Тема № I(3.30.1.16.): ВАРИАНТ № 2 «сопровождения позиций» и «фиксации прибыли»… при использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («Фиксация прибыли с помощью приказа «Stop-Trade», выставляемого «ПО ПАРИТЕТУ») («МАСТЕР-КЛАСС» в интерпретации Самойленко Н.В.)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.30.1.16. ВАРИАНТ № 2 «сопровождения позиций» и «фиксации прибыли»… при использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («Фиксация прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого «ПО ПАРИТЕТУ») («МАСТЕР-КЛАСС» в интерпретации Самойленко Н.В.)

1. Идея «сопровождения позиций» и «фиксации прибыли» данным способом взята из видеокурса о торговой системе на основе индикатора ИШИМОКУ, которую мы обозначили как «Торговая система ИШИМОКУ № 1» (Фильм № 4, время 36:26; а также Фильм № 8, время 00:00; Источник: https://forex-invest.tv/videokurs-foreks/videokurs-foreks-torgovaya-sistema-na-osnove-indikatora-ishimoku.html?hitcount=0).

2. Этот способ условно можно назвать «Фиксацией прибыли приказом «Стоп-трейд», выставляемым «ПО ПАРИТЕТУ».

3. В рассматриваемом случае (как и ВАРИАНТЕ № 1, описанном в предыдущем параграфе учебника):

1) при исчислении значения приказа «StopLoss» и значения приказов на вход в рынок BUY» и «SELL») обязательно используются фильтры (как сверху, так и снизу «сигнальной» свечи);

Примечание № 1: Предположим, что при совершении сделки «BUY» банк установил «спрэд» в размере 5(пяти) пунктов. При таких исходных данных «приказ на вход в рынок» для сделки «BUY» по правилам авторов видеокурса об ИШИМОКУ будет определен посредством прибавления 5-ти пунктов к значению «High» «сигнальной» свечи. Автор настоящих строк предпочитает для этих целей применять для сделок «BUY» усиленный фильтр в виде размера «спрэда» «плюс» еще 1(один) пункт. В таком случае уровень приказа «BUY» будет исчислен по формуле: значение «High» сигнальной свечи «ПЛЮС» фильтр 6 пунктов («спрэд» 5 пунктов + 1 пункт дополнительно = 6 пунктов). Уровень приказа «StopLoss» определяем по формуле: значения «Low» сигнальной свечи «МИНУС» размер «спрэда» (в рассматриваемом примере он равен 5 пункта) = значение приказа «StopLoss». Усиление фильтра путем прибавления дополнительно еще 1-го пункта обусловлено тем, что после сигнала на вход в рынок мы всегда ждем подтверждения сигнала реальным движением рынка в направлении сигнала хотя бы на 1 (один) пункт. Здесь важно понимать, что на рынке ФОРЕКС для каждой валютной пары даются две цены (цена «BID», т.е. цена продажи трейдером базового актива, и цена «ASK», т.е. цена покупки трейдером базового актива). Важно также помнить, что цена «BID» всегда меньше цены «ASK» на величину спрэда, если смотреть на эти цены одновременно. Если трейдер желает купить валютную пару, брокер предложит ему ту цену на базовый актив (стоит первым в паре), которая повыше, т.е. цену «ASK» или близкую к ней. Если трейдер планирует продать базовый актив, брокер предложит ему ту цену, которая пониже, т.е. цену «DID» или близкую к ней. Размер «спрэда» брокер оставляет себе (это его вознаграждение), а потому трейдер, совершивший сделку, на первом этапе всегда находится в проигрыше и ему сначала необходимо отыграть «спрэд» и лишь потом пойдет прибыль.

Примечание № 2: Для определения уровня приказа «SELL» («ПРОДАЖА») следует применить формулу: Значение «Low» «сигнальной» свечи «МИНУС» фильтр в размере «спрэда» (в нашем примере это 5/пять/ пунктов). Для определения уровня приказа «StopLoss» при совершении сделок «SELL», мы применяем 2-й фильтр, т.е. 2-й «спрэд» (в этом отличие от сделок «BUY» /«ПОКУПКА»/, где мы используем фильтр в виде 1/одного/ «спрэда»). Если «спрэд» имеет значение 5 пунктов, то к уровню «High» «сигнальной» свечи по классике в рассматриваемом случае следует прибавить, соответственно, 5 * 2 = 10 пунктов. Автор настоящих строк предпочитает увеличивать фильтр еще на 2 пункта. Это значит, что при «спрэде» в размере 5 пунктов фильтр на стороне приказа «Stop-Loss» должен составлять 12 пунктов: (5 * 2) + 2 = 12. Этот фильтр мы и прибавляем к значению «High» сигнальной свечи и получаем уровень приказа «StopLoss» для сделки «SELL» («ПРОДАЖА»). Иными словами, при определении уровня приказа «StopLoss» для сделок «SELL» мы применяем формулу: Значение «High» «сигнальной» свечи «ПЛЮС» фильтр (в размере 2-го спрэда, усиленный дополнительно 2-мя пунктами), т.е. (5 * 2) + 2 = 12 пунктов в нашем примере, т.к. «спрэд» в нашем примере составляет 5 пунктов.

2) используется понятие «ТЕЛО StopLoss»;

Примечание № 1: Как и в ВАРИАНТЕ № 1, «ТЕЛО StopLoss» представляет собой расстояние между точкой приказа «StopLoss» и точкой входа в рынок (т.е., в зависимости от вида сделки, – точкой приказа «Sell» или, соответственно, точкой приказа «Buy»).

Примечание № 2: Размер «ТЕЛА StopLoss» при сделке «BUY» («ПОКУПКА») определяется по формуле: Значение приказа «BUY» «МИНУС» значение приказа «StopLoss».

Примечание № 3: Размер «ТЕЛА StopLoss» при сделке «SELL» («ПРОДАЖА») определяется по формуле: Значение приказа «StopLoss» «МИНУС» значение приказа «SELL».

4. При фиксации прибыли «ПО ПАРИТЕТУ» трейдер НЕ должен ждать, пока Low (High) следующей свечи выйдут за пределы «ТЕЛА StopLoss» (как это делаем при использовании ВАРИАНТА № 1 фиксации прибыли).

По ВАРИАНТУ № 2 трейдер должен выставлять приказ «Стоп-Трейд» (передвигать «Stop-Loss» к безубыточному уровню, превращая его в приказ «Stop-Trade») немедленно после того, как цена пройдет (от точки входа до точки закрытия очередной свечи «среднесрочного» /рабочего/ графика) расстояние «ТЕЛА StopLoss».

Иными словами, если, например, размер «ТЕЛА StopLoss» (вместе с фильтрами «сверху» и «снизу») составляет 120 пунктов, то, как только цена пройдет в прибыльную сторону величину «ТЕЛА StopLoss», следует немедленно установить приказ «Стоп-трейд» в точку бывшего приказа «BUY» (для сделок «ПОКУПКА») или в точку приказа «SELL» (для сделок «ПРОДАЖА»), соответственно. Иными словами, ставим приказ «Стоп-Трейд» в «точку входа в рынок». Это позволит нам выйти из рынка «ПО НУЛЯМ», если рынок пойдет «не туда», куда нам необходимо.

5. Установив первый приказ «Стоп-Трейд» по ВАРИАНТУ № 2 (после того, как рынок пройдет в прибыльную сторону величину «ТЕЛА Stop-Loss»), ждем далее момента, когда сформируется и закроется свеча, которая вместе с экстремумами выйдет из «ТЕЛА StopLoss» (т.е. за его пределы).

Исходим из того, что для сделки «BUY» цена вышла из «ТЕЛА StopLoss», если «Low» какой-либо из следующих свечей окажется ВЫШЕ «ТЕЛА StopLoss».

Точно также, исходим из того, что для сделки «SELL» цена вышла из «ТЕЛА StopLoss», если «High» какой-либо из следующих свечей окажется НИЖЕ «ТЕЛА StopLoss».

6. Как только какая-либо из очередных закрывшихся свечей выйдет из «ТЕЛА StopLoss», трейдеру следует продолжить фиксировать прибыль, НО теперь уже по ВАРИАНТУ № 1, описанному в параграфе 36.30.1.15., настоящего учебника, передвигая «Стоп-Трейд» на «Low» («High») «минус»/«плюс» 1(один) пункт, соответственно.

7. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Если в течение 8(восьми) дней на ДНЕВНОМ графике ЦЕНА НЕ прошла величину «ТЕЛА StopLoss» (т.е. рынок «топчется» в пределах определенного канала и не идет ни туда, ни сюда, а находится в затяжном боковом движении), то трейдеру обязательно следует выставить «Стоп-трейд» «ПО ПАРИТЕТУ», т.е. в точку «входа в рынок» или настолько близко к рынку, насколько позволяют обстоятельства. Это позволит «выскочить» из рынка без убытков или с минимальными убытками, если рынок пойдет в убыточную сторону.

8. ВЫВОДЫ:

1) ВАРИАНТ № 2 фиксации прибыли по торговой системе, в основе которой лежат сигналы индикатора ИШИМОКУ, отличается от ВАРИАНТА № 1 тем, что при использовании ВАРИАНТА № 2 трейдер должен установить приказ «Стоп-Трейд» немедленно после того, как цена пройдет величину «ТЕЛА StopLoss» от точки «входа в рынок», НЕ дожидаясь выхода экстремумов очередной закрывшейся свечи за пределы «ТЕЛА StopLoss».

При использовании ВАРИАНТА № 2 (фиксация прибыли «ПО ПАРИТЕТУ») трейдер должен воспользоваться приказом «Стоп-Трейд» даже в том случае, если соответствующий экстремум Low» при сделке «BUY» и «High» при сделке «SELL») все еще будет находиться в «ТЕЛЕ StopLoss».

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Главное в последнем случае, чтобы цена прошла расстояние, равное величине «ТЕЛА StopLoss». Как только это произойдет, ВЫСТАВЛЯЕМ «Стоп-Трейд» «ПО ПАРИТЕТУ» (т.е. в точку «входа в рынок» «BUY» или «SELL», соответственно), А НЕ ЖДЕМ, пока соответствующий экстремум («Low» очередной свечи для позиции «BUY» и «High» очередной свечи для позиции «SELL») выйдет из «ТЕЛА StopLoss», как это было при использовании ВАРИАНТА № 1 фиксации прибыли.

2) Практика показывает, что ВАРИАНТ № 2 «Фиксации прибыли приказом «Стоп-трейд», выставляемым «ПО ПАРИТЕТУ», может с успехом применяться теми, кто знает, что делает.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.6.4.): Модель «МОЛОТ» (Б) на нисходящем «медвежьем» рынке («ПОКУПКА»)

36.28.6.4. Модель «МОЛОТ» (Б) на нисходящем «медвежьем» рынке ПОКУПКА»)

I. Примеры модели

Модель «Молот» может появиться как восходящем «бычьем», так и на нисходящем «медвежьем» рынке (причем, не только на «вершине» и на «дне», но и по ходу движения, например, в середине трейда).

Особо информативны модели данной серии, появляющиеся «на вершине рынка» («Молот» /М/) и «у основания рынка» («Молот» /Б/).

В зависимости от места появления «Молот» несет разную смысловую нагрузку.

В настоящем параграфе будет рассмотрена модель «Молот» (Б), которая появляется «у основания рынка», как бы «выковывая» его «дно», что позволяет участникам рынка надеяться на рост цены и разворот рынка по направлению «ВВЕРХ».

Рис. I_36.28.6.4._1

Рис. I_36.28.6.4._2

Рис. I_36.28.6.4._3

Рис. I_36.28.6.4._4

II. О чем говорит модель

1. Появление модели «Молот» (Б) на понижательном тренде свидетельствует о проявлении на рынке силы, способствующей его росту, хотя в общем целом рынок еще продолжает показывать слабость (особенно, если свеча имеет ЧЕРНОЕ тело).

2. «Молот» (Б) «у основания рынка» свидетельствует о таком уровне противоборства «быков» и «медведей», которое говорит о возможности разворота «ВВЕРХ» (такая возможность сильнее, если свеча имеет БЕЛОЕ тело).

III. Правила распознавания модели

1. Модель «Молот» (Б) появляется на понижательном тренде (и при этом, нас интересуют лишь модели «у основания рынка»).

Примечание: «Молоты», возникающие НЕ «у основания рынка», а в ходе понижательного тренда как такового, следует рассматривать в контексте, который складывается вокруг появившейся на графике модели. В целом же трейдера должны интересовать только «Молоты», возникающие «у основания рынка» и «на вершине рынка».

2. Тело модели «Молот» (Б) находится в нижней части ценового диапазона торговой сессии (свечи) (ВНИМАНИЕ !!! Не путайте понятие «нижняя часть диапазона свечи» с понятиями «основание рынка» или «дно рынка»).

3. Тело модели «Молот» (Б) может быть как черным, так и белым.

4. Надежной считается модель, верхняя тень которой НЕ более, чем в 2(два) раза длиннее тела свечи.

5. Нижней тени у «классической» модели «Молот» (Б) НЕ имеется.

Примечание: Для межбанковского валютного рынка ФОРЕКС характерно то, что большая часть свечей имеет как верхнюю, так и нижнюю тень (если уж не в один и более пунктов, то хотя бы в виде одного пипса). Полагаем, что у свечей типа «Молот» на ФОРЕКС допускается наличие очень короткой нижней тени (НЕ более 5% — 10% диапазона свечи, т.е. расстояния от Low до High свечи). Но это уже не «классическая» модель «Молот» (Б). Идентификация свечи, имеющей нижнюю тень, в качестве модели, близкой к классической модели «Молот» (Б), всегда должно осуществляться с учетом контекста, формируемого окружающими свечами и характеристик предшествовавшего ей понижательного «медвежьего» тренда (длины тренда, угла его наклона и других факторов). Впрочем, как и на рынке ценных бумаг, на ФОРЕКС встречаются и модели «Молот» (Б), у которых нижней тени нет совсем (как того и требует классика жанра).

IV. Описание механизма формирования модели

1. Сначала сессии (дня) цена на понижательном тренде идет «ВВЕРХ», НО достигнув определенной высоты, под давлением «медведей» снижается:

1) образуя свечу с телом БЕЛОГО цвета и верхней тенью, которая (в «классическом» варианте) в 2(два) раза длиннее тела;

2) опускаясь ниже уровня цены открытия (Open), образуя свечу с телом ЧЕРНОГО цвета и верхней тенью, которая (в «классическом» варианте) также в 2(два) раза длиннее тела.

2. Если (после рывка «быков» «ВВЕРХ» в первой половине дня) «медведям» НЕ удается преодолеть точку открытия (Open свечи) и закрыть свечу НИЖЕ точки открытия дня, ТО формируется «Молот» с телом белого цвета и верхней тенью в 2(два) раза длиннее тела (при полном отсутствии нижней тени в «классическом» варианте модели «Молот»). ВНИМАНИЕ !!! Такой «Молот» свидетельствует о более глубоких сдвигах в настроениях рынка, чем «Молот» с черным цветом тела.

Если (после рывка «быков» «ВВЕРХ» в первой половине дня) «медведям» удается преодолеть точку открытия дня (Open свечи) и день (свеча) закрылся НИЖЕ точки Open, ТО формируется «Молот» с телом черного цвета и верхней тенью в 2(два) раза длиннее тела (опять же при полном отсутствии нижней тени в «классическом» варианте модели «Молот»).

V. Психологическое содержание модели

1. Форма свечи «Молот» (Б) отражает:

1) сильные колебания цены внутри дня;

2) некоторую «слабость» рынка;

3) нарастающую «силу» рынка (наряду с признаками «слабости» в рамках все еще присутствующих на рынке «медвежьих» настроений под воздействием предыдущего длительного нисходящего движения);

4) психологическую готовность рынка развернуться и двигаться «ВВЕРХ».

2. С психологической точки зрения модель «Молот» (Б) «у основания рынка» (особенно свеча с телом белого цвета) как бы «выковывает дно» рынка, от которого можно оттолкнуться и двигаться в обратном направлении, т.е. «ВВЕРХ».

VI. Правила подтверждения модели

1. Подтверждение модели «Молот» (Б) обязательно.

2. Подтверждением может служить:

1) следующая «бычья» свеча с достаточно сильным ЧЕРНЫМ телом;

2) следующая «бычья» (с БЕЛЫМ телом) или «медвежья» (с ЧЕРНЫМ телом) свеча типа «Зонтик» (Б) «у основания рынка» с нижней тенью в 2(два) раза длиннее тела (особенно, если нижняя тень «проколет» важный уровень «поддержки», но сама свеча закроется выше этого уровня).

3) следующая «бычья» (с БЕЛЫМ телом) или «медвежья» (с ЧЕРНЫМ телом) свеча типа «ТАКУРИ» (Б) «у основания рынка» с нижней тенью в 3(три) и более раза длиннее тела (особенно, если нижняя тень «проколет» важный уровень «поддержки», но сама свеча закроется выше этого уровня, что будет знаменовать явно выраженный «отбой» цены от уровня «поддержки»).

VII. Правила усиления модели

1. Наличие у «Молота» (Б) БЕЛОГО тела усиливает модель, так как белый «Молот» (Б) «у основания рынка» всегда сильнее черного.

2. Чем длиннее БЕЛОЕ тело «Молот» (Б) «у основания рынка» и чем короче ЧЕРНОЕ тело, тем сильнее модель.

3. Наличие ценового разрыва «ВНИЗ» (между моделью «Молот» /Б/ и предыдущей свечой), усиливает модель.

4. Чем короче нижняя тень «Молот» (Б) (в идеале, – полное ее отсутствие), тем сильнее модель.

5. Чем продолжительнее предшествовавший появлению модели «Молот» (Б) «медвежий» понижательный тренд, тем сильнее модель.

6. Чем круче предшествовавший «медвежий» тренд, тем сильнее информационный посыл, который несет модель «Молот» (Б) «у основания рынка».

7. Модель усиливается, если незадолго до ее появления на графике цены появилась одна или несколько моделей «Пинцет».

VIII. Правила ослабления модели

1. Наличие у модели «Молот» (Б) «у основания рынка» ЧЕРНОГО тела ослабляет модель, так как черное тело показывает большую «медвежью» энергию рынка, чем белое (а, следовательно, наличие определенных намерений рынка двигаться дальше «ВНИЗ» под воздействием понижательных настроений).

2. Чем длиннее ЧЕРНОЕ тело модели «Молот» (Б) «у основания рынка» и чем короче БЕЛОЕ, тем слабее модель.

IX. Правила отмены модели (правила утраты моделью своего информационного значения)

1. Модель отменяется:

1) Если «Молот» (Б) с ЧЕРНЫМ телом пробил своим телом (сверху «вниз») важный уровень «поддержки», а сама свеча закрылась НИЖЕ этого уровня «поддержки» (особенно, если это произошло в условиях «чрезмерного», а не «умеренного» состояния «перепроданности» по Т. Демарку);

2) Если модели «Молот» (Б) предшествовала (т.е. стоит перед ней) очень сильная «медвежья» свеча (особенно, если это «Марубо:дзу закрытия». После мощной «медвежьей» «Марубо:дзу закрытия» можно предполагать, что следующий за ним «Молот» (особенно, если он имеет ЧЕРНОЕ тело… и тем более, если тело такого «Молота» закрылось ниже важного уровня «поддержки»…) не более чем размышление рынка перед тем, как пойти в направлении, которое указывает мощная «медвежья» «Марубо:дзу закрытия». В такой ситуации рынок может продолжить понижательный тренд;

3) Если модель «Молот» ранее уже неоднократно появлялась на текущем движении по ходу основного «медвежьего» понижательного тренда или по ходу коррекций рынка.

X. Фундаментальные правила применения модели

1. В качестве «бычьей» разворотной модели на нисходящем («медвежьем») рынке модель «Молот» имеет значение и берется нами в расчет ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в следующих обстоятельствах:

1) Если модель «Молот» (Б) появилась в ситуации, когда «долгосрочный» график (и особенно хорошо, если одновременно так же поступает и график СУПЕРТЕНДЕНЦИИ) показывает уверенную восходящую «БЫЧЬЮ» тенденцию.

2) Модель «Молот» (Б) появилась на «дне» рынка, т.е. после существенного и достаточно продолжительного «медвежьего» (в идеале – /во всяком случае в части рынка ценных бумаг/ приблизительно в течение одного месяца) движения рынка «ВНИЗ».

3) Модель «Молот» (Б) появилась на явно «перепроданном» рынке, о чем могут свидетельствовать стохастические осцилляторы (RSI/14/ или DeMarker/13/ либо REI), показывающие «перепроданность» рынка.

4) «Перепроданность», которую показывают стохастические осцилляторы, является «умеренной», а НЕ «чрезмерной» (за основу берем критерии Т. Демарка).

5) Модель «Молот» (Б) появилась на ДНЕВНОМ тайм-фрейме в то время, когда на «долгосрочном» (по отношению к ДНЕВНОМУ) НЕДЕЛЬНОМ графике обозначилось начало тенденция «ВВЕРХ».

6) Цвет тела свечи «Молот» (Б) при долгосрочной игре в расчет НЕ берем, (разумеется, учитывая, что «Молот» /Б/ с белым телом сильнее) А вот при краткосрочном трейдинге (на более мелких тай-фреймах, чем ДНЕВНОЙ /т.е. когда сделка длится не более одного дня… и, как правило, совершается на 1-ЧАСОВЫХ графиках…/) предпочтение отдаем «Молоту» (Б) с телом белого цвета, так как «Молот» (Б) белого цвета, как правило, намного сильнее черного.

7) Преимущество в применении модели «Молот» (Б) на выраженном нисходящем («медвежьем») рынке отдаем ситуациям:

когда модель «Молот» (Б) подтверждает четко выраженный сигнал трендового индикатора ИШИМОКУ (9,26,52);

когда модель «Молот» (Б) подтверждает «Отбой» (Снизу «ВВЕРХ») от сильного исторического уровня «ПОДДЕРЖКИ» после длительного движения цены «ВНИЗ»;

когда модель «Молот» (Б) подтверждает четко выраженный «Отбой» (Снизу «ВВЕРХ») от НИЖНЕЙ линии канала Боллинджера или от СРЕДНЕЙ линии канала Боллинджера, смотрящей «ВВЕРХ»;

когда модель «Молот» (Б) (после длительного движения цены «ВНИЗ») сформировался ВЫШЕ линий индикаторов DEMA(11) и TEMA(22) (непосредственно над линиями этих индикаторов), «проколов» НИЖНЕЙ «тенью» линии индикаторов, но закрывшись непосредственно НАД ними /чуть ВЫШЕ/).

8) При работе на ФОРЕКС и других рынках после появления модели «Молот»(Б) решения принимаем НЕ только на основании факта появления «Молот» (Б) на графике цены, НО и с учетом всего спектра информации, поступающей от рынков, индикаторов и ближайших к модели «Молот у основания» (Б) свечей на графике.

XI. Действия трейдера при появлении модели

1. Действия трейдера, НЕ находящегося в рынке:

1) приготовиться к «ПОКУПКЕ»;

или

2) срочно «КУПИТЬ» «с рынка» или «по ордерам»;

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! Здесь (и далее по тексту настоящей книги) «Срочно» не означает «Немедленно».

2. Действия трейдера, находящегося в рынке:

1) Поскольку «Молот» (Б) на понижательном тренде может свидетельствовать о проявлении на рынке силы, способствующей его росту и о возможности разворота «ВВЕРХ», в отношении ранее открытых «коротких» позиций, необходимо рассмотреть вопрос о том, чтобы:

а) или подтянуть StopLoss;

б) или частично «обрезать» (сократить) позицию;

в) или полностью закрыть позицию;

г) или «перевернуть» позицию.

XII. Особые условия

1. Модель «Молот» (Б) имеет значение и «принимается в работу» только в том случае, если появляется у сильного уровня «поддержки» (в идеале, – если на этой свече цена совершает «отбой» от уровня;

2. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! «Молот» (Б) несет особо сильный информационный посыл и обладает неимоверной силой «бычьего» потенциала для разворота рынка по направлению снизу «ВВЕРХ», если «Молот» (Б) является завершающей свечей (или одной из них) более сложной модели японских свечей «8 – 10 новых НИЗОВ».

3. Цвет тела свечи «Молот» (Б) при долгосрочной игре в расчет НЕ берем, (разумеется, учитывая, что «Молот» с белым телом сильнее) А вот при краткосрочном трейдинге (например, на 1-ЧАСОВЫХ графиках…) предпочтение отдаем «Молотам» с телом БЕЛОГО цвета, так как в такой ситуации «Молот» белого цвета намного сильнее черного.

4. После появления на графике цены модели «Молот» (Б) для рынков характерны небольшой подъем цены с последующим возвратом цены «ВНИЗ» к телу «Молот» (Б) и дальнейшим тестированием уровня «поддержки», на котором сформировался «Молот» (Б). В результате после модели «Молот» (Б) может появиться свеча «Зонтик» (Б) «у основания рынка» в качестве подтверждения модели «Молот» (Б).

5. Наличие «окна» между «Молотом» (Б) и предыдущей свечей возможно, но не обязательно.

XIII. О разнообразии модели «Молот» (Б)

1. Ниже приводим модели «Молот» (Б) «у основания рынка», взятые с графиков рынка ФОРЕКС.

2. Варианты модели «Молот» (Б):

Рис. I_36.28.6.4._5

Рис. I_36.28.6.4._6

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.6.3.): Модель «МОЛОТ» (М) на восходящем «бычьем» рынке («ПРОДАЖА»)

36.28.6.3. Модель «МОЛОТ» (М) на восходящем «бычьем» рынке ПРОДАЖА»)

I. Примеры модели

Модель «Молот» может появиться как восходящем «бычьем», так и на нисходящем «медвежьем» рынке (причем, не только на «вершине» и на «дне», но и по ходу движения, например, в середине трейда).

Особо информативны модели данной серии, появляющиеся «на вершине рынка» («Молот» /М/) и «у основания рынка» («Молот» /Б/).

В зависимости от места появления «Молот» несет разную смысловую нагрузку.

В настоящем параграфе будет рассмотрена модель «Молот» (М), которая появляется «на вершине рынка», намекая на разворот «ВНИЗ»…

Рис. I_36.28.6.3._1

Рис. I_36.28.6.3._2

Рис. I_36.28.6.3._3

Рис. I_36.28.6.3._4

II. О чем говорит модель

1. Появление модели «Молот» (М) на повышательном тренде свидетельствует о возможности достижения рынком своего МАКСИМУМА в середине этой свечи.

2. «Молот» (М) «на вершине рынка» есть сигнал слабости рынка (особенно, если модель имеет тело черного цвета).

III. Правила распознавания модели

1. Модель «Молот» (М) появляется на повышательном тренде (и при этом, нас интересуют лишь модели «на вершине рынка»).

Примечание № 1: «Молот» (М) похож на модель «Падающая звезда» (М), но НЕ является «Падающей звездой» (М). Чтобы модель, похожую на «Молот» (М), можно было бы идентифицировать как «Падающую звезду» (М), этой модели должен предшествовать мощный ход рынка «ВВЕРХ», выраженное формирование вершины рынка, наличие «окна» между предшествующей свечей и свечей, претендующей на статус «Падающей звезды» (М), а также более длинная верхняя тень, чем у модели «Молот» (М). Появление моделей «Молот» (М) возможно, например, при движении рынка в узком коридоре, длившееся всего лишь в течение нескольких дней (последнее может свидетельствовать о низкой ликвидности конкретного рынка). Если свеча, похожая на «Падающую звезду» (М), появляется после движения «ВВЕРХ» в рамках узкого коридора и длится лишь несколько дней, абсолютно неприемлемо и некорректно рассматривать такую свечу в качестве модели «Падающая звезда» (М). Это типичная модель «Молот» (М) «на вершине рынка» даже в том случае, если между предыдущей свечей и свечей «Молот» имеется «окно» (пусть это и небольшая «вершина», но это все-таки «вершина» по отношению к нижней границе коридора).

Примечание № 2: Модель типа «Молот» может появиться и по ходу продолжительных трендов «ВВЕРХ», но если это произошло не на явной «вершине» рынка, такую модель нельзя считать полноценной моделью «Молот» (М) «на вершине рынка», а можно рассматривать лишь как модель типа «Молот», оценивая ее в контексте рядом стоящих свечей. В целом же трейдеров должны интересовать только «Молоты», возникающие «на вершине рынка» и «у основания рынка».

2. Тело модели «Молот» (М) находится в нижней части ценового диапазона торговой сессии (свечи) (ВНИМАНИЕ !!! Не путайте понятие «нижняя часть диапазона свечи» с понятиями «основание рынка» или «дно рынка», тем более, если рынок в рассматриваемом случае находится на своей вершине).

3. Тело модели «Молот» (М) может быть как черным, так и белым.

4. Надежной считается модель, верхняя тень которой НЕ более, чем в 2(два) раза длиннее тела свечи.

Примечание: Слишком длинная верхняя тень модели «Молот» (М) (тень, которая более чем в 2/два/ раза длиннее тела) на повышательном «бычьем» тренде снижает доверие к модели. Длинная верхняя тень в таком случае может свидетельствовать о большом количестве продаж на подъеме рынка в конкретный день повышательного тренда и еще не факт, что рынок развернется «ВНИЗ» сразу же после появления на графике цены такой разновидности модели «Молот». Столь длинная верхняя тень есть доказательство того, до какого уровня смогли поднять цены «быки». Почему бы им не повторить попытку ? В таком случае необходимо убедиться, что рынок действительно намерен двигаться «ВНИЗ». Внимательно следите за контекстом, который складывается вокруг «Молота» со слишком длинной тенью.

5. Нижней тени у «классической» модели «Молот» (М) НЕ имеется.

Примечание: Для межбанковского валютного рынка ФОРЕКС характерно то, что большая часть свечей имеет как верхнюю, так и нижнюю тень (если уж не в один и более пунктов, то хотя бы в виде одного пипса). ). Полагаем, что у свечей типа «Молот» на ФОРЕКС допускается наличие очень короткой нижней тени (НЕ более 5% — 10% диапазона свечи, т.е. расстояния от Low до High свечи). Но это уже не «классическая» модель «Молот» (М). Идентификация свечи, имеющей нижнюю тень, в качестве модели, близкой к классической модели «Молот» (М), всегда должно осуществляться с учетом контекста, формируемого окружающими свечами и характеристик предшествовавшего ей повышательного «бычьего» тренда (длины тренда, угла его наклона и других факторов). Впрочем, как и на рынке ценных бумаг, на ФОРЕКС встречаются и модели «Молот» (М), у которых нижней тени нет совсем (как того и требует классика жанра).

IV. Описание механизма формирования модели

1. Сначала сессии (дня) цена на повышательном тренде идет «ВВЕРХ», НО достигнув определенной высоты, под давлением «медведей» снижается:

1) образуя свечу с телом БЕЛОГО цвета и верхней тенью, которая (в «классическом» варианте) в 2(два) раза длиннее тела;

2) опускаясь ниже уровня цены открытия (Open), образуя свечу с телом ЧЕРНОГО цвета и верхней тенью, которая (в «классическом» варианте) также в 2(два) раза длиннее тела.

2. Если (после рывка «быков» «ВВЕРХ» в первой половине дня) «медведям» НЕ удается преодолеть точку открытия (Open свечи) и закрыть свечу НИЖЕ точки открытия дня, ТО формируется «Молот» с телом белого цвета и верхней тенью в 2(два) раза длиннее тела (при полном отсутствии нижней тени в «классическом» варианте модели «Молот»).

Если (после рывка «быков» «ВВЕРХ» в первой половине дня) «медведям» удается преодолеть точку открытия дня (Open свечи) и день (свеча) закрылся НИЖЕ точки Open, ТО формируется «Молот» с телом черного цвета и верхней тенью в 2(два) раза длиннее тела (опять же при полном отсутствии нижней тени в «классическом» варианте модели «Молот»). ВНИМАНИЕ !!! Такой «Молот» свидетельствует о более глубоких сдвигах в настроениях рынка, чем «Молот» с белым цветом тела.

V. Психологическое содержание модели

1. Форма свечи «Молот» (M) отражает:

1) сильные колебания цены внутри дня;

2) некоторую «слабость» рынка;

3) предположение (догадку) участников рынка о том, что на середине свечи (дня) рынок достиг своего МАКСИМУМА;

4) зарождающееся у участников рынка подозрение о том, что рынок может развернуться и двинуть «ВНИЗ» или приступить к формированию «горизонтального» тренда в рамках формата консолидации.

VI. Правила подтверждения модели

1. Подтверждение модели «Молот» (М) обязательно.

2. Подтверждением может служить:

1) следующая «медвежья» свеча с достаточно сильным ЧЕРНЫМ телом;

2) следующая «бычья» (с БЕЛЫМ телом) или «медвежья» (с ЧЕРНЫМ телом) свеча типа «Зонтик» (М) «на вершине рынка» с нижней тенью в 2(два) раза длиннее тела (особенно, если цена сначала пробьет снизу «ВВЕРХ» важный уровень «сопротивления», но потом опустится и закроет свечу НИЖЕ этого уровня);

3) следующая «бычья» (с БЕЛЫМ телом) или «медвежья» (с ЧЕРНЫМ телом) свеча типа «Повешенный» (М) «на вершине рынка» с нижней тенью в 3(три) раза длиннее тела (особенно, если «Повешенный» будет знаменовать явно выраженный «отбой» от важного уровня «сопротивления»).

VII. Правила усиления модели

1. Наличие у «Молота» (М) ЧЕРНОГО тела усиливает модель, так как черный «Молот» (М) «на вершине рынка» всегда сильнее белого.

2. Чем длиннее ЧЕРНОЕ тело «Молот» (М) «на вершине рынка» и чем короче БЕЛОЕ тело, тем сильнее модель.

3. Наличие ценового разрыва «ВВЕРХ» (между моделью «Молот» /М/ и предыдущей свечой), усиливает модель.

4. Чем короче нижняя тень «Молот» (М) (в идеале, – полное ее отсутствие), тем сильнее модель.

5. Чем продолжительнее предшествовавший появлению модели «Молот» (М) «бычий» повышательный тренд, тем сильнее модель.

6. Чем круче предшествовавший «бычий» тренд, тем сильнее информационный посыл, который несет модель «Молот» (М) «на вершине рынка».

7. Модель усиливается, если незадолго до ее появления на графике цены появились одна или несколько моделей «Пинцет».

VIII. Правила ослабления модели

1. Наличие у модели «Молот» (М) «на вершине рынка» БЕЛОГО тела ослабляет модель, так как белое тело показывает большую «бычью» энергию рынка, чем черное (а, следовательно, наличие определенных намерений рынка двигаться дальше «ВВЕРХ» под воздействием повышательных настроений).

2. Чем длиннее БЕЛОЕ тело модели «Молот» (Б) «на вершине рынка» и чем короче ЧЕРНОЕ, тем слабее модель.

IX. Правила отмены модели (правила утраты моделью своего информационного значения)

1. Модель отменяется:

1) Если «Молот» с белым телом пробил своим телом (снизу «вверх») важный уровень «сопротивления», а сама свеча закрылась ВЫШЕ этого уровня «сопротивления» (особенно, если это произошло в условиях «чрезмерного», а не «умеренного» состояния «перекупленности» по Т. Демарку).

2) Если модели «Молот» (М) предшествовала (т.е. стоит перед ней) очень сильная «бычья» свеча (особенно, если это «Марубо:дзу закрытия». После мощной «бычьей» «Марубо:дзу закрытия» можно предполагать, что следующий за ним «Молот» (особенно, если он имеет БЕЛОЕ тело… и тем более, если сама свеча такого «Молота» закрылась выше важного уровня «сопротивления»…) не более чем размышление рынка перед тем, как пойти в направлении, которое указывает мощная «бычья» «Марубо:дзу закрытия». В такой ситуации рынок может продолжить понижательный тренд.

3) Если модель «Молот» ранее уже неоднократно появлялась на текущем движении по ходу основного «бычьего» повышательного тренда или по ходу коррекций рынка.

X. Фундаментальные правила применения модели

1. В качестве «медвежьей» разворотной модели на восходящем («бычьем») рынке модель «Молот» имеет значение и берется нами в расчет ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в следующих обстоятельствах:

1) Модель «Молот» (М) появилась ситуации, когда «долгосрочный» график (и особенно хорошо, если одновременно так же поступает и график СУПЕРТЕНДЕНЦИИ) показывает уверенную нисходящую «МЕДВЕЖЬЮ» тенденцию.

2) Модель «Молот» (М) появилась на «дне» рынка, т.е. после существенного и достаточно продолжительного «медвежьего» (в идеале – /во всяком случае на рынке ценных бумаг/ приблизительно в течение одного месяца) движения рынка «ВНИЗ».

3) Модель «Молот» (М) появилась на явно «перепроданном» рынке, о чем могут свидетельствовать стохастические осцилляторы (RSI/14/ или DeMarker/13/ либо REI), показывающие «перепроданность» рынка.

4) «Перекупленность», которую показывают стохастические осцилляторы, является «умеренной», а НЕ «чрезмерной» (за основу берем критерии Т. Демарка).

5) Модель «Молот» (М) появилась на ДНЕВНОМ тайм-фрейме в то время, когда на «долгосрочном» (по отношению к ДНЕВНОМУ) НЕДЕЛЬНОМ графике обозначилось начало тенденция «ВНИЗ».

6) Цвет тела свечи «Молот» (М) при долгосрочной игре в расчет НЕ берем, (разумеется, учитывая, что «Молот» /М/ с черным телом сильнее) А вот при краткосрочном трейдинге (на более мелких тайм-фреймах, чем ДНЕВНОЙ /т.е. когда сделка длится не более одного дня… и, как правило, совершается на 1-ЧАСОВЫХ графиках…/) предпочтение отдаем «Молоту» (М) с телом черного цвета, так как «Молот» (М) черного цвета, как правило, намного сильнее белого.

7) Преимущество в применении модели «Молот» (М) на выраженном восходящем («бычьем») рынке отдаем ситуациям:

когда модель «Молот» (М) подтверждает четко выраженный сигнал трендового индикатора ИШИМОКУ (9,26,52);

когда модель «Молот» (М) подтверждает «Отбой» (Сверху «ВНИЗ») от сильного исторического уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» после длительного движения цены «ВВЕРХ»;

когда модель «Молот» (М) подтверждает четко выраженный «Отбой» (Сверху «ВНИЗ») от ВЕРХНЕЙ линии канала Боллинджера или от СРЕДНЕЙ линии канала Боллинджера, смотрящей «ВНИЗ»;

когда модель «Молот» (М) (после длительного движения цены «ВВЕРХ») сформировался НИЖЕ линий индикаторов DEMA(11) и TEMA(22) (непосредственно над линиями этих индикаторов), «проколов» ВЕРХНЕЙ «тенью» линии индикаторов, но закрывшись непосредственно ПОД ними /чуть НИЖЕ/).

8) При работе на ФОРЕКС и других рынках после появления модели «Молот» (М) решения принимаем НЕ только на основании факта появления «Молот» (М) на графике цены, НО и с учетом всего спектра информации, поступающей от рынков, индикаторов и ближайших к модели «Молот на вершине» (М) свечей на графике.

XI. Действия трейдера при появлении модели

1. Действия трейдера, НЕ находящегося в рынке:

1) приготовиться к «ПРОДАЖЕ»;

или

2) срочно «ПРОДАТЬ» «с рынка» или «по ордерам»;

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! Здесь (и далее по тексту настоящей книги) «Срочно» не означает «Немедленно».

2. Действия трейдера, находящегося в рынке:

1) Поскольку «Молот» (М) на повышательном тренде может свидетельствовать о возможности достижения рынком своего МАКСИМУМА в середине этой свечи и о слабости рынка, в отношении ранее открытых «длинных» позиций, необходимо рассмотреть вопрос о том, чтобы:

а) или подтянуть StopLoss;

б) или частично «обрезать» (сократить) позицию;

в) или полностью закрыть позицию;

г) или «перевернуть» позицию.

XII. Особые условия

1. Модель «Молот» (М) имеет значение и «принимается в работу» только в том случае, если появляется у сильного уровня «сопротивления» (в идеале, – если на этой свече цена совершает «отбой» от уровня.

2. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! «Молот» (М) несет особо сильный информационный посыл и обладает неимоверной силой «медвежьего» потенциала для разворота рынка по направлению снизу «ВВЕРХ», если «Молот» (М) является завершающей свечей (или одной из них) более сложной модели японских свечей «8 – 10 новых ВЕРХОВ».

3. Цвет тела свечи «Молот» (М) при долгосрочной игре в расчет НЕ берем, (разумеется, учитывая, что «Молот» с черным телом сильнее) А вот при краткосрочном трейдинге (например, на 1-ЧАСОВЫХ графиках…) предпочтение отдаем «Молотам» с телом ЧЕРНОГО цвета, так как в такой ситуации «Молот» черного цвета намного сильнее белого.

4. После появления на графике цены модели «Молот» (М) для рынков характерны небольшое снижение цены с последующим возвратом цены «ВВЕРХ» к телу «Молот» (М) и дальнейшим тестированием уровня «сопротивления», на котором сформировался «Молот» (М). В результате после модели «Молот» (М) может появиться свеча «Зонтик» (М) «на вершине рынка» в качестве подтверждения модели «Молот» (М).

5. В отличие от модели «Падающая звезда» /М/, для классического варианта которой «окно» обязательно, наличие «окна» между «Молотом» (М) и предыдущей свечей возможно, но НЕ обязательно.

XIII. О разнообразии модели «Молот» (М)

1. Ниже приводим модели «Молот» (М) «на вершине рынка», взятые с графиков рынка ФОРЕКС.

2. Варианты модели «Молот» (М):

Рис. I_36.28.6.3._5

Рис. I_36.28.6.3._6

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.6.1.): Модель «Зонтик на вершине» (М) восходящего («бычьего») рынка («ПРОДАЖА»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.6.1. Модель «Зонтик на вершине» (М) восходящего («бычьего») рынка ПРОДАЖА»)

I. Примеры модели

ВНИМАНИЕ !!! Все маленькие свечи (независимо от цвета тела), у которых нет верхней тени, но есть длинная нижняя тень, являются свечами семейства «Зонтик». В зависимости от того, в каком месте рынка появляются эти свечи, какой вид приобретают, и в каком контексте рассматриваются, их принято именовать «Зонтик» или «Повешенный» или «Такури».

В данном параграфе речь пойдет об обычных «Зонтиках» (М).

Рис. I_36.28.6.1._1

Рис. I_36.28.6.1._2

II. О чем говорит модель

1. «Зонтик на вершине» (М):

1) может свидетельствовать о сомнении участников рынка в том, стоит ли «ПОКУПАТЬ» и, тем самым, поддерживать движение рынка «ВВЕРХ»;

2) может подготавливать разворот «ВНИЗ».

Примечание: «Зонтик на вершине» (М) информативен и его имеет смысл брать в расчет, если он появился «на вершине рынка» (у самого его «потолка»)…

2. Возврат цены в рамках свечи (совершенный после ее первоначального снижения в направлении точки открытия свечи и дальше «ВВЕРХ») говорит о силе рынка.

3. Если тело «Зонтика» белое, сила рынка больше.

III. Правила распознавания модели

1. Модель «Зонтик на вершине» (М) имеет значимость и принимается в расчет только в том случае, если появляется на повышательном тренде (и при этом, – на «вершине» рынка).

2. Тело свечи может быть как белым, так и черным.

3. Тело модели всегда маленькое.

4. Верхняя тень отсутствует.

5. Нижняя тень (в классическом варианте модели) в 2(два) раза длиннее тела свечи.

IV. Описание механизма формирования модели

1. После открытия свечи «Зонтик» цена идет «ВНИЗ».

Примечание: Это происходит под натиском «медведей» (раньше времени решивших, что настало время продавать) и стоявших «ВВЕРХ» «быков», пожелавших зафиксировать прибыль.

2. Затем оставшаяся в рынке часть «быков» и присоединившиеся к ним новые (молодые и неопытные) «бычки» (по каким-то причинам решившие, что повышательный тренд продолжится), ломают движение «ВНИЗ» и цена поднимается «ВВЕРХ» в направление уровня цены открытия (Open) свечи, а иногда и выше этого уровня.

3. В результате (в зависимости от того, кто оказался сильнее к концу сессии /«быки» или «медведи»/) формируется черное или белое тело свечи «Зонтик» и нижняя тень, которая не менее, чем в 2(два) раза больше тела рассматриваемой модели.

Примечание: Будь то «вверху» или «внизу» рынка, нижняя тень у классического «Зонтика» никогда не бывает больше, чем в 2 раза, чем тело модели. Если нижняя тень больше тела в 3(три) и более раза, то речь идет не о «Зонтике», а о модели «Повешенный» (наверху рынка) или о модели «Такури» (в основании рынка). Если «тень» равна по длине «телу», то это опять же не «Зонтик», а модель из семейства «малых» свечей, о которых мы писали в параграфах 36.28.2. и 36.28.4. настоящего учебника.

4. Формирование модели «Зонтик» (М) (в своем окончательном варианте) обусловлено следующим поведением участников рынка:

основная часть «быков» пока еще верит в повышательный «бычий» тренд и остается в рынке;

другая часть «быков», ранее двигавших рынок «ВВЕРХ», начинают по немного фиксировать бумажную прибыль;

на рынке стало появляться все больше и больше «медведей», которые (возможно спеша) стали входить в позицию «SELL» («ПРОДАЖА») и играя против «бычьего» тренда.

V. Психологическое содержание модели

1. Форма свечи «Зонтик» (М) отражают определенные колебания цены внутри дня.

2. С психологической точки зрения:

1) Рынок находится в «повышательном» тренде, а значит, на нем однозначно присутствуют «бычьи» настроения.

2) В течение дня между «быками» и «медведями» как всегда идет схватка.

Какое-то время в течение дня «медведи» берут верх и им удается «продавить» цену вниз.

3) Далее (после движения цены «вниз» в течение некоторой части дня) под натиском «быков» и под влиянием действий «медведей», фиксирующих прибыль, цена отыгрывает «вверх» и максимально приближается к точке, в которой рынок открылся в данный день.

То, какая партия («быков» или «медведей») преуспела в своих стараниях в день формирования «Зонтика», будет следовать из цвета тела свечи.

Если «быкам» удается преодолеть точку открытия (Open свечи) и закрыться немного выше точки открытия дня, то формируется «Зонтики» (М) с маленьким телом белого цвета и нижней тенью, которая в классическом варианте в 2(два) раза больше тела свечи.

«Зонтик» с белым телом свечи (больше, чем свеча черного цвета) свидетельствует о том, что «бычьи» настроения на «повышательном» рынке все еще сильны (несмотря на то, что сам по себе «Зонтик» может свидетельствовать о некоторых сомнениях участников рынка в том, стоит ли дальше поддерживать движение рынка «ВВЕРХ»).

3. Поведение рынка, описанное выше, как правило, является намеком на то, что его участники стали раздумывать, не вошел ли рынок в зону «перекупленности», насколько далеко он туда зашел, не пора ли менять «бычьи» настроения на «медвежьи» и готовить разворот «ВНИЗ».

VI. Правила подтверждения «медвежьего» характера модели

1. Подтверждение модели «Зонтик на вершине» (М) обязательно.

2. Подтверждением модели может выступить:

1) «Отбой» цены от мощного исторического или иного уровня «Сопротивления», состоявшийся на свече «Зонтик на вершине» (М) и(или) на следующей после нее свече;

2) Наличие «Дивергенции» между графиком цены и индикаторами;

3) Появление следом за «Зонтиком на вершине» (М) «медвежьей» свечи в ситуации «Дивергенции» и(или) «Отбоя» цены от ВЕРХНЕЙ линии канала «Боллинджера»;

4) Нахождение осцилляторов в зоне явной «умеренной» (по Т. Демарку) «Перекупленности» в момент закрытия свечи «Зонтик на вершине» (М) и разворот (на «Зонтике» /М/ или следующей за ним свече) осцилляторов в противоположном направлении, т.е. «Сверху ВНИЗ»;

5) пересечение линией осциллятора (Сверху «ВНИЗ») верхней линии, обозначающей зону «перекупленности» осциллятора (линии 60, 70, 80, 90… настройки устанавливаются с учетом торговых методов и систем конкретного трейдера);

6) пробой (Сверху «ВНИЗ») линии восходящего «бычьего» тренда и закрытие «Зонтика» (или следующей за ним свечи) НИЖЕ этой линии (при условии, что такой «пробой» сопровождается аналогичным «пробоем» (Сверху «ВНИЗ») важной линии на индикаторе RSI.

VII. Правила усиления модели

1. Черное тело модели «Зонтик на вершине» (М) усиливает модель.

2. Чем продолжительнее предшествовавший появлению модели «Зонтик на вершине» (М) «бычий» повышательный тренд, тем сильнее модель.

3. Чем круче предшествовавший «бычий» тренд, тем сильнее информационный посыл, который несет «Зонтик на вершине» (М).

4. Модель усиливается, если незадолго до ее появления на графике цены появилась одна или несколько моделей «Пинцет».

5. Если появление модели «Зонтик на вершине» (М) сопровождается формированием полноценной модели «8 – 10 новых ВЕРХОВ» (из методов Сакаты Мунэхисы Хонмы /Хонма Сокю/) это усиливает модель «Зонтик на вершине» (М).

6. Если появление модели «Зонтик на вершине» (М) совпадает с фиксацией ключевых точек волн Эллиотта, прописанных в концепции TD-волн Т. Демарка (например, фиксацией точки «А» /т.е. начальной точки первой D-волны/, когда момент закрытия свечи «Зонтик на вершине» (М) совпадает с регистрацией максимальной цены закрытия за 21 день, которая расположена ВЫШЕ всех ценовых максимумов за предшествующие 21 день, а равно фиксация иных ключевых точек TD-волн по Т. Демарку).

Примечание: Подробнее об этих точках будет прописано в параграфе, посвященном волнам Эллиотта.

7. Если показатели объемов (Volums) в день формирования модели «Зонтик на вершине» (М) с телом ЧЕРНОГО цвета оказались существенно ВЫШЕ показателя объемов (Volums) в «бычий» день накануне, а показатель объемов (Volums) на следующий «медвежий» день после модели «Зонтик на вершине» (М) с ЧЕРНЫМ телом значительно ВЫШЕ показателей «Зонтика», это усиливает модель «Зонтик на вершине» (М).

Примечание: Такое поведение объемов показывает, что рынок не поддерживает дальнейшее движение «ВВЕРХ» (особенно при наличии у «Зонтика на вершине» (М) ЧЕРНОГО тела). И наоборот, рынок поддерживает движение «ВНИЗ», так как в день формирования (на следующий после «Зонтика» /М/ день) свечи с сильным телом ЧЕРНОГО цвета, объемы значительно выросли.

VIII. Правила ослабления модели

1. Если «Зонтик на вершине» (М), появившийся на «среднесрочном» (ДНЕВНОМ рабочем) графике, противоречит долгосрочной «бычьей» тенденции по А. Элдеру на НЕДЕЛЬНОМ графике и(или) «бычьей» СУПЕРТЕНДЕНЦИИ по Самойленко Н.В. на МЕСЯЧНОМ графике, доверие к «медвежьей» модели «Зонтик на вершине» (М) снижается, так как противоречие долгосрочным тенденциям ослабляет модель.

2. Наличие у «Зонтика на вершине» (М) белого тела ослабляет модель.

3. Наличие у «Зонтика на вершине» (М) верхней тени ослабляет модель.

Примечание № 1: Верхняя тень говорит о том, что попытка «быков» двигать рынок выше и выше, на каком-то этапе ослабла, и они не смогли удержать в течение дня позиции и вынуждены были немного уступить «медведям». Так появляется верхняя тень. Это невесть какое ослабление, но его необходимо учитывать, особенно в контексте близлежащих свечей и общего развития ситуации.

Примечание № 2: У классической модели «Зонтика на вершине» (М) нет верхней тени. Классические модели рассматриваемой модели характерны для рынка ценных бумаг. Совсем другое дело ФОРЕКС на графиках которого практически не встречается свечей без теней (хоть в один пипс, но тень, как правило, есть).

IX. Правила отмены модели (правила утраты моделью своего информационного значения)

1. Модель отменяется:

1) Если «Зонтик» (М) с БЕЛЫМ телом пробил снизу «ВВЕРХ» важный уровень «сопротивления» а сама свеча закрылась ВЫШЕ этого уровня «сопротивления» (особенно, если это произошло в условиях «чрезмерного», а не «умеренного» состояния «перекупленности» по Т. Демарку).

2) Если Модели «Зонтик» предшествовала (т.е. стоит перед ней) очень сильная «бычья» свеча (особенно, если это «Марубо:дзу закрытия»). После мощной «бычьей» «Марубо:дзу закрытия» можно предполагать, что следующая за ним «Зонтик» (особенно, если она имеет БЕЛОЕ тело… и тем более, если тело такого «Зонтика» закрылось ВЫШЕ уровня «сопротивления»…) не более чем размышление рынка перед тем, как пойти в направлении, которое указывает мощная «бычья» «Марубо:дзу закрытия», и рынок вполне может продолжить свой повышательный тренд.

3) Если модель «Зонтик» ранее уже неоднократно появлялась на текущем движении по ходу основного «бычьего» повышательного тренда или по ходу коррекций рынка.

X. Фундаментальные правила применения модели

1. В качестве «медвежьей» разворотной модели на восходящем («бычьем») рынке модель «ЗОНТИК НА ВЕРШИНЕ» (М) имеет значение и берется нами в расчет ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в следующих обстоятельствах:

1) Если Модель «Зонтик» (М) появилась ситуации, когда «долгосрочный» график (и особенно хорошо, если одновременно так же поступает и график СУПЕРТЕНДЕНЦИИ) показывает уверенную восходящую «МЕДВЕЖЬЮ» тенденцию.

2) Модель «Зонтик» (М) появилась на «дне» рынка, т.е. после существенного и достаточно продолжительного «бычьего» (в идеале – /во всяком случае в части рынка ценных бумаг/ приблизительно в течение одного месяца) движения рынка «ВВЕРХ».

3) Модель «Зонтик» (М) появилась на явно «перекупленном» рынке, о чем могут свидетельствовать стохастические осцилляторы (RSI/14/ или DeMarker/13/ либо REI), показывающие «перекупленность» рынка.

4) «Перекупленность», которую показывают стохастические осцилляторы, является «умеренной», а НЕ «чрезмерной» (за основу берем критерии Т. Демарка).

5) Преимущество в применении модели «Зонтик» (М) на выраженном восходящем («бычьем») рынке отдаем ситуациям:

когда модель «Зонтик» (М) подтверждает четко выраженный сигнал трендового индикатора ИШИМОКУ (9,26,52);

когда модель «Зонтик» (М) подтверждает «Отбой» (Сверху «ВНИЗ») от сильного исторического уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» после длительного движения цены «ВВЕРХ»;

когда модель «Зонтик» (М) подтверждает четко выраженный «Отбой» (Сверху «ВНИЗ») от верхней линии канала Боллинджера или от средней линии канала Боллинджера, смотрящей «ВНИЗ»;

когда модель «Зонтик» (М) (после длительного движения цены «ВВЕРХ») сформировалась ниже линий индикаторов DEMA(11) и TEMA(22) (непосредственно над линиями этих индикаторов), «проколов» верхней «тенью» линии индикаторов, но закрывшись непосредственно под ними /чуть ниже/).

6) Модель «Зонтик» (М) появилась на ДНЕВНОМ тайм-фрейме в то время, когда на долгосрочном (по отношению к ДНЕВНОМУ) НЕДЕЛЬНОМ графике обозначилось начало тенденция «ВНИЗ».

7) Цвет тела свечи «Зонтик» (М) при долгосрочной игре в расчет НЕ берем, (разумеется, учитывая, что «Зонтик» /М/ с черным телом сильнее) А вот при краткосрочном трейдинге (на более мелких тай-фреймах, чем ДНЕВНОЙ /т.е. когда сделка длится не более одного дня… и, как правило, совершается на 1-ЧАСОВЫХ графиках…/) предпочтение отдаем «Зонтик» (М) с телом черного цвета, так как «Зонтик» (М) черного цвета, как правило, намного сильнее белого.

8) При работе на ФОРЕКС и других рынках после появления модели «Зонтик» (М) решения принимаем НЕ только на основании факта появления «Зонтик» (М) на графике цены, НО и с учетом всего спектра информации, поступающей от рынков, индикаторов и ближайших к модели «Зонтик на вершине» (М) свечей на графике.

XI. Действия трейдера при появлении модели

1. ПОСКОЛЬКУ «Зонтик на вершине» (М) ОДНОВРЕМЕННО может свидетельствовать о сомнении участников рынка в том, стоит ли «ПОКУПАТЬ» (и, тем самым, поддерживать движение рынка «ВВЕРХ»), и в тоже самое время говорит «о силе» рынка (при белом теле большей), движение цены «ВВЕРХ» может продолжиться ИЛИ, пойти в обратном направлении ЛИБО сформировать «горизонтальный» тренд, ПОСТОЛЬКУ в состоянии такой неопределенности трейдеры должны быть чрезвычайно осторожны.

2. Действия трейдера, НЕ находящегося в рынке:

1) приготовиться к «ПРОДАЖЕ».

3. Действия трейдера, находящегося в рынке:

1) или подтянуть StopLoss;

2) или частично «обрезать» позицию «BUY».

4. Действия трейдера, находящегося в рынке (БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО):

1) подтянуть StopLoss;

или

2) частично «обрезать» позицию «BUY»;

или

3) срочно «ПРОДАТЬ», полностью закрыв позицию «ПОКУПКА», ранее открытую на стороне «быков» и ожидать возможности выступить на стороне «медведей».

XII. Особые условия

1. Модель «Зонтик» (М) имеет значение и «принимается в работу» только в том случае, если появляется у сильного уровня «сопротивления» (в идеале, – если на этой свече цена совершает «отбой» от уровня;

2. «Зонтик» информативен (и его имеет смысл брать в расчет и считать полноценной моделью «Зонтик на вершине» /М/) только в том случае, если появился действительно «на вершине рынка»Только на самой «вершине» рынка «Зонтик» (М) проявляет свои свойства разворотной модели.

3. Появление «Зонтиков» в середине «повышательного» движения (где часто существуют удлинения) во многом зависит от ближайшего окружения свечей и местоположения цены (здесь важны и возникающие на пути уровни, и иные нюансы, например, то, что показывает индикатор ИШИМОКУ) и информирует лишь о конкретной фазе развития «повышательного» тренда, а не о развороте.

Примечание: Это очень важно понимать в том смысле, что следует избегать входов в позицию «SELL» непосредственно «с рынка» и только на основании модели «Зонтик», который трейдер по субъективным причинам принимает за разворотную модель на вершине. Очень часто такие «Зонтики» оказываются моделями, образовавшимися НЕ «на вершине рынка», а моделями «в середине повышательного тренда». И в таких случаях беда, если трейдер принимает решение войти в позицию «SELL», нафантазировав разворот рынка.

4. Появление модели «Зонтик на вершине» (М) может свидетельствовать НЕ только о развороте «ВНИЗ», НО и о трансформации повышательного («бычьего») тренда в «горизонтальный»… (как форму консолидации рынка перед разворотом «ВНИЗ»).

Примечание: Сколько будет длиться такая консолидация, никогда заранее не известно. И это несет дополнительные риски для трейдера, поспешившего войти в сделку «SELL» на основе модели, ошибочно принятой им за модель «Зонтик на вершине» (Б).

5. По модели «Зонтик на вершине» (М) на «среднесрочном» (рабочем) графике работаем (совершаем сделки «SELL» /«ПРОДАЖА»/) только в условиях:

1) явно созревшей «перекупленности» рынка на «среднесрочном» тайм-фрейме;

2) только в направлении выраженной «долгосрочной» понижательной («МЕДВЕЖЬЕЙ») тенденции на «долгосрочном» тайм-фрейме по А. Элдеру и(или) на графике СУПЕРТЕНДЕНЦИИ по Самойленко Н.В.;

3) только при «отбое» цены /Сверху «ВНИЗ»/ от явно выраженного уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ», отдавая предпочтение моделям с ЧЕРНЫМ телом свечи.

6. Исходим из того, что при повышении рынка и появлении модели «Зонтик» (М) В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ЦЕН (особенно при «отбое» цены /Сверху «ВНИЗ»/ от явно выраженного уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» и при наличии у модели белого цвета) существует МЕНЬШЕ шансов на разворот рынка, чем при появлении модели «Зонтик» (Б) на понижательном тренде.

XIII. О разнообразии модели «Зонтик на вершине» (М)

1. Ориентируемся на классические (без верхней тени и с нижней тенью в 2/два/ раза больше тела свечи) модели «Зонтик на вершине» (М), примеры которых приведены в начальной части настоящего параграфа учебника.

Предпочтение отдаем моделям с черным телом, как более сильным на повышательном рынке.

Не оставляем без внимания и варианты из семейства моделей «Зонтик на вершине» (М) с малой верхней тенью, так как такие варианты модели встречаются (особенно часто на рынке ФОРЕКС).

Учитываем «контекст» рынка и конкретику момента, в который появилась модель.

2. Варианты модели «Зонтик на вершине» (М):

Рис. I_36.28.6.1._3

На рисунке I_36.28.6.1._3 (1-ЧАСОВОЙ график) приведен тот редкий случай, когда после модели из семейства «Зонтик на вершине» (М) рынок почти сразу пошел «ВНИЗ». Но, как видите, произошло это «сразу» с большой оговоркой. Следующая мощная «медвежья» свеча дала большую верхнюю тень, которая способна была сорвать любой умеренный и разумный Stop-Loss и принести убытки.

Разворот был обусловлен началом формирования графической модели «Двойная вершина – Дно». На модели «Зонтик на вершине» (М) рынок уперся в сильный уровень «СОПРОТИВЛЕНИЯ» (толстая линия красного цвета), начало которого обозначилось задолго до развития событий, которые читатель видит на рисунке I_36.28.6.1._3.

Сама модель «Зонтик на вершине» (М), приведенная на рисунке I_36.28.6.1._3, далека от «классического» варианта модели, который можно наблюдать на рисунке I_36.28.6.1._2. В приведенном на рисунке I_36.28.6.1._3 примере мы имеем модель с верхней тенью размером в 1,8 пункта (18 пипсов). По классике верхней тени у модели быть не должно. Впрочем, не забывайте, что модель взята с рынка ФОРЕКС, а на это виде рынков, как правило, нет свечей, у которых совсем нет теней (хотя бы в один пипс, но тень, чаще всего будет).

Рис. I_36.28.6.1._4

А вот на рисунке I_36.28.6.1._4 (6-ЧАСОВОЙ график) показано, как опасно доверять модели «Зонтик на вершине» (М) и входить в позицию SELL («ПРОДАЖА») без учета «контекста», который присутствует на рынке в момент формирования рассматриваемой модели.

Обратите внимание на модели «Зонтик на вершине» (М), обозначенные стрелками красного цвета.

Как показывает развитие событий, эти свечи оказались вовсе не моделями «Зонтик на вершине» (М), а просто свечами из серии моделей «Зонтик» (но уж точно не «Зонтик на вершине» рынка), хотя до их появления на графике рынок прошел существенное расстояние по направлению снизу «ВВЕРХ».

Приведенный пример показывает, как опасно входить в позицию «с рынка», а не «по ордерам».

Попытавшись войти в позицию SELL («ПРОДАЖА») «по ордерам» мы бы точно не смогли этого сделать. Как только рынок двинулся бы снова «ВВЕРХ» мы бы сняли приказы и рассмотрели возможность поменять позицию и войти в рынок в направлении движения «ВВЕРХ».

Опытные трейдеры вообще не стали бы рассматривать возможность «ПРОДАЖИ» после появления «Зонтиков», на которые указывают стрелки красного цвета.

И это притом, что «Зонтики» имели не белые («бычьи»), а черные («медвежьи») тела в обоих случаях… (а мы знаем, что на вершине рынка тело свечи с черным цветом сильнее тела с белым). Что уж говорить, если бы «Зонтики» в рассматриваемой ситуации были бы белого («бычьего») цвета…

Почему ?

Потому, что закрытие указанных «Зонтиков» само по себе не свидетельствовало о достижении рынком собственной вершины (значит и о моделях «Зонтик на вершине» /М/ тоже речи быть не могло, а речь могла идти лишь о простыхнедостаточно информативных «Зонтиках»… в движении… отражающих лишь некоторые настроения рынка и сомнения его участников).

Потому, что в момент формирования первой свечи линия, указывающая направление тренда (линия Тенкан индикатора ИШИМОКУ) смотрела «ВВЕРХ», явно намереваясь сформировать сигнал «Золотой крест», при наличии которого уж точно «ПРОДАВАТЬ» нельзя.

Еще более сомнителен был бы вход в позицию SELL после появления второй свечи «Зонтик», так как свеча эта появилась в позиции «Золотой крест» индикатора ИШИМОКУ, а мы знаем, что против крестов ИШИМОКУ работать нельзя.

Как показывает развитие событий, и после первого «Зонтика», и после второго, рынок не развернулся, а пошел дальше «ВВЕРХ» (хотя до этого уже довольно долго итак шел снизу «ВВЕРХ» и, казалось бы, должен был выдохнуться).

Вот и получается, что использовать «Зонтики» для принятия решений без «контекста» рынка и без учета того, куда смотрят важнейшие индикаторы, никак нельзя потому, как не только убытки можно понести, но и вполне себе хорошие возможности заработать, поддержав тренд «ВВЕРХ» тоже упустить можно.

Если учесть, что в последнем случае мы привели примеры «Зонтиков» на 6-ЧАСОВОМ графике, то можно предположить, какой большой пробег рынка по направлению «ВВЕРХ» имел место быть на этом графике.

Рис. I_36.28.6.1._5

Посмотрите, какой хороший «Зонтик» с белым («бычьим») телом мы видим на рисунке I_36.28.6.1._5…

Но это точно не «Зонтик на вершине» (М).

И дело здесь не только в том, что тело у «Зонтика» белое, а в том, что «контекст» рынка (наличие базового сигнала «Парад линий», при котором цена оказалась выше линий Тенкан, Киджун, Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан В) «высказался» категорически против сделки «SELL» («ПРОДАЖА»), а наоборот, требовал от нас («контекст» рынка требовал) рассмотреть возможность войти в рынок в позицию «BUY» («ПОКУПКА»).

И действительно, после небольшой коррекции рынка и отката цены к линии Тенкан, произошел «Отбой» цены от линии Тенкан (по направлению снизу «ВВЕРХ»), «истинность» которого подтвердила модель японских свечей из семейства «Проникающие линии» или что-то в этом роде.

Сигнальной свечой для входа в позицию «BUY» («ПОКУПКА») является свеча, на которую указывает стрелка синего цвета.

Посмотрите, какой хороший трейд произошел после этой модели японских свечей… Прибыль могла быть просто ошеломительной…

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.6.2.): Модель «Зонтик у основания» (Б) нисходящего («медвежьего») рынка («ПОКУПКА»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.6.2. Модель «Зонтик у основания» (Б) нисходящего («медвежьего») рынка («ПОКУПКА»)

I. Примеры модели

ВНИМАНИЕ !!! Все маленькие свечи (независимо от цвета тела), у которых нет верхней тени, но есть длинная нижняя тень, являются свечами семейства «Зонтик». В зависимости от того, в каком месте рынка появляются эти свечи, какой вид приобретают, и в каком контексте рассматриваются, их принято именовать «Зонтик» или «Повешенный» или «Такури».

В данном параграфе речь пойдет об обычных «Зонтиках» (Б).

Рис. I_36.28.6.2._1

Рис. I_36.28.6.2._2

II. О чем говорит модель

1. Появление модели «Зонтик у основания» (Б) В ОБЛАСТИ НИЗКИХ ЦЕН:

1) говорит, что существует возможность разворота при снижении;

2) подтверждает, что цена достигла дна рынка;

3) намекает на разворот «ВВЕРХ».

Примечание: Важно лишь понять, действительно ли «Зонтик» появился на самом «дне» (и является моделью «Зонтик у основания» /Б/) или понижательный тренд продолжится.

2. Возврат цены в рамках свечи (совершенный после ее первоначального снижения в направлении точки открытия свечи и дальше «ВВЕРХ») говорит о силе рынка.

3. Если тело «Зонтика» белое, сила рынка больше.

III. Правила распознавания модели

1. Модель «Зонтик на вершине» (М) имеет значимость и принимается в расчет только в том случае, если появляется на повышательном тренде (особенно, – на «вершине» рынка).

2. Тело свечи может быть как белым, так и черным.

3. Тело модели всегда маленькое.

4. Верхняя тень отсутствует.

5. Нижняя тень (в классическом варианте модели) в 2(два) раза длиннее тела свечи.

IV. Описание механизма формирования модели

1. После открытия свечи «Зонтик» цена идет «ВНИЗ».

Примечание: Это происходит под натиском «быков» (раньше времени решивших, что настало время покупать) и стоявших «ВНИЗ» «медведей», пожелавших зафиксировать прибыль.

2. Затем оставшаяся в рынке часть «медведей» и присоединившиеся к ним новые (молодые и неопытные) «мишки» (по каким-то причинам решившие, что понижательный тренд продолжится), ломают движение «ВНИЗ» и цена поднимается «ВВЕРХ» в направление уровня цены открытия (Open) свечи, а иногда и выше этого уровня.

3. В результате (в зависимости от того, кто оказался сильнее к концу сессии /«быки» или «медведи»/) формируется черное или белое тело свечи «Зонтик» и нижняя тень, которая не менее, чем в 2(два) раза больше тела рассматриваемой модели.

Примечание: Будь то «вверху» или «внизу» рынка, нижняя тень у классического «Зонтика» никогда не бывает больше, чем в 2 раза, чем тело модели. Если нижняя тень больше тела в 3(три) и более раза, то речь идет не о «Зонтике», а о модели «Повешенный» (наверху рынка) или о модели «Такури» (в основании рынка). Если «тень» равна по длине «телу», то это опять же не «Зонтик», а модель из семейства «малых» свечей, о которых мы писали в параграфах 36.28.2. и 36.28.4. настоящего учебника.

4. Формирование модели «Зонтик» (Б) (в своем окончательном варианте) обусловлено следующим поведением участников рынка:

часть «медведей», ранее двигавших рынок «ВНИЗ», начинают по немного фиксировать «бумажную» прибыль;

другая часть «медведей», ранее двигавших рынок «ВНИЗ», не только активно фиксирует «бумажную» прибыль, но и вообще совершает «переворот» позиции (например, покупают против каждого 1/одного/ контракта 2 – 3 и более контрактов), оставаясь в рынке, но теперь уже на стороне партии «быков», из «медведей» окончательно превращаясь, таким образом, в «быков»;

часть «быков», слишком рано вошедших в рынок, и до этого терявших деньги, остались в рынке и, возможно, нарастили позиции;

к рынку стали по немного присоединяться новые «быки» — «инвестиционные трейдеры», которые также стали подталкивать рынок «ВВЕРХ»;

на рынке начали появляться «быки-спекулянты», которые не прочь «порезвиться» на фоне постепенно тающих «медвежьих» настроений рынка.

V. Психологическое содержание модели

1. Форма свечи «Зонтик» (Б), отражают определенные колебания цены внутри дня.

2. С психологической точки зрения:

1) Рынок находится в понижательном тренде, а значит, на нем однозначно присутствуют «медвежьи» настроения.

2) В течение дня между «быками» и «медведями» как всегда идет схватка.

Какое-то время «медведи» берут верх и им удается на общей энергии «медвежьего» тренда «продавить» цену вниз.

3) Далее (после падения «вниз» в течение некоторой части дня) под натиском «быков» и под влиянием действий «медведей», фиксирующих прибыль, цена отыгрывает «вверх» и максимально приближается к точке, в которой рынок открылся в данный день.

То, какая партия («быков» или «медведей») преуспела в своих стараниях в день формирования «Зонтика», будет следовать из цвета тела свечи.

Если «быкам» удается преодолеть точку открытия (Open свечи) и закрыться немного выше точки открытия дня, то формируется «Зонтики» (Б) с маленьким телом белого цвета и нижней тенью, которая в классическом варианте в 2(два) раза больше тела свечи.

«Зонтик» с белым телом свечи свидетельствует о более глубоких сдвигах в настроениях рынка (чем «Зонтик» с телом черного цвета).

4) Как уже отмечалось выше, возврат цены к точке «Open» свечи «Зонтик» (Б) (а порой и закрытие выше этой точки), свершившийся после первоначального снижения цены, с психологической точки зрения говорит о силе рынка. Если тело «Зонтика» белое, сила рынка мощнее.

5) ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Появление модели «Зонтик» (Б) в ходе понижательного движения рынка может свидетельствовать о некоторой психологической готовности участников рынка развернуть направление движения.

3. Поведение рынка, описанное выше, как правило, является намеком на то, что рынок стал раздумывать, не вошел ли он в зону перепроданности и не пора ли менять «медвежьи» настроения на «бычьи».

VI. Правила подтверждения «бычьего» характера модели

1. Подтверждение модели «Зонтик у основания» (Б) обязательно.

2. Подтверждением модели может выступить:

1) «Отбой» цены от мощного исторического или иного уровня «Поддержки», состоявшийся на свече «Зонтик у основания» (Б) и(или) на следующей после нее свече;

2) Наличие «Дивергенции» между графиком цены и индикаторами;

3) Появление в следом за «Зонтиком у основания» (Б) «бычьей» свечи с достаточно сильным телом в ситуации «Дивергенции» и(или) «Отбоя» цены от НИЖНЕЙ линии канала «Боллинджера»;

4) Появление следом за «Зонтиком у основания» (Б) «бычьей» свечи в ситуации «Дивергенции» и(или) «Отбоя» цены от НИЖНЕЙ линии канала «Боллинджера»;

5) Нахождение осцилляторов в зоне явной «умеренной» (по Т. Демарку) «Перепроданности» в момент закрытия свечи «Зонтик у основания» (Б) и разворот (на «Зонтике» /Б/ или следующей за ним свече) осцилляторов в противоположном направлении, т.е. Снизу «ВВЕРХ»;

6) пересечение линией осциллятора (Снизу «ВВЕРХ») нижней линии, обозначающей зону «перепроданности» осциллятора (линии 10, 20, 30, 40… настройки устанавливаются с учетом торговых методов и систем конкретного трейдера);

7) пробой (Снизу «ВВЕРХ») линии нисходящего «медвежьего» тренда и закрытие «Зонтика» (или следующей за ним свечи) ВЫШЕ этой линии (при условии, что такой «пробой» сопровождается аналогичным «пробоем» (Снизу «ВВЕРХ») важной линии на индикаторе RSI.

VII. Правила усиления модели

1. Возникший на пути цены сильный уровень «ПОДДЕРЖКИ» усиливает модель «Зонтик у основания» (Б), так как можно предположить, что после длительного движения цены «ВНИЗ» у рынка не хватит сил, чтобы преодолеть сильный уровень «ПОДДЕРЖКИ».

Примечание № 1: ВНИМАНИЕ !!! Будьте осторожны, так как само по себе появление на пути цены сильного уровня еще ни о чем не говорит !!! Под воздействием фундаментальных и иных факторов на следующий день «медведи» даже после появления на пути цены сильного уровня «поддержки» могут двинуть рынок дальше «ВНИЗ» и пробить сильный уровень «поддержки» (рынок под собственной тяжестью может двигаться довольно долго). В нашей практике это было не раз и вело к огромным убыткам (особенно при работе в формате «спекулятивного» трейдинга с большими ставками).

Примечание № 2: В любом случае, модель «Зонтик у основания» (Б) будет информативнее, если на пути появился сильный уровень «поддержки» и это произошло в условиях, когда рынок до этого момента на «среднесрочном» (рабочем) графике в формате «медвежьего» тренда шел «ВНИЗ» против «бычьей» «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» по Самойленко Н.В. Тот факт, что «бычья» «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» по Самойленко Н.В. и «долгосрочная» «бычья» тенденция по А. Элдеру «голосуют» за разворот цены у сильного уровня «поддержки» в обратном направлении, придает уверенности в разворотных «бычьих» качествах модели «Зонтик у основания» (Б).

2. Белое тело модели «Зонтик у основания» (Б) усиливает модель.

3. Чем продолжительнее предшествовавший появлению модели «Зонтик у основания» (Б) «медвежий» понижательный тренд, тем сильнее модель.

4. Чем круче предшествовавший «медвежий» тренд, тем сильнее информационный посыл, который несет «Зонтик у основания» (Б).

5. Модель усиливается, если незадолго до ее появления на графике цены появилась одна или несколько моделей «Пинцет».

6. Появление после модели «Зонтик у основания» (Б) белой свечи с сильным телом усиливает модель. Чем больше тело такой белой свечи и длиннее ее нижняя тень, тем сильнее сигнал.

7. Если появление модели «Зонтик у основания» (Б) сопровождается формированием полноценной модели «8 – 10 новых НИЗОВ» (из методов Сакаты Мунэхисы Хонмы /Хонма Сокю/) это усиливает модель «Зонтик у основания» (Б).

8. Если появление модели «Зонтик у основания» (Б) совпадает с фиксацией ключевых точек волн Эллиотта, прописанных в концепции TD-волн Т. Демарка (например, фиксацией точки «А» /т.е. начальной точки первой D-волны/, когда момент закрытия свечи «Зонтик у основания» (Б) совпадает с регистрацией минимальной цены закрытия за 21 день, которая расположена НИЖЕ всех ценовых минимумов за предшествующие 21 день, а равно фиксация иных ключевых точек TD-волн по Т. Демарку).

Примечание: Подробнее об этих точках будет прописано в параграфе, посвященном волнам Эллиотта.

9. Если показатели объемов (Volums) в день формирования модели «Зонтик у основания» (Б) с телом БЕЛОГО цвета оказались существенно ВЫШЕ показателя объемов (Volums) в «медвежий» день накануне, а показатель объемов (Volums) на следующий «бычий» день после модели «Зонтик у основания» (Б) с БЕЛЫМ телом значительно ВЫШЕ показателей «Зонтика» (Б), это усиливает модель «Зонтик у основания» (Б).

Примечание: Такое поведение объемов показывает, что рынок не поддерживает дальнейшее движение «ВНИЗ» (особенно при наличии у «Зонтика у основания» (Б) БЕЛОГО тела). И наоборот, рынок поддерживает движение «ВВЕРХ», так как в день формирования (на следующий после «Зонтика» /Б/ день) свечи с сильным телом БЕЛОГО цвета, объемы значительно выросли.

VIII. Правила ослабления модели

1. Если «Зонтик в основании» (Б), появившийся на «среднесрочном» (ДНЕВНОМ рабочем) графике, противоречит долгосрочной «медвежьей» тенденции по А. Элдеру на НЕДЕЛЬНОМ графике и(или) «медвежьей» СУПЕРТЕНДЕНЦИИ по Самойленко Н.В. на МЕСЯЧНОМ графике, доверие к «бычьей» модели «Зонтик в основании» (Б) снижается, так как противоречие долгосрочным тенденциям ослабляет модель.

2. Наличие у «Зонтика в основании» (Б) черного тела ослабляет модель.

3. Наличие у «Зонтика в основании» (Б) верхней тени ослабляет модель.

Примечание: У классической модели «Зонтика в основании» (Б) нет верхней тени. Классические модели характерны для рынка ценных бумаг. Совсем другое дело ФОРЕКС на графиках которого практически не встречается свечей без теней (хоть в один пипс, но тень, как правило, есть).

IX. Правила отмены модели (правила утраты моделью своего информационного значения)

1. Модель отменяется:

1) Если «Зонтик» (Б) с ЧЕРНЫМ телом пробил своим телом (сверху «вниз») важный уровень «поддержки», а сама свеча закрылась НИЖЕ этого уровня «поддержки»; (особенно, если это произошло в условиях «чрезмерного», а не «умеренного» состояния «перепроданности» по Т. Демарку).

2) Если Модели «Зонтик» (Б) предшествовала (т.е. стоит перед ней) очень сильная «медвежья» свеча (особенно, если это «Марубо:дзу закрытия». После мощной «медвежьей» «Марубо:дзу закрытия» можно предполагать, что следующий за ним «Зонтик» (особенно, если он имеет ЧЕРНОЕ тело… и тем более, если тело такого «Зонтик» закрылось ниже важного уровня «поддержки»…) не более чем размышление рынка перед тем, как пойти в направлении, которое указывает мощная «медвежья» «Марубо:дзу закрытия». В такой ситуации рынок может продолжить понижательный тренд.

3) Если модель «Зонтик» ранее уже неоднократно появлялась на текущем движении по ходу основного «медвежьего» понижательного тренда или по ходу коррекций рынка.

X. Фундаментальные правила применения модели

1. В качестве «медвежьей» разворотной модели на восходящем («бычьем») рынке модель «ЗОНТИК У ОСНОВАНИЯ» (Б) имеет значение и берется нами в расчет ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в следующих обстоятельствах:

1) Если Модель «Зонтик» (Б) появилась ситуации, когда «долгосрочный» график (и особенно хорошо, если одновременно так же поступает и график СУПЕРТЕНДЕНЦИИ) показывает уверенную восходящую «БЫЧЬЮ» тенденцию.

2) Модель «Зонтик» (Б) появилась на «дне» рынка, т.е. после существенного и достаточно продолжительного «медвежьего» (в идеале – /во всяком случае в части рынка ценных бумаг/ приблизительно в течение одного месяца) движения рынка «ВНИЗ».

3) Модель «Зонтик» (Б) появилась на явно «перепроданном» рынке, о чем могут свидетельствовать стохастические осцилляторы (RSI/14/ или DeMarker/13/ либо REI), показывающие «перепроданность» рынка.

4) «Перепроданность», которую показывают стохастические осцилляторы, является «умеренной», а НЕ «чрезмерной» (за основу берем критерии Т. Демарка).

5) Преимущество в применении модели «Зонтик» (Б) на выраженном нисходящем («медвежьем») рынке отдаем ситуациям:

когда модель «Зонтик» (Б) подтверждает четко выраженный сигнал трендового индикатора ИШИМОКУ (9,26,52);

когда модель «Зонтик» (Б) подтверждает «Отбой» (Снизу «ВВЕРХ») от сильного исторического уровня «ПОДДЕРЖКИ» после длительного движения цены «ВНИЗ»;

когда модель «Зонтик» (Б) подтверждает четко выраженный «Отбой» (Снизу «ВВЕРХ») от нижней линии канала Боллинджера или от средней линии канала Боллинджера, смотрящей «ВВЕРХ»;

когда модель «Зонтик» (Б) (после длительного движения цены «ВНИЗ») сформировалась выше линий индикаторов DEMA(11) и TEMA(22) (непосредственно над линиями этих индикаторов), «проколов» нижней «тенью» линии индикаторов, но закрывшись непосредственно над ними /чуть выше/).

6) Модель «Зонтик» (Б) появилась на ДНЕВНОМ тайм-фрейме в то время, когда на долгосрочном (по отношению к ДНЕВНОМУ) НЕДЕЛЬНОМ графике обозначилось начало тенденция «ВВЕРХ».

7) Цвет тела свечи «Зонтик» (Б) при долгосрочной игре в расчет НЕ берем, (разумеется, учитывая, что «Зонтик» /Б/ с белым телом сильнее) А вот при краткосрочном трейдинге (на более мелких тайм-фреймах, чем ДНЕВНОЙ /т.е. когда сделка длится не более одного дня… и, как правило, совершается на 1-ЧАСОВЫХ графиках…/) предпочтение отдаем «Зонтик» (Б) с телом белого цвета, так как «Зонтик» (Б) белого цвета, как правило, намного сильнее черного.

8) При работе на ФОРЕКС и других рынках после появления модели «Зонтик» (Б) решения принимаем НЕ только на основании факта появления «Зонтик» (Б) на графике цены, НО и с учетом всего спектра информации, поступающей от рынков, индикаторов и ближайших к модели «Зонтик у основания» (Б) свечей на графике.

XI. Действия трейдера при появлении модели

1. ПОСКОЛЬКУ «Зонтик у основания» (Б), появившийся на понижательном рынке, может свидетельствовать о возможности разворота рынка в противоположном направлении (т.е. «ВВЕРХ») или о смене понижательного («медвежьего») тренда на «горизонтальный» тренд, ПОСТОЛЬКУ в состоянии такой неопределенности трейдеры должны быть чрезвычайно осторожны, НО больше склоняться к сделке «BUY» (ПОКУПКА).

2. Действия трейдера, НЕ находящегося в рынке:

1) приготовиться к «ПОКУПКЕ»;

или

2) срочно «КУПИТЬ», «с рынка» или «по ордерам» минимальный лот, если за это «голосует» весь спектр информации, поступающей с рынка.

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! Здесь (и далее по тексту настоящей книги) «Срочно» не означает «Немедленно».

3. Действия трейдера, находящегося в рынке:

1) или подтянуть StopLoss;

2) или «обрезать» позицию «SELL»;

3) или полностью закрыть позицию «SELL»;

4) или «перевернуть» позицию «SELL», войдя в рынок в обратном направлении минимальным лотом.

4. Действия трейдера, находящегося в рынке (БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО):

1) подтянуть StopLoss;

или

2) срочно «КУПИТЬ», полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей»;

или

3) срочно «КУПИТЬ» полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей», и приготовиться к следующей сделке «ПОКУПКА» на стороне «быков»;

4) срочно «КУПИТЬ» (полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей»), совершив сделку «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом, но теперь уже на стороне «быков»), играя в обратном направлении.

XII. Особые условия

1. В качестве «бычьей» разворотной модели «Зонтик» (Б) может рассматриваться только при появлении на явно «перепроданном» рынке (после существенных и продолжительных движений рынка сверху «ВНИЗ»).

2. «Зонтик» информативен (и его имеет смысл брать в расчет и считать полноценной моделью «Зонтик у основания» /Б/) только в том случае, если появился действительно «у основания рынка»Только на самом «дне» рынка «Зонтик» (Б) проявляет свои свойства разворотной модели.

3. Появление «Зонтиков» в середине «понижательного» движения (где часто существуют удлинения) во многом зависит от ближайшего окружения свечей и местоположения цены (здесь важны и возникающие на пути уровни, и иные нюансы) и информирует лишь о конкретной фазе развития «понижательного» тренда, а не о развороте.

Примечание: Это очень важно понимать в том смысле, что следует избегать входов в позицию «BUY» непосредственно «с рынка» и только на основании модели «Зонтик».

4. Появление модели «Зонтик у основания» (Б) может свидетельствовать НЕ только о развороте «ВВЕРХ», НО и о возможной трансформации понижательного («медвежьего») тренда в «горизонтальный»… (как форму консолидации рынка перед разворотом «ВВЕРХ»).

5. По модели «Зонтик у основания» (Б) на «среднесрочном» (рабочем) графике работаем (совершаем сделки «BUY» /«ПОКУПКА»/) только в условиях:

1) явно созревшей «перепроданности» рынка на «среднесрочном» тайм-фрейме;

2) только в направлении выраженной «долгосрочной» повышательной («БЫЧЬЕЙ») тенденции на «долгосрочном» тайм-фрейме по А. Элдеру и(или) на графике СУПЕРТЕНДЕНЦИИ по Самойленко Н.В.;

3) только при «отбое» цены /Снизу «ВВЕРХ»/ от явно выраженного уровня «ПОДДЕРЖКИ», отдавая предпочтение моделям с белым телом свечи.

6. Исходим из того, что при снижении рынка и появлении модели «Зонтик» (Б) В ОБЛАСТИ НИЗКИХ ЦЕН (особенно при «отбое» цены /Снизу «ВВЕРХ»/ от явно выраженного уровня «ПОДДЕРЖКИ» и при наличии у модели белого цвета) существует больше шансов на разворот рынка, чем при появлении модели «Зонтик» (М) на повышательном тренде.

7. После появления на графике цены модели «Зонтик» (Б) для рынков характерны небольшой подъем цены с последующим возвратом цены к телу «Зонтика» и дальнейшим тестированием уровня «поддержки», на котором сформировался «Зонтик» (Б).

8. Модель «Зонтик у основания» (Б) слабее модели «Такури» (только при условии, что большая /чем у «Зонтика»/ по размеру тень «Такури» не связана с паническими настроениями на рынке).

XIII. О разнообразии модели «Зонтик у основания» (Б)

1. Ориентируемся на классические (без верхней тени и с нижней тенью в 2/два/ раза больше тела свечи) модели «Зонтик у основания» (Б), примеры которых приведены в начальной части настоящего параграфа учебника.

Предпочтение отдаем моделям с белым телом, как более сильным на понижательном рынке.

Не оставляем без внимания и варианты из семейства моделей «Зонтик у основания» (Б) с малой верхней тенью так как такие варианты модели встречаются (особенно часто на рынке ФОРЕКС).

Учитываем «контекст» рынка и конкретику момента, в который появилась модель.

2. Варианты модели «Зонтик у основания» (Б):

Рис. I_36.28.6.2._3

Рис. I_36.28.6.2._4

На рисунках I_36.28.6.2._3 и I_36.28.6.2._4 приведены знаковые примеры моделей семейства «Зонтик у основания» (Б), которые нельзя отнести к «классическим» моделям этого ряда (поскольку они имеют достаточно большие верхние тени), но которые весьма информативны, если рассматривать их в «контексте» рынка в конкретные моменты времени. Обратите внимание на то, что после длительного понижательного тренда и появления моделей «Зонтик у основания» (Б) (на которые указывают стрелки красного цвета) на 1-ЧАСОВОМ графике валютной пары EUR/USD цена довольно сильно продвигалась снизу «ВВЕРХ» и при должной поворотливости трейдера позволяла «брать» неплохую прибыль. Особенно хорошим оказался трейд после мощной «бычьей» свечи (на нее указывает стрелка синего цвета), подтвердившей «Отбой» цены от уровня «ПОДДЕРЖКИ» (горизонтальная толстая линия синего цвета) и от нижней линии канала Боллинджера, намеченный предыдущими «Зонтиками у основания» (Б) с белыми телами, на которые указывают стрелки красного цвета. Не плохо себя показала и разновидность модели «Зонтик у основания» (Б) с черным телом (на нее указывает первая /при счете слева направо/ красная стрелка), поддержавшая модель «Молот» (Б) (из разряда «канадзути», т.е. кувалд) с белым телом, обозначившую намерение цены отбиться от нижней линии канала Боллинджера и двинуться снизу «ВВЕРХ» после длительного понижательного тренда («Молот» /Б/ стоит непосредственно перед обозначенным первой по счету красной стрелкой моделью «Зонтик у основания» /Б/ с черным цветом).

Рис. I_36.28.6.2._5

На рисунке I_36.28.6.2._5 приведен пример «классической» модели «Зонтик у основания» (Б) без верхней тени и с нижней тенью, которая в 2(два) раза меньше тела свечи. Эта свеча подтвердила намек, который дала участникам рынка предшествующая свеча (также похожая на «Зонтик у основания» /Б/). Обратите внимание, сколь мощное движение «ВВЕРХ» сделал рынок, несмотря на попытки «медведей» сломать зарождающийся «бычий» тренд, которые были предприняты ими на следующей свече с черным телом и большой нижней тенью.

Примечание: Напоминаем, что «черным» принято считать медвежьи свечи и бычьи свечи, которые были закрыты под натиском «медведей» ниже цены открытия свечи. На черном фоне такие свечи помечаются белым цветом, но считаются черными.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(6.5.): Результаты эксперимента по тестированию торгового метода Самойленко Н.В. («инвестиционный» и «спекулятивный» трейдинг) с использованием 25(двадцати пяти) учебных ДЕМО-счетов (ЭКСПЕРИМЕНТ № 5)

(С) Самойленко Н.В.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.11.2020

1. Начало ЭКСПЕРИМЕНТА: 09.11.2020 !!!

2. Завершение ЭКСПЕРИМЕНТА: 30.11.2020 !!!

3. СТАТУС ЭКСПЕРИМЕНТА: «ЗАВЕРШЕН !!!» !!!

4. В ЭКСПЕРИМЕНТЕ № 5 задействовано 25(двадцать пять) виртуальных (учебных) счетов по 1 000 000 рублей каждый на общую сумму 25 000 000 рублей.

ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!!

5. Результаты ЭКСПЕРИМЕНТА № 5 (из-за большого количества счетов) будем освещать лишь общими цифрами.

Подробнее можно ознакомиться, скачав выписку из банка по конкретному, интересующему читателей счета, ЗДЕСЬ: http://snv-invest.com/category/investoram/experimenti

II. ОБЩИЕ ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. По состоянию на 27.11.2020:

1) общая чистая прибыль по всем 25(двадцати пяти) учебным демо-счетам вместе взятым (результат за 3/три/ недели эксперимента) составила 4 071 071 рублей 61 копеек.

2) общие чистые убытки только за последнюю неделю составила 0 рублей 00 копеек;

3) Средняя чистая прибыль на 1(один) счет составляет 162 842 рублей 86 копейки.

4) Средняя прибыльность торгового метода по всем 25 счетам одновременно составляет 16,28% годовых в пересчете на 1 месяц и 195% годовых в пересчете на 12 месяцев.

5) Средняя прибыльность на каждый счет составляет 16,28% годовых в пересчете на 1 месяц и 195% годовых в пересчете на 12 месяцев.

6) Самая большая прибыльность у счета № 593140 «ИНТУИЦИЯ» (260 570 рублей 70 копеек) и составляет 26,06% годовых в пересчете на 1 месяц и 312% годовых в пересчете на 12 месяцев.

7) Прибыльных счетов – 25.

8) Убыточных счетов – 0.

9) Опустились ниже 1 000 000 и были замены2.

ВНИМАНИЕ !!! Подобно ознакомиться с итогами ЭКСПЕРИМЕНТА № 5 по каждому счету и ДОКАЗАТЕЛЬСТВА можно СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ: http://snv-invest.com/category/investoram/experimenti

II. СУТЬ НОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Изучить возможности 25 торговых систем, входящий в торговый метод Самойленко Н.В., и, составляющих часть этого метода (в метод входит больше 100 торговых систем с положительным математическим ожиданием).

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА № 5

Проигравшие счета выбывают из ЭКСПЕРИМЕНТА № 5 и заменяются новыми, поскольку наша цель не только изучение того, как ведут себя торговые системы, входящие в торговый метод Самойленко Н.В., но и тренировка навыка только выигрывать и практически не проигрывать. При неудачном локальном эксперименте на каком-либо отдельном счете в рамках общего ЭКСПЕРИМЕНТА № 5 мы заменяем проигравший счет новым и экспериментируем дальше. Чтобы не было нареканий и обвинений в наш адрес, что мы кого-то пытаемся ввести в заблуждение и подтасовать данные, мы говорим об этом прямо. Предполагается, что мы будем периодически заменять, прежде всего, последние два счета, как счета, нацеленные на тренировку «интуиции», в рамках использования которых ошибки и большие проигрыши встречаются чаще всего. Не исключено, что будут заменяться и другие счета. Несмотря на некоторую антинаучность подхода, мы намерены извлечь из ЭКСПЕРИМЕНТА № 5 необходимые нам данные о том, как ведут себя ТС и ТМ в целом, а также «набить руку». Замена счетов прекратится, когда будут достигнуты абсолютно устойчивые результаты, показывающие наше умение среднестатистически постоянно больше выигрывать, чем проигрывать на каждом счете. Идеальное тестирование (без замены проигравших счетов новыми) будет осуществлено в рамках следующих экспериментов.

IV. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ…

1. ВНИМАНИЕ !!! Эксперименты по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. продолжаются в рамках следующих экспериментов !!!

2. Следите за обновлениями настоящей страницы сайта, а лучше подпишитесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы постоянно будете в курсе дел Авторской Школы Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. и созданного при Школе Бизнеса Закрытого Элитарного Инвестиционно-Предпринимательского Клуба «АЛЬБАТРОС».

3. Вопросы о вступлении в Клуб «АЛЬБАТРОС» и обучении в Авторской Школе Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. направляйте на E-mail: snvinvest@mail.ru

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.27.8.): Концепция «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В.

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.27.8. Концепция «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В.

I. Общие сведения

1. В науке о трейдинге и спекуляциях твердо устоялось мнение, согласно которому торговать всегда следует в направлении «долгосрочной» тенденции.

Примечание: Концепция «пятерки» А. Элдера гласит, что «долгосрочная» тенденция определяется на тайм-фрейме, который по масштабу в 5(пять) раз больше «среднесрочного» (рабочего) графика. Иными словами, если «среднесрочный» (рабочий) график ДНЕВНОЙ, то «долгосрочным» является НЕДЕЛЬНЫЙ… Если «среднесрочный» – 1-ЧАСОВОЙ, то «долгосрочный» – 6- ЧАСОВОЙ… Для 12-МИНУТНОГО рабочего графика «долгосрочным» будет 1-ЧАСОВОЙ тайм-фрейм…

2. Это так и не так

Сама концепция в целом верна. На ее основе построены торговые системы «Тройной выбор № 1» и «Тройной выбор № 2» А. Элдера, способные приносить хорошую прибыль.

В то же время, мы неоднократно сталкивались с тем, что «долгосрочная» (по отношению к ДНЕВНОМУ, т.е. «среднесрочному» графику) на НЕДЕЛЬНОМ тайм-фрейме тенденция, выявленная по рекомендации А. Элдера с помощью Гистограммы MACD, EMА и других индикаторов, на каком-то этапе периодически «взламывается» рынком, а прибыльные по началу позиции на ДНЕВНОМ («среднесрочном») графике превращаются в убыточные.

3. Чтобы разобраться в теме (применительно к трейдингу на ДНЕВНОМ графике), мы воспользовались «установочным набором», в который (дополнительно к «среднесрочному» тренду и «долгосрочной» тенденции) включили понятие «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» (применительно к ДНЕВНОМУ «среднесрочному» /рабочему/ графику и «долгосрочному» НЕДЕЛЬНОМУ «СУПЕРТЕНДЕНЦИЮ» следует всегда выявлять на МЕСЯЧНОМ графике.

Примечание № 1: Под «установочным набором» мы понимаем набор неких обязательных условий, состояний, сигналов, без наличия которых мы не входим в рынок.

Примечание № 2: Применительно к иным (отличным от ДНЕВНОГО) «среднесрочным» тайм-фреймам, «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» должна определяться на графиках, которые в 5 раз больше по масштабу, чем график, на котором выявляется «долгосрочная» тенденция.

4. «Установочный набор» (при торговле на ДНЕВНОМ графике) состоит из следующих компонентов:

1) наличие выраженной «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» на МЕСЯЧНОМ графике (в том или ином направлении);

2) наличие выраженного уровня «ПОДДЕРЖКИ» или «СОПРОТИВЛЕНИЯ» на «среднесрочном» (рабочем) графике (в рассматриваемом случае на ДНЕВНОМ тайм-фрейме)

Примечание № 1: Определяем уровень, наиболее близкий к текущему уровню ыцены, в зависимости от того, движется ли «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» «ВВЕРХ» или у нее направление «ВНИЗ».

Примечание № 2: Если на МЕСЯЧНОМ графике «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» направлена «ВВЕРХ», то на ДНЕВНОМ графике следует найти ближайший к цене выраженный уровень «ПОДДЕРЖКИ», чтобы открыть позицию «BUY» («ПОКУПКА») в направлении «бычьей» «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ».

Примечание № 3: Если на МЕСЯЧНОМ графике «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» направлена «ВНИЗ», то на ДНЕВНОМ «среднесрочном» (рабочем) графике мы ищем ближайший к цене выраженный уровень «СОПРОТИВЛЕНИЯ», чтобы открыть позицию «SELL» («ПРОДАЖА») в направлении «медвежьей» «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ».

3) Наличие выраженного «Отбоя» цены от выявленного уровня «ПОДДЕРЖКИ»/«СОПРОТИВЛЕНИЯ».

4) Наличие подтверждение «истинности» свершившегося «Отбоя» от уровня «ПОДДЕРЖКИ» или «СОПРОТИВЛЕНИЯ» (в виде соответствующей «бычьей» или «медвежьей» модели японских свечей).

II. Алгоритм работы с «СУПЕРТЕНДЕНЦИЕЙ»

При торговле на ДНЕВНОМ графике алгоритм действий трейдеров и спекулянтов состоит в следующем:

1. ШАГ № 1: Определяем направление «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» посредством того, что устанавливаем, какое направление рынка сформировалось на МЕСЯЧНОМ графике за последние 6(шесть) месяцев;

Примечание: Если там наблюдается выраженный «бычий» тренд «ВВЕРХ», то ищем возможность «КУПИТЬ». И наоборот, если в течение 6(шести) последних месяцев сформировался выраженный «медвежий» тренд «ВНИЗ», то на ДНЕВНОМ графике мы ищем подходящую возможность «ПРОДАТЬ».

Рис. I_36.27.8._1

МЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК

Рассмотрим рисунок I_36.27.8._1

Для начала отсчитаем в обратном порядке (начиная с предпоследней свечи) 6(шесть) свечей (месяцев)… Последнюю свечу в расчет не берем, так как она еще не сформировалась окончательно (месяц не закончен)… да и интересует нас момент, когда последняя свеча только начала формироваться и еще не взметнулась настолько, как это видно на рисунке…

Обратный отсчет закончился на свече, на которую указывает стрелка белого цвета.

Беглого взгляда на график достаточно, чтобы понять, что за последние полгода сформировался устойчивый «бычий» тренд «Снизу «ВВЕРХ» (с некоторой коррекцией рынка, о чем говорят две «медвежьи» свечи, предшествующие последней… 7/седьмой/ свече… пока еще только формирующейся).

Несмотря на то, что последние месяцы цена на МЕСЯЧНОМ графике находится в «горизонтальном» тренде, этот тренд лишь отпечаток коррекции «ВНИЗ» и составляющая часть «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» «ВВЕРХ».

Этому подтверждение и то, что цена как «сквозь масло» прошла («Снизу «ВВЕРХ») через собственное «ОБЛАКО» и прочно закрепилась выше «ОБЛАКА». И хотя впереди «медвежье» «ОБЛАКО», что-то подсказывает нам, что «ОБЛАКО» скоро может превратиться в «бычье», так как линия Senkou Span A направлена «ВВЕРХ» и, судя по всему, готова пересечь Senkou Span B снизу «ВВЕРХ» и сформировать «бычье» «ОБЛАКО».

Но все это в будущем… и свершится или нет, одному Богу известно…

А пока…

Как только начался последний месяц, цена находилась в месте, на которое указывает стрелка синего цвета (что соответствует месту, на которое указывают стрелка желтого цвета на Рис. I_36.27.8._2 и стрелка желтого цвета на Рис. I_36.27.8._3… и это важно отметить… посмотрите немедленно на эти рисунки и сопоставьте с тем местом, на которое указывает стрелка синего цвета на Рис. Рис. I_36.27.8._1).

Предшествующая (приступившей к формированию свече последнего месяца) «медвежья» свеча типа «Молот», на которую указывает стрелка фиолетового цвета, свидетельствует о том, что цена как бы «отбила» моделью «Молот» дно коррекционного движения «ВНИЗ» и можно ожидать движения «ВВЕРХ» (как потом показали события, так и случилось).

Сигнал «Золотой крест» индикатора ИШИМОКУ (на него указывает стрелка голубого цвета, указывающая на место, в котором линия Тенкан пересекла снизу «ВВЕРХ» линию Киджун) на МЕСЯЧНОМ графике говорит нам о том, что открывать можно, прежде всего, только позиции «BUY».

Линия Тенкан (на которую указывает стрелка желтого цвета), резко взметнувшаяся «ВВЕРХ», усиливает наше первое впечатление при беглом анализе МЕСЯЧНОГО графика, так как показывает уверенный тренд «ВВЕРХ» в направлении «Золотого креста».

Как показывает развитие ситуации, то уже в первую неделю очередного месяца (последняя, еще не сформировавшаяся свеча) цена резко пошла по направлению Снизу «ВВЕРХ».

И не случайно, так как последний столбик гистограммы MACD (смотрите ниже графика цены) указывает на то, что «быки» чрезвычайно сильны в текущем (последнем… еще только начавшемся) месяце.

ВЫВОДЫ:

О чем говорит «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» по Самойленко Н.В. на МЕСЯЧНОМ графике ?

О том, что, если мы намерены торговать на ДНЕВНОМ графике, нам необходимо торговать НЕ просто в направлении «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике, НО обязательно стараться совершать сделки (в нашем случае – сделки «BUY») прежде всего в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯЧНОМ графике !!!

2. ШАГ № 2: Определяем направление «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике

Рис. I_36.27.8._2

НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК

Обратите внимание на то, что начало недели, на которое указывает стрелка желтого цвета, сопровождается «отбоем» цены от уровня «ПОДДЕРЖКИ», обозначенного горизонтальной линией синего цвета.

Соответствующий этому моменту столбик Гистограммы MACD ниже предыдущего.

Это означает, что «долгосрочная» тенденция на НЕДЕЛЬНОМ графике является тенденцией «медвежьей», и, следовательно, на «среднесрочном» (рабочем) ДНЕВНОМ графике можно торговать только в направлении НЕДЕЛЬНОЙ «долгосрочной» тенденции, т.е. только «ПРОДАВАТЬ» (совершать сделки SELL).

Как быть, если «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» по Самойленко Н.В. на МЕСЯЧНОМ графике смотрит «ВВЕРХ» и требует торговать только «ВВЕРХ», т.е. только «ПОКУПАТЬ» (совершать только сделки BUY), а НЕДЕЛЬНАЯ «долгосрочная» тенденция сигнализирует, что необходимо только «ПРОДАВАТЬ» (совершать сделки SELL) ?

Какой тенденции отдать предпочтение при совершении сделки на «среднесрочном» (рабочем) ДНЕВНОМ графике ?

ВЫВОДЫ:

По правилам «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В. при торговле на ДНЕВНОМ графике предпочтение необходимо отдать «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯЧНОМ графике, зорко следя за тем, когда и как входить в рынок и выходить из него, чтобы не попасть под каток «долгосрочной» НЕДЕЛЬНОЙ тенденции.

Это в том смысле, что хотя «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» на МЕСЯЧНОМ графике и является, самой что ни на есть, главной, правило А. Элдера, работать на ДНЕВНОМ графике только в направлении «долгосрочной» НЕДЕЛЬНОЙ тенденции, никто не отменял.

3. ШАГ № 3: Устанавливаем на ДНЕВНОМ графике:

1) наличие (ближайшего к текущим ценам) уровня «ПОДДЕРЖКИ» / «СОПРОТИВЛЕНИЯ»;

2) наличие «Отбоя» ЦЕНЫ от найденного уровня;

3) подтверждение «истинности» «Отбоя» от уровня в виде соответствующей модели японских свечей, усиленной показателями индикаторов технического анализа

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Следует помнить, что на ДНЕВНОМ графике направление движения рынка важно, но не является определяющим. Если тренд на ДНЕВНОМ графике совпадает с «СУПЕРТЕНДЕНЦИЕЙ» на МЕСЯЧНОМ тайм-фрейме, хорошо. Если не совпадает, обращаем внимание только на то, есть ли в наличии полноценный «Установочный набор», не забывая о направлении «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике.

Рис. I_36.27.8._3

ДНЕВНОЙ ГРАФИК

Итак, на МЕСЯЧНОМ графике (Рис. I_36.27.8._1) за последние 6(шесть) месяцев сформировалась «бычья» «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» «Снизу «ВВЕРХ».

На НЕДЕЛЬНОМ тайм-фрейме (Рис. I_36.27.8._2) мы наблюдаем «долгосрочную» «медвежью» тенденцию «Сверху «ВНИЗ» (об этом говорят два последних столбика на Гистограмме MACD на НЕДЕЛЬНОМ графике, по которой мы определяем направление «долгосрочной» тенденции… Они ниже предшествующего им 3-го /при счете «справа налево»/… Это свидетельствует, что на НЕДЕЛЬНОМ тайм-фрейме установилась «медвежья» «долгосрочная» тенденция направлена «Сверху «ВНИЗ»).

На свече за 2020.11.02, на которую указывает стрелка желтого цвета, был совершен «Отбой» цены от уровня «ПОДДЕРЖКИ» (горизонтальная линия синего цвета).

Это свеча типа «Звезды» или «Зонтика» в основании рынка (в общем целом, свеча из семейства малых свечей).

«Истинность» этого «Отбоя» был подтвержден мощной «бычьей» свечой, на которую указывает стрелка голубого цвета. На этой свече имело смысл войти в рынок в позицию «BUY» («ПОКУПКА»).

Предшествующая свече типа «Зонтик» в основании рынка достаточно большая «медвежья» свеча, сам «Зонтик» (или как его там лучше назвать… не будем пока вдаваться в детали свечного анализа) и следующая за «Зонтиком» достаточно мощная «бычья» свеча (что-то типа свечи «Белый бо:дзу открытия»… неклассический бо:дзу, так как имеет маленькую нижнюю тень, а по классике такой тени быть не должно) формируют комбинацию свечей из семейства «Утренняя звезда в основании рынка». Эта модель опять же не классическая, но достаточно информативная, чтобы на ее основе принять торговое решение и войти в позицию «BUY» (ПОКУПКА), играя на «Отбой» от уровня «ПОДДЕРЖКИ» в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯЧНОМ графике.

Обратите внимание, что Гистограмма MACD на ДНЕВНОМ графике, уже на следующей свече окажется чуть выше всех предыдущих, а это хороший сигнал № 7 для открытия вверх (стр. 175 книги Э. Наймана «Малая энциклопедия трейдера»).

Показания индикатора Гистограмма MACD на ДНЕВНОМ графике усиливают информацию, которую мы «считываем» с «бычьей» модели японских свечей, подтвердивших «истинность» «Отбоя» от уровня (в рассматриваемом случае, — «Отбоя» от уровня «ПОДДЕРЖКИ»).

Дальше все понятно… Как только цена коснулась ранее сформировавшегося уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» (горизонтальная линия красного цвета), необходимо было зафиксировать прибыль (или вовсе «перевернуть» позицию и «взять» весь откат к «ОБЛАКУ» и слипшимся линиям Тенкан и Киджун индикатора ИШИМОКУ).

А потом, получив подтверждение «истинности» «Отбоя» цены от слившихся в одно целое линий Тенкан и Киджун (подтверждения в виде первой после «медвежьего» отката «бычьей» свечи), можно вновь было войти в рынок, поставив приказ «BUY» на 5 пунктов выше этой свечи, и «взять» неплохое движение «ВВЕРХ» (по направлению к уровню «СОПРОТИВЛЕНИЯ»), состоящее из 4(четырех) «бычьих» свечей. Впрочем, и последняя свеча позволила нам в течение одного лишь дня заработать около 700 000 рублей в рамках ЭКСПЕРИМЕНТА № 5 на 25(двадцати пяти) учебных виртуальных счетах. Разумеется, тут сработало и умение управлять капиталом, и «интуитивный» анализ как высший пилотаж технического анализа. Но факт остается фактом. 18.11.2020 нами было заработано около 700 000 виртуальных рублей.

ВЫВОДЫ:

1) При наличии полноценного «Отбоя» от уровня на ДНЕВНОМ графике, состоявшегося в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯНОМ тайм-фрейме, можно смело входить в рынок в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ», если нет оснований считать этот шаг слишком рискованным из-за противодействия «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике.

2) ВНИМАНИЕ !!! Имеет смысл заложить этот «паттерн» в правое полушарие головного мозга в качестве устойчивой модели поведения, которой необходимо следовать всякий раз, когда видите его на графике цены.

III. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ТЕМЕ «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В

1. Если трейдер получил на «среднесрочном» (рабочем) графике качественный «установочный набор» на вход в рынок, и при этом такой «набор» противоречит «долгосрочной» тенденции на «долгосрочном» графике, это НЕ основание отказываться от сделки !!!

Посмотрите на тайм-фрейм «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ», которая определяется на графике в среднем в 5(пять) раз больше «долгосрочного» (если «среднесрочный» – ДНЕВНОЙ, а «долгосрочный» – НЕДЕЛЬНЫЙ, то график «СУПЕРТЕНДЕНИИ» –МЕСЯЧНЫЙ).

При обнаружении на тайм-фрейме «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» по Самойленко Н.В. четких признаков, поддерживающих качественный «установочный набор» сигналов для входа в ту или иную позицию на «среднесрочном» (рабочем) графике, в рынок можно входить (разумеется, как и во всех иных случаях, с необходимыми предосторожностями), несмотря на то, что «долгосрочная» тенденция категорически выступает против сделки.

2. Идеальной ситуацией для входа в рынок является та, при которой качественный «установочный» набор на «среднесрочном» (рабочем) ДНЕВНОМ графике одновременно соответствует направлению и «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике, и «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯЧНОМ тайм-фрейме.

Примечание: Имеются в виду случаи, когда и «долгосрочная» тенденция и «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» совпадают по направлению. Поймать такой момент сложно, но можно… И если поймали, смело входите в рынок.

3. Если трейдер чувствует в себе силы и уверенность, то перед тем, как войти в рынок в направлении главного «установочного набора» на «среднесрочном» (например, ДНЕВНОМ) графике, поддерживаемого «СУПЕРТЕНДЕНЦИЕЙ» (в рассматриваемом случае, — на МЕСЯЧНОМ графике), он может кратковременно сыграть в направлении «долгосрочной» тенденции (на НЕДЕЛЬНОМ графике) и выскочить из рынка с прибылью до того, как рынок окончательно ринется в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» (на МЕСЯЧНОМ графике) и сломает «долгосрочную» тенденцию, изменив ее на противоположную (т.е. на тенденцию, соответствующую направлению «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ»).

4. Мастер трейдинга и спекуляций, после кратковременной сделки в направлении «долгосрочной» тенденции, может в нужный момент «ПЕРЕВЕРНУТЬ» позицию и получить сверхприбыль, использовав основной (в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ») «установочный набор» на вход в рынок.

5. Во всех остальных случаях торговать на «среднесрочном» (рабочем) графике (в рассматриваемом случае, — на ДНЕВНОМ графике) следует только в направлении «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике, зорко следя за тем, не сформировался ли очередной четкий «установочный набор» в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯЧНОМ графике (такой, чтобы не вступал в явный конфликт с «долгосрочной» тенденцией на НЕДЕЛЬНОМ графике).

6. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Особенно эффективно концепция «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В. работает в сочетании с методом «МАТРЕШКА» Самойленко Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.26.7.): Критерии «истинности» ОТБОЯ цены от уровней ПОДДЕРЖКИ и СОПРОТИВЛЕНИЯ

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.26.7. Критерии «истинности» ОТБОЯ цены от уровней ПОДДЕРЖКИ и СОПРОТИВЛЕНИЯ

I. Понятийный аппарат

1. «Отбоем» цены от уровня «ПОДДЕРЖКИ» следует считать такое положение на графике цены, при котором цена достигла уровня «ПОДДЕРЖКИ» и(или) опустилась ниже этого уровня («прокол» уровня), а потом опять поднялась выше уровня «ПОДДЕРЖКИ» и там закрылась.

2. «Отбоем» цены от уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» следует считать такое положение на рынке, при котором цена достигла уровня сопротивления и(или) поднялась выше этого уровня («прокол» уровня), а потом опять опустилась ниже уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» и там закрылась.

Рис. I_36.26.7._1

На рисунке Рис. I_36.26.7._1 приведены варианты «ОТБОЯ» цены как от уровня «Поддержки» (горизонтальная линия синего цвета), так и от уровня «Сопротивления» (горизонтальная линия красного цвета).

Примечание № 1: «ОТБОЙ» от уровня «Поддержки» (Снизу «ВВЕРХ») отмечен на графике стрелками голубого цвета.

Примечание № 2: «ОТБОЙ» от уровня «Сопротивления» (Сверху «ВНИЗ») отмечен стрелками желтого цвета цвета.

3. «Отбой» цены от уровня может быть «истинным» или «ложным».

4. Под «истинным» отбоем цены от уровня подразумевается «отбой от уровня», после которого цена уверенно движется в сторону «отбоя от уровня», и, при этом, есть предпосылки того, что цена продолжит свое движение в направлении «отбоя» в течение времени, достаточного для того, чтобы трейдер успел не только войти в рынок, но и какое-то время поддерживать позицию, а после этого также своевременно выйти из рынка, зафиксировав прибыль.

5. Под «ложным» отбоем цены от уровня подразумевается «отбой», после которого цена резко развернулась и на очередной свече закрылась, соответственно, ниже / выше пробитого накануне уровня.

Примечание: Надо полагать, что «ложным» отбоем от уровня следует считать любой «отбой», не подтвержденный соответствующими критериями «истинности», выработанными наукой технического анализа.

II. Значение «истинности» отбоя цены от уровня заключается в следующем

1. Наличие «истинного» отбоя в большой степени определяет уровень вероятности выигрыша при игре на «отбой» от уровня.

В некоторых торговых системах наличию «истинного» отбоя цены от уровня придается столь большое значение, что трейдеры обязаны вообще отказаться от сделки, если нет и не предвидится такого «отбоя».

Так, например, Сафин В.И. (стр. 99 книги «Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех !») пишет: «Сначала определяем уровни и смотрим, не собирается ли цена отбиться от уровня. Если отбоя от уровня не предвидится, то следующие условия можно даже не рассматривать, потому что мы итак уже получим вероятность успеха в лучшем случае 60 %, да и то маловероятно

Обосновывая такую позицию, Сафин В.И. далее пишет: «На взгляд автора методики, имеет смысл открывать позицию только в том случае, если вероятность успеха не менее 60%. В этом случае из десяти сделок в среднем 6 сделок будут успешными, а 4 проигрышными.»

Это же правило характерно и для трейдинга на основе любых других торговых систем (ТС), которые «заточены» на сигналы «отбой от уровня», как это имеет место, например, при торговле в «коридорах» или «каналах», а равно при использовании любых иных подобных торговых систем.

2. Наличие «истинного» отбоя от уровня может повлиять и на решение трейдеров, торгующих на «пробой» уровня (какой смысл имеет готовить сделку на «пробой уровня», если «истинным» отбоем от уровня рынок показал, что цена, скорее всего, не сможет преодолеть уровень и пойдет в направлении «истинного» «отбоя от уровня»…).

3. В некоторых случаях, по «истинному» отбою цены от уровня трейдер принимает решение о выходе с рынка и фиксации прибыли или убытков.

III. Уровень «Поддержки» и уровень «Сопротивления» это не совсем то, что мы об этом думаем

1. Все активно практикующие трейдеры полагают, что хорошо знают, что такое уровни «поддержки» и «сопротивления». Между тем, это знание субъективно и может быть применено успешно только в том случае, если вписывается в концепцию торговой системы (ТС), которую применяет «трейдер», «инвестор», «спекулянт».

В.И Сафина пишет: «…как бы мы не определяли уровни поддержки-сопротивления, реально мы имеем не уровень, а зону поддержки-сопротивления некоторой ширины. Можно считать, что для внутридневной работы ширина этой зоны 10 пунктов, то есть плюс-минус 5 пунктов от найденного нами уровня. Это значит, что если цена не дошла до уровня 5 пунктов или меньше и развернулась, то мы все равно считаем, что цена отбилась от уровня.» (стр. 11 книги «Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех !»).

Следует помнить, что у Сафина В.И. речь идет об определении ширины «ЗОН» на 1-ЧАСОВЫХ графиках (на больших по размеру тайм-фреймах ширина «ЗОН» «Поддержки» и «Сопротивления» будет больше).

На других тайм-фреймах ширина «ЗОНЫ» может быть больше или меньше.

Чем больше размерность тайм-фрейм, тем шире «ЗОНЫ» «Поддержки» и «Сопротивления», с которыми Вам придется столкнуться.

Чем шире «ЗОНА» выявленного уровня «Поддержки» или «Сопротивления», тем больше шансов, что цена не сможет «пробить» эту «ЗОНУ», а «завязнет» в ней.

Можно посмотреть на этот вопрос под другим углом зрения.

Почему бы нам в процессе трейдинга не рассматривать в качестве «ЗОН» «Поддержки» и «Сопротивления» периоды, когда цена движется в узком «горизонтальном» тренде (или любые участки горизонтального движения цены) ?

В параграфе 36.30.1.10. настоящего учебника мы подробно описали правила работы в «горизонтальном» тренде.

Давайте перенесем эти правила на предмет настоящих рассуждений и более радикально подойдем к предмету «ЗОН» «Поддержки» и «Сопротивления» и будем рассматривать в качестве таких «ЗОН» участки графиков, на которых цена движется в «горизонтальном» тренде (назовем этот подход «концепцией Самойленко Н.В.»), в рамках которого каждая очередная свеча строится в пределах каждой предыдущей свечи.

С чем столкнемся мы в этом случае ?

Столкнемся мы с тем, что такие «ЗОНЫ» «Поддержки» и «Сопротивления», имеют собственные (тонкие) линии «Поддержки» и «Сопротивления», а посередине (между этими линиями) всегда размещена средняя линия тренда. И с этим всем придется работать…

2. Для того, чтобы не ошибиться в трактовке поведения цены, в таких случаях уместно использовать следующий подход:

1) определитесь со «среднесрочным» (рабочим) графиком, на котором собираетесь работать;

2) определите направление «долгосрочной» тенденции по отношению к «среднесрочному» (рабочему) графику;

Примечание: Помните, что в соответствие с коэффициентом пятерки А. Элдера долгосрочная тенденция определяется на графике, который в 5(пять) раз больше «среднесрочного» (рабочего).

3) определите примерные границы «ЗОНЫ» «Поддержки» и(или), соответственно, «Сопротивления», ориентируясь на исторические данные в рамках предыдущего поведения цены;

4) НЕ спешите входить в рынок на «отбой» от уровня «ЗОНЫ», А подождите, пока цена окончательно «проявит» себя;

5) дождавшись, когда цена совершит (в направлении «долгосрочной» тенденции), «отбой» от «ЗОНЫ» «Поддержки» или «Сопротивления» решительно действуйте, совершая сделки исключительно в направлении «долгосрочной» тенденции.

Примечание: От сигналов против «долгосрочной» тенденции следует решительно отказываться.

3. Обычно, натолкнувшись на ту или иную «ЗОНУ» уровня «Поддержки» или «Сопротивления», цена не отбивается от «ЗОНЫ» немедленно, а проникает в «ЗОНУ», и, как бы в замешательстве, входит в состояние «горизонтального» тренда (но теперь уже в границах самой «ЗОНЫ»).

Для начала цена должна пробить первую (ближайшую к текущему уровню цен) линию «ЗОНЫ» выявленного уровня «Поддержки» или «Сопротивления» (первая линия обороны).

Далее цена некоторое время «болтается» между границами (линиями) «ЗОНЫ» установленного уровня «Поддержки» или «Сопротивления» определенной ширины, «завязнув» в «ЗОНЕ».

Потом, достигнув следующей линии «ЗОНЫ» (второй линии обороны) и порой несколько раз натолкнувшись на нее и отбившись от нее, цена окончательно «отбивается» от этой второй линии обороны, окончательно разворачивается, идет в обратном направлении, возвращается к ранее пробитой первой линии обороны «ЗОНЫ», пробивает эту линию обороны в обратном направлении и, наконец, закрывается за ней с обратной стороны.

Считать ли «отбоем» от «ЗОНЫ» «отбой» от второй линии обороны «ЗОНЫ» или же считать этим «пробой» (в обратном направлении) первой линии обороны «ЗОНЫ», ранее пробитой при первоначальном вхождении цены в «ЗОНУ», это вопрос интерпретации и выбранной трейдером стратегии и тактики игры.

Как Вы помните, Сафин В.И. описывает все проще. Он приводит пример «ЗОН» в пределах 10 пунктов, сформированных около выявленных линий «Поддержки» и «Сопротивления» на 1-ЧАСОВЫХ графиках.

Такой подход уместен для тайм-фреймов сверхмалых масштабов.

Однако, начиная уже с 5-МИНУТНОГО графика и, тем более, применительно к 1-ЧАСОВЫМ графикам, уместнее отслеживать именно «ЗОНЫ» в их вышеописанной интерпретации (впрочем, кому как удобнее).

На рисунке I_36.26.7._2 приведен пример «ЗОНЫ» на 1-ЧАСОВОМ графике.

Эта «ЗОНА» была выявлена нами на исторических данных при прокрутке графиков справа налево.

Формирование таких «ЗОН» характерно для 5-МИНУТНЫХ, 12-МИНУТНЫХ, 30-минутных и 1-ЧАСОВЫХ графиков.

При грамотном подходе можно уверенно превращать в прибыль пробег цены в пространстве между внутренними границами выявленных «ЗОН».

Напоминаем, что «ЗОНЫ» легко поддаются идентификации, если присмотреться к тому, как вели себя цены в некоторой исторической перспективе (возьмите за привычку просматривать графики справа налево, чтобы увидеть то, что было в прошлом, и Вы увидите, что «ЗОНЫ» в настоящем формируются в рамках ранее сформированных «ЗОН». Просто новые «ЗОНЫ» это часто повторение ранее существовавших «ЗОН»).

Рис. I_36.26.7._2

На рисунке Рис. I_36.26.7._2 приведены варианты «ОТБОЯ» цены от «ЗОНЫ» «Поддержки» определенной ширины (обозначена двумя горизонтальными линиями синего цвета), так и от «ЗОНЫ» «Сопротивления» (обозначена двумя горизонтальными линиями красного цвета).

По сути дела приведенные примеры ЗОНЫ «Поддержки» и «Сопротивления» есть зоны консолидации рынка.

Примечание № 1: «ОТБОЙ» от «ЗОНЫ» «Поддержки» (Снизу «ВВЕРХ») отмечен на графике стрелкой голубого цвета.

Примечание № 2: «ОТБОЙ» от «ЗОНЫ» «Сопротивления» (Сверху «ВНИЗ») отмечен стрелкой желтого цвета.

Примечание № 3: ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Если внимательно присмотреться к приведенным на Рис. I_36.26.7._2 вариантам «ОТБОЯ» от «ЗОН» «Поддержки» и «Сопротивления», то можно обнаружить, что такими «ОТБОЯМИ» следует считать ситуацию, при которой цена (после «болтания» в «ЗОНЕ») уверенно выходит из возникшей на ее пути «ЗОНЫ» и закрывается внутри пространства между «ЗОНАМИ» уровня «Поддержки» и «Сопротивления».

III. Критерии «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня

1. «Сработал» алгоритм «Преодоление экстремума свечи с противоположным экстремумом»…, А ИМЕННО:

1) цена закрытия (Close) очередной свечи закрылась ниже цены Low свечи, на которой образовался максимальный экстремум ЦЕНЫ за последнее время и на которой ЦЕНА совершила «Отбой» (Сверху «ВНИЗ») от уровня «Сопротивления»;

2) цена закрытия (Close) очередной свечи закрылась выше цены High свечи, на которой образовался минимальный экстремум (Low) ЦЕНЫ за последнее время и на которой ЦЕНА совершила «Отбой» (Снизу «ВВЕРХ») от уровня «Поддержки».

Рис. I_36.26.7._3

Примечание: Примеры подтверждения «истинности» «Отбоя» от уровней «Сопротивления» и «Поддержки» приведены на рисунке I_36.26.7._3

Ситуация рассматривается на 12-МИНУТНЫХ графиках валютной пары EUR/USD…

Разбираем приведенный пример по направлению слева направо…

Стрелка голубого цвета указывает на свечу, на которой сформировался уровень «Сопротивления». Следующая мощная «медвежья» свеча подтвердила это.

Стрелка синего цвета указывает на «До:дзи», на которой цена «Отбилась» от ранее сформированного уровня «Сопротивления». Следующая «медвежья» свеча закрылась выше цены Low свечи «До:дзи», а значит на этой свече рано было говорить об «истинности» «Отбоя» цены от уровня «Сопротивления».

Стрелка желтого цвета указывает на «медвежью» свечу, цена закрытия (Close) которой опустилась ниже цены Low свечи «До:дзи», на которой образовался локальный максимум и на которой цена отбилась от уровня «Сопротивления». Как только это произошло, стало очевидно, что «Отбой» от уровня «Сопротивления» является «истинным». Спекулянтам в таком случае можно резко («с рынка») открыть позицию Sell («ПРОДАЖА»), выставив защитный Stop-Loss на 1 спрэд выше локального максимума (выше High свечи «До:дзи»), и ждать появления предпосылок разворота тренда.

Эти предпосылки появились как только на графике сформировалась свеча типа «Такури», на которую указывает стрелка красного цвета. Своей нижней тенью «Такури» обозначил потенциальный уровень «Поддержки».

Далее произошло созревание предпосылок для смены тренда на противоположный или горизонтальный.

Окончательно уровень поддержки сформировался приблизительно на «медвежьей» свече, на которую указывает стрелка желтого цвета.

Следующая «бычья» свеча сформировала модель типа «Поглощение» (Б) и подтвердила формирование уровня «Поддержки» и «Отбой» от этого уровня.

Одновременно с закрытием этой следующей свечи «проявилась» TD-точка на предыдущей «медвежьей» свече. Но «истинность» «Отбоя» от уровня «Поддержки» на «бычьей» свече еще не был подтверждена, так как цена этой «бычьей» свечи в лучшем случае закрылась на уровне High свечи, на которой сформировался локальный минимальный экстремум Low за последнее время.

Лишь после появления «бычьей» свечи, на которую указывает стрелка белого цвета, можно было с уверенностью утверждать, что «истинность» «Отбоя» цены (Снизу «ВВЕРХ») от уровня «Поддержки» наконец-то состоялась, так как цена закрытия (Close) этой свечи оказалась выше уровня High той «медвежьей» свечи, на которой цена «проявила» экстремум минимальной цены (Low) за последний период.

Как только вышеописанная «истинность» «Отбой» цены от уровня «Поддержки» была подтверждена свечой, на которую указывает стрелка белого цвета, спекулянтам имело смысл войти в позицию BUY «с рынка» и зорко следить за появлением на графике момента, когда следует удирать с рынка.

2. МИНИМУМ очередной свечи ВЫШЕ точки «ПОКУПКИ» (критерий истинности «Отбоя от уровня «Поддержки») либо МАКСИМУМ очередной свечи (по BID) НИЖЕ на 6 пунктов точки «ПРОДАЖИ».

1) Для начала рассмотрим пример «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня «Поддержки» (Отбой «Снизу ВВЕРХ»).

Рис. I_36.26.7._4

На рисунке I_36.26.7._4 приведен пример срабатывания критерия «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня «Поддержки», при котором МИНИМУМ очередной свечи ВЫШЕ точки «ПОКУПКИ».

На рисунке отражена ситуация, при которой произошел «Отбой» от уровня «Поддержки» (этот уровень обозначен горизонтальной линией синего цвета на 12-МИНУТНОМ графике валютной пары EUR/USD).

Синяя стрелка указывает на «бычью» свечу, на которой окончательно сформировался «Отбой». Но указанный «Отбой» по правилам рассматриваемого критерия еще нельзя считать «истинным».

Далее на свече, обозначенной стрелкой голубого цвета произошел вход в рынок (приказ «BUY», т.е. «ПОКУПКА»).

Уровень, на котором сработал приказ «BUY», обозначен горизонтальной линией голубого цвета.

Как видите, приказ «BUY» сработал, но ЦЕНА откатилась «ВНИЗ» в направлении уровня «Поддержки», и сформировала «медвежью» с большой верхней тенью.

На следующей мощной «бычьей» свече ЦЕНА преодолела уровень открытия позиции «BUY», но и это еще не показатель «истинности» «Отбоя» от уровня «Поддержки».

Лишь после того, как на графике ЦЕНЫ появилась свеча типа «До:дзи» (на которую указывает стрелка желтого цвета) «Отбой» от уровня «Поддержки» можно считать «истинным», так как ЦЕНА «Low» (минимум) этой свечи оказалась выше уровня приказа «BUY», обозначенного горизонтальной линией голубого цвета.

Далее ЦЕНА уверенно двинулась «ВЕРХ», сформировала уровень «Сопротивления» (толстая горизонтальная линия красного цвета), длительное время двигалась в горизонтальном тренде (стадия консолидации), предоставив трейдерам и спекулянтам прекрасную возможность закрыть с прибылью позицию «BUY».

2) Теперь разберемся с примером «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня «Сопротивления» (Отбой «Сверху ВНИЗ»).

Рис. I_36.26.7._5

На рисунке I_36.26.7._5 приведен пример срабатывания критерия «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня «Сопротивления», при котором МАКСИМУМ очередной свечи (по BID) НИЖЕ на 6 пунктов точки «ПРОДАЖИ».

На рисунке отражена ситуация, при которой произошел «Отбой» ЦЕНЫ от уровня «Сопротивления» (Отбой «Сверху ВНИЗ) (этот уровень обозначен горизонтальной линией красного цвета на 12-МИНУТНОМ графике валютной пары EUR/USD).

Стрелка оранжевого цвета указывает на «медвежью» свечу типа «Черный бо:дзу открытия», на которой окончательно сформировался «Отбой» (Сверху «ВНИЗ»).

Устанавливаем приказ SELL («ПРОДАЖА») ниже Low этой свечи (по классике ниже на 5 пунктов… в нашем случае ниже на 1 пункт, поскольку это 12-МИНУТНЫЙ график и мы действуем в рассматриваемом случае как спекулянты.

Уровень приказа SELL обозначен горизонтальной линией голубого цвета.

Приказ срабатывает на свече, на которую указывает стрелка желтого цвета.

Потом ЦЕНА возвращается к уровню «Сопротивления», после чего возвращается к уровню приказа SELL и пробивает этот уровень (Сверху «ВНИЗ»).

Но это еще не «истинный» «Отбой» от уровня «Сопротивления».

Мы должны дождаться того, чтобы High (максимум) какой-либо очередной свечи оказался на 6 пунктов ниже уровня приказа SELL.

Этот уровень (на 6 пунктов ниже SELL) мы обозначили горизонтальной линией белого цвета.

Рано или поздно ЦЕНА дошла до этой линии и пробила ее на свече, обозначенной стрелкой синего цвета.

Но и это еще не дает основания говорить об «истинности» «Отбой от уровня «Сопротивления» (горизонтальная линия красного цвета).

Следующая «медвежья» свеча (на нее указывает стрелка розового цвета) преодолевает уровень горизонтальной белой линии, но High этой свечи касается этой линии.

Лишь на свече, на которую указывает стрелка красного цвета, High свечи опустилась более чем на 6 пунктов ниже линии белого цвета, взятой нами за ориентир.

Лишь после закрытия свечи, на которую указывает стрелка красного цвета, можно с уверенностью сказать, что сработал рассматриваемый критерий «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня «Сопротивления».

После этого мы уверен стоим «ВНИЗ» (несмотря на то, что ЦЕНА длительное время болтается ниже линии белого цвета) и ждем удобного момента фиксации прибыли.

Этот момент наступил, когда ЦЕНА «Отбилась» от уровня «Поддержки» синего цвета, сначала «проколов» этот уровень, а потому закрывшись выше уровня «Поддержки».

Дальнейшее развитие событий дает нам возможность спокойно закрыть позицию «SELL» и зафиксировать прибыль.

3. После «Отбоя» ЦЕНЫ (Снизу «ВВЕРХ» или Сверху «ВНИЗ») от исторического уровня (или линии ИШИМОКУ либо линии канала БОЛЛИНДЖЕРА) ЦЕНА «пробила» Голубую линию в направлении «Отбоя» от уровня (МА с периодом 1)

Примечание: «Голубая линия» это аналог линии Chinkou Span индикатора ИШИМОКУ, сдвинутая на период линии Kijun-Sen. Поскольку, как правило, пробой «Голубой линии» в направлении «Отбоя от уровня» свидетельствует о смене тренда в направлении «Пробоя», постольку такой «Пробой» «Голубой линии» является подтверждением ранее состоявшегося «Отбоя» от исторического и других уровней.

4. «Истинность» «Отбоя» от уровня подтверждена соответствующей моделью японских свечей

Примечание: Важно при этом, чтобы модель японский свечей была поддержана показаниями осцилляторов и иных индикаторов.

5. «Отбой» ЦЕНЫ (Снизу «ВВЕРХ» или Сверху «ВНИЗ») от уровня подтвержден разворотом осциллятора (стохастики, RSI и др.) (из критической зоны) в направлении «Отбоя»

Примечание: Подразумевается, что используемый трейдером осциллятор при «Отбое» цены от уровня развернулся, соответственно, из области «перекупленности» или области «перепроданности».

6. «Отбой» ЦЕНЫ от уровня на 1-ЧАСОВОМ графике подтвержден пересечением линией индикатора DEMA(24) линии индикатора TEMA(120) в направлении состоявшегося «Отбоя»

Примечание № 1: Если на 1-ЧАСОВОМ графике при «Отбое» цены от уровня «Поддержки» (Снизу «ВВЕРХ») линия DEMA (24) (сутки) пересекла (Снизу «ВВЕРХ») линию DEMA (120) (неделя) и поднялась ВЫШЕ линии DEMA (120), это значит, что на ДНЕВНОМ графике есть тренд «ВВЕРХ». Следовательно, если трейдер совершает сделку «ПОКУПКА» (Buy), ориентируясь на «Отбой» от уровня, то такая сделка поддержана не только самим «Отбоем» от уровня «Поддержки», но и «бычьей» супертенденцией по Самойленко Н.В. на ДНЕВНОМ графике. При описанных условиях «Отбой» от уровня «Поддержки» (Снизу «ВВЕРХ») можно считать «истинным».

Примечание № 2: Если на 1-ЧАСОВОМ графике при «Отбое» цены от уровня «Сопротивления» (Сверху «ВНИЗ») линия DEMA (24) (сутки) пересекла (Сверху «ВНИЗ») линию DEMA (120) (неделя) и опустилась НИЖЕ линии DEMA (120), это значит, что на ДНЕВНОМ графике есть тренд «ВНИЗ». Следовательно, если трейдер совершает сделку «ПРОДАЖА» (Sell), ориентируясь на «Отбой» от уровня, то такая сделка поддержана не только самим «Отбоем» от уровня «Сопротивления», но и «медвежьей» супертенденцией по Самойленко Н.В. на ДНЕВНОМ графике. При описанных условиях «Отбой» от уровня «Сопротивления» (Сверху «ВНИЗ») можно считать «истинным».

7. «Отбой» ЦЕНЫ от уровня серьезно поддержан показателями «ОБЪЕМОВ»

8. «Отбой» ЦЕНЫ от уровня сопровождается ярко выраженной «ДИВЕРГЕНЦИЕЙ» в направлении «Отбоя» от уровня

Примечание: Поскольку на 1-ЧАСОВЫХграфиках мы больше доверяем двойной «дивергенции», постольку на этой размерности тайм-фрейма ориентируемся на «дивергенцию» двойную.

9. «Отбой» ЦЕНЫ от уровня («Снизу ВВЕРХ» или «Сверху ВНИЗ») сопровождается «Пробоем» линии тренда на графике ЦЕНЫ, который (в свою очередь) сопровождается прорывом важной линии на индикаторе RSI

Примечание: Это тот случай, когда можно работать как на «Отбой» от уровня, так и на «Пробой» уровня.

10. «Отбой» ЦЕНЫ от уровня сопровождается выраженными признаками «Зарождения тренда» или, соответственно, «Смерти тренда».

IV. Заключительная часть

1. Обращаем внимание на то, что описанные в настоящем параграфе учебника критерии «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровней «Поддержки» и «Сопротивления» НЕ являются истиной в последней инстанции.

Перечень этих критериев является открытым.

При должной любознательности и упорстве читатель вполне может обнаружить и другие критерии «истинности» «Отбоя» от уровня.

2. Любые критерии субъективны.

Применяя предложенные нами критерии «Отбоя» ЦЕНЫ от уровней следует оценивать складывающуюся на рынке ситуацию в комплексе, а не слепо доверяя критериям.

В то же время необходимо постоянно закалять психику и учиться доверять собственным представлениям о рынке, а не изводить себя сомнениями, «входить» в рынок или «не входить». Пока будете сомневаться, цена пройдет значительное расстояние на графике и Вы упустите возможность заработать.

Если трейдер намерен войти в рынок по сигналу «Отбой от уровня» и видит на графике, что сигнал сопровождается четко выраженным критерием «истинности» «Отбоя», необходимо научиться правильно входить в рынок. В противном случае, трейдер будет постоянно пропускать хорошие возможности заработать.

Главное то, чтобы представления трейдера о рынках изначально были верны и он действовал только в направлении «долгосрочной» тенденции.

Последнее замечание особенно важно для начинающих «инвестиционных» трейдеров и спекулянтов.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(6.4.): Результаты эксперимента по тестированию торгового метода Самойленко Н.В. («инвестиционный» и «спекулятивный» трейдинг) с использованием 6(шести) ДЕМО-счетов (ЭКСПЕРИМЕНТ № 4)

(С) Самойленко Н.В.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

1. Начало ЭКСПЕРИМЕНТА: 12.10.2020 !!!

2. Завершение ЭКСПЕРИМЕНТА: 06.11.2020 !!!

3. СТАТУС ЭКСПЕРИМЕНТА: «ЗАВЕРШЕН !!!» !!!

ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!!

4. По состоянию на 06.11.2020:

1) общая чистая прибыль по всем 6(шести) учебным демо-счетам вместе взятым (результат за 4/четыре/ недели эксперимента) составила 0 рублей 00 копеек.

2) Чистые убытки только за последнюю неделю составила 1 846 047 рублей 77 копеек.

3) Было совершено 71 сделка (из которых, прибыльных – 61, убыточных – 10, по паритету – 0).

Раздел II настоящего файла будет еженедельно обновляться в течение всего периода активных экспериментов.

Подписывайтесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы будете постоянно в курсе дел о результатах наших экспериментов.

5. В рамках новой серии экспериментов под общим индексом I(6.4.) мы намерены использовать 6(шесть) счетов.

II. ТЕКУЩИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО КАЖДОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД (С 12.10.2020 ПО 06.11.2020, т.е. за 4/четыре/ недели) в рамках последнего эксперимента с использованием 6(шести) виртуальных (учебных) счетов

1. Учебный виртуальный демо-счет 586264 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 1 «УВЕРЕННОСТЬ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ) – надежный с минимальным риском № 1» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 0,5;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 0,00;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 0,00;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0.00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

2. Учебный виртуальный демо-счет 586266 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 2 «БЕСПОКОЙСТВО» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ) – надежный с большим риском № 2» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 0,00;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – ;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0.00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

3. Учебный виртуальный демо-счет 590275 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 3 «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ» (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – рискованный с чрезвычайно большими рисками (ЭТАЛОН)

2) торгуем на всех тайм-фреймах (включая ДНЕВНЫЕ);

3) применяем лот – 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 529 102,44;

5) общий убыток – 731 498,85;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток202 396 рублей 41 копеек;

8) прибыльность – 0,72;

9) фактор восстановления – минус 0,43 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – минус 7 496,16;

11) коэффициент Шарпа – минус 0,08 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 213 946,59;

13) максимальная просадка по балансу – 473 928,62 (37,61%);

14) размер торгового капитала (депозита) СНИЗИЛСЯ с 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 797 603,59 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток406 436 рублей 83 копеек.

4. Учебный виртуальный демо-счет 590281 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 4 «СПЕКУЛЯНТ ТРЕНДОВЫЙ ИШИМОКУ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – с максимальными рисками» (ЭТАЛОН);

2) торгуем на всех тайм-фреймах (кроме ДНЕВНЫХ);

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 373 393,05;

5) общий убыток – 505 944,72;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копейки;

7) чистый убыток132 944 рублей 72 копеек;

8) прибыльность – 0,74;

9) фактор восстановления – минус 0,28 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – минус 8 284,48;

11) коэффициент Шарпа – минус 0,04 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 145 064,37;

13) максимальная просадка по балансу – 468 443,97 (35,40%);

14) размер торгового капитала (депозита) СНИЗИЛСЯ с 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 867 448,33 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток132 551 рублей 67 копеек.

5. Учебный виртуальный демо-счет 590354 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 5 «СПЕКУЛЯНТ КРОКОДИЛ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ 1-ЧАСОВОЙ)с очень большим риском» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 1-ЧАСОВОМ графике;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 380 475,03;

5) общий убыток – 558 021,63;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток117 546 рублей 60 копеек;

8) прибыльность – 0,68;

9) фактор восстановления – минус 0,38 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – минус 10 443,92;

11) коэффициент Шарпа – минус 0,07 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 190 636,8;

13) максимальная просадка по балансу – 468 191,38 (36,65%);

14) размер торгового капитала (депозита) СНИЗИЛСЯ с 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 822 453,4 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток177 546 рублей 60 копеек.

6. Учебный виртуальный демо-счет 590366 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 6 «ИНТУИЦИЯ» (СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) рискованный с чрезвычайно большими рисками» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 5-МИНУТНЫХ, 12-МИНУТНЫХ и 1-ЧАСОВЫХ графиках;

3) применяем лот – 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 676 039,94;

5) общий убыток – 676 039,94;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убытокминус 162 295 рублей 17 копеек;

8) прибыльность – 0,81;

9) фактор восстановления – минус 0,35 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – минус 4 161,41;

11) коэффициент Шарпа – минус 0,05 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 177 117,9;

13) максимальная просадка по балансу – 463 952,50 (36,05%);

14) размер торгового капитала (депозита) СНИЗИЛСЯ с 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 837 704,83 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток162 295 рублей 17 копеек.

 III. СУТЬ НОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Ниже приведен график «долгосрочной» (определяли на НЕДЕЛЬНОМ графике, а позиции открывали на тайм-фреймах от ДНЕВНОГО до 5-МИНУТНОГО…)

Пока работали по правилам торгового метода Самойленко Н.В., все депозиты на всех экспериментальных счетах росли и общая чистая прибыль за 4(четыре) недели выросла до 1 119 000 рублей.

Но конечной целью было установить, что первично (правила А. Элдера о необходимости работать только в направлении долгосрочной тенденции ИЛИ концепция «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» по Самойленко Н.В.)

Общее правило А. Элдера гласит «Работать всегда необходимо в направлении долгосрочной тенденции» (мы на всех счетах сработали SELL /ПРОДАЖА/ на ДНЕВНЫХ графиках в направлении «долгосрочного» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике).

Мы умышленно решили оставить позиции на 4-х счетах открытыми в направлении «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике, но против гипертенденции по Самойленко Н.В. на МЕСЯЧНОМ графике.

По сути дела, мы умышленно нарушили свои собственные правила, основанные на концепции «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ», в угоду соблюдения правила работать только в направлении «долгосрочной» тенденции, продвигаемых А. Элдером.

Задача заключалась в том, чтобы выяснить, чьи правила (А. Элдера или Самойленко Н.В.) имеют приоритет друг над другом.

ЭКСПЕРИМЕНТ № 4 ПОКАЗАЛ:

1) соблюдение правил А. Элдера (о приоритете «ДОЛГОСРОЧНОЙ» тенденции над «среднесрочным» трендом) в ущерб правил «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» по Самойленко Н.В. способно принести колоссальные убытки, если трейдер будет бездумно следовать советам А. Элдера и игнорировать правила Самойленко Н.В.

Примечание: Мы, например, в ходе ЭКСПЕРИМЕНТА № 4 не только потеряли всю ранее заработанную чистую прибыль в сумме 1 119 000 рублей, но и лишились части депозитов.

2) работа в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В. в состоянии в течение 3-х дней приносить на ФОРЕКС прибыль в размере 250% годовых.

Примечание: Это означает, спекулянт, имеющий стартовый капитал в 1 000 000 рублей способен в течение 3-х дней заработать чистую прибыль 2 500 000 рублей, если работая на ДНЕВНОМ графике применять технологию «пирамидирования» на 1-ЧАСОВЫХ графиках, а также использовать технологию «МАТРЕШКИ» Самойленко Н.В.

ВНИМАНИЕ !!! В рамках последующих экспериментов мы попробуем показать возможность этого на конкретных примерах и предоставить соответствующие доказательства на страницах настоящего сайта snvinvest.com.

III. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ…

1. ВНИМАНИЕ !!! Эксперименты по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. продолжаются в рамках следующих экспериментов !!!

2. Следите за обновлениями настоящей страницы сайта, а лучше подпишитесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы постоянно будете в курсе дел Авторской Школы Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. и созданного при Школе Бизнеса Закрытого Элитарного Инвестиционно-Предпринимательского Клуба «АЛЬБАТРОС».

3. Вопросы о вступлении в Клуб «АЛЬБАТРОС» и обучении в Авторской Школе Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. направляйте на E-mail: snvinvest@mail.ru

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.30.1.15.): ВАРИАНТ № 1 «сопровождения позиций» и фиксации прибыли… при использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («Фиксация прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss») («МАСТЕР-КЛАСС»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.30.1.15. ВАРИАНТ № 1 «сопровождения позиций» и фиксации прибылипри использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («Фиксация прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss») («МАСТЕР-КЛАСС»)

I. Общие вопросы

1. В параграфе 36.19. «Правила СОПРОВОЖДЕНИЯ позиций на любых тайм-фреймах межбанковского валютного рынка ФОРЕКС, фондовых и сырьевых рынков» мы подробно описали «основные правила сопровождения позиций», которые можно применять при использовании всех без исключения торговых систем.

К сказанному ранее добавить что-то довольно сложно.

Другое дело сопровождение и фиксация прибыли при использовании индикатора ИШИМОКУ.

2. Сопровождение и фиксация «бумажной» прибыли в рамках использования торговой системы, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ, имеют существенные особенности.

Ниже будет рассмотрено три варианта работы с прибылью на основе индикатора ИШИМОКУ, которые были предложены авторами онлайн видеокурса ФОРЕКС «Торговая система на основе индикатора Ишимоку», который мы активно пропагандируем и рекламируем в настоящем учебнике, и который размещен ЗДЕСЬ: https://forex-invest.tv/videokurs-foreks/videokurs-foreks-torgovaya-sistema-na-osnove-indikatora-ishimoku.html

Вопросам фиксации прибыли посвящен фильм № 4 вышеназванного видеокурса.

II. «Сопровождение позиции» и «фиксация прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss«…

1. В зависимости от вида сделкиBuy» или «Sell») по ВАРИАНТУ № 1 прибыль фиксируется с помощью приказов «Cтоп-трейд», которые выставляются под Low (над High) предыдущей свечи (при условии, что эти Low /High/, т.е. «экстремумы», вышли за пределы «ТЕЛА StopLoss «).

2. При совершении сделки «Sell» «ТЕЛО StopLoss » это расстояние между точкой приказа «StopLoss» и размещенной ниже точкой открытия (приказ «ВХОД в рынок» по типу «Sell»).

Примечание: Размер «тела» приказа «StopLoss» при совершении сделки «Sell» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «StopLoss» значения приказа «Sell».

3. При совершении сделки «Buy» «ТЕЛО StopLoss» это расстояние между точкой открытия (приказ «ВХОД в рынок» по типу «Buy») и размещенным ниже приказом «StopLoss«.

Примечание: Размер «тела» приказа «StopLoss» при совершении сделки «Buy» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «Buy» значения приказа «StopLoss».

4. Приказ «стоп-трейд» это есть приказ «StopLoss», сдвинутый в сторону движения рынка после того, как рынок пройдет в прибыльную сторону расстояние, равное размеру «ТЕЛА StopLoss».

5. Если Low (High) очередной свечи находится в «ТЕЛЕ StopLoss«, мы никаких действий НЕ совершаем и приказ «стоп-трейд» НЕ выставляем.

6. Если Low (High) очередной свечи поднялся/опустился выше/ниже «ТЕЛА StopLoss«, мы выставляем приказ «стоп-трейд». Это делается посредством передвижения ранее выставленного приказа StopLoss в безубыточную сторону (под/над Low/High свечи, которая вышла из «ТЕЛА стоп-лосса» «МИНУС» / «ПЛЮС» 1(один) пункта, соответственно).

Примечание: В результате передвижения на новую позицию наш ранее установленный приказ «Stop-Loss» превращается в «активный» приказ «стоп-трейд».

7. Вышесказанное означает, что как только какая-либо из очередных закрывшихся свечей выйдет из «ТЕЛА StopLoss», трейдеру следует продолжить фиксировать прибыль, но теперь уже по ВАРИАНТУ № 1, передвигая «Стоп-Трейд» на «Low» («High») «минус»/«плюс» 1(один) пункт, а именно:

1) Всякий раз, как только после установления первого приказа «Стоп-Трейд» (в рамках сделки «BUY») цена пройдет в прибыльную сторону и «закроет» очередную свечу, необходимо передвинуть и приказ «Стоп-Трейд» на уровень «Low» (очередной закрывшейся свечи) «минус» 1(один) пункт, т.е. приказ «Стоп-Трейд» следует разместить на 1(один) пункт НИЖЕ точки «Low» первой закрывшейся свечи, «Low» которой вышло за пределы (поднялось ВЫШЕ) «ТЕЛА StopLoss».

2) Всякий раз, как только после установления первого приказа «Стоп-Трейд» (в рамках сделки «SELL») цена пройдет в прибыльную сторону и «закроет» очередную свечу, необходимо передвинуть приказ «Стоп-Трейд» на уровень «High» (очередной закрывшейся свечи) «плюс» 1(один) пункт, т.е. приказ «Стоп-Трейд» следует разместить на 1(один) пункт ВЫШЕ точки «High» первой закрывшейся свечи, «High» которой вышло за пределы (опустилось НИЖЕ) «ТЕЛА StopLoss».

III. Примеры «сопровождения позиции» и «фиксации прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss«…

1. Ниже приведены примеры на рынке ФОРЕКС… Аналогично технология работает и на других рынках (на рынке ценных бумаг и сырьевых рынках).

2. Пример «сопровождения позиции» и «фиксации прибыли» по ВАРИАНТУ № 1 при совершении сделки «Buy»…

Рис. I_36.30.1.15._1

На рисунке I_36.30.1.15._1 показан ВАРИАНТ № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда на «БЫЧЬЕМ» тренде при совершении сделки «Buy».

Белая стрелка указывает на свечу за 2018.01.11, которая подтвердила «Отбой» цены (Снизу «ВВЕРХ») от линии Тенкан и является «сигнальной» свечой

High этой свечи 1,20570

Low свечи 1,19270

При расчете на основе параметров свечи за 2018.01.11 уровней ордеров для сделки «Buy» («ПОКУПКА») мы получаем:

1) Приказ «Buy» 1,20570 + 6 пунктов = 1,20630

Примечание: Обратите внимание, что 6 пунктов это 60, которые мы должны прибавить к 1,20570. В результате получаем уровень приказа «Buy» 1,20630.

Этот уровень обозначен нами верхней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

2) Приказ «Stop-Loss» рассчитывается на основе цены Low 1,19270 – 5 пунктов = 1,19220

Примечание: Обратите внимание, что 5 пунктов это 50, которые мы должны отнять от значения Low 1,19270. В результате получаем уровень приказа «Stop-Loss» 1,19220.

Этот уровень обозначен нами нижней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

3) Размер «тела» приказа «Stop-Loss» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «Buy» значения приказа «Stop-Loss».

В рассматриваемом случае это будет 1,20630 – 1,19270 = 0,0141, что составляет чуть больше 14 пунктов (пиксели — пипсы в расчет не берем).

Само же «ТЕЛО» приказа «Stop-Loss» ВНИМАНИЕ !!! обозначено тонкими горизонтальными линиями голубого цвета.

Примечание: Обратите внимание на то, что мы обязательно ждем закрытия этой свечи и ни в коем случае не входим в рынок по тому основанию, что текущая цена пересекла верхнюю границу «ТЕЛА стоп-лосс», обозначенную в нашем случае верхней горизонтальной тонкой линией голубого цвета.

4) Уровень приказа «Take-Profit» по «классике» можно вычислить следующим образом.

Во-первых, определяем размер хода «Take-Profit». По «классике» это будет 3(три) размера хода приказа «Stop-Loss», т.е. 14 * на 3 = 42 пункта

Во-вторых, определяем уровень приказа «Take-Profit». Для этого прибавляем 42 пункта (т.е. размер хода «Take-Profit») к уровню приказа «Buy», т.е. к 1,20630

В результате получаем уровень приказа «Take-Profit» 1,21050

Примечание: Не забывайте, что если выстроить весь процесс расчетов в столбик, то цифра 42 в нашем случае окажется аккурат под цифрой 63, а ноль игнорируем.

Расставив рассчитанные приказы, нас уже на следующей свече (на которую указывает стрелка голубого цвета) открыло бы и мы вошли бы в рынок.

По правилам ВАРИАНТА № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда на этой свече (за 2018.01.12) мы не должны были бы предпринимать никаких действий, так как Low этой свечи находится в «теле» приказа «Stop-Loss»

Лишь после того, как сформировалась и закрылась свеча типа «До:дзи» за 2018.01.14, мы имеем право передвинуть «Stop-Loss» под Low свечи, которая вышла из «ТЕЛА» приказа «Stop-Loss», с учетом фильтра… /1-н спрэд при совершении сделки «ПОКУПКА»/). На эту свечу указывает стрелка розового цвета.

Подвинув «Stop-Loss» под Low свечи «До:дзи» за 2018.01.14 и превратив его в приказ «стоп-трейд», мы можем рассчитывать на прибыль в размере хода от точки входа в рынок до уровня приказа «стоп-трейд», переродившегося из «Stop-Loss».

Далее, как показывает рисунок I_36.30.1.15._1, цена делает откат и наш «стоп-трейд», скорее всего, зацепит нижней тенью «бычьей» свечи за 2018.01.18, на которую указывает стрелка красного цвета.

По ВАРИАНТУ № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда мы гарантированно получили бы прибыль, но потеряли бы возможность взять прибыль, которую могли бы иметь, если бы держали позицию «активной» до момента закрытия свечи за 2018.02.01, на которую указывает стрелка синего цвета. И в этом заключается основной недостаток ВАРИАНТА № 1 фиксации прибыли по «стоп-трейду», выставленному вне «тела» приказа «Stop-Loss».

3. Пример «сопровождения позиции» и «фиксации прибыли» по ВАРИАНТУ № 1 при совершении сделки «Sell»…

Рис. I_36.30.1.15._2

На рисунке I_36.30.1.15._2 показан ВАРИАНТ № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда на «МЕДВЕЖЬЕМ» тренде при совершении сделки «Sell».

Белая стрелка указывает на свечу за 2019.08.26, которая подтвердила «Пробой» ценой (Сверху «ВНИЗ») «Голубой линии», сопровождающиеся одновременным «Пробоем» линий Тенкан и Киджун в направлении «Мертвого креста», является «сигнальной» свечой.

High этой свечи 1,11633

Low свечи 1,10932

При расчете на основе параметров свечи за 2019.08.26 уровней ордеров для сделки «Sell» («ПРОДАЖА») мы получаем:

1) Приказ «Sell» 1,10932 – 5 пунктов = 1,10882

Примечание: Обратите внимание, что 5 пунктов это 50, которые мы должны вычесть из цены Low, т.е. из 1,10932. В результате получаем уровень приказа «Sell» 1,10882.

Этот уровень обозначен нами нижней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

2) Приказ «Stop-Loss» рассчитывается на основе цены High 1,11633, к которой прибавляем 12 пунктов (120 пипсов) (т.е. двойной размер спреда в размере 5 пунктов плюс 2 пункта /5 * 2 + 2 = 12/).

1,11633 + 12 пунктов = 1,11753

Примечание: Обратите внимание, что 12 пунктов это 120 пипсов, которые мы должны прибавить к значению High 1,11633 (а потому 120 при арифметических расчетах «вычитание» аккурат размещается под последними цифрами 633). В результате получаем уровень приказа «Stop-Loss» 1,11753.

Этот уровень обозначен нами верхней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

3) Размер «тела» приказа «Stop-Loss» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «Stop-Loss» значения приказа «Sell».

В рассматриваемом случае это будет 1,11753 – 1,10882 = 0,00871, что составляет чуть больше 87 пунктов («пипсы» в расчет не берем, так как ориентируемся на «пункты», а один «пункт» на рынке ФОРЕКС состоит из десяти «пипсов»).

Само же «ТЕЛО» приказа «Stop-Loss» ВНИМАНИЕ !!! обозначено тонкими горизонтальными линиями голубого цвета и представляет собой расстояние от уровня приказа Stop-Loss до уровня приказа Sell.

4) Уровень приказа «Take-Profit» по «классике» можно вычислить следующим образом.

Во-первых, определяем размер хода «Take-Profit». По «классике» это будет 3(три) размера хода приказа «Stop-Loss», т.е. 87 * на 3 = 261 пункт

Во-вторых, определяем уровень приказа «Take-Profit». Для этого вычитаем 261 пункт (т.е. размер хода «Take-Profit») от уровня приказа «Sell», т.е. от 1,10882.

В результате получаем уровень приказа «Take-Profit» 1,08270

Этот уровень оказался значительно ниже желтой рамки, которой мы обвели часть графика, который иллюстрирует фиксацию прибыли по ВАРИАНТУ № 1.

Примечание: Не забывайте, что если выстроить весь процесс расчетов в столбик, то цифра 261 в нашем случае окажется аккурат под цифрами 088, а 2 игнорируем (так как нас интересуют только полноценные пункты, а не пипсы).

5) Уже на свече, на которую указывает стрелка розового цвета сработает приказ Sell и нас откроет.

Но двигать приказ Stop-Loss и превращать его в приказ стоп-трейд мы не можем, так как цена на этой свече не вышла за пределы «тела» приказа Stop-Loss.

Не сможем мы этого сделать и после следующей свечи, так как она своей верхней тенью как бы зацепилась за нижнюю границу тела приказа «Stop-Loss» и висит на ней.

6) Лишь после того, как закроется «медвежья» свеча, на которую указывает красная стрелка, мы по ВАРИАНТУ № 1 сможем передвинуть приказ «Stop-Loss» на 1 пункт выше уровня High этой свечи, превратив «Stop-Loss» в стоп-трейд (на уровень 1,10606… это уровень тонкой горизонтальной линии желтого цвета).

7) А далее мы на каждой следующей свече должны сдвигать стоп-трейд все ниже и ниже до тех пор, пока нас не закроет на уровне тонкой горизонтальной линии красного цвета (последний уровень стоп-трейд, который будет на 1 пункт выше High «бычьей» свечи типа «Такури», на которую указывает стрелка синего цвета).

IV. ВЫВОДЫ:

1. При использовании ВАРИАНТА № 1 фиксации прибыли необходимо не только, чтобы цена прошла в прибыльную сторону величину «ТЕЛА приказа StopLoss», но также и, то, чтобы экстремум очередной закрывшейся свечи оказался вне пределов «ТЕЛА приказа StopLoss».

При совершении сделки «BUY» и фиксации прибыли по ВАРИАНТУ № 1 приказ «Стоп-Трейд» по «ПАРИТЕТУ» устанавливается только тогда, когда «Low» очередной закрывшейся свечи окажется вне пределов «ТЕЛА приказа StopLoss», т.е. ВЫШЕ его.

При совершении сделки «SELL» и фиксации прибыли по ВАРИАНТУ № 1 приказ «Стоп-Трейд» по «ПАРИТЕТУ» устанавливается только тогда, когда «High» очередной закрывшейся свечи окажется вне пределов «ТЕЛА приказа StopLoss», т.е. НИЖЕ этого «ТЕЛА».

2. Как показывает вышеприведенный анализ, ВАРИАНТ № 1 «Фиксации прибыли приказом «Стоп-трейд», выставляемым вне тела «Stop-Loss», весьма эффективный способ фиксации прибыли, если уметь им правильно пользоваться.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.