snv-invest.com

36.28.6.3. Модель «МОЛОТ» (М) на восходящем «бычьем» рынке («ПРОДАЖА»)

I. Примеры модели…

Модель «Молот» может появиться как восходящем «бычьем», так и на нисходящем «медвежьем» рынке (причем, не только на «вершине» и на «дне», но и по ходу движения, например, в середине трейда).

Особо информативны модели данной серии, появляющиеся «на вершине рынка» («Молот» /М/) и «у основания рынка» («Молот» /Б/).

В зависимости от места появления «Молот» несет разную смысловую нагрузку.

В настоящем параграфе будет рассмотрена модель «Молот» (М), которая появляется «на вершине рынка», намекая на разворот «ВНИЗ»…

Рис. I_36.28.6.3._1

Рис. I_36.28.6.3._2

Рис. I_36.28.6.3._3

Рис. I_36.28.6.3._4

II. О чем говорит модель…

1. Появление модели «Молот» (М) на повышательном тренде свидетельствует о возможности достижения рынком своего МАКСИМУМА в середине этой свечи.

2. «Молот» (М) «на вершине рынка» есть сигнал слабости рынка (особенно, если модель имеет тело черного цвета).

3. ВАЖНО:

1) Свечи, по форме напоминающие модель «Молот», на восходящем («бычьем») рынке имеют по настоящему разворотные свойства только «на вершине рынка».

2) При появлении в процессе выраженного (но НЕ «на вершине рынка») движения рынка «ВВЕРХ» свечи, похожие на модель «Молот», как правило, входят в состав более сложных моделей «ПРОДОЛЖЕНИЯ» движения «ВВЕРХ» или играют самостоятельную роль модели «ПРОДОЛЖЕНИЯ» «ВВЕРХ» (там, где такие свечи подтверждают «отбой» цены «ВВЕРХ» от уровня «поддержки» в направлении «долгосрочной» тенденции «ВВЕРХ»).

Примечание: Речь идет о ситуациях, когда после движения «ВВЕРХ» на «среднесрочном» (рабочем) графике рынок сделал некоторый откат «ВНИЗ» и наткнулся на какой-либо уровень «поддержки» (например, в виде линии Тенкан или Киджун в позиции базовых «бычьих» сигналов «Трех линий» или «Парад линий»), от которого цена сделала «Отбой» «ВВЕРХ» (в направлении не только «бычьего» тренда на «среднесрочном» тайм-фрейме, но и в направлении «долгосрочной» тенденции «ВВЕРХ» на «долгосрочном» графике), сформировав при этом свечу в виде модели «Молот».

3) В промежуточных зонах «среднесрочных» (рабочих) графиков свечи, по форме напоминающие модель «Молот», являются обычными «свечами неопределенности», если общая ситуация на рынке говорит, что это НЕ «вершина рынка». В последнем случае такие свечи НЕ имеет смысла анализировать и, тем более, глупо брать их за основу при принятии практических решений.

III. Правила распознавания модели…

1. Модель «Молот» (М) появляется на повышательном тренде (и при этом, нас интересуют лишь модели «на вершине рынка»).

Примечание № 1: «Молот» (М) похож на модель «Падающая звезда» (М), но НЕ является «Падающей звездой» (М). Чтобы модель, похожую на «Молот» (М), можно было бы идентифицировать как «Падающую звезду» (М), этой модели должен предшествовать мощный ход рынка «ВВЕРХ», выраженное формирование вершины рынка, наличие «окна» между предшествующей свечей и свечей, претендующей на статус «Падающей звезды» (М), а также более длинная верхняя тень, чем у модели «Молот» (М). Появление моделей «Молот» (М) возможно, например, при движении рынка в узком коридоре, длившееся всего лишь в течение нескольких дней (последнее может свидетельствовать о низкой ликвидности конкретного рынка). Если свеча, похожая на «Падающую звезду» (М), появляется после движения «ВВЕРХ» в рамках узкого коридора и длится лишь несколько дней, абсолютно неприемлемо и некорректно рассматривать такую свечу в качестве модели «Падающая звезда» (М). Это типичная модель «Молот» (М) «на вершине рынка» даже в том случае, если между предыдущей свечей и свечей «Молот» имеется «окно» (пусть это и небольшая «вершина», но это все-таки «вершина» по отношению к нижней границе коридора).

Примечание № 2: Модель типа «Молот» может появиться и по ходу продолжительных трендов «ВВЕРХ», но если это произошло не на явной «вершине» рынка, такую модель нельзя считать полноценной моделью «Молот» (М) «на вершине рынка», а можно рассматривать лишь как модель типа «Молот», оценивая ее в контексте рядом стоящих свечей. В целом же трейдеров должны интересовать только «Молоты», возникающие «на вершине рынка» и «у основания рынка».

2. Тело модели «Молот» (М) находится в нижней части ценового диапазона торговой сессии (свечи) (ВНИМАНИЕ !!! Не путайте понятие «нижняя часть диапазона свечи» с понятиями «основание рынка» или «дно рынка», тем более, если рынок в рассматриваемом случае находится на своей вершине).

3. Тело модели «Молот» (М) может быть как черным, так и белым.

4. Надежной считается модель, верхняя тень которой НЕ более, чем в 2(два) раза длиннее тела свечи.

Примечание: Слишком длинная верхняя тень модели «Молот» (М) (тень, которая более чем в 2/два/ раза длиннее тела) на повышательном «бычьем» тренде снижает доверие к модели. Длинная верхняя тень в таком случае может свидетельствовать о большом количестве продаж на подъеме рынка в конкретный день повышательного тренда и еще не факт, что рынок развернется «ВНИЗ» сразу же после появления на графике цены такой разновидности модели «Молот». Столь длинная верхняя тень есть доказательство того, до какого уровня смогли поднять цены «быки». Почему бы им не повторить попытку ? В таком случае необходимо убедиться, что рынок действительно намерен двигаться «ВНИЗ». Внимательно следите за контекстом, который складывается вокруг «Молота» со слишком длинной тенью.

5. Нижней тени у «классической» модели «Молот» (М) НЕ имеется.

Примечание: Для межбанковского валютного рынка ФОРЕКС характерно то, что большая часть свечей имеет как верхнюю, так и нижнюю тень (если уж не в один и более пунктов, то хотя бы в виде одного пипса). ). Полагаем, что у свечей типа «Молот» на ФОРЕКС допускается наличие очень короткой нижней тени (НЕ более 5% — 10% диапазона свечи, т.е. расстояния от Low до High свечи). Но это уже не «классическая» модель «Молот» (М). Идентификация свечи, имеющей нижнюю тень, в качестве модели, близкой к классической модели «Молот» (М), всегда должно осуществляться с учетом контекста, формируемого окружающими свечами и характеристик предшествовавшего ей повышательного «бычьего» тренда (длины тренда, угла его наклона и других факторов). Впрочем, как и на рынке ценных бумаг, на ФОРЕКС встречаются и модели «Молот» (М), у которых нижней тени нет совсем (как того и требует классика жанра).

IV. Описание механизма формирования модели…

1. Сначала сессии (дня) цена на повышательном тренде идет «ВВЕРХ», НО достигнув определенной высоты, под давлением «медведей» снижается:

1) образуя свечу с телом БЕЛОГО цвета и верхней тенью, которая (в «классическом» варианте) в 2(два) раза длиннее тела;

2) опускаясь ниже уровня цены открытия (Open), образуя свечу с телом ЧЕРНОГО цвета и верхней тенью, которая (в «классическом» варианте) также в 2(два) раза длиннее тела.

2. Если (после рывка «быков» «ВВЕРХ» в первой половине дня) «медведям» НЕ удается преодолеть точку открытия (Open свечи) и закрыть свечу НИЖЕ точки открытия дня, ТО формируется «Молот» с телом белого цвета и верхней тенью в 2(два) раза длиннее тела (при полном отсутствии нижней тени в «классическом» варианте модели «Молот»).

Если (после рывка «быков» «ВВЕРХ» в первой половине дня) «медведям» удается преодолеть точку открытия дня (Open свечи) и день (свеча) закрылся НИЖЕ точки Open, ТО формируется «Молот» с телом черного цвета и верхней тенью в 2(два) раза длиннее тела (опять же при полном отсутствии нижней тени в «классическом» варианте модели «Молот»). ВНИМАНИЕ !!! Такой «Молот» свидетельствует о более глубоких сдвигах в настроениях рынка, чем «Молот» с белым цветом тела.

V. Психологическое содержание модели…

1. Форма свечи «Молот» (M) отражает:

1) сильные колебания цены внутри дня;

2) некоторую «слабость» рынка;

3) предположение (догадку) участников рынка о том, что на середине свечи (дня) рынок достиг своего МАКСИМУМА;

4) зарождающееся у участников рынка подозрение о том, что рынок может развернуться и двинуть «ВНИЗ» или приступить к формированию «горизонтального» тренда в рамках формата консолидации.

VI. Правила подтверждения модели…

1. Подтверждение модели «Молот» (М) обязательно.

2. Подтверждением может служить:

1) следующая «медвежья» свеча с достаточно сильным ЧЕРНЫМ телом;

2) следующая «бычья» (с БЕЛЫМ телом) или «медвежья» (с ЧЕРНЫМ телом) свеча типа «Зонтик» (М) «на вершине рынка» с нижней тенью в 2(два) раза длиннее тела (особенно, если цена сначала пробьет снизу «ВВЕРХ» важный уровень «сопротивления», но потом опустится и закроет свечу НИЖЕ этого уровня);

3) следующая «бычья» (с БЕЛЫМ телом) или «медвежья» (с ЧЕРНЫМ телом) свеча типа «Повешенный» (М) «на вершине рынка» с нижней тенью в 3(три) раза длиннее тела (особенно, если «Повешенный» будет знаменовать явно выраженный «отбой» от важного уровня «сопротивления»).

VII. Правила усиления модели…

1. Наличие у «Молота» (М) ЧЕРНОГО тела усиливает модель, так как черный «Молот» (М) «на вершине рынка» всегда сильнее белого.

2. Чем длиннее ЧЕРНОЕ тело «Молот» (М) «на вершине рынка» и чем короче БЕЛОЕ тело, тем сильнее модель.

3. Наличие ценового разрыва «ВВЕРХ» (между моделью «Молот» /М/ и предыдущей свечой), усиливает модель.

4. Чем короче нижняя тень «Молот» (М) (в идеале, – полное ее отсутствие), тем сильнее модель.

5. Чем продолжительнее предшествовавший появлению модели «Молот» (М) «бычий» повышательный тренд, тем сильнее модель.

6. Чем круче предшествовавший «бычий» тренд, тем сильнее информационный посыл, который несет модель «Молот» (М) «на вершине рынка».

7. Модель усиливается, если незадолго до ее появления на графике цены появились одна или несколько моделей «Пинцет».

VIII. Правила ослабления модели…

1. Наличие у модели «Молот» (М) «на вершине рынка» БЕЛОГО тела ослабляет модель, так как белое тело показывает большую «бычью» энергию рынка, чем черное (а, следовательно, наличие определенных намерений рынка двигаться дальше «ВВЕРХ» под воздействием повышательных настроений).

2. Чем длиннее БЕЛОЕ тело модели «Молот» (Б) «на вершине рынка» и чем короче ЧЕРНОЕ, тем слабее модель.

IX. Правила отмены модели (правила утраты моделью своего информационного значения)…

1. Модель отменяется:

1) Если «Молот» с белым телом пробил своим телом (снизу «вверх») важный уровень «сопротивления», а сама свеча закрылась ВЫШЕ этого уровня «сопротивления» (особенно, если это произошло в условиях «чрезмерного», а не «умеренного» состояния «перекупленности» по Т. Демарку).

2) Если модели «Молот» (М) предшествовала (т.е. стоит перед ней) очень сильная «бычья» свеча (особенно, если это «Марубо:дзу закрытия». После мощной «бычьей» «Марубо:дзу закрытия» можно предполагать, что следующий за ним «Молот» (особенно, если он имеет БЕЛОЕ тело… и тем более, если сама свеча такого «Молота» закрылась выше важного уровня «сопротивления»…) не более чем размышление рынка перед тем, как пойти в направлении, которое указывает мощная «бычья» «Марубо:дзу закрытия». В такой ситуации рынок может продолжить понижательный тренд.

3) Если модель «Молот» ранее уже неоднократно появлялась на текущем движении по ходу основного «бычьего» повышательного тренда или по ходу коррекций рынка.

X. Фундаментальные правила применения модели…

1. В качестве «медвежьей» разворотной модели на восходящем («бычьем») рынке модель «Молот» имеет значение и берется нами в расчет ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в следующих обстоятельствах:

1) Модель «Молот» (М) появилась ситуации, когда «долгосрочный» график (и особенно хорошо, если одновременно так же поступает и график СУПЕРТЕНДЕНЦИИ) показывает уверенную нисходящую «МЕДВЕЖЬЮ» тенденцию.

2) Модель «Молот» (М) появилась на «дне» рынка, т.е. после существенного и достаточно продолжительного «медвежьего» (в идеале – /во всяком случае на рынке ценных бумаг/ приблизительно в течение одного месяца) движения рынка «ВНИЗ».

3) Модель «Молот» (М) появилась на явно «перепроданном» рынке, о чем могут свидетельствовать стохастические осцилляторы (RSI/14/ или DeMarker/13/ либо REI), показывающие «перепроданность» рынка.

4) «Перекупленность», которую показывают стохастические осцилляторы, является «умеренной», а НЕ «чрезмерной» (за основу берем критерии Т. Демарка).

5) Модель «Молот» (М) появилась на ДНЕВНОМ тайм-фрейме в то время, когда на «долгосрочном» (по отношению к ДНЕВНОМУ) НЕДЕЛЬНОМ графике обозначилось начало тенденция «ВНИЗ».

6) Цвет тела свечи «Молот» (М) при долгосрочной игре в расчет НЕ берем, (разумеется, учитывая, что «Молот» /М/ с черным телом сильнее) А вот при краткосрочном трейдинге (на более мелких тайм-фреймах, чем ДНЕВНОЙ /т.е. когда сделка длится не более одного дня… и, как правило, совершается на 1-ЧАСОВЫХ графиках…/) предпочтение отдаем «Молоту» (М) с телом черного цвета, так как «Молот» (М) черного цвета, как правило, намного сильнее белого.

7) Преимущество в применении модели «Молот» (М) на выраженном восходящем («бычьем») рынке отдаем ситуациям:

– когда модель «Молот» (М) подтверждает четко выраженный сигнал трендового индикатора ИШИМОКУ (9,26,52);

– когда модель «Молот» (М) подтверждает «Отбой» (Сверху «ВНИЗ») от сильного исторического уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» после длительного движения цены «ВВЕРХ»;

– когда модель «Молот» (М) подтверждает четко выраженный «Отбой» (Сверху «ВНИЗ») от ВЕРХНЕЙ линии канала Боллинджера или от СРЕДНЕЙ линии канала Боллинджера, смотрящей «ВНИЗ»;

– когда модель «Молот» (М) (после длительного движения цены «ВВЕРХ») сформировался НИЖЕ линий индикаторов DEMA(11) и TEMA(22) (непосредственно над линиями этих индикаторов), «проколов» ВЕРХНЕЙ «тенью» линии индикаторов, но закрывшись непосредственно ПОД ними /чуть НИЖЕ/).

8) При работе на ФОРЕКС и других рынках после появления модели «Молот» (М) решения принимаем НЕ только на основании факта появления «Молот» (М) на графике цены, НО и с учетом всего спектра информации, поступающей от рынков, индикаторов и ближайших к модели «Молот на вершине» (М) свечей на графике.

XI. Действия трейдера при появлении модели…

1. Действия трейдера, НЕ находящегося в рынке:

1) приготовиться к «ПРОДАЖЕ»;

или

2) срочно «ПРОДАТЬ» «с рынка» или «по ордерам»;

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! Здесь (и далее по тексту настоящей книги) «Срочно» не означает «Немедленно».

2. Действия трейдера, находящегося в рынке:

1) Поскольку «Молот» (М) на повышательном тренде может свидетельствовать о возможности достижения рынком своего МАКСИМУМА в середине этой свечи и о слабости рынка, в отношении ранее открытых «длинных» позиций, необходимо рассмотреть вопрос о том, чтобы:

а) или подтянуть Stop—Loss;

б) или частично «обрезать» (сократить) позицию;

в) или полностью закрыть позицию;

г) или «перевернуть» позицию.

XII. Особые условия…

1. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! При работе на межбанковском валютном рынке ФОРЕКС большой ошибкой трейдеров является стремление ориентироваться на модели, состоящие из одиночных свечей семейства «Зонтик», «Молот», «До:дзи».

На ФОРЕКС особо важно:

1) никогда НЕ принимать решений на основе моделей, состоящих из одиночных свечей;

2) видеть ближайшее окружение свечей, окружающих модель, состоящую из одиночной свечи;

3) принимать решения с учетом общего контекста ситуации, складывающейся на графике цены;

4) всегда ориентироваться исключительно на более сложные модели японских свечей, состоящие из нескольких или даже множества свечей.

2. Модель «Молот» (М) имеет значение и «принимается в работу» только в том случае, если появляется у сильного уровня «сопротивления» (в идеале, – если на этой свече цена совершает «отбой» от уровня).

3. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! «Молот» (М) несет особо сильный информационный посыл и обладает неимоверной силой «медвежьего» потенциала для разворота рынка по направлению снизу «ВВЕРХ», если «Молот» (М) является завершающей свечей (или одной из них) более сложной модели японских свечей «8 – 10 новых ВЕРХОВ».

4. Цвет тела свечи «Молот» (М) при долгосрочной игре в расчет НЕ берем, (разумеется, учитывая, что «Молот» с черным телом сильнее) А вот при краткосрочном трейдинге (например, на 1-ЧАСОВЫХ графиках…) предпочтение отдаем «Молотам» с телом ЧЕРНОГО цвета, так как в такой ситуации «Молот» черного цвета намного сильнее белого.

5. После появления на графике цены модели «Молот» (М) для рынков характерны небольшое снижение цены с последующим возвратом цены «ВВЕРХ» к телу «Молот» (М) и дальнейшим тестированием уровня «сопротивления», на котором сформировался «Молот» (М). В результате после модели «Молот» (М) может появиться свеча «Зонтик» (М) «на вершине рынка» в качестве подтверждения модели «Молот» (М).

6. В отличие от модели «Падающая звезда» /М/, для классического варианта которой «окно» обязательно, наличие «окна» между «Молотом» (М) и предыдущей свечей возможно, но НЕ обязательно.

XIII. О разнообразии модели «Молот» (М)…

1. Ниже приводим модели «Молот» (М) «на вершине рынка», взятые с графиков рынка ФОРЕКС.

2. Варианты модели «Молот» (М):

Рис. I_36.28.6.3._5

На рисунке I_36.28.6.3._5, размещенном ниже, приведена модель «Молот» (М) «на вершине рынка» (на нее указывает стрелка желтого цвета). Это не модель «Молот» на восходящем «бычьем» рынке. Это именно модель «Молот» (М) «на вершине рынка», так как цена закрытия этой свечи не превысила цен закрытия и открытия предыдущих двух свечей, что показало достижения рынком самого своего апогея после длительного движения «ВВЕРХ».

Как видите, свеча «Молот» (М) «на вершине рынка» (Рис. I_36.28.6.3._5) ярко сигнализирует трейдерам и спекулянтам, что необходимо закрыть все позиции «BUY» и открывать позиции «SELL». Особенно ясно это становится после закрытия следующей ярко выраженной «медвежьей» свечи, выступившей подтверждением модели «Молот» (М) «на вершине рынка».

Рис. I_36.28.6.3._6

На рисунке I_36.28.6.3._6 приведен пример почти идеальной модели «Молот» (М) «на вершине рынка» (на него указывает стрелка желтого цвета). Разумеется с поправкой на то, что на рынке ФОРЕКС почти не бывает идеальных свечей «Молот» без нижних теней. Те, кто вошел в позицию «BUY» «с рынка» сразу же после закрытия свечи «Молот», могли ждать убытки (да и то, в случае ошибки с уровнем «Stop-Loss»). А вот те, которые дождались закрытия следующей «медвежьей» свечи и использовали ее в качестве «сигнальной», наверняка установили приказ «SELL» на 5 пунктов ниже «Low» этой свечи, т.е. на уровне, который обозначен параллельной оси времени тонкой линией голубого цвета. Это называется войти в рынок «по приказу». Как видите, даже достаточно длинная верхняя тень «медвежьей» свечи «Черный большой бо:дзу закрытия» не сорвала бы приказ «Stop-Loss», так как такого рода свечи формируются только после предварительного движения «ВВЕРХ». Цена просто не могла задеть и активировать приказ «SELL» в первой стадии формирования этой свечи. Приказ «SELL» сработал лишь к завершению периода формирования свечи (перед закрытием) «Черный большой бо:дзу закрытия». А далее с позицией «SELL» трейдеров и спекулянтов уже ничего страшного случиться не могло и умелые участники рынка смело могли закрыть позицию «SELL» приблизительно в 17.00 по МСК 13 января 2021 г., не оставляя позицию на следующий день. Аналогично, но с продолжением сделки в течение нескольких дней, можно было бы сработать и ДНЕВНОМ тайм-фрейме (да и на любых иных графиках). Разница была бы только в размерностях индикаторов. Природа свечей остается везде одной и той же (с поправкой на размер тайм-фрейма, на котором работает трейдер).

Рис. I_36.28.6.3._7

На рисунке I_36.28.6.3._7 ниже приведен «Молот» из разряда моделей «ПРОДОЛЖЕНИЯ» «бычьего» тренда.

На рисунке приведена модель из семейства «Молот» на восходящем «бычьем» рынке 1-ЧАСОВОГО тайм-фрейма валютной пары EUR/USD. Если бы не маленькая нижняя тень, свечу, на которую указывает стрелка желтого цвета, можно было бы трактовать как «классический» «Молот» «ПРОДОЛЖЕНИЯ» тренда «ВВЕРХ». Но мы взяли этот пример с графика рынка ФОРЕКС (на котором, как мы помним, практически не бывает свечей без верхней и нижней тени), а потому рассматриваем данную свечу как модель «из семейства» моделей «Молот» в формате свечей из разряда моделей «ПРОДОЛЖЕНИЯ» «Снизу ВВЕРХ» (при появлении которого ни в коем случае нельзя «ПРОДАВАТЬ», а можно только «ПОКУПАТЬ»). Что нам должно было указать на это ? Во-первых», свеча возникла в «Облаке» цены индикатора ИШИМОКУ. Во-вторых, Тенкан (линия, указывающая направление тренда, после закрытия рассматриваемой свечи смотрит «ВВЕРХ» (а мы знаем, что при работе в «Облаке» цена, как правило, идет в направлении, которое указывает Тенкан). В-третьих», рассматриваемый «Молот» появился в позиции «Золотой крест» индикатора ИШИМОКУ и следует рассматривать только возможность направления цены «ВВЕРХ» и никак не «ВНИЗ». Как видите, все так и произошло. Цена после появления свечи из семейства моделей «бычий» «Молот» еще почти сутки двигалась по направлению «ВВЕРХ» пока это триумфальное движение не было оборвано мощным «медвежьим» («Сверху ВНИЗ») трейдом, состоящим из 6(шести) «медвежьих» и 1(одной) «бычьей» свечей.

Рис. I_36.28.6.3._8

На рисунке I_36.28.6.3._8 приведен еще один пример того, как свечи из семейства «Молот» выступают в качестве модели «ПРОДОЛЖЕНИЯ» «бычьего» тренда.

«Молоты», на которые указывают стрелка красного цвета и стрелка желтого цвета, являются моделями «ПРОДОЛЖЕНИЯ» восходящего движения рынка «ВВЕРХ». Особенно это касается свечи, на которую указывает стрелка желтого цвета. Несмотря на наличие у свечи маленькой нижней тени (мы не забываем повторять, что на ФОРЕКС практически нет свечей без теней) можно уверенно было трактовать как «Молот» «ПРОДОЛЖЕНИЯ» восходящего движения, поскольку цена свечи закрылась выше линии Тенкан индикатора ИШИМОКУ в позиции «Золотой крест». После таких моделей «Молот» на восходящем движении рынка «ВВЕРХ» ни в коем случае нельзя «ПРОДАВАТЬ», а можно только «ПОКУПАТЬ» или стоять в стороне.

(С) Самойленко Н.В.