Тема № I(3.31.8.2.): Вредные когнитивные предубеждения, мешающие трейдерам и спекулянтам добиться успеха на пути к богатству

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.31.8.2. Вредные когнитивные предубеждения, мешающие трейдерам и спекулянтам добиться успеха на пути к богатству

I. Вредные когнитивные предубеждения

1. Под «когнитивными предубеждениями» (здесь и далее по тексту) понимаются предустановленные в человеческий мозг (врожденные, и, в этом смысле, запрограммированные в геноме человека, или воспитанные в социуме) простейшие эвристические методы кратчайшего пути к цели в виде определенных «первоначальных установок» («инстинктов»), помогающие выживанию и воспроизведению видов.

2. По этой причине, «когнитивные предубеждения» НЕ должны восприниматься как нечто вредное, например, восприниматься в качестве «ошибочных мыслительных процессов». В большинстве случаев они весьма полезны и к ним человек постоянно (время от времени) обращается, чтобы выжить или продолжить свой род.

3. НО трейдерам и спекулянтам следует понимать, что «в особых условиях биржи» и рынка ФОРЕКС неумение абстрагироваться от таких предубеждений вредит, поскольку, «…в трейдинге и финансах, как полагает Курт Фейс, – они могут сбить вас с толку».

4. В экстремальных условиях рынков, «когнитивные предубеждения» приводят их участников к совершению систематических ошибок в своих суждениях, а значитк постоянным убыткам (как в виде «прямых» убытков, так и в форме «упущенной выгоды»).

5. Если трейдер желает добиться успеха при работе на рынках, ему следует научиться управлять вредными «когнитивными предубеждениями» и(или), как минимум, научиться их игнорировать

II. Важнейшие вредные «когнитивные предубеждения»

1. «Предубеждение НЕСКЛОННОСТИ К РИСКАМ», это постоянное стремление избегать рисков, неготовность к ним, неумение рассматривать риск как важнейшую и неотъемлемую часть любой возможной сделкив то время как по Куртису Фейсу «…в трейдинге избегать рисковзначит мешать себе стать хорошим трейдером, а уж тем более искусным»… Трейдер (тем более, – спекулянт) обязан научиться вступать в сделку, какой бы рискованной она ему ни казалась, если такая сделка соответствует заранее выработанным и надлежаще оттестированным критериям, дающим трейдеру хотя бы минимальное преимущество перед другими участниками рынка.

Тот факт, что войти в рискованные позиции психологически сложно, уменьшает вероятность, что в такие сделки войдут и другие трейдеры, а значит увеличивает Ваши шансы на выигрыш… Но Вам страшно рисковать и Вы /под воздействием такого «когнитивного предубеждения» как «СТРАХ»/ избегаете риска, а в результате попадаете под воздействие сопутствующего «СТРАХУ» и подогреваемого им когнитивного предубеждения «НЕСКЛОННОСТИ К РИСКАМ»…

А это серьезное препятствие на пути к богатству.

Какой выход ?

Выход в том, чтобы не бояться риска, научиться рисковать, рискуя так, чтобы Вы управляли риском, а не «когнитивное предубеждение» в форме «страха» управляло Вами. Только освободив на какое-то время свой мозг от «страхов» и иных деструктивных и разрушительных «когнитивных предубеждений», мы в состоянии максимально задействовать его ресурсы.

Мы НЕ можем полностью избавиться от «когнитивных предубеждений НЕСКЛОННОСТИ К РИСКАМ» и других подобных СТРАХОВ /так как они являются составной частью механизма выживания человека/, НО мы обязаны научиться справляться с ними и управлять ими в процессе работы в особых условиях биржи и рынка ФОРЕКС).

В практическом плане «предубеждение НЕСКЛОННОСТИ К РИСКАМ» при игре на фондовых и сырьевых биржах, а также на межбанковском валютном рынке ФОРЕКС, часто сводится к тому, что избегая лишних рисков трейдеры стремится рисковать НЕ более чем 1% – 2% торгового капитала на каждой сделке

Это правило управления капиталом и рисками активно пропагандирует А. Элдер в книге «Как играть и выигрывать на бирже».

Правило полезное чрезвычайно, НО только на этапе становления трейдера в рамках «инвестиционного» трейдинга, да и то НЕ во всех случаях.

По мере роста мастерства трейдера и становления его как спекулянта и опытного бойца финансовых рынков следование данной рекомендации постепенно теряет свой смысл и превращается во вредное «когнитивное предубеждение НЕСКЛОННОСТИ К РИСКАМ» (т.е. работы с МИНИМАЛЬНЫМИ СТАВКАМИ»), мешающее переходу трейдера на путь стремительного обогащения за счет возможностей «спекулятивного» трейдинга с «игрой на большие ставки».

Какой смысл опытному бойцу цепляться за устаревшее применительно к нему правило и бояться «играть по крупному» в формате «спекулятивного» трейдинга, в то время, как наработанные им опыт, «образцы» и правильные «паттерны» (устойчивые модели поведения) позволяют избегать разорения даже при риске в размере 30% – 70% капитала на одну сделку, но зарабатывать в рамках каждой позиции в несколько раз больше, чем это удавалось делать в формате «инвестиционного» трейдинга с риском не более 1% – 2% от торгового счета ?

Между тем, «когнитивное предубеждение НЕСКЛОННОСТИ К РИСКАМ» мешает опытным трейдерам подняться на более высокую ступень в табели о рангах воинов финансовых, фондовых и сырьевых рынков…

2. «Предубеждение СТРАХА», это вид вредного «когнитивного предубеждения», который выражается в том, что трейдер боится входить в рынок даже в тех случаях, когда явно необходимо входить в рынок

3. «Предубеждение О РЕЗУЛЬТАТЕ», т.е. склонность трейдеров и спекулянтов оценивать качество своих торговых решений по их результатам (борясь с этим /самым коварным, по мнению Куртиса Фейса/ «инстинктом», трейдерам необходимо аннулировать эффект данного вида предубеждения, научившись всеми доступными способами фокусировать свое внимание НЕ на исходе отдельных сделок /выигрышах или проигрышах/, А:

1) НА качестве решений, которые были положены в основу совершенных сделок;

2) НА качестве применяемой торговой системы;

3) НА том, имеет ли используемая торговая система «положительное математическое ожидание»)…

Типичным примером рассматриваемого вредного предубеждения является ориентир трейдеров и спекулянтов на количество выигрываемых и проигрываемых ими в процессе трейдинга сделок.

Многие участники рынка не понимают, что этот подход один из видов самообмана.

Что Вы скажете, если Ваша торговая система выигрывает 8 раз из 10 ?

Вы будете гордо об этом вещать на каждом углу…

Но что Вы скажете, если окажется, что применяемая Вами торговая система выигрывает 8 раз лишь по $10, а проигрывает 2 сделки в среднем по $100 каждая ?

Полагаем, что такие результаты Вам не понравятся, так как в итоге Вы остаетесь в проигрыше… Прибыль составит лишь $80 прибыли (8 сделок Х на $10 = $80) в то время, как убытки составят $200 (2 сделки Х на $100 = $200). Если на первом этапе своего трейдинга Вы имели торговый капитал в сумме $1000, то уже к концу 10-й сделки, Ваш капитал снизится до $800… Еще несколько раз по 10 сделок с таким же результатом и Вы полностью спустите свой первоначальный торговый капитал в финансовый унитаз рынков.

Таким образом, рассматриваемое вредное когнитивное предубеждение может быть выражено в 2(двух) формах:

1) в ориентире трейдера на размер прибыли и убытков в рамках каждой конкретной сделки;

2) в ориентире трейдера на количество выигрышей и проигрышей вместо ориентира на величину положительного математического ожидания применяемой торговой системы или торгового метода.

Примечание: Трейдера и спекулянта должны интересовать НЕ результаты отдельных сделок, и НЕ количество выигрышей и проигрышей в каждых 10-и совершенных сделках, А результативность применяемой им торговой системы на больших отрезках времени. Последнее означает, что участникам рынков следует обращать внимание на то, сохраняет ли применяемая ими торговая система или торговый метод положительное математическое ожидание, которого они в свое время добились в результате тестирования систем и методов на виртуальных (учебных) счетах…

4. «Предубеждение СТАДНОГО ЧУВСТВА», смысл которого сводится к генетически запрограммированной в мозге людей модели поведения, согласно которой (в том числе, – в трейдинге) безопаснее всего идти по пути наименьшего сопротивления, поступая так, как поступает рыночная толпа (данный вид «когнитивного предубеждения» основан на «эффекте эмерджентности» поведения людей на рынках и «эффекте подражания».

Указанное поведение толпы аналогично поведению рыб и стай птиц, согласовывающих свои действия, сбивающихся в косяки и стаи, и действующих согласованно.

Оно (это поведение участников рынка) вызывает массу проблем для трейдеров – лузеров, НЕ осознающих влияния этого эффекта на рынки.

Между тем, именно «эффект подражания» порождает пузыри на рынках и то, что неудачники входят в рынки поздно… (когда движение цены исчерпало себя…) и выходят тоже поздно… (когда пузырь лопнул, а прибыль уже улетучилась

Лицам, претендующим на роль мастеров трейдинга и профессионалов, НЕ следует совершать сделки только потому, что их совершают другие

Трейдерам и спекулянтам всегда следует руководствоваться собственными причинами поступать на рынке так или иначе, А входить в рынки следует в том случае, если они убедились всевозможными способами в том, что имеют очевидное положительное математическое ожидание планируемой сделки /ПМОС/, которое, кстати, не следует путать с положительным математическим ожиданием торговой системы /ТС/ или торгового метода /ТМ/);

В дополнение к сказанному (применительно к теме о «когнитивном предубеждении СТАДНОГО ЧУВСТВА») следует помнить, во-первых, что общее правило «не идти против толпы» не равнозначно тому, чтобы поступать как толпа, и, во-вторых, чтобы стать искусным трейдером, необходимо никогда не забывать, что «…рынки часто вознаграждают тех, кто выбирает психологически сложное поведение, на которое не способно большинство.» (Куртис Фейс).

Такое поведение характерно только для трейдеров, обладающих независимым разумом и духом воина.

Трейдеры-воины и спекулянты-воины знают, что нельзя поступать, как поступает рыночная толпа, но следует всегда знать, что делает эта толпа в тот или иной момент времени.

5. «Предубеждение НОВИЗНЫ», т.е. более тщательная оценка последних цен, чем оценка информации, полученной ранее (большинство трейдеров стремится входить в рынок на самом «дне» и выходить из рынка на самой его «вершине», что заставляет их не принимать повышение цены за важный сигнал и отказываться от использования хороших возможностей, которые рынок преподносит таким сигналом…

Трейдеры, подверженные воздействию «предубеждения НОВИЗНЫ», слишком поздно реагируют на важные изменения

Такие трейдеры избегают совершения сделок «BUY», если цены относительно высоки /фокусируясь на последнем взлете цен, трейдеры — неудачники расценивают последние цены в качестве максимальных по сравнению с недавними, а потому не верят в дальнейший рост рынка/, в то время, как мастера трейдинга, по данным Курта Фейса, «…ПРИНИМАЮТ во внимание последние данные, НО НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЮТ ИХ ВАЖНОСТЬ», спокойно ПОКУПАЯ, когда ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ, и ПРОДАВАЯ, когда ЦЕНЫ НИЗКИЕ)…

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! «Когнитивное предубеждение НОВИЗНЫ» (наряду с «когнитивным предубеждением МЕНТАЛЬНОЙ ИНЕРТНОСТИ») важнейшее препятствие на пути к богатству !!!

Как это выглядит практически ? Очень просто… Трейдер видит на «среднесрочном» (рабочем) графике то, что на 5-МИНУТНОМ, 12-МИНУТНОМ или даже 1-ЧАСОВОМ графике цена поднялась выше «ОБЛАКА» цены индикатора ИШИМОКУ и(или) доходит до верхней линии канала Боллинджера. У трейдера создается впечатление, что рынок себя исчерпал и вот-вот развернется «ВНИЗ». Но цена почему-то рванула «ВВЕРХ» и идет все выше и выше.

В чем тут дело ?

В том, что заметив, что цена уперлась в верхнюю линию канала Боллинджера на 1-ЧАСОВОМ и более мелких тайм-фреймах, трейдер переоценил значение данного факта и не решается покупать, когда цены высокие. Он думает, что цены вот-вот развернутся, придавая слишком высокое значение последним ценам, но не учитывая информацию, полученную ранее. А между тем, ранее на «долгосрочном» 3-х или 4-х часовом графике образовались сигналы «Золотой крест» ИШИМОКУ, или «бычий» «Крюк Самойленко Н.В.», и цена опустилась до Тенкан или даже Киджун. Но и это еще не всеНакануне (днем раньше) на ДНЕВНОМ графике сработал сигнал «Пробой TD-линии» (снизу «ВВЕРХ»), подтвержденный одним из квалификаторов Т. Демарка.

Добавим перцу !!!

Посмотрим на Гистограмму MACD на графике НЕДЕЛЬНОЙ «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» по Самойленко Н.В. Там еще раньше (вначале недели) последний столбик MACD показал «бычью» тенденцию «ВВЕРХ». Если в таком положении трейдер остается вне рынка или «ПРОДАЕТ» вместо того, чтобы «ПОКУПАТЬ», то налицо ситуация НЕ только «когнитивного предубеждения НОВИЗНЫ», НО и работа трейдера на среднесрочном» тайм-фрейме против «долгосрочной» тенденции и «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ».

Мастер трейдинга в подобных обстоятельствах (несмотря на высокие цены на рабочем графике и мелких тайм-фреймах, и то, что цены уперлись в верхние границы каналов Боллинджера на них) спокойно «КУПИТ» и не промахнется, так как цена в таких случаях часто поднимается выше верхних линий канала Боллинжера и идет «ВВЕРХ» достаточно долго, чтобы трейдер успел взять прибыль и «выскочить» из рынка.

Еще одним примером, когда трейдеры попадают в плен «когнитивного предубеждения НОВИЗНЫ» является случай, когда на «среднесрочном» (рабочем) графике формируются базовые «бычьи» сигналы «Парад линий» или «Сигнал трех линий», а трейдер боится войти в рынок, опасаясь, что цены высокие и вот-вот развернутся «ВНИЗ».

Цены идут и идут «ВВЕРХ», порой формируя модель японских свечей «8 – 10 новых верхов» и проходя (на ДНЕВНОМ графике) сотни пунктов.

Даже, когда на графике появляется сигнал «Неудавшийся откат» индикатора ИШИМОКУ (в позиции вышеуказанных базовых «бычьих» сигналов), трейдеры боятся «ПОКУПАТЬ», опасаясь того, что цены слишком высоки и не будут идти дальше. Между тем, цены все идут и идут «ВВЕРХ».

Аналогично выглядит ситуация с базовыми «медвежьими» сигналами «Парад линий» или «Сигнал трех линий».

Дополнительным примером того, как часть трейдеров попадает в ловушку «когнитивного предубеждения НОВИЗНЫ», является ситуация «чрезмерной перекупленности» по Т. Демарку, при которой трейдеры воспринимают длительное нахождение RSI в зоне «перекупленности» в качестве сигнала для «ПРОДАЖИ».

Несмотря на то, что при «чрезмерной перекупленности» категорически нельзя входить «ВНИЗ», многие трейдеры и спекулянты спешат «ПРОДАТЬ» или преждевременно пытаются избавиться от ранее заключенных выгодных позиций «BUY», в то время, как в такой ситуации необходимо «ПОКУПАТЬ», «ДОЛИВАТЬСЯ», держать уже имеющуюся позицию «BUY», или, на худой конец, находиться вне рынка. Об этом подробнее читайте в параграфе 36.27.10.

Это же правило действует при «чрезмерной перепроданности», при которой нельзя «ПОКУПАТЬ» только потому, что рынок «перепродан» и нельзя отказываться от выгодного движения «ВНИЗ» только на этом основании.

При наличии «чрезмерной перепроданности», сначала необходимо дождаться формирования состояния «умеренной перепроданности» и лишь потом, выходить из ранее совершенной успешной сделки «SELL», а тем более совершать сделку «BUY»… Аналогичные правила распространяются на состояние «чрезмерной перекупленности»…

6. «Предубеждение МЕНТАЛЬНОЙ ИНЕРТНОСТИ», представляющее собой заторможенность в принятии решений, основанная на инстинкте человека удерживать любые получаемые им новые знания для дальнейшего использования

Человек так устроен, что после того, как у него сформировалось мнение поступать так-то и так-то, заставить человека изменить сформировавшееся мнение может лишь импульс особой силы, который в состоянии существенно мотивировать человека изменить сформировавшуюся ранее позицию.

Мозг человека требует серьезного обоснования в виде качественных исходных данных, прежде чем он примет решение изменить свое мнение по конкретному вопросу.

Но и это еще не все

Даже когда такие данные трейдер получил (глядя на графики и читая финансовые новости), ему потребуется еще больше дополнительной информации к уже полученным данным, чтобы изменить свою прежнюю точку зрения о состоянии рынков. Пока трейдер созревает для принятия решения изменить устаревшую позицию, рынки еще больше изменились, поставив ему новую порцию информации, которую опять же предстоит переработать.

Вышеприведенный механизм восприятия окружающего нас мира ведет к тому, что подавляющее большинство трейдеров, с одной стороны, слишком поздно реагирует на значительные благоприятные изменения на рынках и возможности, которые они им предоставляют (входя в рынки очень медленно), а, с другой стороны, слишком затягивают с выходом из убыточных позиций в случаях, когда ситуация на рынках развернулась против них.

«Когнитивное предубеждение МЕНТАЛЬНОЙ ИНЕРТНОСТИ» проявляется в том, что трейдерынеудачники ни за что НЕ желают расставаться с убыточными позициями, основанными на ошибочных идеях, и с ошибочными идеями, как таковыми. Всякий раз они нуждаются в сильном «пенделе». (таким «пенделем» могут быть все возрастающие от открытой позиции убытки или иной существенно мотивирующий фактор) или «импульсе» (т.е. «результате цепной реакции, заразительности мнений и точек зрения» участников рынка).

При этом, по мнению Куртиса Фейса, «Чем крепче убеждение, тем сильнее должен быть «импульс», чтобы преобразовать его.

7. «Предубеждение НАСТОЙЧИВОСТИ В КОНКРЕТНОЙ СДЕЛКЕ», смысл которого сводится к тому, что трейдеры и спекулянты, НЕ умеют правильно использовать важное и полезное качество – «упорство», превращая его во вредное когнитивное предубеждение, поскольку настойчиво хранят верность уже давно не работающим методам (рынки меняются, а они этого не учитывают) или остаются в убыточной позиции, из которой уже давно необходимо было «выскочить».

В сочетании с вредным когнитивным предубеждением «МЕНТАЛЬНОЙ ИНЕРТНОСТИ» рассматриваемое предубеждение «НАСТОЙЧИВОСТИ В КОНКРЕТНОЙ СДЕЛКЕ» становится особенно опасным для трейдеров, так как «МЕНТАЛЬНАЯ ИНЕРТНОСТЬ» мешает участникам рынка видеть, что причина, по которой они вошли в рынок уже давно растаяла под воздействием фундаментальных и иных причин, и пора срочно удирать с рынка.

«Упорство» заставляет трейдеров и спекулянтов стойко держать удары рынка, терпеть увеличивающиеся и увеличивающиеся убытки (пытаясь достичь поставленной цели), дожидаться, когда цена дойдет до намеченного уровня или прибыль вырастет до суммы, которую наметил от нее получить участник рынка.

8. «Предубеждение ПРИВЯЗАННОСТИ К АКТИВУ», смысл которого сводится к тому, что трейдеры и спекулянты, «болеющие» этим вредным предубеждением, совершив сделку с каким-либо «активом», неспособны быстро реагировать на появляющиеся на рынках возможности, которые им предоставляют другие «активы»…

Люди предпочитают держаться за уже имеющиеся у них убыточные позиции вместо того, чтобы осмотреться и немедленно отреагировать на предоставленные ему рынком другие возможности, предварительно избавившись от убыточных позиций

Неумение быстро выходить из убыточных позиций и переключаться на выгодные перспективы, предоставляемые другими активами, вреднейшее из когнитивных предубеждений трейдеров и спекулянтов, которое тесно связано с ранее описанным «предубеждением МЕНТАЛЬНОЙ ИНЕРТНОСТИ».

9. «Предубеждение ОБ УЩЕРБНОСТИ ПРАВОПОЛУШАРНОГО МЫШЛЕНИЯ И НЕНАДЕЖНОСТИ ИНТУИЦИИ», смысл которого сводится к ошибочному мнению о том, что правополушарное мышление базируется только на эмоциях, а потому, так или иначе, менее разумно, чем «левополушарное».

Такое мнение категорически не верно.

Чтобы добиваться успеха в трейдинге и спекуляциях «рацио» левого полушария трейдера обязательно должно дополняться «интуицией» левого.

А потому применительно к работе на рынках «Предубеждение ОБ УЩЕРБНОСТИ ПРАВОПОЛУШАРНОГО МЫШЛЕНИЯ И НЕНАДЕЖНОСТИ ИНТУИЦИИ» является вредным «когнитивным предубеждением».

10. «Предубеждение о необходимости ЗАКЛЮЧАТЬ КАЖДУЮ ВОЗМОЖНУЮ СДЕЛКУ» (которую предлагает рынок) в силу ошибочного мнения некоторых трейдеров о том, что чем больше сделок они будут заключать, тем больше прибыли смогут заработать.

Между тем, это далеко не так.

Трейдер должен иметь «терпение» (помнится, об этом говаривал и великий Хонма Мунэхиса в своих «Пяти методах Сакаты») и уметь распознавать моменты, когда рынок предоставляет наиболее благоприятные возможности (получить прибыль и избежать убытков) персонально ему с его представлениями о рынках.

Последнее обусловлено тем, что для каждого торгового метода у рынка свои «предложения», а потому не имеет смысла «садиться не в свои сани» и вступать в сделку в той рыночной среде, которая не годится Вашему личному подходу к рынкам.

Одно дело, например, если Вы «свингер» и совсем другое, если – «скальпер» (и сигналы разные, и принципы управления капиталом, и правила сопровождения сделок, и виды торговых систем, и многое другое).

Существуют и другие разграничительные линии…

11. «Предубеждение БЫТЬ ВСЕГДА ПРАВЫМ», суть которого в том, что совершив сделку, трейдеры и спекулянты во что бы то ни стало пытаются доказать рынку, что они правы и ищут причины, по которым позицию любой ценой следует удерживать «активной», вместо того, чтобы сразу же после совершения сделки приступить к поиску оснований считать сделку ошибочной и немедленно выскочить из рынка («обрезав убытки коротко») при малейших обоснованных сомнениях в своей правоте.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.6.11.): Модель «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) на восходящем («бычьем») рынке («ПРОДАЖА»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.6.11. Модель «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) на восходящем «бычьем» рынке ПРОДАЖА»)

I. Примеры модели

Модель, состоящая из одной свечи (свеча «До:дзи СТРЕКОЗА»… или «Тонбо», что по-японски означает «стрекоза») принадлежит к свечам из семейства «До:дзи» и отличается от других «До:дзи» относительно маленькой верхней тенью (голова «стрекозы») и очень длинной нижней тенью (хвост «стрекозы»).

Рис. I_36.28.6.11._1

Пример модели «До:дзи СТРЕКОЗА», у которого цена Close совпадает с ценой Open…

Рис. I_36.28.6.11._2

Пример модели «До:дзи СТРЕКОЗА» с белым телом, у которого цена Close чуть выше цены Open…

Рис. I_36.28.6.11._3

Пример модели «До:дзи СТРЕКОЗА» с черным телом, у которого цена Close чуть ниже цены Open)…

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Гусев В.П. на стр. 26 книги «Японские свечи. Сборник моделей» жестко обозначает, что у модели «До:дзи СТРЕКОЗА» цены открытия и закрытия равны. Если это так (а мы не смеем спорить со столь авторитетным знатоком в области японских свечей), то впредь так и будем считать, но при этом будем делать поправку на то, что как и в моделях «Маленький До:дзи», в моделях «До:дзи СТРЕКОЗА» вполне можно допустить незначительное несовпадение цен открытия и закрытия. Если для кого-то наши разногласия с Гусевым В.П. покажутся принципиальными, то они могут воспользоваться общепринятым (его, кстати, и сам Гусев В.П.) подходом, согласно которому при отступлении от классических вариантов ту или иную свечу можно обозначить как свечу «из семейства» того или иного класса. В рассматриваемом случае при несовпадении цен открытия и закрытия свечи, похожей на «До:дзи СТРЕКОЗА», можно сказать, что «мы имеем дело со свечой, относящейся к разряду свечей «До:дзи СТРЕКОЗА». Тем самым можно полностью исключить разночтение при оценке моделей японских свечей.

II. О чем говорит модель

1. «До:дзи СТРЕКОЗА» отражает борьбу покупателей («быков») и продавцов («медведей»).

2. После сильных движений рынка «ВВЕРХ» появление на графике цены модели «До:дзи СТРЕКОЗА» может выступить в качестве разворотной точки «на вершине рынка». В таких случаях «До:дзи СТРЕКОЗА» свидетельствует о значительно возросших шансах на то, что рынок развернется.

3. При появлении модели «До:дзи СТРЕКОЗА» в середине восходящего тренда, возможно продолжение движения «ВВЕРХ».

Примечание: При этом, появление модели «До:дзи СТРЕКОЗА» в ходе «горизонтального» (бокового) тренда (когда тело каждой очередной свечи находится в теле предыдущей) в период консолидации рынка на его дне или в середине «бычьего» тренда может свидетельствовать о том, что рынок намерен начать или, соответственно, продолжить движение «ВВЕРХ», если «До:дзи СТРЕКОЗА» подтверждает «Отбой» цены (Снизу «ВВЕРХ») от линии Тенкан (в позиции «Золотой крест»), от «Голубой линии» или от любого другого значимого уровня «поддержки» (если это произошло в направлении «Золотого креста»). Речь идет о ситуациях, при которых нижняя тень «проколола» такую линию или уровень «поддержки», но несмотря на это свеча все равно закрылась выше них. Примером может служить закрепление цены в виде «До:дзи СТРЕКОЗА» выше средней линии канала Боллинджера (направленной «ВВЕРХ»), произошедшее после «пробоя» этой линии («Снизу ВВЕРХ») или после отката цены к средней линии канала Боллинджера по ходу восходящего «бычьего» движения рынка «ВВЕРХ».

4. Аномально длинная нижняя тень свечи «До:дзи СТРЕКОЗА», появившейся «на вершине рынка» показывает, что несмотря на натиск, предпринятый «медведями» в ходе сессии и то, что в течение периода формирования модели они смогли очень сильно продвинуться по направлению «ВНИЗ», «медведям» так и не удалось закрепиться на достигнутых рубежах и им пришлось в этот раз уступить «быкам». Но столь длинная нижняя тень показывает и то, насколько сильны намерения «медведей» и как далеко они потенциально могут двинуть рынок («Сверху ВНИЗ») на следующий день (час и т.д.).

5. Аномально длинная нижняя тень свечи «До:дзи СТРЕКОЗА», появившейся «в процессе движения ВВЕРХ», но НЕ «на вершине рынка» (например, при формировании такой свечи после «пробоя» возникшего на пути рынка уровня «сопротивления» или после «отката» к уровню «поддержки» и последующем «отбое» от этого уровня /Снизу «ВВЕРХ»/ и закрытии свечи выше перечисленных уровней) хоть и показывает уровень возможностей «медведей», но не вдохновляет нас на вход в позицию «SELL» («ПРОДАЖА»). Наоборот, появление «До:дзи СТРЕКОЗА» в такой ситуации указывает трейдерам и спекулянтам на возможность продолжения поступательного движения рынка «ВВЕРХ», а также на необходимость рассмотреть возможность совершить сделку «BUY» («ПОКУПКА»).

III. Правила распознавания модели

1. Модель «До:дзи СТРЕКОЗА» представляет собой свечу:

1) с одинаковой или почти одинаковой (так как небольшая разница в ценах «открытия» и «закрытия» применительно к рассматриваемой модели вполне допустима) ценой «открытия» (Open) и ценой «закрытия»;

2) с короткой верхней тенью («голова стрекозы») и очень длинной нижней тенью («хвост стрекозы»).

Примечание: «До:дзи СТРЕКОЗА» очень похожа на «До:дзи ВЕРХНИЙ КРЕСТ». Однако у «СТРЕКОЗЫ» нижняя тень всегда заметно длиннее, чем нижняя тень «ВЕРХНЕГО КРЕСТА». Именно аномально длинная нижняя тень дает основание трактовать свечу «До:дзи» в качестве модели «До:дзи СТРЕКОЗА». Используя в рассматриваемом случае термин «аномально длинная нижняя тень», мы тем самым ставим перед собой цель обозначить, что «До:дзи СТРЕКОЗА» при всей своей схожести с моделью «До:дзи ВЕРХНИЙ КРЕСТ» все же не является свечой «До:дзи ВЕРХНИЙ КРЕСТ», а является именно моделью «До:дзи СТРЕКОЗА».

IV. Описание механизма формирования модели

1. После поступательного или резкого движения рынка «ВВЕРХ» свеча «открывается» и «закрывается» на одном и том же уровне цены или с небольшим (мизерным) отклонением (разницей), формируя по ходу сессии маленькую верхнюю тень («голову стрекозы») и аномально длинную нижнюю тень («хвост стрекозы»).

2. Появление модели «До:дзи СТРЕКОЗА» (в своем окончательном варианте) обусловлено жестокой борьбой покупателей («быков») и продавцов («медведей») за то, куда двинуться рынку дальше.

V. Психологическое содержание модели

С психологической точки зрения полноценная модель «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) «на вершине рынка», сформировавшаяся после сильного движения рынка «ВВЕРХ» (особенно при ее появлении у сильного уровня «сопротивления»), отражает размышления участников рынка о том, стоит ли и дальше двигать рынок по направлению «ВВЕРХ» и НЕ лучше ли выйти из рынка либо (впервые после длительного движения «ВВЕРХ») совершить сделку «SELL».

VI. Правила подтверждения модели

1. Подтверждение модели «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) обязательно.

2. Подтверждением модели «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) может служить заход осцилляторов в зону «перекупленности» и разворот их в обратную сторону.

Примечание № 1: Продавая немедленно после закрытия свечи «До:дзи СТРЕКОЗА» (М), т.е. не дождавшись подтверждения, значит поступать как спекулянт и, при этом, очень рисковать. К сожалению, на 1-ЧАСОВЫХ графиках и тайм-фреймах ниже уровнем нет другого способа кроме как рисковать, так как на мелких графиках цена быстро проходит зону прибыли (к тому же, чтобы получить прибыль, необходимо еще успеть и спрэд отработать).

Примечание № 2: Применительно к модели «До:дзи СТРЕКОЗА», состоящей из одной свечи «До:дзи», не следует ждать подтверждения в виде следующей черной свечи, так как закрытие этой черной свечи приведет к формированию совершенно другой модели, которая будет состоять из трех свечей.

VII. Правила усиления модели

1. «Отбой» цены от возникшего на пути цены сильного уровня «сопротивления», состоявшийся на свече «До:дзи СТРЕКОЗА», усиливает модель «До:дзи СТРЕКОЗА», так как можно предположить, что после длительного движения цены «ВВЕРХ» у рынка не хватит сил, чтобы преодолеть сильный уровень «сопротивления» и продолжить движение «ВВЕРХ».

Примечание № 1: Характерным рисунком в этом случае является ситуация, при которой верхняя тень проколола значимый уровень «сопротивления» (Снизу ВВЕРХ) (поднялась выше уровня), но, в конце концов, свеча закрылась ниже этого уровня. Это классический вариант «отбоя» цены от уровня «сопротивления».

Примечание № 2: ВНИМАНИЕ !!! Будьте осторожны, так как само по себе появление на пути цены сильного уровня еще ни о чем не говорит !!! Может оказаться так, что рынок не достиг своей вершины, а находится лишь в середине пути к этой вершине. В этом случае «До:дзи СТРЕКОЗА» может оказаться моделью «ПРОДОЛЖЕНИЯ» движения рынка «ВВЕРХ».

2. При торговле на ДНЕВНОМ тайм-фрейме модель «До:дзи СТРЕКОЗА» сильнее, если гистограмма MACD на НЕДЕЛЬНОМ графике развернулась и показала тренд «ВНИЗ», а осцилляторы на ДНЕВНОМ графике вошли в зону перекупленности (например, стохастика поднялась выше 70) и развернулись «ВНИЗ» (в идеале, – пересекли линию «перекупленности» 70 осциллятора в обратном направлении).

Примечание: При использовании других тайм-фреймов следует правильно подобрать индикаторы и их размерности, как для графика «долгосрочной» тенденции, так и для «среднесрочного» (рабочего) тайм-фрейма.

3. Чем продолжительнее предшествовавший появлению модели «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) повышательный («бычий») тренд, тем сильнее модель.

4. Чем круче угол предшествовавшего «бычьего» тренда, тем сильнее информационный посыл, который несет «До:дзи СТРЕКОЗА».

5. «До:дзи СТРЕКОЗА» усиливается, если незадолго до ее появления на графике цены появилась одна или несколько моделей «Пинцет».

6. Чем длиннее нижняя тень свечи «До:дзи СТРЕКОЗА», тем сильнее модель.

Примечание: В идеале, если трейдер наблюдает на графике картину, которая изображена на рисунке

7. Чем больше ценовой разрыв «ВВЕРХ» между телом «До:дзи СТРЕКОЗА» и ценой закрытия (Close) предыдущей свечи, тем сильнее модель «До:дзи СТРЕКОЗА».

Примечание № 1: «Тело» любого «До:дзи» может состоять из прямой черточки, поскольку цены открытия и закрытия у классической «До:дзи» часто совпадают. В любом случае, чем выше над телом предыдущей свечи сформировалось даже такое ограниченное ценами открытия и закрытия «тело» «До:дзи СТРЕКОЗА», тем сильнее модель.

Примечание № 2: Этот признак встречается на рынке акций, но не характерен для ФОРЕКС, так как на графиках ФОРЕКС незакрытые разрывы и «окна» практически не встречаются (если не считать «окон» на НЕДЕЛЬНЫХ графиках, появление которых обусловлено выходными днями).

8. Наличие у «До:дзи СТРЕКОЗА» черного тела усиливает модель, так как черный «До:дзи СТРЕКОЗА» на повышательном («бычьем») тренде всегда сильнее белого.

Примечание: Разумеется, что в отличие от модели «Повешенный» в рассматриваемом случае этот признак играет не столь важное значение. Но в трейдинге и спекуляциях не бывает мелочей. И мы предлагаем учитывать даже такие мелочи, как цвет тела модели «До:дзи СТРЕКОЗА», поскольку цены открытия и закрытия «До:дзи СТРЕКОЗА» не всегда совпадают.

9. Если появление свечи «До:дзи СТРЕКОЗА» сопровождается формированием полноценной модели «8 – 10 новых верхов» (из методов Сакаты Мунэхисы Хонмы /Хонма Сокю/) это усиливает модель «До:дзи СТРЕКОЗА», так как «До:дзи СТРЕКОЗА» теряет свое самостоятельное значение и превращается в часть более мощной и информативной свечной модели «8 – 10 новых верхов», после которой вероятность разворота рынка очень велика.

10. Если показатели объемов (Volums) на протяжении длительного периода движения рынка «ВВЕРХ» перед появлением модели «До:дзи СТРЕКОЗА» системно от одной «бычьей» свечи к другой «бычьей» свече падали, показывая, что рынок не поддерживает движение цены «ВВЕРХ», это усиливает модель «До:дзи СТРЕКОЗА».

VIII. Правила ослабления модели

1. Если посыл, который несет модель «До:дзи СТРЕКОЗА», появившийся на «среднесрочном» (ДНЕВНОМ рабочем) графике, противоречит долгосрочной «бычьей» тенденции по А. Элдеру на НЕДЕЛЬНОМ графике и(или) «бычьей» СУПЕРТЕНДЕНЦИИ по Самойленко Н.В. на МЕСЯЧНОМ графике, доверие к «медвежьей» модели «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) снижается, так как противоречие долгосрочным тенденциям всегда ослабляет любую модель.

Примечание: Не забывайте, что здесь и везде, где мы рассуждаем о японских свечах, мы приводим анализ на ДНЕВНЫХ графиках (разумеется, если не оговорено иное). Примеры же моделей берем с любых видов тайм-фреймов.

2. Чем меньше ценовой разрыв «ВВЕРХ» между телом «До:дзи СТРЕКОЗА» и ценой закрытия (Close) предыдущей свечи, тем слабее модель «До:дзи СТРЕКОЗА».

Примечание: Данный признак относится, прежде всего, к рынку ценных бумаг. На рынке ФОРЕКС на этом признаке внимание не заостряем (есть разрывы или «окно», хорошо… нет – тоже неплохо…)

3. Наличие у свечи «До:дзи СТРЕКОЗА» белого тела ослабляет модель, так как белый «До:дзи СТРЕКОЗА» на повышательном («бычьем») тренде всегда слабее черного.

Примечание № 1: Как и у любых других свечей «До:дзи», у модели «До:дзи СТРЕКОЗА» цена открытия (Open) и цена закрытия (Close) могут не совпадать, что дает микроскопическое тело белого или черного цвета. Последнее не умаляет значения модели «До:дзи СТРЕКОЗА».

Примечание № 2: Как мы отмечали выше, применительно к модели «До:дзи СТРЕКОЗА» это не самый сильный признак, но обращать внимание на такие «мелочи» необходимо обязательно, ибо при работе с деньгами нет и не может быть мелочей.

IX. Правила отмены модели (правила утраты моделью своего информационного значения)

1. Модель «До:дзи СТРЕКОЗА», появившаяся после резкого движения «ВВЕРХ», теряет свое информационное значение как «разворотная»:

1) если после рассматриваемой модели появилась белая свеча с сильным «бычьим» телом, после которой НЕ сформировалась убедительная «медвежья» свеча с ценой закрытия ниже цены закрытия свечи «До:дзи СТРЕКОЗА»;

2) если в ходе «бычьего» тренда снизу «ВВЕРХ» сначала цена пробила в направлении «Золотого креста» какую-либо линию индикатора ИШИМОКУ или какой-нибудь важный уровень, рассматриваемый как линия или уровень «сопротивления», далее цена закрылась выше них, а потом возникла модель «До:дзи СТРЕКОЗА», свеча которой также закрылась выше важной линии индикатора или выше другого важного уровня, пробитого накануне.

Примечание: Не забывайте «правило двух дней», как подтверждение «истинности» пробоя. Вполне может оказаться так, что модель из одиночной свечи «До:дзи СТРЕКОЗА» как раз и будет завершающим аккордом этого правила (первая свеча пробила уровень и закрылась выше него, вторая свеча открылась и закрылась выше ранее пробитого уровня). Такая ситуация может свидетельствовать о том, что рынок не достиг своей «вершины» и движение «ВВЕРХ» может быть продолжено. В таком случае модель «До:дзи СТРЕКОЗА» вполне может оказаться не «разворотной» моделью, а моделью «ПРОДОЛЖЕНИЯ».

X. Фундаментальные правила применения модели

1. В качестве «МЕДВЕЖЬЕЙ» РАЗВОРОТНОЙ модели на восходящем («бычьем») рынке модель «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) имеет значение и берется нами в расчет в качестве повода совершить сделку «SELL» («ПРОДАЖА») ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в ситуации, когда мы наблюдаем картину, при которой одновременно:

1) индикаторы на тайм-фрейме «долгосрочной» тенденции уверенно показывают направление «ВНИЗ» (например, Гистограмма MACD на НЕДЕЛЬНОМ графике показывает «ВНИЗ», если в качестве «среднесрочного» /рабочего/ графика мы используем ДНЕВНОЙ тайм-фрейм);

2) осцилляторы на «среднесрочном» (рабочем) графике показывают «умеренную» и уверенную и вызревшую «перекупленность» рынка;

3) на пути цены возник сильный или иной значимый уровень «сопротивления» (верхняя линия канала Боллинджера, исторический уровень, линия индикатора ИШИМОКУ и т.д.);

4) цена совершила «отбой» от уровня «сопротивления»;

5) цена сформировала модель «До:дзи СТРЕКОЗА», который можно трактовать как «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) «на вершине рынка».

6) свеча модели «До:дзи СТРЕКОЗА» закрылась ниже уровня «сопротивления»;

7) график «среднесрочного» (рабочего) тайм-фрейма (в нашем случае, – 1-ЧАСОВОГО, 6-ЧАСОВОГО, ДНЕВНОГО или любого иного) показывает выраженную «дивергенцию».

2. В качестве «БЫЧЬЕЙ» модели «ПРОДОЛЖЕНИЯ» на восходящем («бычьем») рынке модель «До:дзи СТРЕКОЗА» (Б) имеет значение и берется нами в расчет в качестве повода совершить сделку «BUY» («ПОКУПКА») ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в ситуации, когда мы наблюдаем картину, при которой одновременно:

1) «среднесрочный» (рабочий) график показывает уверенный тренд «ВВЕРХ» (например, «Золотой крест», а еще лучше «бычий» сигнал «Трех линий» или «бычий» сигнал «Парад линий»);

Примечание: Особенно хорошо, если указанные сигналы соответствуют направлению «долгосрочной» тенденции на долгосрочном графике.

2) цена на «среднесрочном» (рабочем) графике совершает «отбой» от линии Тенкан или, опустившись до линии Киджун, отбивается от линии Киджун,

3) «отбой» цены от линии Тенкан, Киджун или «Облака» подтверждает модель «До:дзи СТРЕКОЗА» (Б), закрывшаяся, соответственно выше Тенкан, Киджун, одной из линий «Облака», или выше средней линии канала Боллинджера, смотрящего «ВВЕРХ», либо от исторического или иного важного уровня «поддержки».

4) осцилляторы показывают «перепроданность» или пробивают свою среднюю линию, либо верхнюю линию, вторгаясь в зону «перекупленности», чем подтверждают продолжение ранее сформированного движения цены «ВВЕРХ».

3. Выше показаны «идеальные» модели. Чаще всего на графике приходится иметь дело с неидеальными ситуациями, которые тоже предоставляют возможность заработать. Умение распознать такие моменты и своевременно воспользоваться ими, важнейшее умение трейдера. А потому, глупо ждать появление «идеальных» условий на рынке. Необходимо пользоваться тем, что дает рынок и постоянно совершенствовать свое мастерство во всех других обстоятельствах, которые предоставляют возможность совершить сделку с положительным математическим ожиданием.

XI. Действия трейдера при появлении модели

1. Действия трейдера, НЕ находящегося в рынке:

1) приготовиться к «ПРОДАЖЕ» и ждать подтверждения;

2) совершить сделку «SELL» («ПРОДАЖА») после получения подтверждения.

Примечание: Не забывайте, что мы рассматриваем в данном случае модель из одной свечи. А потому мы не должны ждать подтверждения в виде следующей черной «медвежьей» свечи, так как в этом случае речь уже будет идти о модели, состоящей не из одной свечи, а из трех свечей.

2. Действия трейдера, находящегося в рынке:

1) Поскольку «До:дзи СТРЕКОЗА» может свидетельствовать о смене тренда, в отношении ранее открытых «длинных» позиций, необходимо рассмотреть вопрос о том, чтобы:

а) или подтянуть StopLoss;

б) или частично «обрезать» (сократить) позицию;

в) или полностью закрыть позицию.

г) или «перевернуть» позицию.

3. Действия трейдера, находящегося в рынке (БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО):

1) подтянуть StopLoss;

или

2) срочно «ПРОДАТЬ», полностью закрыв позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков»;

или

3) срочно «ПРОДАТЬ» (частично обрезав позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков») и приготовиться к следующей «ПРОДАЖЕ» и полному выходу из рынка (полному закрытию позиции «ПОКУПКА»), если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «До:дзи СТРЕКОЗА»;

или

4) срочно «ПРОДАТЬ» (полностью закрыв позицию «ПОКУПКА» ранее открытую на стороне «быков») и приготовиться к новой «ПРОДАЖЕ» на стороне «медведей», если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «До:дзи СТРЕКОЗА», и эти посылы не будут противоречить направлению «долгосрочной» тенденции;

или

5) срочно «ПРОДАТЬ» (частично обрезав позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков») и приготовиться к следующей «ПРОДАЖЕ» через «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом, но теперь уже на стороне «медведей»), если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «До:дзи СТРЕКОЗА», и эти посылы не будут противоречить направлению «долгосрочной» тенденции;

или

6) срочно «ПРОДАТЬ» (полностью закрыв позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков»), совершив сделку «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом, но теперь уже на стороне «медведей»), играя в обратном направлении, если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «До:дзи СТРЕКОЗА», и эти посылы не будут противоречить направлению «долгосрочной» тенденции;

XII. Особые условия

1. Модель «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) «принимается в работу» в качестве разворотной модели только в том случае, если:

1) модель появляется на «среднесрочном» (рабочем) графике после существенного и продолжительного «бычьего» движения цены снизу «ВВЕРХ»;

2) модель появляется на «среднесрочном» (рабочем) графике в состоянии явной «перекупленности» рынка;

3) модель появляется у сильного уровня «сопротивления» (в идеале, – если на этой свече цена совершает «отбой» /Сверху «ВНИЗ»/ от этого уровня).

Примечание № 1: «Перекупленность» рынка следует определять с помощью осцилляторов (стохастик, RSI, %R). Если все три осциллятора одновременно находятся в зоне «перекупленности» и развернулись в обратном направлении, имеет смысл внимательно присмотреться к модели «До:дзи СТРЕКОЗА».

Примечание № 2: При работе на 1-ЧАСОВОМ тайм-фрейме в рынок следует входить немедленно после закрытия свечи «До:дзи СТРЕКОЗА», так как промедление на мелких тайм-фреймах ведет к упущенной выгоде или к полной потери шанса получить прибыль. Такая модель поведения рискованна, но у трейдеров и спекулянтов нет иного выхода, кроме как рисковать и входить в позицию «SELL» в таких случаях «с рынка», а не «по ордерам».

2. Предпочтение отдаем ситуациям, при которых ОДНОВРЕМЕННО:

1) модель «До:дзи СТРЕКОЗА» появилась на «среднесрочном» (рабочем) графике после длительного движения рынка «ВВЕРХ»;

2) осцилляторы показали на «среднесрочном» (рабочем) тайм-фрейме уверенное состояние «перекупленности»;

3) на графике «долгосрочной» тенденции зафиксирован тренд «ВНИЗ».

3. Модель «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) имеет значение и в том случае, если она появляется в ходе движения цены «ВВЕРХ», но не на самой «вершине рынка», а, например, в середине «бычьего» тренда.

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Можно предположить, что цена продолжит свое движение «Снизу ВВЕРХ», формируя следующую часть «бычьего» тренда на «среднесрочном» (рабочем) графике, если трейдер наблюдает на графике цены ситуацию, при которой модель «До:дзи СТРЕКОЗА» ОДНОВРЕМЕННО:

1) формируется после того, как цена до этого некоторое время двигалась в «бычьем» тренде;

2) формируется после пробоя ценой возникшего на ее пути какого-то существенного уровня «сопротивления»;

3) закрывается выше пробитого накануне уровня «сопротивления» (автоматически превратившегося в уровень «поддержки»);

4) подтверждает «истинность» пробоя уровня (правило двух свечей);

5) прокалывает нижней тенью уровень «поддержки», трансформированный из уровня «сопротивления».

Примечание № 1: Это тот самый случай, когда в полной мере можно положиться на рекомендации А. Элдера работать в «антихвостовом» направлении (в направлении от длинного хвоста «Стрекозы», т.е. в направлении, противоположном нижней тени, поскольку нижняя тень «Стрекозы» в рассмотренном случае показывает, что в ходе восходящего «бычьего» тренда, «медведи», попытавшиеся временно перехватить инициативу в ходе сессии, не смогли удержать завоеванные позиции и были отброшены «быками» на уровень выше уровня «сопротивления» / «поддержки» с окончательным закреплением цены выше указанного уровня).

Примечание № 2: Если описанная картина наблюдается в ситуации, при которой на «долгосрочном» графике очевидна «бычья» тенденция, то сам Бог велел входить или «доливаться» (пирамидироваться) в направлении «долгосрочной» тенденции «ВВЕРХ». Если Вы работаете на 1-ЧАСОВОМ графике (используя его в качестве «среднесрочного» рабочего тайм-фрейма), и при этом на 6-ЧАСОВОМ графике Вы видите выраженный «бычий» тренд (в такой ситуации, в соответствии с «коэффициентом пятерки» А. Элдера, это график «долгосрочной» тенденции…), то имеет смысл рассмотреть возможность работать в направлении «ВВЕРХ». Аналогичные правила (с точностью наоборот) действуют и на «медвежьем» рынке с той разницей, что на таком рынке мы рассматриваем возможность работы в направлении «ВНИЗ».

4. Есть мнение, что на фондовом рынке модель «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) лучше работает в том случае, если появляется «на вершине рынка» (на самом его верху), а не «у основания рынка». Это объясняется тем, что для продолжения движения рынка «ВВЕРХ» необходимы все новые и новые «ПОКУПКИ», а «ВНИЗ» рынок может в любой момент обвалиться под собственным весом и дальше уже может просто катиться по инерции.

XIII. О разнообразии модели «До:дзи СТРЕКОЗА»

1. Приводим ряд моделей «До:дзи СТРЕКОЗА». Это всего лишь несколько вариантов из бесчисленного их числа.

1) Не ищите идеального сходства «идентифицируемой» Вами модели с тем или иным вариантом, который мы показали ниже.

2) Зрите всегда в корень

3) Ищите модели базовые (обязательные существенные) признаки модели «До:дзи СТРЕКОЗА»… (маленькая голова, очень длинный хвост…)

4) Не забывайте о контексте и «посылах», которые несет Вам график цены в том месте, где сформировалась свеча «До:дзи СТРЕКОЗА», а также о «духе» модели

2. Варианты модели До:дзи СТРЕКОЗА» (М):

Рис. I_36.28.6.11._4

На Рис. I_36.28.6.11._4 приведен пример классической модели «До:дзи СТРЕКОЗА» (М) на вершине «бычьего» рынка (на свечу «До:дзи СТРЕКОЗА» указывает стрелка голубого цвета).

«Голова» «Стрекозы» проколола верхнюю линию канала Боллинджера на 1-ЧАСОВОМ графике валютной пары USD/JPY (свеча 2021.02.05 16:00), но цена вернулась в канал и закрылась ниже верхней линии канала.

Нижняя тень настолько длинна, что не только одновременно проколола линии Тенкан и Киджун индикатора ИШИМОКУ, но проколола и среднюю линию канала Боллинджера, показывая силу медведей и то, насколько далеко могут в рамках следующей свечи продвинуться «медведи» Сверху «ВНИЗ».

После длительного движения рынка в направлении «ВВЕРХ» появление такого рода разновидности «До:дзи СТРЕКОЗА» можно рассматривать как сигнал того, что на 1-ЧАСОВОМ тайм-фрейме рынок достиг своего апогея и цена может развернуться в обратном направлении, т.е. «ВНИЗ». Это мы имеем возможность наблюдать в рассмотренном примере. Сразу же после закрытия свечи «До:дзи СТРЕКОЗА», цена двинулась «ВНИЗ» и прошла в этом направлении целых 4(четыре) часа. Поворотливые трейдеры и спекулянты явно оказались в прибыли, если вошли в рынок немедленно после закрытия свечи «До:дзи СТРЕКОЗА» и грамотно закрылись в конце сессии за 05 февраля 2021 года.

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Описание любой модели мы ведем применительно к ДНЕВНЫМ графикам, а вот примеры приводим с разных тайм-фреймов (часто даже и с 1-ЧАСОВЫХ графиков, на которых быстрее можно найти примеры под описание той или иной модели). Тем не менее, это не снижает значения того, что мы пишем. Если при использовании наших комментариев к моделям японских свечей у Вас что-то не получается (например, при использовании на 5-МИНУТНОМ графике) помните, что «это не кошка плоха на вкус… Это вы не умеете ее приготовить».

3. Приведенные варианты модели «До:дзи СТРЕКОЗА» являют собой открытый список… На рынке читатель столкнется с бесконечным количеством вариаций этой модели. Важно уметь своевременно их распознавать и правильно реагировать на их появление.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(1.3.10.): Пять главных ошибок начинающего инвестора. Одиннадцать важнейших правил поведения для инвестора без опыта

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

3.11. Пять главных ошибок начинающего инвестора. Одиннадцать важнейших правил поведения для инвестора без опыта

I. Многие начинающие инвесторы после первых неудачных опытов в сфере инвестиционно-спекулятивной деятельности предпочитают больше никогда не связываться с инвестициями, предпочитая впредь не рисковать.

Это неправильная установка, так как самый большой риск как раз и заключается в том, чтобы не рисковать вообще.

Правильной установкой является извлечение опыта из предыдущих неудач, если таковые имели место, и недопущение ошибок, чтобы таких неудач не случилось, если человек, задумывается об инвестициях впервые.

Научитесь рассматривать понесенные Вами убытки в результате неудачных сделок, как плату за опыт и будьте благодарны рынку за преподнесенные Вам уроки.

II. Важнейшими ошибками начинающих инвесторов являются:

1. ОШИБКА № 1: инвестирование при отсутствии твердых знаний о том, что такое «инвестиции» и чем они отличаются от «спекуляций».

Примечание № 1: Чтобы разобраться в этом вопросе или закрепить материал, рекомендуем перечитать параграф 4.4. настоящего учебника, посвященного обязательным признакам «инвестиционной» сделки и обязательным признакам сделки «спекулятивной».

Примечание № 2: Непонимание того, что является «инвестициями», а что «спекуляциями», приводит к системным фатальным ошибкам, поскольку человек воспринимает типичную «спекуляцию» в качестве «инвестиции», в то время, как чаще всего понесенные им затраты на приобретение того или иного «актива» (или того, что человек ошибочно воспринимает в качестве «актива») есть не более чем «вложение» денег в «пассивы» с туманными перспективами получить прибыль, так как подобные «вложения», как правило, не способны генерировать доход.

2. ОШИБКА № 2: восприятие «инвестиций» и «инвестирования как процесса» в качестве способа заработать деньги.

Примечание: «Инвестирование» на первом этапе этого пути (когда человек не имеет «финансовой свободы и независимости», т.е. возможности покрывать свои потребности и потребности своей семьи за счет «пассивных» доходов, генерируемых накопленными «активами») НЕ является способом заработать деньги.

«Инвестирование» на начальной стадии «инвестиционной» деятельности человека это, прежде всего, способ сохранения и приумножения им уже имеющихся у него средств, но никак не способ заработать на шикарную жизнь.

Разумеется, что рано или поздно инвестор сможет и заработать на инвестициях. Но применительно к «инвестициям» этот момент наступит не ранее, чем Вы сможете содержать свою семью исключительно на «пассивные» доходы, а не на доходы «активные» (работа по найму, предпринимательская деятельность и т.д.).

Коварность этой ошибки в том, что человек сосредотачивается на том, сколько он может заработать, вложив деньги в тот или иной проект или объект, а не на том, как при этом сохранить имеющиеся у него денежные средства.

Это значит, что такой горе «инвестор» точно не будет учитывать ни «Маржу безопасности Грэхема (Грема)», ни «Императив недооцененности актива» по Самойленко Н.В.

Он будет считать и пересчитывать мифическую прибыль, которую, как ему кажется, сможет заработать на предстоящих вложениях. Одним словом, он будет фантазировать вместо того, чтобы подойти к вопросу предстоящих вложений максимально ответственно и осторожно.

Такой подход людей к «инвестициям» является отличной почвой для бурной деятельности разного рода мошенников, которые красиво рисуют перспективы, но никогда не заостряют внимание на проблемах, которые могут возникнуть, и на рисках, которые несут люди, вкладывающие кровно заработанные деньги в тот или иной объект, проект, бизнес.

Прежде чем приступить к активным инвестициям, следует научиться сохранять заработанное, откладывать часть этих средств в специальный фонд, и хотя бы минимально приумножать.

3. ОШИБКА № 3: инвестирование за счет кредитных и заемных средств.

Сначала необходимо научиться сберегать и накапливать.

Только создав минимально стабильную ситуацию в собственных финансах и имея некоторые (пусть и минимальные) сбережения, можно приступать к инвестициям.

Попытка вкладывать в «активы» кредитные средства есть типично «спекулятивное» поведение, ведущее к краху.

«Спекуляции» это удел профессионалов. Обывателю следует держаться в стороне от финансовых пирамид и иных спекулятивных и мошеннических схем, поскольку для обывателя такой вид финансового поведения сродни игре в «русскую рулетку».

4. ОШИБКА № 4: инвестиции в «активы», в которых человек не разбирается, и не понимает, как приобретаемый им «актив» будет генерировать прибыль, и сможет ли он в принципе генерировать прибыль вместо генерации убытков.

Зачем Вы покупаете криптовалюту, если не понимаете, что это такое ?

Зачем Вам покупка акций компании, бизнес которой Вам непонятен ?

Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость, если Вы не разбираетесь в рынке недвижимости ?

Всегда следует помнить, что успех одного из самых успешных инвесторов мира Уоррена Баффета основан, прежде всего на том, что он инвестирует исключительно в то, в чем хорошо разбирается и что понимает.

5. ОШИБКА № 5: инвестирование имеющихся у Вас последних денег.

Примечание: Первый на инвестиционный опыт имел место быть еще во времена СССР и представлял собой покупку в отделении Сбербанка СССР (попросту в «сберкассе») облигации государственного займа номиналом 25 рублей (достаточно приличные для студента средства). Доход в 4% годовых показался нам достаточно привлекательным, чтобы совершить свой первый акт инвестирования. Вскоре от объекта инвестиций пришлось избавиться, поскольку куплен он был на последние деньги. Жизнь взяла свое (платить за проезд на трамвае необходимо было каждый день, да и кушать хочется тоже каждый день).

III. Важнейшими правила инвестирования:

1. ПРАВИЛО № 1: Приведите свои финансы в порядок с помощью техники сокращения расходов и техники приоритетных платежей, о которых мы писали в параграфах 8.1. и 8.4. настоящего учебника.

Примечание: В идеале желательно вообще избавиться от привычки брать потребительские кредиты и использовать кредитные карты, научившись и жить исключительно на собственные средства. Так напутствует нас Уоррен Баффет. Он считает плохой идеей платить 18% годовых за пользование чужими деньгами. В переводе на российские реалии это выглядит так… Вы взяли по кредитной карте кредит в сумме 100 000 рублей со сроком погашения на покупку дорого сматфона и обязаны за год заплатить 18 000 рублей в виде процентов. Мало того, что Вы могли бы обойтись без сматфона за 100 000 рублей и, скопив за год эти 18 000 рублей, вложить их в активы, генерирующие пассивный доход (всегда можно найти подходящие по цене акции и паи ПИФов на 18 000 рублей), так еще через год Ваш сматфон будет стоить уже не 100 000 рублей, а 50 000 рублей. Еще хуже будут обстоять Ваши дела, если Вы возьмете потребительский кредит на срок три года. В последнем случае Вам придется еще два года платить проценты. В основном это будут выплаты по процентам, так как «тело» кредита начнет стремительно гаситься лишь ближе к концу срока действия кредитного договора. Надо полагать, не стоит слишком буквально понимать рекомендации великого мастера классических стоимостных инвестиций и в прямом смысле слова выбросить кредитные карты. Но то, что необходимо отказаться от использования кредитных карт и иметь их в бумажнике лишь в качестве подстраховки на непредвиденные случаи, это абсолютно необходимое и обязательное условие для дальнейшего движения вперед по пути инвестиций. Это же касается и использования иных видов потребительских кредитов. Особенно это касается займов в микрофинансовых организациях, которые и вовсе могут оставить Вас без штанов за счет начисления грабительских штрафных санкций в случае просрочки платежей. Не стоит надеться на то, что государство 100% защитит Вас от наездов со стороны черных коллекторов (а попросту бандитов). Бандиты на то и бандиты, что добывают свой хлеб, часто игнорируя государство и его правила, прописанные в Уголовном кодексе и других законах.

2. ПРАВИЛО № 2: НЕ инвестировать кредитные, заемные и иные чужие денежные средства.

3. ПРАВИЛО № 3: Инвестируйте только на основе принципов классических «стоимостных» инвестиций с использованием «Маржи безопасности» Б. Грэхема (Грема) и «Императива недооцененности» Самойленко Н.В.

4. ПРАВИЛО № 4: «Надежность вложений важнее их доходности».

Не гонитесь за высокими процентами доходности, а всегда делайте упор на надежность вложений.

Всегда смотрите, прежде всего, на надежность вложений с точки зрения возможности сохранить вложенные средства и, лишь потом смотрите на доходность «актива».

Помните !!! «Богатство приносят не те деньги, которые вы зарабатываете, а те, которые сохраняете» (Бодо Шефер).

5. ПРАВИЛО № 5: Совершайте сделки только с положительным математическим ожиданием.

Примечание: Запишите на листке все «ЗА» и «ПРОТИВ» конкретной сделки. Это примитивный, но работающий способ определения математического ожидания сделки. Если количество «ПРОТИВ» перевешивает количество «ЗА», откажитесь от сделки, какой бы привлекательной она ни казалась.

6. ПРАВИЛО № 6: Не совершайте сделок спонтанно. Планируйте каждую очередную сделку (срок вложения средств; юридические процедуры; анализ сделки на предмет правовых рисков и наличия в сделке всех обязательных условий, без которых она может быть признана недействительной в силу ничтожности или оспоримости; налоговые последствия сделки, криминальные риски /например, участие в «финансовых пирамидах» и иных мошеннических схемах/).

7. ПРАВИЛО № 7: Диверсифицируйте свой инвестиционный портфель. Никогда не кладите все яйца в одну корзину. Проиграв на одних вложениях, отыграетесь на других.

8. ПРАВИЛО № 8: Инвестируйте регулярно. Пусть это будут минимальные по объему инвестиции, но они должны осуществляться системно и на регулярной основе, а не от случая к случаю. Неправда, что для выполнения этого правила требуется постоянно иметь в своем распоряжении большие суммы свободных денежных средств. На рынке всегда можно найти интересный объект для вложений с инвестиционной целью, который будет Вам по карману. Это и разного рода ПИФЫ, и акции, и облигации. Приучите себя регулярно инвестировать хотя бы в одну – две акции или один – два пая ПИФов. На такие приобретения при желании всегда можно найти деньги.

9. ПРАВИЛО № 9: Инвестируйте на длительный срок. Уоррен Баффет вообще рекомендует не инвестировать в те акции, которыми инвестор не намерен владеть 10 и более лет, а лучше – всю жизнь. «Покупайте акции, которые вы не будете продавать никогда», – советует Уоррен Баффет, ориентируя начинающих инвесторов прежде всего на получение «пассивных» доходов в виде дивидендов, а не доходов от роста курсовой стоимости ценных бумаг.

Постоянные бессистемные покупки и продажи только потому, что ценные бумаги или иные активы резко упали в цене, не допустимы, если Вы намерены стать богатым. Вы будете терять на комиссиях и других сборах, продавая свои ценные бумаги по убыточным ценам. Одним словом, давайте прибыли расти.

Полагаем, что рекомендацию Уоррена Баффета не стоит толковать буквально. Одно дело покупка крупным инвестором типа Уоррена Баффета большого пакета акций первоклассной компании, постоянно выплачивающей дивиденды акционерам, и совсем другое дело, покупка нескольких акций или нескольких десятков и даже нескольких сотен акций мелким акционером. В последнем случае лучше периодически перетряхивать свой инвестиционный портфель и продавать акции, достигшие своего пика. Кстати сказать, по имеющимся у нас сведениям, и сам Уоррен Баффет неоднократно прибегал к такой тактике.

10. ПРАВИЛО № 10: Инвестируя, обязательно придерживайтесь 20-ти важнейших принципов инвестирования, о которых мы подробно писали в параграфе 9.4.1. настоящего учебника (9.4.1. Базовые принципы «стоимостного» инвестирования по Б. Грэхему /Грему/).

11. ПРАВИЛО № 11: Периодически (один раз в год, раз в полугодие или раз в квартал /когда это оправдано/) «перетряхивайте» свой инвестиционный портфель. «Загнанных лошадей с бельмом на глазу необходимо отстреливать», – учит нас А. Элдер.

В последнем случае речь идет о неудачно приобретенных активах.

Учитесь также своевременно избавляться и от «удачных» приобретений (ценных бумаг, которые исчерпали свой инвестиционный потенциал).

Используйте при этом передовые стратегии, которые приведены в настоящей учебнике. Например, продайте 50% акций с тем, чтобы остальные достались Вам даром (купили 10 акций по 100 рублей… цена достигла 200 рублей за акцию… продайте 5 акций по 200 рублей… так Вы вернете затраченную ранее 1000 рублей и у Вас останется на руках 5 акций, которые будут стоить также 1000 рублей… это и называется «продайте часть акций, чтобы оставшиеся достались Вам даром… такую же технологию можно применять к паям ПИФов).

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.31.8.1.): Важнейшие постулаты КУРТИСА ФЕЙСА по теме «интуитивного анализа», «интуитивного трейдинга» и тренировки «интуиции»

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.31.8.1. Важнейшие постулаты КУРТИСА ФЕЙСА по теме «интуитивного анализа», «интуитивного трейдинга» и тренировки «интуиции»

I. Основные постулаты, пропагандируемые Куртисом Фейсом (Куртис Фейс. «Трейдинг, основанный на интуиции»):

1. «Думайте головой и чувствуйте нутром».

Примечание: В данном вопросе взгляды Куртиса Фейса перекликаются с воззрениями Вадима Зеланда и его рассуждениями о «душе» как самом точном барометре для принятия правильных решений. Но в отличие от Зеланда, Куртис Фейс подводит под свои рассуждения науку функционирования человеческого мозга и другие базовые научные основы.

2. «Чем меньше страха, тем больше простора для интуиции

Примечание: Страх парализует трейдера и мешает ему принимать правильные решения. Поскольку в основе правильных решений лежит не только «рацио» левого полушария, но и «интуиция» как результат работы правого, постольку избавление от страха является важнейшей задачей трейдеров и спекулянтов. Вопрос в том, как сделать так, чтобы действуя бесстрашно, не разорить свой торговый счет.

3. «Мастерствоэто непрерывный процесс, путь, а не цель

Примечание: Как только Вы делаете достижение мастерства своей целью, Вы деградируете как трейдер и спекулянт. Последнее обусловлено тем, что мастерство это не некий конечный акт или точка в развитии. Это непрерывный процесс, на что прямо указывает Куртис Фейс.

4. «Мудростьэто способность иметь «твердые убеждения, не цепляясь за них».

Примечание: Авторство данной концепции принадлежит Полу Саффо. Финансовый блогер Барри Ритхолц привлек к этой идее внимание Курта Фейса, а Курт Фейс, опираясь на эту фундаментальную мысль, дал ряд полезных рекомендаций трейдерам, которые мы в собственной интерпретации освещаем в настоящем параграфе учебника.

Каждому трейдеру и спекулянту следует постичь глубину данной мысли.

«Мудрость» в поведении на рынках такое же важное качество, как и мудрость в любых житейских вопросах.

«Правильные» твердые убеждения в виде веры в конкретные модели поведения на рынках дают твердую основу для получения прибыли, так как «правильные» убеждения всегда имеют положительное математическое ожидание:

1) если такие убеждения являются «твердыми»;

2) если трейдеры и спекулянты не цепляются за них, несмотря на всю их «правильность».

Почему ?

Потому, что рынки подвержены воздействию миллионов факторов, а потому при всей их предсказуемости, всегда непредсказуемы.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.31.8.): Применение идей КУРТИСА ФЕЙСА для целей «интуитивного анализа» и «интуитивного трейдинга», а также для тренировки «интуиции» (введение в тему)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.31.8. Применение идей КУРТИСА ФЕЙСА для целей «интуитивного анализа» и «интуитивного трейдинга», а также для тренировки «интуиции» (введение в тему)

I. В общих чертах взгляды Куртиса Фейса на «интуицию» и «интуитивный анализ» в трейдинге (изложены в книге «Трейдинг, основанный на интуиции. Как заработать на бирже, используя весь потенциал мозга»), сводятся к следующему

1. Есть два основных способа принятия решений: РАЦИОНАЛЬНЫЙ (thinking – «мышление», т.е. рациональное взвешивание альтернативных вариантов) и ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ (feeling – «чувство», т.е. эмоциональное принятие решений).

Примечание: В этом вопросе Куртис Фейс опирается на результаты работы Изабель Майерс-Бриггс и ее матери Кэтрин Кук Бриггс, развивших учение Юнга.

2. Система образования ориентирована на развитие и тренировку левого полушария (человеческого мозга), которое отвечает за точные науки, математику, расчеты, чтение и письмо, а также за механическое запоминание

Упор образовательного процесса на развитие прежде всего левого полушария, приводит к неравномерности развития правого и левого полушарий… (формированию чрезмерно развитого левого полушария и слабо развитого правого…).

3. Левое полушарие отвечает за «анализ», за понимание того, как устроен биржевой мир, а также за создание, распознавание, классификацию, ранжирование базовых моделей «посредством тщательного мотивированного анализа».

Примечание № 1: От себя добавим, что левое полушарие отвечает за снабжение правого полушария самыми успешными и надежными моделями биржевого поведения. Правое полушарие подмечает на графиках рынков интересные ситуации. Левое полушарие проверяет, анализирует, синтезирует, вырабатывает, систематизирует и ранжирует полученные на рынке «образцы». Далее на этой базе левое полушарие вырабатывает «паттерны» (в смысле «устойчивых моделей поведения») и делится ими с правым полушарием.

Примечание № 2: После этого (теперь снова по Куртису Фейсу) «Левое полушарие головного мозга очень хорошо извлекает абстрактные модели из паттернов и образцов, устанавливает и выбирает категории. Правое полушарие прекрасно определяет, соответствует ли данный образец модели, определяющей категорию, и отлично их распознает. Левое полушарие анализирует, а правое замечает

Примечание № 3: А далее надо понимать, что в головном мозге человека каждое полушарие выполняет собственные задачи. Полученные результаты своей деятельности одно полушарие передает другому. В свою очередь, полушарие-получатель перерабатывает эту информацию и, наработав свои собственные выводы, делится ими со своим собратом. Так, шаг за шагом, обмениваясь вырабатываемой ими информацией, левое и правое полушария подводят трейдера к принятию конкретных инвестиционно-спекулятивных решений.

4. Правое полушарие трейдеров и спекулянтов накапливает «паттерны» (т.е. «устойчивые модели поведения») и хранит их, вытаскивая их из «подсознания» в нужный момент и используя для практически мгновенного принятия торговых решений. Таким образом, правое полушарие отвечает за «интуицию» и «…призвано генерировать идеи и распознавать благоприятные возможности».

5. «Системный» подход нельзя считать более важным, чем «интуитивный», и наоборот. Оба подхода взаимно дополняют друг друга.

Примечание: От себя имеем смелость добавить, что «системный» подход требует времени (несколько минут, часов или дней), а «интуитивный» находит решение мгновенно, так как способен подобно сверхмощному суперкомпьютеру за считанные секунды и доли секунд ИСПОЛЬЗОВАТЬ все инструменты, техники, аналитические средства и ПЕРЕБРАТЬ все модели, формы, рисунки рынка и сценарии развития событий… (заложенные в «правое» полушарие его «левым» собратом в течении жизни и торговой практики) и ВЫБРАТЬ на их основе единственно правильный в конкретной ситуации вариант поведения на рынке.

6. Чтобы «интуиция», за которую отвечает правое полушарие, срабатывала максимально эффективно, левое полушарие должно снабдить правое полушарие полным комплектом всевозможных сценариев развития событий и постоянно снабжать качественным контекстом складывающейся на рынках ситуации.

Примечание № 1: Куртис Фейс обращает внимание на то, что если контекст некорректен, то и «интуитивное» прозрение также будет безрезультатным

Примечание № 2: От себя добавим, что такой же результат ждет последних и в том случае, если поступившие из левого полушария в правое полушарие модели, сценарии и другие инструменты также окажутся ложными. Используя неправильные модели, сценарии, инструменты, и(или) воспользовавшись некорректным контекстом событий и явлений, развивающихся на рынках, в экономике и политике (т.е. неправильными представлениями о рынках), трейдеры и спекулянты способны нанести себе не только прямой материальный ущерб, но вред собственному психическому здоровью.

7. «Интуитивный процесс» правого полушария базируется на гарантирующем объективность и непредвзятость «анализе» левого полушария, аналитическая работа которого выполняет функцию оценки и ранжирования явлений, событий, моделей, инструментов и т.д.

8. Объективность и непредвзятость правого полушария (а также возможность трейдеров выносить здравые суждения на основе «интуиции» правого полушария), возможны только в том случае, если левое полушарие снабдило своего собрата достаточным количеством качественных умозрительных моделей. Куртис Фейс справедливо считает, что качественная работа левого полушария по оценке и ранжированию всего и вся, критически важна для «тренировки» интуиции. Приятно осознавать, что наши взгляды на этот вопрос полностью совпадают с позицией Куртиса Фейса.

9. Баланс между степенью развитости левого и правого полушарий также особо важен для трейдинга независимо от того, какое из них является доминирующими у конкретного трейдера. Куртис Фейс ратует за преодоление любой неравномерности в развитии левого и правого полушарий мозга.

II. Согласно воззрениям Куртиса Фейса трейдеры делятся на два лагеря: «дискреционных» (считающих трейдинг искусством и опирающихся на «интуицию») и сугубо «системных» (практикующих трейдинг на основе выработанных жестких систем и правил, и опирающихся исключительно на «рацио» и ориентированных на правила).

1. «Дискреционные» трейдеры это те, у кого лучше развито правое полушарие (на которое они и опираются в поиске наилучших «интуитивных» прозрений при торговле на рынках), а «системные», – те, у кого более развито левое полушарие мозга (лежащее в основе принятия решений этой группой трейдеров).

2. «Дискреционные» трейдеры используют для принятия решений «интуицию». Они доверяют чувствам, «чутью»… Порой они и сами не знают, почему приняли решение войти в рынок или выйти из него («…они просто чувствуют, что так правильно», – пишет Куртис Фейс).

3. Трейдеры — «системники» всегда опираются на свод жестких правил и стратегий, которые вырабатывают заранее (на основе анализа исторических данных) и применяют всякий раз, когда на графике цены базового актива «проявляют» себя подходящие условия для входа в рынок или выхода из него. При этом «системники» мыслят категориями четко формализованных сигналов (на «вход», «доливку», «обрезание», «переворот» и «выход»), а также категориями «моделей» японских свечей, «фигур» технического анализа, особых «событий» фундаментального толка.

4. Деление трейдеров на «дискреционных» и «системных» слишком прямолинейно. Куртис Фейс указывает на то, что и те, и другие зачастую имеют признаки друг друга. «Дискреционные» трейдеры могут быть отчасти «системниками», а «системники» вполне могут пользоваться «интуицией» и обладать навыками «интуитивного» анализа.

5. Оба подхода имеют свои достоинства, НО по отдельности друг от друга проигрывают так называемому «трейдингу целостного разума», который практикуют самые крутые трейдеры мира, поскольку он объединяет в себе лучшие стороны «дискреционного» /интуитивного/ и «системного» трейдинга).

III. Специфика «трейдинга целостного разума» в следующем

1. Этот вид трейдинга подразумевает одновременное и гармоничное участие в принятии решений, как левого, так и правого полушарий;

Примечание № 1: Последнее не исключает главенства одного полушария над другим в зависимости от вида трейдинга, практикуемого трейдером в конкретный момент времени.

Примечание № 2: Не исключена также и периодическая смена главенствующего положения полушарий по отношению друг к другу, независимо от того, какое из них изначально доминирует.

2. Этот вид трейдинга позволяет объединить инструменты и техники «системного» анализа с лучшими инструментами и техниками «дискреционных» трейдеров, а также выработать на этой основе более надежные торговые методы.

3. Для «трейдинга целостного разума» характерно одновременное участие обоих полушарий в принятии решений «…уравновешивает два основных типа когнитивной функции: логическое рассуждение и интуитивные чувства и ощущения» (Куртис Фейс).

4. Те, у кого больше развито правое полушарие, рекомендуется вести исключительно краткосрочную торговлю.

1) Если участник рынка является скальпером или практикует иные виды краткосрочного «инвестиционного» трейдинга и(или) спекуляций, ему следует опираться на правое полушарие, поскольку у таких трейдеров и спекулянтов нет времени на проведение длительного и сложного по характеру анализа.

2) Только «интуитивный» анализ с помощью правого полушария способен обеспечить победу в краткосрочной торговле, подразумевающей не только обработку колоссального объема информации в единицу времени, но и умение «почувствовать» предстоящее направление движения рынка до того, как рынок двинется в ту или иную сторону.

5. «Системный подход», предлагаемый левым полушарием, и, предполагающий длительные размышления, НЕ способен решать задачи, стоящие перед скальперами и другими трейдерами и спекулянтами, которые работают, рассчитывая на получение прибыли от незначительных внутрисуточных колебаний цены. В последнем случае вопрос лишь в том, развита ли «интуиция» у конкретного внутридневного трейдера и(или) спекулянта, насколько правильно она развита и не принимают ли они за «интуицию» обычный «зуд игры».

6. Тем, у кого больше развито левое полушарие, «заточенное» на «системный» технический анализ, взвешивание всех «ЗА» и «ПРОТИВ» и требующее больших временных затрат, Куртис Фейс рекомендует заниматься долгосрочным трейдингом.

Примечание № 1: По всей видимости, речь здесь у Куртиса Фейса идет о торговле на МЕСЯЧНЫХ тайм-фреймах. Надо полагать, что независимо от рынков, на которых промышляет конкретный трейдер или инвестор, такой вид торговли возможен только для тех, кто обладает огромными капиталами и использует для принятия стратегических решений по большей части инструменты «фундаментального анализа». При этом размер торгового капитала должен быть столь большим, чтобы это позволяло «держать оборону» и оставаться в позиции в даже тех случаях, когда рынок разворачивается в неблагоприятном для торговца направлении и движется в этом направлении длительное время.

Примечание № 2: Но есть еще и трейдинг в формате так называемого «свинга».

7. «Свинг», подразумевающий «активность» открытых на рынке позиций в течение нескольких дней или даже недель, опирается на использование концепции «целостного разума» и дает ряд неоспоримых преимуществ думающим трейдерам, а именно:

1) Концепция «целостного разума» максимально подходит для работы в формате свинговой торговли на ДНЕВНЫХ и НЕДЕЛЬНЫХ тайм-фреймах, когда сделки длятся от нескольких дней до нескольких недель.

2) Использование концепции «целостного разума» позволяет среднестатистическим трейдерам достаточно много времени посвящать анализу рынков и выявлению возможностей заработать. Несмотря на доступность для обычных трейдеров разного рода инструментов и видов анализа, концепция «целостного разума» НЕ позволяет им использовать в полной мере методы «фундаментального анализа», которыми пользуются долгосрочные «инвестиционные» трейдеры и инвесторы. Но «свинговым» трейдерам и спекулянтам «фундаментальный» анализ особо и не нужен. Они опираются на сплав выводов, которые им дает гармоничная и одновременная работа левого полушария (системный анализ «сознания», основанный на логике) и правого полушария (работа «подсознания» с его «интуицией»). В процессе свинговой торговли левое и правое полушарие как бы играют в пинг-понг, постоянно обмениваясь информацией, полученной в рамках своей узкоспециализированной работы.

3) От себя добавим, что «свинговая» торговля требует хорошего умения управлять капиталом. На первом этапе постижения мастерства (пока трейдер не станет профессионалом), мы рекомендуем в процессе такой торговли по возможности никогда не рисковать более, чем 1% – 2% торгового капитала на каждой отдельной сделке (хотя Куртис Фейс и считает такую практику ошибочной).

Пробег, который делает рынок за период, когда сделка является «активной», порой настолько велик, что при правильном торговом поведении трейдер, совершающий редкие качественные сделки в стиле «свинг», в состоянии заработать приличную прибыль, не подвергая основной капитал большим рискам.

Разумеется, что трейдерам, имеющим в своем распоряжении небольшой капитал, не позволяющий ограничить риски 1-м или даже 2-мя процентами торгового капитала на каждой отдельной сделке, придется рисковать большей частью (ставя на кон 5% и даже 10%). Но тогда чрезвычайно возрастает роль навыков исключительно правильно определять момент входы в рынок и навыков манименеджмента, и управления открытыми позициями в широком смысле слова.

Особенно важно в таком случае, с одной стороны, уметь держать позиции открытыми длительное время, следуя тренду, и, с другой стороны, своевременно фиксировать «бумажную» прибыль и «выскакивать» из рынка до того, как он развернется и пойдет в убыточном направлении.

4) От себя дополнительно также добавим и то, что общее правило спекуляций гласит: «Стать богатым можно только в том случае, если играть, делая большие ставки». Но большие ставки подразумевают большие риски. «Свинг» дает возможность не только значительно минимизировать риски и хорошо зарабатывать, ставя на кон не более 1% – 2% торгового депозита.

При наличии хороших знаний в области технического анализа, умении работать исключительно по «среднесрочному» тренду в направлении «долгосрочной» тенденции и обладании торговым капиталом, достаточным для того, чтобы на каждой сделке рисковать не более чем 2% общего торгового капитала, «свинг» (за счет достаточно больших пробегов активный позиций) позволяет с минимальными рисками зарабатывать деньги, сумма которых способна удовлетворить любые запросы разумного «инвестиционного» трейдера и(или) классического «стоимостного» инвестора, предпочитающего работать на основе «Маржи безопасности» Грехема (Грема) и «Императива недооцененности» (Ина) Самойленко Н.В.

5) На наш взгляд, по мере роста опыта трейдера, полезный на первом этапе подход торговли лотами с риском не более 1% – 2% от общей суммы торгового капитала, превратится во вредное «когнитивное предубеждение» наряду с теми, о которых писал Куртис Фейс, и о которых мы расскажем ниже, но уже с точки зрения собственного понимания данной темы. Достигнув уровня эксперта, трейдеру придется избавиться от ставшего к тому времени вредным «когнитивного предубеждения» торговать только рискуя минимальной долей капитала, и научиться играть большими ставками, и, тем самым, перейдя из лиги «инвестиционных» трейдеров в лигу трейдеров «спекулятивных».

III. Согласно воззрениям Куртиса Фейса (и в этом он не одинок), чтобы стать искусным трейдером и научиться правильно использовать «священный дар Бога», «интуицию», необходимо наработать должный опыт, ибо «опыттренируетинтуицию». Впрочем, об этом твердят также и ученые, занимающиеся изучением мозга человека и его возможностей…

IV. От себя добавим

1. Начинающим трейдерам следует усвоить, что без серьезного изучения «системного подхода» и без выработки в результате этого левым полушарием надежных «паттернов» (в смысле «устойчивых моделей поведения»), а также без накопления правым полушарием таких моделей (и навыков их использования), им никогда не реализовать в должной мере концепцию «целостного разума», которую пропагандирует Куртис Фейс.

Примечание: Напоминаем, что концепция трейдинга «целостного разума» Куртиса Фейса подразумевает гармоничное задействование в трейдинге одновременно как левого, так и правого полушарий головного мозга.

2. Чтобы развить «интуицию» для «скальпинга» (и вообще для работы внутри дня и вне его), СНАЧАЛА необходимо освоить (на виртуальных учебных счетах) торговлю на ДНЕВНЫХ графиках, а значит (на первых порах) изучить метод «системного подхода» и научиться в базовом варианте торговать в формате «свинг».

3. ПОТОМ следует освоить и метод «целостного разума» как таковой, НО уже в деталях.

4. И, НАКОНЕЦ, только пройдя вышеописанные стадии роста опыта и мастерства, можно серьезно заняться тренировкой интуиции,

Примечание: Подразумевается, что к этому моменту, у трейдера появится достаточное количество «образцов», «моделей», «паттернов», на основе которых правое полушарие трейдера в состоянии будет молниеносно принимать правильные решения на рынках, основываясь исключительно на «интуиции».

5. Более детально разобраться в теме Вам позволит изучение следующих параграфов учебника, посвященных обширным воззрениям Куртиса Фейса на интуицию, интуитивный анализ и интуитивный трейдинг.

Примечание: Не забывайте, что материал мы даем в собственной интерпретации, существенно дополняя его своими соображениями на вышеперечисленные вопросы. Для детального ознакомления собственно с воззрениями самого Куртиса Феса рекомендуем в качестве факультативного чтения использовать его уникальный фундаментальный труд «Трейдинг, основанный на интуиции».

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.6.6.): Модель «Маленький До:дзи» (Б) на нисходящем «медвежьем» рынке («ПОКУПКА»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.6.6. Модель «Маленький До:дзи» (Б) на нисходящем «медвежьем» рынке ПОКУПКА»)

I. Примеры модели

Модель, состоящая из одной свечи (свечи «Маленький До:дзи») принадлежит к свечам из семейства «До:дзи» и отличается от других «До:дзи» относительно маленькими верхними и нижними тенями. Другие модели, из семейства «До:дзи», состоящие из одной свечи, имеют более длинные верхние и(или) нижние тени.

Базовые варианты модели «Маленький До:дзи» на нисходящем рынке аналогичны тем, которые ранее были описаны нами применительно к восходящему рынку.

Рис. I_36.28.6.6._1

Пример модели «Маленький До:дзи», у которого цена Close совпадает с ценой Open…

Рис. I_36.28.6.6._2

Пример модели «Маленький До:дзи» с белым телом, у которого цена Close чуть выше цены Open…

Рис. I_36.28.6.6._3

Пример модели «Маленький До:дзи» с черным телом, у которого цена Close чуть ниже цены Open)…

II. О чем говорит модель

1. «Маленький До:дзи» (Б) отражает равенство сил покупателей («быков») и продавцов («медведей»).

2. После сильных движений рынка «ВНИЗ» появление на графике цены модели «Маленький До:дзи» может служить точкой потенциального разворота рынка «ВВЕРХ».

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Именно после сильного движения рынка «ВНИЗ» (особенно, если «Маленький До:дзи» возник в ходе отбоя цены «Снизу ВВЕРХ» от значимого уровня «поддержки» на «среднесрочном /рабочем/ графике… при условии подтверждения осцилляторами полноценной «перепроданности» рынка и их выраженном намерении двинуться в обратном направлении) рассматриваемую модель можно трактовать в качестве по настоящему полноценной модели «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка», свидетельствующей о значительно повысившихся шансах на то, что рынок может развернуться.

3. Появление рассматриваемой модели в других обстоятельствах может свидетельствовать о консолидации рынка или неопределенности на нем.

4. Появление модели «Маленький До:дзи» в ходе «горизонтального» (бокового) тренда (когда тело каждой очередной свечи находится в теле предыдущей) в период консолидации рынка «в середине» нисходящего «медвежьего» тренда может свидетельствовать о том, что рынок намерен, соответственно, начать снова или продолжить движение «ВНИЗ».

Примечание № 1: Шансы на такой исход увеличиваются ВО-ПЕРВЫХ, ЕСЛИ по ходу нисходящего «медвежьего» тренда:

1) сначала цена пробила «Снизу ВВЕРХ» тот или иной уровень «сопротивления» (например, в позиции базового сигнала «медвежий» «Парад линий» цена пробила «Снизу ВВЕРХ» линию Тенкан);

2) потом цена достигла следующего уровня «сопротивления» (например, достигла линии Киджун или какого-либо иного уровня «сопротивления» /исторический уровень, средняя линия канала Боллинджера и т.д./);

3) затем цена закрепилась НИЖЕ этого следующего уровня «сопротивления»;

4) и, наконец, сформировалась модель «Маленький До:дзи», подтвердившая «отбой» цены «Сверху ВНИЗ» от этого следующего уровня «сопротивления» в направлении ранее сформированного тренда «ВНИЗ».

Примечание № 2: Шансы на такой исход увеличиваются ВО-ВТОРЫХ, ЕСЛИ по ходу нисходящего «медвежьего» тренда и после того, что произошло в ранее описанной ситации:

1) сначала цена совершила «отбой» (Сверху «ВНИЗ») от уровня «сопротивления» (например, «сопротивления» в виде линии Киджун в положении «Мертвый крест»);

2) потом цена дошла (Сверху «ВНИЗ») до линии Тенкан в позиции «Мертвого креста» и пробила (опять же «Сверху ВНИЗ») тот или иной уровень «поддержки» (например, линию Тенкан, сформировав «медвежий» «сигнал трех линий» или «медвежий» сигнал «парад линий»);

3) потом уровень «поддержки» (например, линия Тенкан в позиции «Мертвого креста») трансформировался в уровень «сопротивления» (например, линия Тенкан в позиции «медвежьего» сигнала «трех линий» или «медвежьего» сигнала «парад линий»);

4) затем цена закрепилась НИЖЕ таким образом сформированного уровня «сопротивления», возникшего из уровня «поддержки» (например, вследствие пробоя /«Сверху ВНИЗ»/ линии Тенкан и подтверждения «истинности» пробоя Тенкан или исторического уровня через «правило двух дней» /правило двух свечей/);

5) и, наконец, сформировалась модель «Маленький До:дзи», подтвердившая «отбой» цены от вновь сформированного уровня «сопротивления» (например, от линии Тенкан) в направлении ранее сформированного нисходящего «медвежьего» тренда «ВНИЗ».

Примечание № 3: «Маленький До:дзи» подтверждает «Отбой» цены (Сверху «ВНИЗ») от линии Тенкан (в позиции сигнала «Мертвый крест», «медвежьего» сигнала «Трех линий» и «медвежьего» сигнала «Парад линий»), от «Голубой линии» или от любого другого значимого уровня «сопротивления», если это произошло в направлении «Мертвого креста». Речь идет о ситуациях, при которых ВЕРХНЯЯ тень «проколола» такую линию или уровень, но сама свеча закрылась НИЖЕ них. ВНИМАНИЕ !!! Это будет модель из семейства «Маленький До:дзи», но это НЕ будет классическая разворотная модель «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка», о которой мы главным образом и ведем речь в данном параграфе учебника. Это будет «Маленький До-дзи», знаменующий ПРОДОЛЖЕНИЕ тренда «ВНИЗ». Именно с этих позиций необходимо оценивать модели из семейства «До:дзи» при принятии тех или иных решений на рынке нисходящего «медвежьего» тренда.

5. ВАЖНО:

1) Модель «Маленький До:дзи» на нисходящем («медвежьем») рынке имеет по настоящему разворотные свойства только «у основания рынка».

2) При появлении в процессе выраженного (но НЕ «у основания рынка») движения рынка «ВНИЗ» все разновидности «До:дзи», как правило, входят в состав более сложных моделей «ПРОДОЛЖЕНИЯ» движения «ВНИЗ».

Примечание: Это значит, что в таких ситуациях ни в коем случае нельзя «ПОКУПАТЬ», а можно только «ПРОДАВАТЬ» в направлении уже сформированного (и еще не исчерпавшего себя) «медвежьего» тренда «ВНИЗ».

3) В промежуточных зонах «среднесрочных» (рабочих) графиков (там, где «Маленький До:дзи» НЕ подтверждает «отбой» цены Сверху «ВНИЗ» от уровня «сопротивления» в виде одной из линий индикатора ИШИМОКУ, исторического уровня, линии канала Боллинджера или иного важного уровня в направлении «долгосрочной» тенденции «ВНИЗ») «Маленький До:дзи» является обычной «свечой неопределенности». Такую свечу НЕ имеет смысла анализировать, если общая ситуация на рынке говорит, что это НЕ «у основания рынка».

III. Правила распознавания модели

1. Модель «Маленький До:дзи» на нисходящем «медвежьем» тренде представляет собой свечу:

1) с одинаковой или почти одинаковой (так как небольшая разница в ценах «открытия» и «закрытия» применительно к рассматриваемой модели вполне допустима) ценой «открытия» (Open) и «закрытия»;

2) с примерно равными (и маленькими) по размеру верхней и нижней тенями.

Примечание: Допускается, что тени (и без того маленькие) будут неравны и будут по длине незначительно отличаться друг от друга.

2. Модель может появиться:

1) на нисходящем «медвежьем» трендеу основания рынка», в середине тренда, по ходу тренда);

2) в период консолидации рынка («на вершине рынка», т.е. в начальной точке его движения «ВНИЗ», или в конце 2-й либо 4-й «бычьих» коррекционных волн «медвежьей» TD-Волны Эллиотта в интерпретации Т. Демарка);

3) в любых других обстоятельствах при наличии понижательной (или предположительно понижательной) направленности рынка на «среднесрочном» (рабочем) тайм-фрейме.

3. Полноценная классическая модель «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка» появляется исключительно после сильного движения рынка «ВНИЗ», как бы ставя крест на предыдущем движении «ВНИЗ» и подготавливая участников рынка к развороту в обратном направлении или к формированию «горизонтального» тренда.

Примечание: Прежде чем принимать решение «ПОКУПКА» на основе модели «Маленький До:дзи» (интерпретируя ее как полноценную модель «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка»), необходимо внимательно изучить ситуацию на графике и убедиться, что модель возникла именно «у основания рынка», а не вспыхнула по пути на дно рынка. Разумеется, что определенные решения могут приниматься трейдерами и на основе моделей, возникших НЕ «у основания рынка», НО это будут несколько иные по своей задумке решения (решение «обрезать» уже имеющиеся позиции «SELL», решение полностью выйти из рынка или же, наоборот решение нарастить позиции /сделать «доливку»/ как разовый акт или акт «пирамидирования»). Некоторые из этих решений тоже будут базироваться на приказах «SELL», но это будут другие решения. Одно дело открывать новую позицию «SELL» и входить в падающий рынок в какой-то его точке изначально. Совсем другое, – регулировать и поддерживать уже имеющуюся позицию «SELL».

IV. Описание механизма формирования модели

1. После поступательного или резкого движения рынка «ВНИЗ» свеча «открывается» и «закрывается» на одном и том же уровне цены или с небольшим (мизерным) отклонением (разницей), формируя по ходу сессии маленькие тени снизу и сверху.

2. Появление модели «Маленький До:дзи» (в своем окончательном варианте) обусловлено равенством сил «быков» и «медведей».

V. Психологическое содержание модели

1. Форма свечи «Маленький До:дзи», отражает неопределенность в настроениях рынка.

2. С психологической точки зрения:

1) Модель «Маленький до:дзи» отражает равновесие сил «быков» и «медведей» в течение периода формирования свечи (неделя, день, час и т.д.);

2) Полноценная модель «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка», сформировавшаяся после сильного движения «ВНИЗ» (особенно у сильного уровня «поддержки») отражает размышления участников рынка о том, стоит ли и дальше двигать рынок по направлению «ВНИЗ» и НЕ лучше ли выйти из рынка либо совершить сделку «BUY» (впервые после длительного движения «ВНИЗ»).

VI. Правила подтверждения модели

1. Подтверждение модели «Маленький До:дзи» (Б) обязательно.

2. Подтверждением модели «Маленький До:дзи» (Б) может служить появление после нее свечи белого цвета с достаточно сильным телом, цена закрытия (Close) которой будет выше цены закрытия свечи «Маленький До:дзи».

Примечание: Покупая немедленно после закрытия свечи «Маленький До:дзи» (Б), т.е. не дождавшись подтверждения, значит поступать как спекулянт и, при этом, очень рисковать.

VII. Правила усиления модели

1. «Отбой» цены от возникшего на пути цены сильного уровня «поддержки», состоявшийся на свече «Маленький До:дзи», усиливает модель «Маленький До:дзи», так как можно предположить, что после длительного движения цены «ВНИЗ» у рынка не хватит сил, чтобы преодолеть сильный уровень «поддержки» и продолжить движение «ВНИЗ».

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! Будьте осторожны, так как само по себе появление на пути цены сильного уровня еще ни о чем не говорит !!! Под воздействием фундаментальных и иных факторов на следующий день «медведи» (даже после появления такой информативной модели, как «Маленький До:дзи» /Б/) могут двинуть рынок дальше «ВНИЗ» и пробить возникший на пути сильный уровень «поддержки». Подумайте, не является ли «До:дзи» в конкретной ситуации лишь подтверждением некоторой передышки рынка, а не сомнений его участников перед очередным рывком «ВНИЗ» ? Последнее вполне возможно, если график «долгосрочной» тенденции показывает четкий тренд «ВНИЗ». Открыв позицию «SELL» непосредственно после появления свечи «Маленький До:дзи» (не дождавшись подтверждения) против «долгосрочной» тенденции «ВНИЗ», трейдер поступает не просто как спекулянт, а как глупый спекулянт, ибо в финансовых вопросах мочиться против ветра это все равно, что стрелять себе в висок… Такое поведение может быть сформировано под воздействием вредного когнитивного предубеждения «НОВИЗНЫ», о котором мы писали в параграфе 36.31.8. данного учебника. Очень часто бывает так, что рынок (даже после длительного движения «ВНИЗ» и появления в процессе движения «ВНИЗ» модели из одиночной свечи «Маленький До:дзи») продолжает движение «ВНИЗ», срывая стоп-лоссы и принося трейдерам убытки.

2. Гистограмма MACD на НЕДЕЛЬНОМ графике развернулась и показала тренд «ВВЕРХ» в то время, как осцилляторы на ДНЕВНОМ графике вошли в зону перепроданности (например, стохастика опустилась ниже 30) и развернулись «ВВЕРХ» (в идеале, – пересекли линию «перепроданности» 30 осциллятора в обратном направлении).

Примечание: Пример для торговцев на ДНЕВНОМ графике. По аналогии можно действовать и на других графиках, используемых в качестве «среднесрочных», но делать это необходимо с поправкой на величину тайм-фремов «долгосрочной» тенденции, с одной стороны, и «среднесрочного» тренда, с другой. Разумеется, Гистограмма MACD может оказаться не подходящей для определения настроений на «долгосрочном» рынке (неразумно использовать ее для этих целей на 1-ЧАСОВОМ графике, если торгуете на 12-МИНУТНОМ), и Вам придется искать для этих целей другие индикаторы.

3. Чем продолжительнее предшествовавший появлению модели «Маленький До:дзи» (Б) понижательный («медвежий») тренд, тем сильнее модель.

Примечание: Согласно теории Т. Демарка образование на какой-либо свече абсолютного минимума за 21 день (когда последний минимум ниже всех минимумов за предыдущие 21 день) говорит о формировании точки «А» первой TD-волны (по сути дела, волны Эллиотта, под которую Т. Демарк подвел научную основу). Игнорировать этот факт просто глупо. Мы, например, обращаем пристальное внимание на такие факты. Подробно об этих точках прописано в параграфе, посвященном волнам Эллиотта.

4. Чем круче угол предшествовавшего «медвежьего» тренда, тем сильнее информационный посыл, который несет «Маленький До:дзи».

5. «Маленький До:дзи» усиливается, если незадолго до ее появления на графике цены появилась одна или несколько моделей «Пинцет».

6. Чем больше ценовой разрыв «ВНИЗ» между телом «Маленький До:дзи» и ценой закрытия (Close) предыдущей свечи, тем сильнее модель «Маленький До:дзи».

Примечание: «Брошенный ребенок» (Б) на дне рынка всегда сильнее обычной свечи «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка».

7. Чем больше ценовой разрыв «ВВЕРХ» между телом «Маленький До:дзи» и ценой открытия (Open) свечи, следующей после свечи «Маленький До:дзи», тем сильнее модель «Маленький До:дзи», так как факт такого разрыва может свидетельствовать о большей вероятности того, что «Маленький До:дзи» образует «основание рынка».

8. Наличие у «Маленький До:дзи» (Б) белого тела усиливает модель, так как черный «Маленький До:дзи» на понижательном («медвежьем») тренде всегда сильнее черного.

Примечание: Разумеется, что в отличие от модели «Такури» в рассматриваемом случае этот признак играет не столь важное значение. Но в трейдинге и спекуляциях не бывает мелочей. И мы предлагаем учитывать даже такие мелочи, как цвет тела модели «Маленький До:дзи», поскольку цена открытия и цена закрытия «До:дзи» не всегда совпадает.

9. Если появление свечи «Маленький До:дзи» сопровождается формированием полноценной модели «8 – 10 новых низов» (из методов Сакаты Мунэхисы Хонмы /Хонма Сокю/) это усиливает модель «Маленький До:дзи», так как «Маленький До:дзи» теряет свое самостоятельное значение и превращается в часть более мощной и информативной свечной модели «8 – 10 новых низов», после которой вероятность разворота рынка очень велика.

10. Если показатели объемов (Volums) на протяжении длительного периода движения рынка «ВНИЗ» перед появлением модели «Маленький До:дзи» системно от одной «медвежьей» свечи к другой «медвежьей» свече падали, показывая, что рынок НЕ поддерживает движение цены «ВНИЗ».

VIII. Правила ослабления модели

1. Если посыл, который несет модель «Маленький До:дзи», появившийся на «среднесрочном» (ДНЕВНОМ рабочем) графике, противоречит долгосрочной «медвежьей» тенденции по А. Элдеру на НЕДЕЛЬНОМ графике и(или) «медвежьей» СУПЕРТЕНДЕНЦИИ по Самойленко Н.В. на МЕСЯЧНОМ графике, доверие к «бычьей» модели «Маленький До:дзи» (Б) снижается, так как противоречие долгосрочным тенденциям всегда ослабляет любую модель.

Примечание: Не забывайте, что здесь и везде, где в данной книге мы рассуждаем о японских свечах, мы приводим анализ на ДНЕВНЫХ графиках (разумеется, если не оговорено иное).

2. Чем меньше ценовой разрыв «ВНИЗ» между телом «Маленький До:дзи» и ценой закрытия (Close) предыдущей свечи, тем слабее модель «Маленький До:дзи».

3. Чем меньше ценовой разрыв «ВВЕРХ» между телом свечи «Маленький До:дзи» и ценой открытия (Open) свечи, следующей после модели «Маленький До:дзи», тем слабее модель.

4. Наличие у свечи «Маленький До:дзи» черного тела ослабляет модель, так как белый «Маленький До:дзи» на понижательном («медвежьем») тренде всегда слабее белого.

Примечание: Как мы отмечали выше, применительно к модели «Маленький До:дзи» это не самый сильный признак, но обращать внимание на такие «мелочи» необходимо обязательно, ибо при работе с деньгами нет и не может быть мелочей.

IX. Правила отмены модели (правила утраты моделью своего информационного значения)

1. Модель «Маленький До:дзи», появившаяся после резкого движения «ВНИЗ», теряет свое информационное значение как «разворотная»:

1) если после рассматриваемой модели появилась черная свеча с сильным «медвежьим» телом, после которой НЕ сформировалась убедительная «бычья» свеча с ценой закрытия выше цены закрытия свечи «Маленький До:дзи»;

2) если в ходе «медвежьего» тренда «Сверху ВНИЗ» сначала цена пробила в направлении «Мертвого креста» какую-либо линию индикатора ИШИМОКУ или какой-нибудь важный уровень, далее закрылась ниже них, а потом возникла модель «Маленький До:дзи», свеча которой также закрылась ниже важной линии индикатора или ниже другого важного уровня, пробитого накануне.

Примечание: Не забывайте «правило двух дней», как подтверждение «истинности» пробоя. Вполне может оказаться так, что модель из одиночной свечи «Маленький До:дзи» как раз и будет завершающим аккордом этого правила (первая свеча пробила уровень и закрылась ниже него, вторая свеча открылась и закрылась ниже ранее пробитого уровня). Последнее может наблюдаться, когда рынок восстанавливает ранее утраченные базовые «медвежьи» сигналы «Трех линий» и «Парад линий».

X. Фундаментальные правила применения модели

1. В качестве «БЫЧЬЕЙ» РАЗВОРОТНОЙ модели на нисходящем («медвежьем») рынке модель «Маленький До:дзи» (Б) имеет значение и берется нами в расчет в качестве повода совершить сделку «BUY» («ПОКУПКА») ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в ситуации, когда мы наблюдаем картину, при которой одновременно:

1) индикаторы на тайм-фрейме «долгосрочной» тенденции уверенно показывают направление «ВВЕРХ» (например, Гистограмма MACD на НЕДЕЛЬНОМ графике показывает «ВВЕРХ», если в качестве «среднесрочного» /рабочего/ графика мы используем ДНЕВНОЙ тайм-фрейм);

2) осцилляторы на «среднесрочном» (рабочем) графике показывают «умеренную» и уверенную и вызревшую «перепроданность» рынка;

3) на пути цены возник сильный или иной значимый уровень «поддержки» (нижняя линия канала Боллинджера, исторический уровень, линия индикатора ИШИМОКУ и т.д.);

4) цена совершила «отбой» от уровня «поддержки»;

5) цена сформировала модель «Маленький До:дзи», который можно трактовать как «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка», подтвердившую «истинность» отбоя цены от уровня «поддержки» в направлении «Снизу ВВЕРХ»;

6) свеча модели «Маленький До:дзи» закрылась выше уровня «поддержки»;

7) график «среднесрочного» (рабочего) тайм-фрейма (в нашем случае, – 1-ЧАСОВОГО, 6-ЧАСОВОГО, ДНЕВНОГО или любого иного) показывает выраженную «дивергенцию».

2. В качестве «МЕДВЕЖЬЕЙ» модели «ПРОДОЛЖЕНИЯ» на нисходящем («медвежьем») рынке модель «Маленький До:дзи» имеет значение и берется нами в расчет в качестве повода совершить сделку «SELL» («ПРОДАЖА») ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в ситуации, когда мы наблюдаем картину, при которой одновременно:

1) «среднесрочный» (рабочий) график показывает уверенный тренд «ВНИЗ» (например, «Мертвый крест», а еще лучше «медвежий» сигнал «Трех линий» или «бычий» сигнал «Парад линий»);

Примечание: Особенно хорошо, если указанные сигналы соответствуют направлению «долгосрочной» тенденции на долгосрочном графике.

2) цена на «среднесрочном» (рабочем) графике совершает «отбой» от линии Тенкан (в позиции базовых сигналов «медвежмий» сигнал «Трех линий» или «медвежий» сигнал «Парад линий») или, поднявшись до линии Киджун, отбивается от линии Киджун «Сверху ВНИЗ» (в позиции «Мертвый крест»);

3) «отбой» цены от линии Тенкан, Киджун или даже от линий «Облака» подтверждает модель «Маленький До:дзи» (М), закрывшаяся, соответственно ниже Тенкан, Киджун, одной из линий «Облака», или ниже средней линии канала Боллинджера, смотрящего «ВНИЗ», либо от исторического или иного важного уровня «сопротивления»;

4) осцилляторы пробивают свою среднюю линию, либо нижнюю линию «перепроданности» (30, 20, 10), вторгаясь в зону «перепроданности» (чем подтверждают продолжение ранее сформированного движения цены «ВНИЗ»), если «пробой» важных линий на осцилляторах (прежде всего, на RSI) подтвержден (одновременно или немедленно после такого пробоя) пробоем важных линий на графике цены.

Примечание: То обстоятельство, что тот или иной осциллятор вошел в зону «перепроданности», еще не означает, что рынок тут же развернется. Очень часто бывает так, что цена даже после пересечения линии осциллятора 30, 20 и даже 10, еще долго идет «ВНИЗ». В такие периоды можно наблюдать явление «залипания» осцилляторов, знаменующее состояние «чрезмерной перепроданности», при которой ни в коем случае нельзя «ПОКУПАТЬ» и выходить из позиций «SELL» только на том основании, что осцилляторы вошли в зону «перепроданности». При «чрезмерной перепроданности» можно только «ПРОДАВАТЬ» и поддерживать ранее открытые позиции «SELL» (например, грамотно работая со стоп-трейдами и обрезая позиции в те моменты, когда созрела ситуация), поступая так до тех пор, пока «чрезмерная перепроданность» не трансформируется в «умеренную». Только после такой трансформации от сделок «SELL» можно перейти к сделкам «BUY».

3. Выше были рассмотрены «идеальные» модели. Чаще всего на графике приходится иметь дело с неидеальными ситуациями, которые тоже предоставляют возможность заработать. Умение распознать такие моменты и своевременно воспользоваться ими, важнейшее умение трейдера. А потому, глупо ждать появление «идеальных» условий на рынке. Необходимо пользоваться тем, что дает рынок и постоянно совершенствовать свое мастерство во всех других обстоятельствах, которые предоставляют возможность совершить сделку с положительным математическим ожиданием.

XI. Действия трейдера при появлении модели

1. Действия трейдера, НЕ находящегося в рынке:

1) приготовиться к «ПОКУПКЕ» и ждать подтверждения;

2) совершить сделку «BUY» («ПОКУПКА») после получения подтверждения.

2. Действия трейдера, находящегося в рынке:

1) Поскольку «Маленький До:дзи» может свидетельствовать о смене тренда, в отношении ранее открытых «коротких» позиций, необходимо рассмотреть вопрос о том, чтобы:

а) или подтянуть StopLoss;

б) или частично «обрезать» (сократить) позицию;

в) или полностью закрыть позицию;

г) или «перевернуть» позицию.

3. Действия трейдера, находящегося в рынке (БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО):

1) подтянуть StopLoss;

или

2) срочно «ПОКУПАТЬ», полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медвежей»;

или

3) срочно «ПОКУПАТЬ» (частично обрезав позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей») и приготовиться к следующей «ПОКУПКЕ» и полному выходу из рынка (полному закрытию позиции «ПРОДАЖА»), если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «Маленький До:дзи»;

или

4) срочно «КУПИТЬ» (полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА» ранее открытую на стороне «медведей») и приготовиться к новой «ПОКУПКА» на стороне «быков», если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «Маленький До:дзи», и эти посылы не будут противоречить направлению «долгосрочной» тенденции;

или

5) срочно «КУПИТЬ» (частично обрезав позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей») и приготовиться к следующей «ПОКУПКЕ» через «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом, но теперь уже на стороне «быков»), если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «Маленький До:дзи», и эти посылы не будут противоречить направлению «долгосрочной» тенденции;

или

6) срочно «КУПИТЬ» (полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей»), совершив сделку «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом, но теперь уже на стороне «быков»), играя в обратном направлении, если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «Маленький До:дзи», и эти посылы не будут противоречить направлению «долгосрочной» тенденции;

XII. Особые условия

1. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! При работе на межбанковском валютном рынке ФОРЕКС большой ошибкой трейдеров является стремление ориентироваться на модели, состоящие из одиночных свечей семейства «Зонтик», «Молот», «До:дзи».

На ФОРЕКС особо важно:

1) никогда НЕ принимать решений на основе моделей, состоящих из одиночных свечей;

2) видеть ближайшее окружение свечей, окружающих модель, состоящую из одиночной свечи;

3) принимать решения с учетом общего контекста ситуации, складывающейся на графике цены;

4) всегда ориентироваться исключительно на более сложные модели японских свечей, состоящие из нескольких или даже множества свечей.

2. Модель «Маленький До:дзи» (Б) «принимается в работу» только в том случае, если появляется у сильного уровня «поддержки» (в идеале, – если на этой свече цена совершает «отбой» от этого уровня).

3. В качестве «бычьей» разворотной модели, «Маленький До:дзи» (Б) имеет значимость только на «перепроданном» рынке, сформировавшемся после существенных и продолжительных «медвежьих» движений цены «Сверху «ВНИЗ».

Примечание: «Перепроданность» рынка следует определять с помощью осцилляторов (стохастик, RSI, %R /последний, – на ЧАСОВЫХ графиках/). Если все три осциллятора одновременно находятся в зоне «перепроданности» и развернулись в обратном направлении, имеет смысл внимательно присмотреться к модели «Маленький До:дзи» (Б) и расторопно войти в рынок, если Вы работаете на 1-ЧАСОВОМ тайм-фрейме. Такая модель поведения рискованна, но у трейдеров и спекулянтов нет иного выхода, кроме как рисковать.

4. При появлении на повышательном тренде модели «Маленький До:дзи» (Б), сформировавшейся после длительного «медвежьего» тренда на «среднесрочном» (рабочем) графике (или после резкого движения рынка «ВНИЗ»), в качестве подтверждения рассматриваем показатели осцилляторов. Если осцилляторы показывают уверенное состояние «перепроданности», имеет смысл войти в рынок немедленно после закрытия свечи «Маленький До:дзи». Особенно это касается 1-ЧАСОВЫХ тайм-фреймов и меньше, так как промедление на маленьких и мелких тайм-фреймах всегда ведет к упущенной выгоде. Но… ВНИМАНИЕ !!! Знайте, что вход «с рынка» несет существенные риски, если Вы неправильно оцените ситуацию на рынке и «медвежий» тренд «ВНИЗ» продолжит свое триумфальное шествие под воздействием фундаментальных причин.

5. Модель «Маленький До:дзи» (Б) имеет значение и в том случае, если она появляется в ходе движения цены «ВНИЗ», но не «у основания рынка», а, например, в середине «медвежьего» тренда.

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Можно предположить, что цена продолжит свое движение снизу «ВНИЗ», формируя следующую часть «медвежьего» тренда на «среднесрочном» (рабочем) графике, если при появлении на графике модели «Маленький До:дзи» трейдер наблюдает ситуацию, при которой ОДНОВРЕМЕННО:

1) перед появлением на «среднесрочном» (рабочем) графике цены модели «Маленький До:дзи» цена некоторое время двигалась в «медвежьем» тренде;

2) «медвежий» тренд на «среднесрочном» графике соответствует «долгосрочной» тенденции на «долгосрочном» тайм-фрейме;

3) до формирования модели «Маленький До:дзи» цена пробила («Сверху ВНИЗ») какой-либо важный уровень или линию «поддержки», а потом вернулась к ранее пробитому уровню (теперь уже уровню «сопротивления», трансформированному из ранее пробитого уровня «поддержки») и создала свечу «Маленький До:дзи», которая подтвердила «отбой» цены «Сверху ВНИЗ» от уровня «сопротивления» (сформированного из ранее пробитого «Сверху ВНИЗ» уровня «поддержки»);

4) осцилляторы вошли в зону «перекупленности» и развернулись в обратном направлении (или пробили линию, символизирующую границу «перекупленности» в обратном направлении и вошли в среднюю зону осцилляторов).

6. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Большинство правил, касающихся модели «Маленький До:дзи» (Б), относится и к другим моделям из семейства «До:дзи».

XIII. О разнообразии модели «Маленький До:дзи»

1. Варианты модели «Маленький До:дзи»:

Рис. I_36.28.6.6._4

Пример классической разворотной модели «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка»

Приведенный пример ярко отражает ситуацию, при которой участникам рынка становится понятно, что появившаяся на графике свеча «Маленький До:дзи» может и должна трактоваться как полноценная модель «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка». Об этом свидетельствует то, что цена закрытия этой свечи самая низкая из всей череды предшествующих ей 10(десяти) свечей, когда цена двигалась 10 часов в «горизонтальном» тренде и составляет 1,31130. Лишь предпоследняя свеча дала нам цену Close, которая была ниже цены закрытия «Маленького До:дзи», на который указывает стрелка голубого цвета. Но тот факт, что цена закрытия этого «До:дзи» выше предыдущей свечи, есть дополнительное подтверждение того, что период неопределенности, знаменуемый рассматриваемым «До:дзи», скорее всего закончился и рынок намерен двигаться «ВВЕРХ». И действительно, следующая за «Маленьким До:дзи» «бычья» свеча, пробившая «Снизу ВВЕРХ» линию Тенкан в позиции базового «медвежьего» сигнала «Парад линий», свидетельствует, что всем, кто после этой свечи вошел в рынок в позицию «BUY», можно было бы пророчить большую прибыль. Последующее развитие событий подтверждает правильность наших выводов. Рынок идет «ВВЕРХ», формирует «Золотой крест» индикатора ИШИМОКУ и устремляется еще дальше, принося профессионалам прибыль. По секрету скажем, что сформировавшийся после рассматриваемого «Маленького До:дзи» (Б) «у основания рынка» «бычий» тренд сформирует несколько волн Эллиотта и завершится лишь 2020.11.18 в 19.00, когда на 1-ЧАСОВОМ графике валютной пары GBP/USD закроется свеча за 18.00 с ценой Close 1,33011. Таким образом общий трейд (при умелом управлении позицией) составил у профессионалов 188 полноценных пунктов в плюс.

Рис. I_36.28.6.6._4.1

Еще один пример разворотной модели «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка» (немного похожа на «До:дзи НИЖНИЙ КРЕСТ»).

Рис. I_36.28.6.6._4.2

И, наконец, последний вариант разворотной модели «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка» приведен ниже.

На разворотную модель разворотной модели «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка» на рис. I_36.28.6.6._4.2 указывает вертикальная стрелка желтого цвета.

Рис. I_36.28.6.6._5

Пример модели «Маленький До:дзи» «по ходу «медвежьего» движения рынка «ВНИЗ». На свечу «Маленький До:дзи» «ПРОДОЛЖЕНИЯ» на понижательном «медвежьем» тренде «ВНИЗ» указывает стрелка красного цвета.

Стрелка красного цвета указывает на «Маленький До:дзи», который явно не является разворотной моделью «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка». Об этом свидетельствует контекст рынка.

Во-первых, после длительного снижения цен, рынок сформировал сигнал «Мертвый крест» индикатора ИШИМОКУ.

Во-вторых, цена пробила «Голубую линию» в направлении «Мертвого креста». И хотя это случилось выше «Облака» цен ИШИМОКУ, ни о каком «основании рынка» в такой ситуации не могло быть речи. В такой ситуации необходимо было только «ПРОДАВАТЬ», что рынок ярко показал после того, как «Маленький До:дзи» (2020.12.10 05:00) совершил «Отбой» цены от только что пробитой «Сверху ВНИЗ» «Голубой линии».

Рис. I_36.28.6.6._6

А это еще один пример «Маленького До:дзи», который ошибочно было бы считать моделью разворота «у основания рынка».

Как видно из рисунка, цена длительное время шла «ВНИЗ».

Совершив «отбой» от нижней линии канала Боллинджера, цена сделала коррекцию «Снизу ВВЕРХ».

Докатившись до линии Тенкан, стоящей в позиции сигнала «Мертвый крест», цена сформировала «Маленький До:дзи», на котором практически происходит (пусть и не ярко выраженный) «Отбой» цены по направлению «Сверху ВНИЗ», подтверждая намерение рынка продолжить ранее сформированный «медвежий» понижательный тренд, а не развернуться в обратную сторону.

На свечу «Маленький До:дзи» «ПРОДОЛЖЕНИЯ» на понижательном «медвежьем» тренде «ВНИЗ» указывает стрелка красного цвета.

Разумеется, чтобы дать правильную трактовку таким «До:дзи», необходимо сочетать японские свечи с индикатором ИШИМОКУ с грамотными настройками.

2. Напоминаем в какой уже раз… «Не ищите идеального сходства «идентифицируемой» модели с тем или иным вариантом, который мы показали выше

Зрите всегда в корень

Не забывайте о контексте и «посылах», которые несет Вам график цены в том месте, где сформировался «Маленький До:дзи», а также о «духе» модели…»

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(7.1.): За сколько на ФОРЕКС можно заработать от 1 000% до 10 000% годовых и возможно ли это вообще (РЕПОРТАЖ ВЕКА из авторского Интернет-ШОУ Самойленко Н.В. «ИЗ ГОЛОДРАНЦЕВ В МИЛЛИАРДЕРЫ !!!)

(С) Самойленко Н.В.

Друзья !!!

Начинаю очередной репортаж с полей финансовых сражений на рынке ФОРЕКС.

Репортаж будет посвящен теме, в реализацию которой никто не верит…

Можно ли заработать на рынках (в частности на ФОРЕКС) от 1000% до 10000% годовых и за сколько это можно сделать.

На прошлой неделе я вел репортаж о трейдинге на основе ТС «3-й ВЫБОР № 1» по А. Элдеру.

Но не все торговые системы я показываю зрителям.

Есть те, которых достойны только члены Клуба «АЛЬБАТРОС» (те из них, которые не из хитрожопых скупердяев и которые уважают труд других, которые заплатили вступительный взнос в Клуб и платят ежегодно членский взнос в размере $100).

Да и мне интересно посмотреть, что получится, если я буду один виртуальный (учебный) торговый счет задействовать именно для этих целей и работать в формате спекулятивного трейдинга с большими ставками.

Вот и решил я задействовать для этого счет, который использовал на прошлой неделе.

Если на прошлой неделе я за всю неделю заработал всего лишь 7328 рублей 40 копеек (при стартовом капитале 150 000 рублей), что составило 4,89% годовых, то только за несколько часов сегодня (22.02.2021) прибавил к счету целых 18 869 рублей 79 копеек.

Этот репортаж будет длиться до тех пор, пока я не разорю этот виртуальный (учебный) счет № 602067 или не заработаю на нем от 1000% до 10 000% годовых.

Параллельно я иногда буду вести еще один репортах, посвященный аспектам использования на рынках той или иной торговой системы либо проверки гипотез и всяческих моих экспериментальных задумок (но это по мере появления таких тем).

Итак, на момент начала эксперимента и данного репортажа на моем виртуальном (учебном) счете уже 176 198 рублей 19 копеек.

Чистая прибыль – 26 198 рублей 19 копеек.

Это уже 17,47% годовых за одну неделю плюс несколько часов сегодняшних суток (22.02.2021).

Если я разорю счет, посмеемся вместе над «голодранцем».

Если у меня все получится, чешите репу и спешите вступить в Клуб «АЛЬБАТРОС», пока еще можно вступить на льготных условиях и по льготным тарифам.

А пока, добро пожаловать в мой очередной раунд единственного в мире авторского ШОУ Самойленко Н.В. – ШОУ «Из голодранцев в миллиардеры» !!!

Присоединяйтесь, пишите свои комментарии к данной теме, жду Вас в гости ежедневно.

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(7.): МОИ РЕПОРТАЖИ об инвестициях, спекуляциях и трейдинге прямо с полей финансовых сражений

(С) Самойленко Н.В.

Друзья !!!

Начинаю новый подраздел раздела «ИНВЕСТИЦИИ» авторского портала snvinvest.com

Мне показалось, что материалы по этой части будут пользоваться у Вас спросом.

Надеюсь получить от Вас (подписчики и просто те, кто иногда «проходит мимо») горячий отклик в виде комментариев к обсуждаемым здесь темам.

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.6.5.): Модель «Маленький До:дзи» (М) на повышательном «бычьем» рынке («ПРОДАЖА»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.6.5. Модель «Маленький До:дзи» (М) на повышательном «бычьем» рынке ПРОДАЖА»)

I. Примеры модели

Модель, состоящая из одной свечи (свечи «Маленький До:дзи») принадлежит к свечам из семейства «До:дзи» и отличается от других «До:дзи» относительно маленькими верхними и нижними тенями. Другие модели, из семейства «До:дзи», состоящие из одной свечи, имеют более длинные верхние и(или) нижние тени.

Рис. I_36.28.6.5._1

Пример модели «Маленький До:дзи», у которого цена Close совпадает с ценой Open…

Рис. I_36.28.6.5._2

Пример модели «Маленький До:дзи» с белым телом, у которого цена Close чуть выше цены Open…

Рис. I_36.28.6.5._3

Пример модели «Маленький До:дзи» с черным телом, у которого цена Close чуть ниже цены Open)…

II. О чем говорит модель

1. «Маленький До:дзи» (М) отражает равенство сил покупателей («быков») и продавцов («медведей»).

2. После сильных движений рынка «ВВЕРХ» появление на графике цены модели «Маленький До:дзи» может служить точкой потенциального разворота рынка «ВНИЗ».

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Именно после сильного движения рынка «ВВЕРХ» (особенно, если «Маленький До:дзи» возник в ходе отбоя цены «Сверху ВНИЗ» от значимого уровня «сопротивления» на «среднесрочном /рабочем/ графике… при условии подтверждения осцилляторами полноценной «перекупленности» рынка и их выраженном намерении двинуться в обратном направлении) рассматриваемую модель можно трактовать в качестве по настоящему полноценной модели «Маленький До:дзи» (М) «на вершине рынка», свидетельствующей о значительно повысившихся шансах на то, что рынок может развернуться.

3. Появление рассматриваемой модели в других обстоятельствах может свидетельствовать о консолидации рынка или неопределенности на нем.

4. Появление модели «Маленький До:дзи» в ходе «горизонтального» (бокового) тренда (когда тело каждой очередной свечи находится в теле предыдущей) в период консолидации рынка «в середине» «бычьего» тренда может свидетельствовать о том, что рынок намерен, соответственно, начать снова или продолжить движение «ВВЕРХ».

Примечание № 1: Шансы на такой исход увеличиваются ВО-ПЕРВЫХ, ЕСЛИ по ходу восходящего «бычьего» тренда:

1) сначала цена пробила «Сверху ВНИЗ» тот или иной уровень «поддержки» (например, в позиции базового сигнала «бычий» «Парад линий» цена пробила «Сверху ВНИЗ» линию Тенкан);

2) потом цена достигла следующего уровня «поддержки» (например, достигла линии Киджун или какого-либо иного уровня «поддержки» /исторический уровень, средняя линия канала Боллинджера и т.д./);

3) затем цена закрепилась ВЫШЕ этого следующего уровня «поддержки»;

4) и, наконец, сформировалась модель «Маленький До:дзи», подтвердившая «отбой» цены «Снизу «ВВЕРХ» от этого следующего уровня «поддержки» в направлении ранее сформированного тренда «ВВЕРХ».

Примечание № 2: Шансы на такой исход увеличиваются ВО-ВТОРЫХ, ЕСЛИ по ходу восходящего «бычьего» тренда и после того, что произошло в ранее описанной ситации:

1) сначала цена совершила «отбой» (Снизу «ВВЕРХ») от уровня «поддержки» (например, «поддержки» в виде линии Киджун в положении «Золотой крест»);

2) потом цена дошла (Снизу «ВВЕРХ») до линии Тенкан в позиции «Золотого креста» и пробила (опять же «Снизу ВВЕРХ») тот или иной уровень «сопротивления» (например, линию Тенкан, сформировав «бычий» сигнал «трех линий» или «бычий» сигнал «парад линий»);

3) потом уровень «сопротивления» (например, линия Тенкан в позиции «Золотого креста») трансформировался в уровень «поддержки» (например, линия Тенкан в позиции «бычьего» сигнала «трех линий» или «бычьего» сигнала «парад линий»);

4) затем цена закрепилась ВЫШЕ таким образом сформированного уровня «поддержки», возникшего из уровня «сопротивления» (например, вследствие пробоя /«Снизу ВВЕРХ»/ линии Тенкан и подтверждения «истинности» пробоя Тенкан или исторического уровня через «правило двух дней» /правило двух свечей/);

5) и, наконец, сформировалась модель «Маленький До:дзи», подтвердившая «отбой» цены от вновь сформированного уровня «поддержки» (например, от линии Тенкан) в направлении ранее сформированного восходящего «бычьего» тренда «ВВЕРХ».

Примечание № 3: «Маленький До:дзи» подтверждает «Отбой» цены (Снизу «ВВЕРХ») от линии Тенкан (в позиции «бычьего» сигнала «Золотой крест», «бычьего» сигнала «Трех линий» и «бычьего» сигнала «Парад линий»), от «Голубой линии» или от любого другого значимого уровня «поддержки», если это произошло в направлении «Золотого креста». Речь идет о ситуациях, при которых нижняя тень «проколола» такую линию или уровень, но сама свеча закрылась выше них. ВНИМАНИЕ !!! Это будут модели из семейства «Маленький До:дзи», но это НЕ будет классической разворотной моделью «Маленький До:дзи» (М) «на вершине рынка», о которой мы главным образом и ведем речь в данном параграфе учебника. Это будет «Маленький До-дзи», знаменующий ПРОДОЛЖЕНИЕ тренда «ВВЕРХ». Именно с этих позиций необходимо оценивать модели из семейства «До:дзи» при принятии тех или иных решений на рынке восходящем «бычьего» тренда.

5. ВАЖНО:

1) Модель «Маленький До:дзи» на восходящем («бычьем») рынке имеет по настоящему разворотные свойства только «на вершине рынка».

2) При появлении в процессе выраженного (но НЕ «на вершине рынка») движения рынка «ВВЕРХ» все разновидности «До:дзи», как правило, входят в состав более сложных моделей «ПРОДОЛЖЕНИЯ» движения «ВВЕРХ».

Примечание: Это значит, что в таких ситуациях ни в коем случае нельзя «ПРОДАВАТЬ», а можно только «ПОКУПАТЬ» в направлении уже сформированного (и еще не исчерпавшего себя) «бычьего» тренда «ВВЕРХ».

3) В промежуточных зонах «среднесрочных» (рабочих) графиков (там, где «Маленький До:дзи» НЕ подтверждает «отбой» цены Снизу «ВВЕРХ» от уровня «поддержки» в виде одной из линий индикатора ИШИМОКУ, исторического уровня, линии канала Боллинджера или иного важного уровня в направлении «долгосрочной» тенденции «ВВЕРХ») «Маленький До:дзи» является обычной «свечой неопределенности». Такую свечу НЕ имеет смысла анализировать, если общая ситуация на рынке говорит, что это НЕ «вершина рынка».

III. Правила распознавания модели

1. Модель «Маленький До:дзи» на повышательном «бычьем» тренде представляет собой свечу:

1) с одинаковой или почти одинаковой (так как небольшая разница в ценах «открытия» и «закрытия» применительно к рассматриваемой модели вполне допустима) ценой «открытия» (Open) и «закрытия»;

2) с примерно равными (и маленькими) по размеру верхней и нижней тенями.

Примечание: Допускается, что тени (и без того маленькие) будут неравны и будут по длине незначительно отличаться друг от друга.

2. Модель может появиться:

1) на повышательном «бычьем» тренде (на вершине рынка, в середине тренда, по ходу тренда);

2) в период консолидации рынка («у основания рынка», т.е. в начальной точке его движения «ВВЕРХ», или в конце 2-й либо 4-й «медвежьих» коррекционных волн «бычьей» TD-Волны Эллиотта в интерпретации Т. Демарка);

3) в любых других обстоятельствах при наличии повышательной (или предположительно повышательной) направленности рынка на «среднесрочном» (рабочем) тайм-фрейме;

4) на понижательном («медвежьем») тренде (на дне рынка, в середине тренда, по ходу тренда).

Примечание: В последних случаях речь идет о модели «Маленький До:дзи» (Б) «у основания рынка» и моделях семейства «До:дзи» на понижательном рынке, о которых речь пойдет в следующем параграфе настоящего учебника.

3. Полноценная классическая модель «Маленький До:дзи» (М) «на вершине рынка» появляется исключительно после сильного движения рынка «ВВЕРХ», как бы ставя крест на предыдущем движении «ВВЕРХ» и подготавливая участников рынка к развороту в обратном направлении или к формированию «горизонтального» тренда.

Примечание: Прежде чем принимать решение «ПРОДАЖА» на основе модели «Маленький До:дзи» (интерпретируя ее как полноценную модель «Маленький До:дзи» (М) на «вершине рынка»), необходимо внимательно изучить ситуацию на графике и убедиться, что модель возникла именно на «вершине рынка», а не вспыхнула по пути к этой вершине. Разумеется, что определенные решения могут приниматься трейдерами и на основе моделей, возникших НЕ на «вершине рынка», НО это будут несколько иные по своей задумке решения (решение «обрезать» уже имеющиеся позиции «BUY», решение полностью выйти из рынка или же, наоборот решение нарастить позиции /сделать «доливку»/ как разовый акт или акт «пирамидирования»). Некоторые из этих решений тоже будут базироваться на приказах «BUY», но это будут другие решения. Одно дело открывать новую позицию «BUY» и входить в растущий рынок в какой-то его точке изначально. Совсем другое, – регулировать и поддерживать уже имеющуюся позицию «BUY».

IV. Описание механизма формирования модели

1. После поступательного или резкого движения рынка «ВВЕРХ» свеча «открывается» и «закрывается» на одном и том же уровне цены или с небольшим (мизерным) отклонением (разницей), формируя по ходу сессии маленькие тени снизу и сверху.

2. Появление модели «Маленький До:дзи» (в своем окончательном варианте) обусловлено равенством сил «быков» и «медведей».

V. Психологическое содержание модели

1. Форма свечи «Маленький До:дзи», отражает неопределенность в настроениях рынка.

2. С психологической точки зрения:

1) Модель «Маленький до:дзи» отражает равновесие сил «быков» и «медведей» в течение периода формирования свечи (неделя, день, час и т.д.);

2) Полноценная модель «Маленький До:дзи» (М) «на вершине рынка», сформировавшаяся после сильного движения «ВВЕРХ» (особенно у сильного уровня «сопротивления») отражает размышления участников рынка о том, стоит ли и дальше двигать рынок по направлению «ВВЕРХ» и НЕ лучше ли выйти из рынка либо совершить сделку «SELL» (впервые после длительного движения «ВВЕРХ»).

VI. Правила подтверждения модели

1. Подтверждение модели «Маленький До:дзи» (М) обязательно.

2. Подтверждением модели «Маленький До:дзи» (М) может служить появление после нее свечи черного цвета с достаточно сильным телом, цена закрытия (Close) которой будет ниже цены закрытия свечи «Маленький До:дзи».

Примечание: Продавая немедленно после закрытия свечи «Маленький До:дзи» (М), т.е. не дождавшись подтверждения, значит поступать как спекулянт и, при этом, очень рисковать.

VII. Правила усиления модели

1. «Отбой» цены от возникшего на пути цены сильного уровня «сопротивления», состоявшийся на свече «Маленький До:дзи», усиливает модель «Маленький До:дзи», так как можно предположить, что после длительного движения цены «ВВЕРХ» у рынка не хватит сил, чтобы преодолеть сильный уровень «сопротивления» и продолжить движение «ВВЕРХ».

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! Будьте осторожны, так как само по себе появление на пути цены сильного уровня еще ни о чем не говорит !!! Под воздействием фундаментальных и иных факторов на следующий день «быки» (даже после появления такой информативной модели, как «Маленький До:дзи» /М/) могут двинуть рынок дальше «ВВЕРХ» и пробить возникший на пути сильный уровень «сопротивления». Подумайте, не является ли «До:дзи» в конкретной ситуации лишь подтверждением некоторой передышки рынка, а не сомнений его участников перед очередным рывком «ВВЕРХ» ? Последнее вполне возможно, если график «долгосрочной» тенденции показывает четкий тренд «ВВЕРХ». Открыв позицию «SELL» непосредственно после появления свечи «Маленький До:дзи» (не дождавшись подтверждения) против «долгосрочной» тенденции «ВВЕРХ», трейдер поступает не просто как спекулянт, а как глупый спекулянт, ибо в финансовых вопросах мочиться против ветра это все равно, что стрелять себе в висок… Такое поведение может быть сформировано под воздействием вредного когнитивного предубеждения «НОВИЗНЫ», о котором мы писали в параграфе 36.31.8. данного учебника. Очень часто бывает так, что рынок (даже после длительного движения «ВВЕРХ» и появления в процессе движения «ВВЕРХ» модели из одиночной свечи «Маленький До:дзи») продолжает движение «ВВЕРХ», срывая стоп-лоссы и принося трейдерам убытки.

2. Гистограмма MACD на НЕДЕЛЬНОМ графике развернулась и показала тренд «ВНИЗ» в то время, как осцилляторы на ДНЕВНОМ графике вошли в зону перекупленности (например, стохастика поднялась выше 70) и развернулись «ВНИЗ» (в идеале, – пересекли линию «перекупленности» 70 осциллятора в обратном направлении).

Примечание: Пример для торговцев на ДНЕВНОМ графике. По аналогии можно действовать и на других графиках, используемых в качестве «среднесрочных», но делать это необходимо с поправкой на величину тайм-фремов «долгосрочной» тенденции, с одной стороны, и «среднесрочного» тренда, с другой. Разумеется, Гистограмма MACD может оказаться не подходящей для определения настроений на «долгосрочном» рынке (неразумно использовать ее для этих целей на 1-ЧАСОВОМ графике, если торгуете на 12-МИНУТНОМ), и Вам придется искать для этих целей другие индикаторы.

3. Чем продолжительнее предшествовавший появлению модели «Маленький До:дзи» (М) повышательный («бычий») тренд, тем сильнее модель.

Примечание: Согласно теории Т. Демарка образование на какой-либо свече абсолютного максимума за 21 день (когда последний максимум выше всех максимумом за предыдущие 21 день) говорит о формировании точки «А» первой TD-волны (по сути дела, волны Эллиотта, под которую Т. Демарк подвел научную основу). Игнорировать этот факт просто глупо. Мы, например, обращаем пристальное внимание на такие факты. Подробно об этих точках прописано в параграфе, посвященном волнам Эллиотта.

4. Чем круче угол предшествовавшего «бычьего» тренда, тем сильнее информационный посыл, который несет «Маленький До:дзи».

5. «Маленький До:дзи» усиливается, если незадолго до ее появления на графике цены появилась одна или несколько моделей «Пинцет».

6. Чем больше ценовой разрыв «ВВЕРХ» между телом «Маленький До:дзи» и ценой закрытия (Close) предыдущей свечи, тем сильнее модель «Маленький До:дзи».

7. Чем больше ценовой разрыв «ВНИЗ» между телом «Маленький До:дзи» и ценой открытия (Open) свечи, следующей после свечи «Маленький До:дзи», тем сильнее модель «Маленький До:дзи», так как факт такого разрыва может свидетельствовать о большей вероятности того, что «Маленький До:дзи» образует вершину.

8. Наличие у «Маленький До:дзи» черного тела усиливает модель, так как черный «Маленький До:дзи» на повышательном («бычьем») тренде всегда сильнее белого.

Примечание: Разумеется, что в отличие от модели «Повешенный» в рассматриваемом случае этот признак играет не столь важное значение. Но в трейдинге и спекуляциях не бывает мелочей. И мы предлагаем учитывать даже такие мелочи, как цвет тела модели «Маленький До:дзи», поскольку цена открытия и цена закрытия «До:дзи» не всегда совпадает.

9. Если появление свечи «Маленький До:дзи» сопровождается формированием полноценной модели «8 – 10 новых верхов» (из методов Сакаты Мунэхисы Хонмы /Хонма Сокю/) это усиливает модель «Маленький До:дзи», так как «Маленький До:дзи» теряет свое самостоятельное значение и превращается в часть более мощной и информативной свечной модели «8 – 10 новых верхов», после которой вероятность разворота рынка очень велика.

10. Если показатели объемов (Volums) на протяжении длительного периода движения рынка «ВВЕРХ» перед появлением модели «Маленький До:дзи» системно от одной «бычьей» свечи к другой «бычьей» свече падали, показывая, что рынок НЕ поддерживает движение цены «ВВЕРХ».

VIII. Правила ослабления модели

1. Если посыл, который несет модель «Маленький До:дзи», появившийся на «среднесрочном» (ДНЕВНОМ рабочем) графике, противоречит долгосрочной «бычьей» тенденции по А. Элдеру на НЕДЕЛЬНОМ графике и(или) «бычьей» СУПЕРТЕНДЕНЦИИ по Самойленко Н.В. на МЕСЯЧНОМ графике, доверие к «медвежьей» модели «Маленький До:дзи» (М) снижается, так как противоречие долгосрочным тенденциям всегда ослабляет любую модель.

Примечание: Не забывайте, что здесь и везде, где в данной книге мы рассуждаем о японских свечах, мы приводим анализ на ДНЕВНЫХ графиках (разумеется, если не оговорено иное).

2. Чем меньше ценовой разрыв «ВВЕРХ» между телом «Маленький До:дзи» и ценой закрытия (Close) предыдущей свечи, тем слабее модель «Маленький До:дзи».

3. Чем меньше ценовой разрыв «ВНИЗ» между телом свечи «Маленький До:дзи» и ценой открытия (Open) свечи, следующей после модели «Маленький До:дзи», тем слабее модель.

4. Наличие у свечи «Маленький До:дзи» белого тела ослабляет модель, так как белый «Маленький До:дзи» на повышательном («бычьем») тренде всегда слабее черного.

Примечание: Как мы отмечали выше, применительно к модели «Маленький До:дзи» это не самый сильный признак, но обращать внимание на такие «мелочи» необходимо обязательно, ибо при работе с деньгами нет и не может быть мелочей.

IX. Правила отмены модели (правила утраты моделью своего информационного значения)

1. Модель «Маленький До:дзи», появившаяся после резкого движения «ВВЕРХ», теряет свое информационное значение как «разворотная»:

1) если после рассматриваемой модели появилась белая свеча с сильным «бычьим» телом, после которой НЕ сформировалась убедительная «медвежья» свеча с ценой закрытия ниже цены закрытия свечи «Маленький До:дзи»;

2) если в ходе «бычьего» тренда снизу «ВВЕРХ» сначала цена пробила в направлении «Золотого креста» какую-либо линию индикатора ИШИМОКУ или какой-нибудь важный уровень, далее закрылась выше них, а потом возникла модель «Маленький До:дзи», свеча которой также закрылась выше важной линии индикатора или выше другого важного уровня, пробитого накануне.

Примечание: Не забывайте «правило двух дней», как подтверждение «истинности» пробоя. Вполне может оказаться так, что модель из одиночной свечи «Маленький До:дзи» как раз и будет завершающим аккордом этого правила (первая свеча пробила уровень и закрылась выше него, вторая свеча открылась и закрылась выше ранее пробитого уровня).

X. Фундаментальные правила применения модели

1. В качестве «МЕДВЕЖЬЕЙ» РАЗВОРОТНОЙ модели на восходящем («бычьем») рынке модель «Маленький До:дзи» (М) имеет значение и берется нами в расчет в качестве повода совершить сделку «SELL» («ПРОДАЖА») ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в ситуации, когда мы наблюдаем картину, при которой одновременно:

1) индикаторы на тайм-фрейме «долгосрочной» тенденции уверенно показывают направление «ВНИЗ» (например, Гистограмма MACD на НЕДЕЛЬНОМ графике показывает «ВНИЗ», если в качестве «среднесрочного» /рабочего/ графика мы используем ДНЕВНОЙ тайм-фрейм);

2) осцилляторы на «среднесрочном» (рабочем) графике показывают «умеренную» и уверенную и вызревшую «перекупленность» рынка;

3) на пути цены возник сильный или иной значимый уровень «сопротивления» (верхняя линия канала Боллинджера, исторический уровень, линия индикатора ИШИМОКУ и т.д.);

4) цена совершила «отбой» от уровня «сопротивления»;

5) цена сформировала модель «Маленький До:дзи», который можно трактовать как «Маленький До:дзи» (М) «на вершине рынка», подтвердившую «истинность» отбоя цены от уровня «сопротивления» в направлении «Сверху ВНИЗ»;

6) свеча модели «Маленький До:дзи» закрылась ниже уровня «сопротивления»;

7) график «среднесрочного» (рабочего) тайм-фрейма (в нашем случае, – 1-ЧАСОВОГО, 6-ЧАСОВОГО, ДНЕВНОГО или любого иного) показывает выраженную «дивергенцию».

2. В качестве «БЫЧЬЕЙ» модели «ПРОДОЛЖЕНИЯ» на восходящем («бычьем») рынке модель «Маленький До:дзи» (Б) имеет значение и берется нами в расчет в качестве повода совершить сделку «BUY» («ПОКУПКА») ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в ситуации, когда мы наблюдаем картину, при которой одновременно:

1) «среднесрочный» (рабочий) график показывает уверенный тренд «ВВЕРХ» (например, «Золотой крест», а еще лучше «бычий» сигнал «Трех линий» или «бычий» сигнал «Парад линий»);

Примечание: Особенно хорошо, если указанные сигналы соответствуют направлению «долгосрочной» тенденции на долгосрочном графике.

2) цена на «среднесрочном» (рабочем) графике совершает «отбой» от линии Тенкан (в позиции базовых сигналов «бычий» сигнал «Трех линий» или «бычий» сигнал «Парад линий») или, опустившись до линии Киджун, отбивается от линии Киджун «Снизу ВВЕРХ» (в позиции «Золотой крест»);

3) «отбой» цены от линии Тенкан, Киджун или даже от линий «Облака» подтверждает модель «Маленький До:дзи» (Б), закрывшаяся, соответственно выше Тенкан, Киджун, одной из линий «Облака», или выше средней линии канала Боллинджера, смотрящего «ВВЕРХ», либо от исторического или иного важного уровня «поддержки»;

4) осцилляторы пробивают свою среднюю линию, либо верхнюю линию «перекупленности» (70, 80, 90), вторгаясь в зону «перекупленности» (чем подтверждают продолжение ранее сформированного движения цены «ВВЕРХ»), если «пробой» важных линий на осцилляторах (прежде всего, на RSI) подтвержден (одновременно или немедленно после такого пробоя) пробоем важных линий на графике цены.

Примечание: То обстоятельство, что тот или иной осциллятор вошел в зону «перекупленности», еще не означает, что рынок тут же развернется. Очень часто бывает так, что цена даже после пересечения линии осциллятора 70, 80 и даже 90, еще долго идет «ВВЕРХ». В такие периоды можно наблюдать явление «залипания» осцилляторов, знаменующее состояние «чрезмерной перекупленности», при которой ни в коем случае нельзя «ПРОДАВАТЬ» и выходить из позиций «BUY» только на том основании, что осцилляторы вошли в зону «перекупленности». При «чрезмерной перекупленности» можно только «ПОКУПАТЬ» и поддерживать ранее открытые позиции «BUY» (например, грамотно работая со стоп-трейдами и обрезая позиции в те моменты, когда созрела ситуация), поступая так до тех пор, пока «чрезмерная перекупленность» не трансформируется в «умеренную». Только после такой трансформации от сделок «BUY» можно перейти к сделкам «SELL».

3. Выше были рассмотрены «идеальные» модели. Чаще всего на графике приходится иметь дело с неидеальными ситуациями, которые тоже предоставляют возможность заработать. Умение распознать такие моменты и своевременно воспользоваться ими, важнейшее умение трейдера. А потому, глупо ждать появление «идеальных» условий на рынке. Необходимо пользоваться тем, что дает рынок и постоянно совершенствовать свое мастерство во всех других обстоятельствах, которые предоставляют возможность совершить сделку с положительным математическим ожиданием.

XI. Действия трейдера при появлении модели

1. Действия трейдера, НЕ находящегося в рынке:

1) приготовиться к «ПРОДАЖЕ» и ждать подтверждения;

2) совершить сделку «SELL» («ПРОДАЖА») после получения подтверждения.

2. Действия трейдера, находящегося в рынке:

1) Поскольку «Маленький До:дзи» может свидетельствовать о смене тренда, в отношении ранее открытых «длинных» позиций, необходимо рассмотреть вопрос о том, чтобы:

а) или подтянуть StopLoss;

б) или частично «обрезать» (сократить) позицию;

в) или полностью закрыть позицию.

г) или «перевернуть» позицию.

3. Действия трейдера, находящегося в рынке (БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО):

1) подтянуть StopLoss;

или

2) срочно «ПРОДАТЬ», полностью закрыв позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков»;

или

3) срочно «ПРОДАТЬ» (частично обрезав позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков») и приготовиться к следующей «ПРОДАЖЕ» и полному выходу из рынка (полному закрытию позиции «ПОКУПКА»), если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «Маленький До:дзи»;

или

4) срочно «ПРОДАТЬ» (полностью закрыв позицию «ПОКУПКА» ранее открытую на стороне «быков») и приготовиться к новой «ПРОДАЖЕ» на стороне «медведей», если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «Маленький До:дзи», и эти посылы не будут противоречить направлению «долгосрочной» тенденции;

или

5) срочно «ПРОДАТЬ» (частично обрезав позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков») и приготовиться к следующей «ПРОДАЖЕ» через «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом, но теперь уже на стороне «медведей»), если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «Маленький До:дзи», и эти посылы не будут противоречить направлению «долгосрочной» тенденции;

или

6) срочно «ПРОДАТЬ» (полностью закрыв позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков»), совершив сделку «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом, но теперь уже на стороне «медведей»), играя в обратном направлении, если свеча следующего дня подтвердит посылы, подаваемые моделью «Маленький До:дзи», и эти посылы не будут противоречить направлению «долгосрочной» тенденции;

XII. Особые условия

1. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! При работе на межбанковском валютном рынке ФОРЕКС большой ошибкой трейдеров является стремление ориентироваться на модели, состоящие из одиночных свечей семейства «Зонтик», «Молот», «До:дзи».

На ФОРЕКС особо важно:

1) никогда НЕ принимать решений на основе моделей, состоящих из одиночных свечей;

2) видеть ближайшее окружение свечей, окружающих модель, состоящую из одиночной свечи;

3) принимать решения с учетом общего контекста ситуации, складывающейся на графике цены;

4) всегда ориентироваться исключительно на более сложные модели японских свечей, состоящие из нескольких или даже множества свечей.

2. Модель «Маленький До:дзи» (М) «принимается в работу» только в том случае, если появляется у сильного уровня «сопротивления» (в идеале, – если на этой свече цена совершает «отбой» от этого уровня).

3. В качестве «медвежьей» разворотной модели, «Маленький До:дзи» (М) имеет значимость только на «перекупленном» рынке, сформировавшемся после существенных и продолжительных «бычьих» движений цены снизу «ВВЕРХ».

Примечание: «Перекупленность» рынка следует определять с помощью осцилляторов (стохастик, RSI, %R /последний, – на ЧАСОВЫХ графиках/). Если все три осциллятора одновременно находятся в зоне «перекупленности» и развернулись в обратном направлении, имеет смысл внимательно присмотреться к модели «Маленький До:дзи» (М) и расторопно войти в рынок, если Вы работаете на 1-ЧАСОВОМ тайм-фрейме. Такая модель поведения рискованна, но у трейдеров и спекулянтов нет иного выхода, кроме как рисковать.

4. При появлении на повышательном тренде модели «Маленький До:дзи» (М), сформировавшейся после длительного «бычьего» тренда на «среднесрочном» (рабочем) графике (или после резкого движения рынка «ВВЕРХ»), в качестве подтверждения рассматриваем показатели осцилляторов. Если осцилляторы показывают уверенное состояние «перекупленности», имеет смысл войти в рынок немедленно после закрытия свечи «Маленький До:дзи». Особенно это касается 1-ЧАСОВЫХ тайм-фреймов и меньше, так как промедление на маленьких и мелких тайм-фреймах всегда ведет к упущенной выгоде. Но… ВНИМАНИЕ !!! Знайте, что вход «с рынка» несет существенные риски, если Вы неправильно оцените ситуацию на рынке и «бычий» тренд «ВВЕРХ» продолжит свое триумфальное шествие под воздействием фундаментальных причин.

5. Модель «Маленький До:дзи» (М) имеет значение и в том случае, если она появляется в ходе движения цены «ВВЕРХ», но не на самой «вершине рынка», а, например, в середине «бычьего» тренда.

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Можно предположить, что цена продолжит свое движение снизу «ВВЕРХ», формируя следующую часть «бычьего» тренда на «среднесрочном» (рабочем) графике, если при появлении на графике модели «Маленький До:дзи» трейдер наблюдает ситуацию, при которой ОДНОВРЕМЕННО:

1) перед появлением на «среднесрочном» (рабочем) графике цены модели «Маленький До:дзи» цена некоторое время двигалась в «бычьем» тренде;

2) «бычий» тренд на «среднесрочном» графике соответствует «долгосрочной» тенденции на «долгосрочном» тайм-фрейме;

3) до формирования модели «Маленький До:дзи» цена пробила (снизу «ВВЕРХ») какой-либо важный уровень или линию «сопротивления», а потом вернулась к ранее пробитому уровню (теперь уже уровню «поддержки», трансформированному из ранее пробитого уровня «сопротивления») и создала свечу «Маленький До:дзи», которая подтвердила «отбой» цены «Снизу ВВЕРХ» от уровня «поддержки» (сформированного из ранее пробитого «Снизу ВВЕРХ» уровня «сопротивления»);

4) осцилляторы вошли в зону «перепроданности» и развернулись в обратном направлении (или пробили линию, символизирующую границу «перепроданности» в обратном направлении и вошли в среднюю зону осцилляторов).

6. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Большинство правил, касающихся модели «Маленький До:дзи» (М), относится и к другим моделям из семейства «До:дзи».

XIII. О разнообразии модели «Маленький До:дзи»

1. Варианты модели «Маленький До:дзи»:

Рис. I_36.28.6.5._4

Пример классической разворотной модели «Маленький До:дзи» (М) «на вершине рынка»

Никаких компромиссов !!! Цена должна была двинуться «ВНИЗ» после появления свечи «Маленький До:дзи» (М) «на вершине рынка» и возвращения цены в зону канала Боллинджера, и цена именно так и сделала. Лишь дойдя до «Облака» ИШИМОКУ и нижней линии канала Боллинджера, цена резко взмыла «ВВЕРХ». Но очевидно, что умелые трейдеры и спекулянты были готовы к этому и зафиксировали прибыль на трейде сверху «ВНИЗ», совершенным ценой от свечи «Маленький До:дзи» до ЛИНИИ Сенкоу Спан А «Облака» ИШИМОКУ.

Рис. I_36.28.6.5._5

Пример модели «Маленький До:дзи» «по ходу «бычьего» движения рынка «ВВЕРХ»

Стрелка голубого цвета указывает на «Маленький До:дзи», который явно не является разворотной моделью «Маленький До:дзи» (М) «на вершине рынка». Об этом свидетельствует контекст рынка.

Во-первых, после длительного снижения цен, рынок ринулся «ВВЕРХ» и цена пробила (снизу «ВВЕРХ») линию Тенкан индикатора ИШИМОКУ, среднюю линию Боллинджера, а также Киджун ИШИМОКУ.

Во-вторых, сработало «правило двух свечей». Цена, пробив вышеперечисленные линии, две свечи (включая «Маленький До:дзи», на который указывает стрелка голубого цвета), задержалась выше этих линий. Дальше можно было прогнозировать, что цена протестирует среднюю линию канала Боллинджера. Так и произошло. Далее цена пошла «ВВЕРХ», сформировался «Золотой крест» индикатора ИШИМОКУ и цена повисла на Тенкан, дважды совершив отбой (не считая следующих отбоев) от линии Тенкан в направлении «Золотого креста». И один из отбоев от линии Тенкан «ВВЕРХ» (подтвержденный свечой «Маленький До:дзи», на которую указывает красная стрелка) усилил намерение рынка двигаться «ВВЕРХ», обозначенное до этого «Золотым крестом» ИШИМОКУ.

Те, кто неправильно интерпретировал свечи «До:дзи», как «разворотные» «ВНИЗ», а не свечи «продолжения» «ВВЕРХ», войдя в позицию «SELL», понесли убытки.

Те, кто дал правильную оценку этим свечам, совершили сделку «BUY» и оказались в дамках. Чем должны были руководствоваться трейдеры, оценивая вышеуказанные свечи «До:дзи» ?

Во-первых, «До-дзи», на который указывает голубая стрелка обозначил «истинность пробоя» значимых уровней «ВВЕРХ», поскольку этот «До:дзи» был второй свечой после завершения пробоя. Тем самым, этот «До:дзи» стал частью «правила двух свечей», окончательно сформировав его.

Во-вторых, цена на момент закрытия этого «До:дзи» закрепилась выше линии Киджун, а общее правило гласит: «Если цена находится выше Киджун, то она с большей вероятностью пойдет «ВВЕРХ», чем «ВНИЗ».

В-третьих, к моменту появления «До:дзи», на который указывает красная стрелка, индикатор ИШИМОКУ сформировал сигнал «Золотой крест» (сигнал намерения рынка двигаться «ВВЕРХ»).

В-четвертых, профессионалы на «среднесрочных» (рабочих) графиках никогда не работают против крестов.

В-пятых, цена на «До:дзи», помеченном красной стрелкой, совершила отбой от линии Тенкан в направлении «Золотого креста». Собственно, этот «До:дзи» как раз и подтвердил «истинность» «Отбоя» цены от уровня именно «ВВЕРХ» и никак иначе. При таком раскладе только идиот будет «ПРОДАВАТЬ». Мастер трейдинга будет только «ПОКУПАТЬ».

2. Напоминаем в какой уже раз… «Не ищите идеального сходства «идентифицируемой» Вами модели с тем или иным вариантом, который мы показали выше

Зрите всегда в корень

Не забывайте о контексте и «посылах», которые несет Вам график цены в том месте, где сформировался «Маленький До:дзи», а также о «духе» модели…»

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № VIII(5.2.1.): Торговая система А. Элдера 3-й ВЫБОР № 1 в действии (репортаж с полей финансовых сражений на ФОРЕКС) (16.02.2021 – 19.02.2021)

(С) Самойленко Н.В.

Друзья !!!

Начинаю репортаж с полей финансовых сражений на рынке ФОРЕКС.

Репортаж будет посвящен практическому применению известной торговой системы А. Элдера «3-й ВЫБОР № 1» (Номер 1 присвоил этой системе я, поскольку у А. Элдера есть еще одна система из семейства 3-й ВЫБОР… Возможно и о ней когда-нибудь напишу… Сегодня же предлагаю приступить к наблюдению о том, как работает «3-й ВЫБОР № 1».

Как всегда в таких случаях, репортаж веду в режиме реального времени (с поправкой на то, что это система предназначена для использования на ДНЕВНЫХ тайм-фреймах).

Работать будем на 2-х виртуальных (учебных) счетах (с капиталом 161 585 рублей и капиталом 192 128 рублей).

Примечание: Начинал я с суммы 150 000 рублей на каждом. Один применяю для «инвестиционного» трейдинга, а другой для «спекулятивного». Использую эти счета в рамках очередного эксперимента на предмет выявления возможностей некоторых торговых систем, которые включены в авторский торговый метод Самойленко Н.В.

Работать предполагаем по валютной паре USD/CHF.

Начало репортажа 16.02.2021 в 12.36

Следите за развитием событий по моим комментариям к настоящему тексту…

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.