, главах, параграфах), НЕ является руководствами к действию и прямыми рекомендациями, а представляет собой лишь информацию к размышлению. Автор НЕ несет никакой ответственности за результаты использования читателями и иными лицами высказанных в данной книге соображений и представлений о рынках и правилах работы на них.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий