Тема № I(6.5.): Результаты эксперимента по тестированию торгового метода Самойленко Н.В. («инвестиционный» и «спекулятивный» трейдинг) с использованием 25(двадцати пяти) учебных ДЕМО-счетов (ЭКСПЕРИМЕНТ № 5)

(С) Самойленко Н.В.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.11.2020

1. Начало ЭКСПЕРИМЕНТА: 09.11.2020 !!!

2. Завершение ЭКСПЕРИМЕНТА: НЕ ЗАВЕРШЕН !!!

3. СТАТУС ЭКСПЕРИМЕНТА: «ДЕЙСТВУЕТ !!!» !!!

4. В ЭКСПЕРИМЕНТЕ № 5 задействовано 25(двадцать пять) виртуальных (учебных) счетов по 1 000 000 рублей каждый на общую сумму 25 000 000 рублей.

ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!!

5. Результаты ЭКСПЕРИМЕНТА № 5 (из-за большого количества счетов) будем освещать лишь общими цифрами.

Подробнее можно ознакомиться, скачав выписку из банка по конкретному, интересующему читателей счета, ЗДЕСЬ: http://snv-invest.com/category/investoram/experimenti

II. ОБЩИЕ ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. По состоянию на 20.11.2020:

1) общая чистая прибыль по всем 25(двадцати пяти) учебным демо-счетам вместе взятым (результат за 2/две/ недели эксперимента) составила 2 206 963 рублей 30 копеек.

2) общие чистые убытки только за последнюю неделю составила 0 рублей 00 копеек;

3) Средняя чистая прибыль на 1(один) счет составляет 88 278 рублей 53 копейки.

4) Средняя прибыльность торгового метода по всем 25 счетам одновременно составляет 105,93% годовых.

5) Средняя прибыльность на каждый счет составляет 105,93% годовых.

6) Самая большая прибыльность у счета № 593097 «МЕТОД СПИРАНДЕО» и составляет 197,69% годовых.

7) Прибыльных счетов – 25.

8) Убыточных счетов – 0.

ВНИМАНИЕ !!! Подобно ознакомиться с итогами ЭКСПЕРИМЕНТА № 5 по каждому счету и ДОКАЗАТЕЛЬСТВА можно СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ: http://snv-invest.com/category/investoram/experimenti

II. СУТЬ НОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Изучить возможности 25 торговых систем, входящий в торговый метод Самойленко Н.В., и, составляющих часть этого метода (в метод входит больше 100 торговых систем с положительным математическим ожиданием).

III. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ…

1. ВНИМАНИЕ !!! Эксперименты по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. продолжаются в рамках следующих экспериментов !!!

2. Следите за обновлениями настоящей страницы сайта, а лучше подпишитесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы постоянно будете в курсе дел Авторской Школы Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. и созданного при Школе Бизнеса Закрытого Элитарного Инвестиционно-Предпринимательского Клуба «АЛЬБАТРОС».

3. Вопросы о вступлении в Клуб «АЛЬБАТРОС» и обучении в Авторской Школе Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. направляйте на E-mail: snvinvest@mail.ru

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.27.8.): Концепция «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В.

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.27.8. Концепция «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В.

I. Общие сведения

1. В науке о трейдинге и спекуляциях твердо устоялось мнение, согласно которому торговать всегда следует в направлении «долгосрочной» тенденции.

Примечание: Концепция «пятерки» А. Элдера гласит, что «долгосрочная» тенденция определяется на тайм-фрейме, который по масштабу в 5(пять) раз больше «среднесрочного» (рабочего) графика. Иными словами, если «среднесрочный» (рабочий) график ДНЕВНОЙ, то «долгосрочным» является НЕДЕЛЬНЫЙ… Если «среднесрочный» – 1-ЧАСОВОЙ, то «долгосрочный» – 6- ЧАСОВОЙ… Для 12-МИНУТНОГО рабочего графика «долгосрочным» будет 1-ЧАСОВОЙ тайм-фрейм…

2. Это так и не так

Сама концепция в целом верна. На ее основе построены торговые системы «Тройной выбор № 1» и «Тройной выбор № 2» А. Элдера, способные приносить хорошую прибыль.

В то же время, мы неоднократно сталкивались с тем, что «долгосрочная» (по отношению к ДНЕВНОМУ, т.е. «среднесрочному» графику) на НЕДЕЛЬНОМ тайм-фрейме тенденция, выявленная по рекомендации А. Элдера с помощью Гистограммы MACD, EMА и других индикаторов, на каком-то этапе периодически «взламывается» рынком, а прибыльные по началу позиции на ДНЕВНОМ («среднесрочном») графике превращаются в убыточные.

3. Чтобы разобраться в теме (применительно к трейдингу на ДНЕВНОМ графике), мы воспользовались «установочным набором», в который (дополнительно к «среднесрочному» тренду и «долгосрочной» тенденции) включили понятие «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» (применительно к ДНЕВНОМУ «среднесрочному» /рабочему/ графику и «долгосрочному» НЕДЕЛЬНОМУ «СУПЕРТЕНДЕНЦИЮ» следует всегда выявлять на МЕСЯЧНОМ графике.

Примечание № 1: Под «установочным набором» мы понимаем набор неких обязательных условий, состояний, сигналов, без наличия которых мы не входим в рынок.

Примечание № 2: Применительно к иным (отличным от ДНЕВНОГО) «среднесрочным» тайм-фреймам, «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» должна определяться на графиках, которые в 5 раз больше по масштабу, чем график, на котором выявляется «долгосрочная» тенденция.

4. «Установочный набор» (при торговле на ДНЕВНОМ графике) состоит из следующих компонентов:

1) наличие выраженной «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» на МЕСЯЧНОМ графике (в том или ином направлении);

2) наличие выраженного уровня «ПОДДЕРЖКИ» или «СОПРОТИВЛЕНИЯ» на «среднесрочном» (рабочем) графике (в рассматриваемом случае на ДНЕВНОМ тайм-фрейме)

Примечание № 1: Определяем уровень, наиболее близкий к текущему уровню ыцены, в зависимости от того, движется ли «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» «ВВЕРХ» или у нее направление «ВНИЗ».

Примечание № 2: Если на МЕСЯЧНОМ графике «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» направлена «ВВЕРХ», то на ДНЕВНОМ графике следует найти ближайший к цене выраженный уровень «ПОДДЕРЖКИ», чтобы открыть позицию «BUY» («ПОКУПКА») в направлении «бычьей» «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ».

Примечание № 3: Если на МЕСЯЧНОМ графике «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» направлена «ВНИЗ», то на ДНЕВНОМ «среднесрочном» (рабочем) графике мы ищем ближайший к цене выраженный уровень «СОПРОТИВЛЕНИЯ», чтобы открыть позицию «SELL» («ПРОДАЖА») в направлении «медвежьей» «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ».

3) Наличие выраженного «Отбоя» цены от выявленного уровня «ПОДДЕРЖКИ»/«СОПРОТИВЛЕНИЯ».

4) Наличие подтверждение «истинности» свершившегося «Отбоя» от уровня «ПОДДЕРЖКИ» или «СОПРОТИВЛЕНИЯ» (в виде соответствующей «бычьей» или «медвежьей» модели японских свечей).

II. Алгоритм работы с «СУПЕРТЕНДЕНЦИЕЙ»

При торговле на ДНЕВНОМ графике алгоритм действий трейдеров и спекулянтов состоит в следующем:

1. ШАГ № 1: Определяем направление «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» посредством того, что устанавливаем, какое направление рынка сформировалось на МЕСЯЧНОМ графике за последние 6(шесть) месяцев;

Примечание: Если там наблюдается выраженный «бычий» тренд «ВВЕРХ», то ищем возможность «КУПИТЬ». И наоборот, если в течение 6(шести) последних месяцев сформировался выраженный «медвежий» тренд «ВНИЗ», то на ДНЕВНОМ графике мы ищем подходящую возможность «ПРОДАТЬ».

Рис. I_36.27.8._1

МЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК

Рассмотрим рисунок I_36.27.8._1

Для начала отсчитаем в обратном порядке (начиная с предпоследней свечи) 6(шесть) свечей (месяцев)… Последнюю свечу в расчет не берем, так как она еще не сформировалась окончательно (месяц не закончен)… да и интересует нас момент, когда последняя свеча только начала формироваться и еще не взметнулась настолько, как это видно на рисунке…

Обратный отсчет закончился на свече, на которую указывает стрелка белого цвета.

Беглого взгляда на график достаточно, чтобы понять, что за последние полгода сформировался устойчивый «бычий» тренд «Снизу «ВВЕРХ» (с некоторой коррекцией рынка, о чем говорят две «медвежьи» свечи, предшествующие последней… 7/седьмой/ свече… пока еще только формирующейся).

Несмотря на то, что последние месяцы цена на МЕСЯЧНОМ графике находится в «горизонтальном» тренде, этот тренд лишь отпечаток коррекции «ВНИЗ» и составляющая часть «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» «ВВЕРХ».

Этому подтверждение и то, что цена как «сквозь масло» прошла («Снизу «ВВЕРХ») через собственное «ОБЛАКО» и прочно закрепилась выше «ОБЛАКА». И хотя впереди «медвежье» «ОБЛАКО», что-то подсказывает нам, что «ОБЛАКО» скоро может превратиться в «бычье», так как линия Senkou Span A направлена «ВВЕРХ» и, судя по всему, готова пересечь Senkou Span B снизу «ВВЕРХ» и сформировать «бычье» «ОБЛАКО».

Но все это в будущем… и свершится или нет, одному Богу известно…

А пока…

Как только начался последний месяц, цена находилась в месте, на которое указывает стрелка синего цвета (что соответствует месту, на которое указывают стрелка желтого цвета на Рис. I_36.27.8._2 и стрелка желтого цвета на Рис. I_36.27.8._3… и это важно отметить… посмотрите немедленно на эти рисунки и сопоставьте с тем местом, на которое указывает стрелка синего цвета на Рис. Рис. I_36.27.8._1).

Предшествующая (приступившей к формированию свече последнего месяца) «медвежья» свеча типа «Молот», на которую указывает стрелка фиолетового цвета, свидетельствует о том, что цена как бы «отбила» моделью «Молот» дно коррекционного движения «ВНИЗ» и можно ожидать движения «ВВЕРХ» (как потом показали события, так и случилось).

Сигнал «Золотой крест» индикатора ИШИМОКУ (на него указывает стрелка голубого цвета, указывающая на место, в котором линия Тенкан пересекла снизу «ВВЕРХ» линию Киджун) на МЕСЯЧНОМ графике говорит нам о том, что открывать можно, прежде всего, только позиции «BUY».

Линия Тенкан (на которую указывает стрелка желтого цвета), резко взметнувшаяся «ВВЕРХ», усиливает наше первое впечатление при беглом анализе МЕСЯЧНОГО графика, так как показывает уверенный тренд «ВВЕРХ» в направлении «Золотого креста».

Как показывает развитие ситуации, то уже в первую неделю очередного месяца (последняя, еще не сформировавшаяся свеча) цена резко пошла по направлению Снизу «ВВЕРХ».

И не случайно, так как последний столбик гистограммы MACD (смотрите ниже графика цены) указывает на то, что «быки» чрезвычайно сильны в текущем (последнем… еще только начавшемся) месяце.

ВЫВОДЫ:

О чем говорит «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» по Самойленко Н.В. на МЕСЯЧНОМ графике ?

О том, что, если мы намерены торговать на ДНЕВНОМ графике, нам необходимо торговать НЕ просто в направлении «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике, НО обязательно стараться совершать сделки (в нашем случае – сделки «BUY») прежде всего в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯЧНОМ графике !!!

2. ШАГ № 2: Определяем направление «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике

Рис. I_36.27.8._2

НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК

Обратите внимание на то, что начало недели, на которое указывает стрелка желтого цвета, сопровождается «отбоем» цены от уровня «ПОДДЕРЖКИ», обозначенного горизонтальной линией синего цвета.

Соответствующий этому моменту столбик Гистограммы MACD ниже предыдущего.

Это означает, что «долгосрочная» тенденция на НЕДЕЛЬНОМ графике является тенденцией «медвежьей», и, следовательно, на «среднесрочном» (рабочем) ДНЕВНОМ графике можно торговать только в направлении НЕДЕЛЬНОЙ «долгосрочной» тенденции, т.е. только «ПРОДАВАТЬ» (совершать сделки SELL).

Как быть, если «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» по Самойленко Н.В. на МЕСЯЧНОМ графике смотрит «ВВЕРХ» и требует торговать только «ВВЕРХ», т.е. только «ПОКУПАТЬ» (совершать только сделки BUY), а НЕДЕЛЬНАЯ «долгосрочная» тенденция сигнализирует, что необходимо только «ПРОДАВАТЬ» (совершать сделки SELL) ?

Какой тенденции отдать предпочтение при совершении сделки на «среднесрочном» (рабочем) ДНЕВНОМ графике ?

ВЫВОДЫ:

По правилам «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В. при торговле на ДНЕВНОМ графике предпочтение необходимо отдать «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯЧНОМ графике, зорко следя за тем, когда и как входить в рынок и выходить из него, чтобы не попасть под каток «долгосрочной» НЕДЕЛЬНОЙ тенденции.

Это в том смысле, что хотя «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» на МЕСЯЧНОМ графике и является, самой что ни на есть, главной, правило А. Элдера, работать на ДНЕВНОМ графике только в направлении «долгосрочной» НЕДЕЛЬНОЙ тенденции, никто не отменял.

3. ШАГ № 3: Устанавливаем на ДНЕВНОМ графике:

1) наличие (ближайшего к текущим ценам) уровня «ПОДДЕРЖКИ» / «СОПРОТИВЛЕНИЯ»;

2) наличие «Отбоя» ЦЕНЫ от найденного уровня;

3) подтверждение «истинности» «Отбоя» от уровня в виде соответствующей модели японских свечей, усиленной показателями индикаторов технического анализа

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Следует помнить, что на ДНЕВНОМ графике направление движения рынка важно, но не является определяющим. Если тренд на ДНЕВНОМ графике совпадает с «СУПЕРТЕНДЕНЦИЕЙ» на МЕСЯЧНОМ тайм-фрейме, хорошо. Если не совпадает, обращаем внимание только на то, есть ли в наличии полноценный «Установочный набор», не забывая о направлении «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике.

Рис. I_36.27.8._3

ДНЕВНОЙ ГРАФИК

Итак, на МЕСЯЧНОМ графике (Рис. I_36.27.8._1) за последние 6(шесть) месяцев сформировалась «бычья» «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» «Снизу «ВВЕРХ».

На НЕДЕЛЬНОМ тайм-фрейме (Рис. I_36.27.8._2) мы наблюдаем «долгосрочную» «медвежью» тенденцию «Сверху «ВНИЗ» (об этом говорят два последних столбика на Гистограмме MACD на НЕДЕЛЬНОМ графике, по которой мы определяем направление «долгосрочной» тенденции… Они ниже предшествующего им 3-го /при счете «справа налево»/… Это свидетельствует, что на НЕДЕЛЬНОМ тайм-фрейме установилась «медвежья» «долгосрочная» тенденция направлена «Сверху «ВНИЗ»).

На свече за 2020.11.02, на которую указывает стрелка желтого цвета, был совершен «Отбой» цены от уровня «ПОДДЕРЖКИ» (горизонтальная линия синего цвета).

Это свеча типа «Звезды» или «Зонтика» в основании рынка (в общем целом, свеча из семейства малых свечей).

«Истинность» этого «Отбоя» был подтвержден мощной «бычьей» свечой, на которую указывает стрелка голубого цвета. На этой свече имело смысл войти в рынок в позицию «BUY» («ПОКУПКА»).

Предшествующая свече типа «Зонтик» в основании рынка достаточно большая «медвежья» свеча, сам «Зонтик» (или как его там лучше назвать… не будем пока вдаваться в детали свечного анализа) и следующая за «Зонтиком» достаточно мощная «бычья» свеча (что-то типа свечи «Белый бо:дзу открытия»… неклассический бо:дзу, так как имеет маленькую нижнюю тень, а по классике такой тени быть не должно) формируют комбинацию свечей из семейства «Утренняя звезда в основании рынка». Эта модель опять же не классическая, но достаточно информативная, чтобы на ее основе принять торговое решение и войти в позицию «BUY» (ПОКУПКА), играя на «Отбой» от уровня «ПОДДЕРЖКИ» в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯЧНОМ графике.

Обратите внимание, что Гистограмма MACD на ДНЕВНОМ графике, уже на следующей свече окажется чуть выше всех предыдущих, а это хороший сигнал № 7 для открытия вверх (стр. 175 книги Э. Наймана «Малая энциклопедия трейдера»).

Показания индикатора Гистограмма MACD на ДНЕВНОМ графике усиливают информацию, которую мы «считываем» с «бычьей» модели японских свечей, подтвердивших «истинность» «Отбоя» от уровня (в рассматриваемом случае, — «Отбоя» от уровня «ПОДДЕРЖКИ»).

Дальше все понятно… Как только цена коснулась ранее сформировавшегося уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» (горизонтальная линия красного цвета), необходимо было зафиксировать прибыль (или вовсе «перевернуть» позицию и «взять» весь откат к «ОБЛАКУ» и слипшимся линиям Тенкан и Киджун индикатора ИШИМОКУ).

А потом, получив подтверждение «истинности» «Отбоя» цены от слившихся в одно целое линий Тенкан и Киджун (подтверждения в виде первой после «медвежьего» отката «бычьей» свечи), можно вновь было войти в рынок, поставив приказ «BUY» на 5 пунктов выше этой свечи, и «взять» неплохое движение «ВВЕРХ» (по направлению к уровню «СОПРОТИВЛЕНИЯ»), состоящее из 4(четырех) «бычьих» свечей. Впрочем, и последняя свеча позволила нам в течение одного лишь дня заработать около 700 000 рублей в рамках ЭКСПЕРИМЕНТА № 5 на 25(двадцати пяти) учебных виртуальных счетах. Разумеется, тут сработало и умение управлять капиталом, и «интуитивный» анализ как высший пилотаж технического анализа. Но факт остается фактом. 18.11.2020 нами было заработано около 700 000 виртуальных рублей.

ВЫВОДЫ:

1) При наличии полноценного «Отбоя» от уровня на ДНЕВНОМ графике, состоявшегося в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯНОМ тайм-фрейме, можно смело входить в рынок в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ», если нет оснований считать этот шаг слишком рискованным из-за противодействия «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике.

2) ВНИМАНИЕ !!! Имеет смысл заложить этот «паттерн» в правое полушарие головного мозга в качестве устойчивой модели поведения, которой необходимо следовать всякий раз, когда видите его на графике цены.

III. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ТЕМЕ «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В

1. Если трейдер получил на «среднесрочном» (рабочем) графике качественный «установочный набор» на вход в рынок, и при этом такой «набор» противоречит «долгосрочной» тенденции на «долгосрочном» графике, это НЕ основание отказываться от сделки !!!

Посмотрите на тайм-фрейм «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ», которая определяется на графике в среднем в 5(пять) раз больше «долгосрочного» (если «среднесрочный» – ДНЕВНОЙ, а «долгосрочный» – НЕДЕЛЬНЫЙ, то график «СУПЕРТЕНДЕНИИ» –МЕСЯЧНЫЙ).

При обнаружении на тайм-фрейме «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» по Самойленко Н.В. четких признаков, поддерживающих качественный «установочный набор» сигналов для входа в ту или иную позицию на «среднесрочном» (рабочем) графике, в рынок можно входить (разумеется, как и во всех иных случаях, с необходимыми предосторожностями), несмотря на то, что «долгосрочная» тенденция категорически выступает против сделки.

2. Идеальной ситуацией для входа в рынок является та, при которой качественный «установочный» набор на «среднесрочном» (рабочем) ДНЕВНОМ графике одновременно соответствует направлению и «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике, и «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯЧНОМ тайм-фрейме.

Примечание: Имеются в виду случаи, когда и «долгосрочная» тенденция и «СУПЕРТЕНДЕНЦИЯ» совпадают по направлению. Поймать такой момент сложно, но можно… И если поймали, смело входите в рынок.

3. Если трейдер чувствует в себе силы и уверенность, то перед тем, как войти в рынок в направлении главного «установочного набора» на «среднесрочном» (например, ДНЕВНОМ) графике, поддерживаемого «СУПЕРТЕНДЕНЦИЕЙ» (в рассматриваемом случае, — на МЕСЯЧНОМ графике), он может кратковременно сыграть в направлении «долгосрочной» тенденции (на НЕДЕЛЬНОМ графике) и выскочить из рынка с прибылью до того, как рынок окончательно ринется в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» (на МЕСЯЧНОМ графике) и сломает «долгосрочную» тенденцию, изменив ее на противоположную (т.е. на тенденцию, соответствующую направлению «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ»).

4. Мастер трейдинга и спекуляций, после кратковременной сделки в направлении «долгосрочной» тенденции, может в нужный момент «ПЕРЕВЕРНУТЬ» позицию и получить сверхприбыль, использовав основной (в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ») «установочный набор» на вход в рынок.

5. Во всех остальных случаях торговать на «среднесрочном» (рабочем) графике (в рассматриваемом случае, — на ДНЕВНОМ графике) следует только в направлении «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике, зорко следя за тем, не сформировался ли очередной четкий «установочный набор» в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» на МЕСЯЧНОМ графике (такой, чтобы не вступал в явный конфликт с «долгосрочной» тенденцией на НЕДЕЛЬНОМ графике).

6. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Особенно эффективно концепция «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В. работает в сочетании с методом «МАТРЕШКА» Самойленко Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.26.7.): Критерии «истинности» ОТБОЯ цены от уровней ПОДДЕРЖКИ и СОПРОТИВЛЕНИЯ

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.26.7. Критерии «истинности» ОТБОЯ цены от уровней ПОДДЕРЖКИ и СОПРОТИВЛЕНИЯ

I. Понятийный аппарат

1. «Отбоем» цены от уровня «ПОДДЕРЖКИ» следует считать такое положение на графике цены, при котором цена достигла уровня «ПОДДЕРЖКИ» и(или) опустилась ниже этого уровня («прокол» уровня), а потом опять поднялась выше уровня «ПОДДЕРЖКИ» и там закрылась.

2. «Отбоем» цены от уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» следует считать такое положение на рынке, при котором цена достигла уровня сопротивления и(или) поднялась выше этого уровня («прокол» уровня), а потом опять опустилась ниже уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» и там закрылась.

Рис. I_36.26.7._1

На рисунке Рис. I_36.26.7._1 приведены варианты «ОТБОЯ» цены как от уровня «Поддержки» (горизонтальная линия синего цвета), так и от уровня «Сопротивления» (горизонтальная линия красного цвета).

Примечание № 1: «ОТБОЙ» от уровня «Поддержки» (Снизу «ВВЕРХ») отмечен на графике стрелками голубого цвета.

Примечание № 2: «ОТБОЙ» от уровня «Сопротивления» (Сверху «ВНИЗ») отмечен стрелками желтого цвета цвета.

3. «Отбой» цены от уровня может быть «истинным» или «ложным».

4. Под «истинным» отбоем цены от уровня подразумевается «отбой от уровня», после которого цена уверенно движется в сторону «отбоя от уровня», и, при этом, есть предпосылки того, что цена продолжит свое движение в направлении «отбоя» в течение времени, достаточного для того, чтобы трейдер успел не только войти в рынок, но и какое-то время поддерживать позицию, а после этого также своевременно выйти из рынка, зафиксировав прибыль.

5. Под «ложным» отбоем цены от уровня подразумевается «отбой», после которого цена резко развернулась и на очередной свече закрылась, соответственно, ниже / выше пробитого накануне уровня.

Примечание: Надо полагать, что «ложным» отбоем от уровня следует считать любой «отбой», не подтвержденный соответствующими критериями «истинности», выработанными наукой технического анализа.

II. Значение «истинности» отбоя цены от уровня заключается в следующем

1. Наличие «истинного» отбоя в большой степени определяет уровень вероятности выигрыша при игре на «отбой» от уровня.

В некоторых торговых системах наличию «истинного» отбоя цены от уровня придается столь большое значение, что трейдеры обязаны вообще отказаться от сделки, если нет и не предвидится такого «отбоя».

Так, например, Сафин В.И. (стр. 99 книги «Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех !») пишет: «Сначала определяем уровни и смотрим, не собирается ли цена отбиться от уровня. Если отбоя от уровня не предвидится, то следующие условия можно даже не рассматривать, потому что мы итак уже получим вероятность успеха в лучшем случае 60 %, да и то маловероятно

Обосновывая такую позицию, Сафин В.И. далее пишет: «На взгляд автора методики, имеет смысл открывать позицию только в том случае, если вероятность успеха не менее 60%. В этом случае из десяти сделок в среднем 6 сделок будут успешными, а 4 проигрышными.»

Это же правило характерно и для трейдинга на основе любых других торговых систем (ТС), которые «заточены» на сигналы «отбой от уровня», как это имеет место, например, при торговле в «коридорах» или «каналах», а равно при использовании любых иных подобных торговых систем.

2. Наличие «истинного» отбоя от уровня может повлиять и на решение трейдеров, торгующих на «пробой» уровня (какой смысл имеет готовить сделку на «пробой уровня», если «истинным» отбоем от уровня рынок показал, что цена, скорее всего, не сможет преодолеть уровень и пойдет в направлении «истинного» «отбоя от уровня»…).

3. В некоторых случаях, по «истинному» отбою цены от уровня трейдер принимает решение о выходе с рынка и фиксации прибыли или убытков.

III. Уровень «Поддержки» и уровень «Сопротивления» это не совсем то, что мы об этом думаем

1. Все активно практикующие трейдеры полагают, что хорошо знают, что такое уровни «поддержки» и «сопротивления». Между тем, это знание субъективно и может быть применено успешно только в том случае, если вписывается в концепцию торговой системы (ТС), которую применяет «трейдер», «инвестор», «спекулянт».

В.И Сафина пишет: «…как бы мы не определяли уровни поддержки-сопротивления, реально мы имеем не уровень, а зону поддержки-сопротивления некоторой ширины. Можно считать, что для внутридневной работы ширина этой зоны 10 пунктов, то есть плюс-минус 5 пунктов от найденного нами уровня. Это значит, что если цена не дошла до уровня 5 пунктов или меньше и развернулась, то мы все равно считаем, что цена отбилась от уровня.» (стр. 11 книги «Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех !»).

Следует помнить, что у Сафина В.И. речь идет об определении ширины «ЗОН» на 1-ЧАСОВЫХ графиках (на больших по размеру тайм-фреймах ширина «ЗОН» «Поддержки» и «Сопротивления» будет больше).

На других тайм-фреймах ширина «ЗОНЫ» может быть больше или меньше.

Чем больше размерность тайм-фрейм, тем шире «ЗОНЫ» «Поддержки» и «Сопротивления», с которыми Вам придется столкнуться.

Чем шире «ЗОНА» выявленного уровня «Поддержки» или «Сопротивления», тем больше шансов, что цена не сможет «пробить» эту «ЗОНУ», а «завязнет» в ней.

Можно посмотреть на этот вопрос под другим углом зрения.

Почему бы нам в процессе трейдинга не рассматривать в качестве «ЗОН» «Поддержки» и «Сопротивления» периоды, когда цена движется в узком «горизонтальном» тренде (или любые участки горизонтального движения цены) ?

В параграфе 36.30.1.10. настоящего учебника мы подробно описали правила работы в «горизонтальном» тренде.

Давайте перенесем эти правила на предмет настоящих рассуждений и более радикально подойдем к предмету «ЗОН» «Поддержки» и «Сопротивления» и будем рассматривать в качестве таких «ЗОН» участки графиков, на которых цена движется в «горизонтальном» тренде (назовем этот подход «концепцией Самойленко Н.В.»), в рамках которого каждая очередная свеча строится в пределах каждой предыдущей свечи.

С чем столкнемся мы в этом случае ?

Столкнемся мы с тем, что такие «ЗОНЫ» «Поддержки» и «Сопротивления», имеют собственные (тонкие) линии «Поддержки» и «Сопротивления», а посередине (между этими линиями) всегда размещена средняя линия тренда. И с этим всем придется работать…

2. Для того, чтобы не ошибиться в трактовке поведения цены, в таких случаях уместно использовать следующий подход:

1) определитесь со «среднесрочным» (рабочим) графиком, на котором собираетесь работать;

2) определите направление «долгосрочной» тенденции по отношению к «среднесрочному» (рабочему) графику;

Примечание: Помните, что в соответствие с коэффициентом пятерки А. Элдера долгосрочная тенденция определяется на графике, который в 5(пять) раз больше «среднесрочного» (рабочего).

3) определите примерные границы «ЗОНЫ» «Поддержки» и(или), соответственно, «Сопротивления», ориентируясь на исторические данные в рамках предыдущего поведения цены;

4) НЕ спешите входить в рынок на «отбой» от уровня «ЗОНЫ», А подождите, пока цена окончательно «проявит» себя;

5) дождавшись, когда цена совершит (в направлении «долгосрочной» тенденции), «отбой» от «ЗОНЫ» «Поддержки» или «Сопротивления» решительно действуйте, совершая сделки исключительно в направлении «долгосрочной» тенденции.

Примечание: От сигналов против «долгосрочной» тенденции следует решительно отказываться.

3. Обычно, натолкнувшись на ту или иную «ЗОНУ» уровня «Поддержки» или «Сопротивления», цена не отбивается от «ЗОНЫ» немедленно, а проникает в «ЗОНУ», и, как бы в замешательстве, входит в состояние «горизонтального» тренда (но теперь уже в границах самой «ЗОНЫ»).

Для начала цена должна пробить первую (ближайшую к текущему уровню цен) линию «ЗОНЫ» выявленного уровня «Поддержки» или «Сопротивления» (первая линия обороны).

Далее цена некоторое время «болтается» между границами (линиями) «ЗОНЫ» установленного уровня «Поддержки» или «Сопротивления» определенной ширины, «завязнув» в «ЗОНЕ».

Потом, достигнув следующей линии «ЗОНЫ» (второй линии обороны) и порой несколько раз натолкнувшись на нее и отбившись от нее, цена окончательно «отбивается» от этой второй линии обороны, окончательно разворачивается, идет в обратном направлении, возвращается к ранее пробитой первой линии обороны «ЗОНЫ», пробивает эту линию обороны в обратном направлении и, наконец, закрывается за ней с обратной стороны.

Считать ли «отбоем» от «ЗОНЫ» «отбой» от второй линии обороны «ЗОНЫ» или же считать этим «пробой» (в обратном направлении) первой линии обороны «ЗОНЫ», ранее пробитой при первоначальном вхождении цены в «ЗОНУ», это вопрос интерпретации и выбранной трейдером стратегии и тактики игры.

Как Вы помните, Сафин В.И. описывает все проще. Он приводит пример «ЗОН» в пределах 10 пунктов, сформированных около выявленных линий «Поддержки» и «Сопротивления» на 1-ЧАСОВЫХ графиках.

Такой подход уместен для тайм-фреймов сверхмалых масштабов.

Однако, начиная уже с 5-МИНУТНОГО графика и, тем более, применительно к 1-ЧАСОВЫМ графикам, уместнее отслеживать именно «ЗОНЫ» в их вышеописанной интерпретации (впрочем, кому как удобнее).

На рисунке I_36.26.7._2 приведен пример «ЗОНЫ» на 1-ЧАСОВОМ графике.

Эта «ЗОНА» была выявлена нами на исторических данных при прокрутке графиков справа налево.

Формирование таких «ЗОН» характерно для 5-МИНУТНЫХ, 12-МИНУТНЫХ, 30-минутных и 1-ЧАСОВЫХ графиков.

При грамотном подходе можно уверенно превращать в прибыль пробег цены в пространстве между внутренними границами выявленных «ЗОН».

Напоминаем, что «ЗОНЫ» легко поддаются идентификации, если присмотреться к тому, как вели себя цены в некоторой исторической перспективе (возьмите за привычку просматривать графики справа налево, чтобы увидеть то, что было в прошлом, и Вы увидите, что «ЗОНЫ» в настоящем формируются в рамках ранее сформированных «ЗОН». Просто новые «ЗОНЫ» это часто повторение ранее существовавших «ЗОН»).

Рис. I_36.26.7._2

На рисунке Рис. I_36.26.7._2 приведены варианты «ОТБОЯ» цены от «ЗОНЫ» «Поддержки» определенной ширины (обозначена двумя горизонтальными линиями синего цвета), так и от «ЗОНЫ» «Сопротивления» (обозначена двумя горизонтальными линиями красного цвета).

По сути дела приведенные примеры ЗОНЫ «Поддержки» и «Сопротивления» есть зоны консолидации рынка.

Примечание № 1: «ОТБОЙ» от «ЗОНЫ» «Поддержки» (Снизу «ВВЕРХ») отмечен на графике стрелкой голубого цвета.

Примечание № 2: «ОТБОЙ» от «ЗОНЫ» «Сопротивления» (Сверху «ВНИЗ») отмечен стрелкой желтого цвета.

Примечание № 3: ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Если внимательно присмотреться к приведенным на Рис. I_36.26.7._2 вариантам «ОТБОЯ» от «ЗОН» «Поддержки» и «Сопротивления», то можно обнаружить, что такими «ОТБОЯМИ» следует считать ситуацию, при которой цена (после «болтания» в «ЗОНЕ») уверенно выходит из возникшей на ее пути «ЗОНЫ» и закрывается внутри пространства между «ЗОНАМИ» уровня «Поддержки» и «Сопротивления».

III. Критерии «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня

1. «Сработал» алгоритм «Преодоление экстремума свечи с противоположным экстремумом»…, А ИМЕННО:

1) цена закрытия (Close) очередной свечи закрылась ниже цены Low свечи, на которой образовался максимальный экстремум ЦЕНЫ за последнее время и на которой ЦЕНА совершила «Отбой» (Сверху «ВНИЗ») от уровня «Сопротивления»;

2) цена закрытия (Close) очередной свечи закрылась выше цены High свечи, на которой образовался минимальный экстремум (Low) ЦЕНЫ за последнее время и на которой ЦЕНА совершила «Отбой» (Снизу «ВВЕРХ») от уровня «Поддержки».

Рис. I_36.26.7._3

Примечание: Примеры подтверждения «истинности» «Отбоя» от уровней «Сопротивления» и «Поддержки» приведены на рисунке I_36.26.7._3

Ситуация рассматривается на 12-МИНУТНЫХ графиках валютной пары EUR/USD…

Разбираем приведенный пример по направлению слева направо…

Стрелка голубого цвета указывает на свечу, на которой сформировался уровень «Сопротивления». Следующая мощная «медвежья» свеча подтвердила это.

Стрелка синего цвета указывает на «До:дзи», на которой цена «Отбилась» от ранее сформированного уровня «Сопротивления». Следующая «медвежья» свеча закрылась выше цены Low свечи «До:дзи», а значит на этой свече рано было говорить об «истинности» «Отбоя» цены от уровня «Сопротивления».

Стрелка желтого цвета указывает на «медвежью» свечу, цена закрытия (Close) которой опустилась ниже цены Low свечи «До:дзи», на которой образовался локальный максимум и на которой цена отбилась от уровня «Сопротивления». Как только это произошло, стало очевидно, что «Отбой» от уровня «Сопротивления» является «истинным». Спекулянтам в таком случае можно резко («с рынка») открыть позицию Sell («ПРОДАЖА»), выставив защитный Stop-Loss на 1 спрэд выше локального максимума (выше High свечи «До:дзи»), и ждать появления предпосылок разворота тренда.

Эти предпосылки появились как только на графике сформировалась свеча типа «Такури», на которую указывает стрелка красного цвета. Своей нижней тенью «Такури» обозначил потенциальный уровень «Поддержки».

Далее произошло созревание предпосылок для смены тренда на противоположный или горизонтальный.

Окончательно уровень поддержки сформировался приблизительно на «медвежьей» свече, на которую указывает стрелка желтого цвета.

Следующая «бычья» свеча сформировала модель типа «Поглощение» (Б) и подтвердила формирование уровня «Поддержки» и «Отбой» от этого уровня.

Одновременно с закрытием этой следующей свечи «проявилась» TD-точка на предыдущей «медвежьей» свече. Но «истинность» «Отбоя» от уровня «Поддержки» на «бычьей» свече еще не был подтверждена, так как цена этой «бычьей» свечи в лучшем случае закрылась на уровне High свечи, на которой сформировался локальный минимальный экстремум Low за последнее время.

Лишь после появления «бычьей» свечи, на которую указывает стрелка белого цвета, можно было с уверенностью утверждать, что «истинность» «Отбоя» цены (Снизу «ВВЕРХ») от уровня «Поддержки» наконец-то состоялась, так как цена закрытия (Close) этой свечи оказалась выше уровня High той «медвежьей» свечи, на которой цена «проявила» экстремум минимальной цены (Low) за последний период.

Как только вышеописанная «истинность» «Отбой» цены от уровня «Поддержки» была подтверждена свечой, на которую указывает стрелка белого цвета, спекулянтам имело смысл войти в позицию BUY «с рынка» и зорко следить за появлением на графике момента, когда следует удирать с рынка.

2. МИНИМУМ очередной свечи ВЫШЕ точки «ПОКУПКИ» (критерий истинности «Отбоя от уровня «Поддержки») либо МАКСИМУМ очередной свечи (по BID) НИЖЕ на 6 пунктов точки «ПРОДАЖИ».

1) Для начала рассмотрим пример «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня «Поддержки» (Отбой «Снизу ВВЕРХ»).

Рис. I_36.26.7._4

На рисунке I_36.26.7._4 приведен пример срабатывания критерия «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня «Поддержки», при котором МИНИМУМ очередной свечи ВЫШЕ точки «ПОКУПКИ».

На рисунке отражена ситуация, при которой произошел «Отбой» от уровня «Поддержки» (этот уровень обозначен горизонтальной линией синего цвета на 12-МИНУТНОМ графике валютной пары EUR/USD).

Синяя стрелка указывает на «бычью» свечу, на которой окончательно сформировался «Отбой». Но указанный «Отбой» по правилам рассматриваемого критерия еще нельзя считать «истинным».

Далее на свече, обозначенной стрелкой голубого цвета произошел вход в рынок (приказ «BUY», т.е. «ПОКУПКА»).

Уровень, на котором сработал приказ «BUY», обозначен горизонтальной линией голубого цвета.

Как видите, приказ «BUY» сработал, но ЦЕНА откатилась «ВНИЗ» в направлении уровня «Поддержки», и сформировала «медвежью» с большой верхней тенью.

На следующей мощной «бычьей» свече ЦЕНА преодолела уровень открытия позиции «BUY», но и это еще не показатель «истинности» «Отбоя» от уровня «Поддержки».

Лишь после того, как на графике ЦЕНЫ появилась свеча типа «До:дзи» (на которую указывает стрелка желтого цвета) «Отбой» от уровня «Поддержки» можно считать «истинным», так как ЦЕНА «Low» (минимум) этой свечи оказалась выше уровня приказа «BUY», обозначенного горизонтальной линией голубого цвета.

Далее ЦЕНА уверенно двинулась «ВЕРХ», сформировала уровень «Сопротивления» (толстая горизонтальная линия красного цвета), длительное время двигалась в горизонтальном тренде (стадия консолидации), предоставив трейдерам и спекулянтам прекрасную возможность закрыть с прибылью позицию «BUY».

2) Теперь разберемся с примером «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня «Сопротивления» (Отбой «Сверху ВНИЗ»).

Рис. I_36.26.7._5

На рисунке I_36.26.7._5 приведен пример срабатывания критерия «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня «Сопротивления», при котором МАКСИМУМ очередной свечи (по BID) НИЖЕ на 6 пунктов точки «ПРОДАЖИ».

На рисунке отражена ситуация, при которой произошел «Отбой» ЦЕНЫ от уровня «Сопротивления» (Отбой «Сверху ВНИЗ) (этот уровень обозначен горизонтальной линией красного цвета на 12-МИНУТНОМ графике валютной пары EUR/USD).

Стрелка оранжевого цвета указывает на «медвежью» свечу типа «Черный бо:дзу открытия», на которой окончательно сформировался «Отбой» (Сверху «ВНИЗ»).

Устанавливаем приказ SELL («ПРОДАЖА») ниже Low этой свечи (по классике ниже на 5 пунктов… в нашем случае ниже на 1 пункт, поскольку это 12-МИНУТНЫЙ график и мы действуем в рассматриваемом случае как спекулянты.

Уровень приказа SELL обозначен горизонтальной линией голубого цвета.

Приказ срабатывает на свече, на которую указывает стрелка желтого цвета.

Потом ЦЕНА возвращается к уровню «Сопротивления», после чего возвращается к уровню приказа SELL и пробивает этот уровень (Сверху «ВНИЗ»).

Но это еще не «истинный» «Отбой» от уровня «Сопротивления».

Мы должны дождаться того, чтобы High (максимум) какой-либо очередной свечи оказался на 6 пунктов ниже уровня приказа SELL.

Этот уровень (на 6 пунктов ниже SELL) мы обозначили горизонтальной линией белого цвета.

Рано или поздно ЦЕНА дошла до этой линии и пробила ее на свече, обозначенной стрелкой синего цвета.

Но и это еще не дает основания говорить об «истинности» «Отбой от уровня «Сопротивления» (горизонтальная линия красного цвета).

Следующая «медвежья» свеча (на нее указывает стрелка розового цвета) преодолевает уровень горизонтальной белой линии, но High этой свечи касается этой линии.

Лишь на свече, на которую указывает стрелка красного цвета, High свечи опустилась более чем на 6 пунктов ниже линии белого цвета, взятой нами за ориентир.

Лишь после закрытия свечи, на которую указывает стрелка красного цвета, можно с уверенностью сказать, что сработал рассматриваемый критерий «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровня «Сопротивления».

После этого мы уверен стоим «ВНИЗ» (несмотря на то, что ЦЕНА длительное время болтается ниже линии белого цвета) и ждем удобного момента фиксации прибыли.

Этот момент наступил, когда ЦЕНА «Отбилась» от уровня «Поддержки» синего цвета, сначала «проколов» этот уровень, а потому закрывшись выше уровня «Поддержки».

Дальнейшее развитие событий дает нам возможность спокойно закрыть позицию «SELL» и зафиксировать прибыль.

3. После «Отбоя» ЦЕНЫ (Снизу «ВВЕРХ» или Сверху «ВНИЗ») от исторического уровня (или линии ИШИМОКУ либо линии канала БОЛЛИНДЖЕРА) ЦЕНА «пробила» Голубую линию в направлении «Отбоя» от уровня (МА с периодом 1)

Примечание: «Голубая линия» это аналог линии Chinkou Span индикатора ИШИМОКУ, сдвинутая на период линии Kijun-Sen. Поскольку, как правило, пробой «Голубой линии» в направлении «Отбоя от уровня» свидетельствует о смене тренда в направлении «Пробоя», постольку такой «Пробой» «Голубой линии» является подтверждением ранее состоявшегося «Отбоя» от исторического и других уровней.

4. «Истинность» «Отбоя» от уровня подтверждена соответствующей моделью японских свечей

Примечание: Важно при этом, чтобы модель японский свечей была поддержана показаниями осцилляторов и иных индикаторов.

5. «Отбой» ЦЕНЫ (Снизу «ВВЕРХ» или Сверху «ВНИЗ») от уровня подтвержден разворотом осциллятора (стохастики, RSI и др.) (из критической зоны) в направлении «Отбоя»

Примечание: Подразумевается, что используемый трейдером осциллятор при «Отбое» цены от уровня развернулся, соответственно, из области «перекупленности» или области «перепроданности».

6. «Отбой» ЦЕНЫ от уровня на 1-ЧАСОВОМ графике подтвержден пересечением линией индикатора DEMA(24) линии индикатора TEMA(120) в направлении состоявшегося «Отбоя»

Примечание № 1: Если на 1-ЧАСОВОМ графике при «Отбое» цены от уровня «Поддержки» (Снизу «ВВЕРХ») линия DEMA (24) (сутки) пересекла (Снизу «ВВЕРХ») линию DEMA (120) (неделя) и поднялась ВЫШЕ линии DEMA (120), это значит, что на ДНЕВНОМ графике есть тренд «ВВЕРХ». Следовательно, если трейдер совершает сделку «ПОКУПКА» (Buy), ориентируясь на «Отбой» от уровня, то такая сделка поддержана не только самим «Отбоем» от уровня «Поддержки», но и «бычьей» супертенденцией по Самойленко Н.В. на ДНЕВНОМ графике. При описанных условиях «Отбой» от уровня «Поддержки» (Снизу «ВВЕРХ») можно считать «истинным».

Примечание № 2: Если на 1-ЧАСОВОМ графике при «Отбое» цены от уровня «Сопротивления» (Сверху «ВНИЗ») линия DEMA (24) (сутки) пересекла (Сверху «ВНИЗ») линию DEMA (120) (неделя) и опустилась НИЖЕ линии DEMA (120), это значит, что на ДНЕВНОМ графике есть тренд «ВНИЗ». Следовательно, если трейдер совершает сделку «ПРОДАЖА» (Sell), ориентируясь на «Отбой» от уровня, то такая сделка поддержана не только самим «Отбоем» от уровня «Сопротивления», но и «медвежьей» супертенденцией по Самойленко Н.В. на ДНЕВНОМ графике. При описанных условиях «Отбой» от уровня «Сопротивления» (Сверху «ВНИЗ») можно считать «истинным».

7. «Отбой» ЦЕНЫ от уровня серьезно поддержан показателями «ОБЪЕМОВ»

8. «Отбой» ЦЕНЫ от уровня сопровождается ярко выраженной «ДИВЕРГЕНЦИЕЙ» в направлении «Отбоя» от уровня

Примечание: Поскольку на 1-ЧАСОВЫХграфиках мы больше доверяем двойной «дивергенции», постольку на этой размерности тайм-фрейма ориентируемся на «дивергенцию» двойную.

9. «Отбой» ЦЕНЫ от уровня («Снизу ВВЕРХ» или «Сверху ВНИЗ») сопровождается «Пробоем» линии тренда на графике ЦЕНЫ, который (в свою очередь) сопровождается прорывом важной линии на индикаторе RSI

Примечание: Это тот случай, когда можно работать как на «Отбой» от уровня, так и на «Пробой» уровня.

10. «Отбой» ЦЕНЫ от уровня сопровождается выраженными признаками «Зарождения тренда» или, соответственно, «Смерти тренда».

IV. Заключительная часть

1. Обращаем внимание на то, что описанные в настоящем параграфе учебника критерии «истинности» «Отбоя» ЦЕНЫ от уровней «Поддержки» и «Сопротивления» НЕ являются истиной в последней инстанции.

Перечень этих критериев является открытым.

При должной любознательности и упорстве читатель вполне может обнаружить и другие критерии «истинности» «Отбоя» от уровня.

2. Любые критерии субъективны.

Применяя предложенные нами критерии «Отбоя» ЦЕНЫ от уровней следует оценивать складывающуюся на рынке ситуацию в комплексе, а не слепо доверяя критериям.

В то же время необходимо постоянно закалять психику и учиться доверять собственным представлениям о рынке, а не изводить себя сомнениями, «входить» в рынок или «не входить». Пока будете сомневаться, цена пройдет значительное расстояние на графике и Вы упустите возможность заработать.

Если трейдер намерен войти в рынок по сигналу «Отбой от уровня» и видит на графике, что сигнал сопровождается четко выраженным критерием «истинности» «Отбоя», необходимо научиться правильно входить в рынок. В противном случае, трейдер будет постоянно пропускать хорошие возможности заработать.

Главное то, чтобы представления трейдера о рынках изначально были верны и он действовал только в направлении «долгосрочной» тенденции.

Последнее замечание особенно важно для начинающих «инвестиционных» трейдеров и спекулянтов.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(6.4.): Результаты эксперимента по тестированию торгового метода Самойленко Н.В. («инвестиционный» и «спекулятивный» трейдинг) с использованием 6(шести) ДЕМО-счетов (ЭКСПЕРИМЕНТ № 4)

(С) Самойленко Н.В.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

1. Начало ЭКСПЕРИМЕНТА: 12.10.2020 !!!

2. Завершение ЭКСПЕРИМЕНТА: 06.11.2020 !!!

3. СТАТУС ЭКСПЕРИМЕНТА: «ЗАВЕРШЕН !!!» !!!

ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!!

4. По состоянию на 06.11.2020:

1) общая чистая прибыль по всем 6(шести) учебным демо-счетам вместе взятым (результат за 4/четыре/ недели эксперимента) составила 0 рублей 00 копеек.

2) Чистые убытки только за последнюю неделю составила 1 846 047 рублей 77 копеек.

3) Было совершено 71 сделка (из которых, прибыльных – 61, убыточных – 10, по паритету – 0).

Раздел II настоящего файла будет еженедельно обновляться в течение всего периода активных экспериментов.

Подписывайтесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы будете постоянно в курсе дел о результатах наших экспериментов.

5. В рамках новой серии экспериментов под общим индексом I(6.4.) мы намерены использовать 6(шесть) счетов.

II. ТЕКУЩИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО КАЖДОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД (С 12.10.2020 ПО 06.11.2020, т.е. за 4/четыре/ недели) в рамках последнего эксперимента с использованием 6(шести) виртуальных (учебных) счетов

1. Учебный виртуальный демо-счет 586264 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 1 «УВЕРЕННОСТЬ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ) – надежный с минимальным риском № 1» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 0,5;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 0,00;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 0,00;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0.00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

2. Учебный виртуальный демо-счет 586266 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 2 «БЕСПОКОЙСТВО» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ) – надежный с большим риском № 2» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 0,00;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – ;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0.00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

3. Учебный виртуальный демо-счет 590275 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 3 «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ» (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – рискованный с чрезвычайно большими рисками (ЭТАЛОН)

2) торгуем на всех тайм-фреймах (включая ДНЕВНЫЕ);

3) применяем лот – 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 529 102,44;

5) общий убыток – 731 498,85;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток202 396 рублей 41 копеек;

8) прибыльность – 0,72;

9) фактор восстановления – минус 0,43 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – минус 7 496,16;

11) коэффициент Шарпа – минус 0,08 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 213 946,59;

13) максимальная просадка по балансу – 473 928,62 (37,61%);

14) размер торгового капитала (депозита) СНИЗИЛСЯ с 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 797 603,59 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток406 436 рублей 83 копеек.

4. Учебный виртуальный демо-счет 590281 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 4 «СПЕКУЛЯНТ ТРЕНДОВЫЙ ИШИМОКУ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – с максимальными рисками» (ЭТАЛОН);

2) торгуем на всех тайм-фреймах (кроме ДНЕВНЫХ);

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 373 393,05;

5) общий убыток – 505 944,72;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копейки;

7) чистый убыток132 944 рублей 72 копеек;

8) прибыльность – 0,74;

9) фактор восстановления – минус 0,28 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – минус 8 284,48;

11) коэффициент Шарпа – минус 0,04 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 145 064,37;

13) максимальная просадка по балансу – 468 443,97 (35,40%);

14) размер торгового капитала (депозита) СНИЗИЛСЯ с 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 867 448,33 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток132 551 рублей 67 копеек.

5. Учебный виртуальный демо-счет 590354 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 5 «СПЕКУЛЯНТ КРОКОДИЛ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ 1-ЧАСОВОЙ)с очень большим риском» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 1-ЧАСОВОМ графике;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 380 475,03;

5) общий убыток – 558 021,63;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток117 546 рублей 60 копеек;

8) прибыльность – 0,68;

9) фактор восстановления – минус 0,38 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – минус 10 443,92;

11) коэффициент Шарпа – минус 0,07 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 190 636,8;

13) максимальная просадка по балансу – 468 191,38 (36,65%);

14) размер торгового капитала (депозита) СНИЗИЛСЯ с 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 822 453,4 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток177 546 рублей 60 копеек.

6. Учебный виртуальный демо-счет 590366 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 6 «ИНТУИЦИЯ» (СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) рискованный с чрезвычайно большими рисками» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 5-МИНУТНЫХ, 12-МИНУТНЫХ и 1-ЧАСОВЫХ графиках;

3) применяем лот – 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 676 039,94;

5) общий убыток – 676 039,94;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убытокминус 162 295 рублей 17 копеек;

8) прибыльность – 0,81;

9) фактор восстановления – минус 0,35 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – минус 4 161,41;

11) коэффициент Шарпа – минус 0,05 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 177 117,9;

13) максимальная просадка по балансу – 463 952,50 (36,05%);

14) размер торгового капитала (депозита) СНИЗИЛСЯ с 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 837 704,83 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 02.11.2020 ПО 06.11.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток162 295 рублей 17 копеек.

 III. СУТЬ НОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Ниже приведен график «долгосрочной» (определяли на НЕДЕЛЬНОМ графике, а позиции открывали на тайм-фреймах от ДНЕВНОГО до 5-МИНУТНОГО…)

Пока работали по правилам торгового метода Самойленко Н.В., все депозиты на всех экспериментальных счетах росли и общая чистая прибыль за 4(четыре) недели выросла до 1 119 000 рублей.

Но конечной целью было установить, что первично (правила А. Элдера о необходимости работать только в направлении долгосрочной тенденции ИЛИ концепция «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» по Самойленко Н.В.)

Общее правило А. Элдера гласит «Работать всегда необходимо в направлении долгосрочной тенденции» (мы на всех счетах сработали SELL /ПРОДАЖА/ на ДНЕВНЫХ графиках в направлении «долгосрочного» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике).

Мы умышленно решили оставить позиции на 4-х счетах открытыми в направлении «долгосрочной» тенденции на НЕДЕЛЬНОМ графике, но против гипертенденции по Самойленко Н.В. на МЕСЯЧНОМ графике.

По сути дела, мы умышленно нарушили свои собственные правила, основанные на концепции «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ», в угоду соблюдения правила работать только в направлении «долгосрочной» тенденции, продвигаемых А. Элдером.

Задача заключалась в том, чтобы выяснить, чьи правила (А. Элдера или Самойленко Н.В.) имеют приоритет друг над другом.

ЭКСПЕРИМЕНТ № 4 ПОКАЗАЛ:

1) соблюдение правил А. Элдера (о приоритете «ДОЛГОСРОЧНОЙ» тенденции над «среднесрочным» трендом) в ущерб правил «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» по Самойленко Н.В. способно принести колоссальные убытки, если трейдер будет бездумно следовать советам А. Элдера и игнорировать правила Самойленко Н.В.

Примечание: Мы, например, в ходе ЭКСПЕРИМЕНТА № 4 не только потеряли всю ранее заработанную чистую прибыль в сумме 1 119 000 рублей, но и лишились части депозитов.

2) работа в направлении «СУПЕРТЕНДЕНЦИИ» Самойленко Н.В. в состоянии в течение 3-х дней приносить на ФОРЕКС прибыль в размере 250% годовых.

Примечание: Это означает, спекулянт, имеющий стартовый капитал в 1 000 000 рублей способен в течение 3-х дней заработать чистую прибыль 2 500 000 рублей, если работая на ДНЕВНОМ графике применять технологию «пирамидирования» на 1-ЧАСОВЫХ графиках, а также использовать технологию «МАТРЕШКИ» Самойленко Н.В.

ВНИМАНИЕ !!! В рамках последующих экспериментов мы попробуем показать возможность этого на конкретных примерах и предоставить соответствующие доказательства на страницах настоящего сайта snvinvest.com.

III. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ…

1. ВНИМАНИЕ !!! Эксперименты по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. продолжаются в рамках следующих экспериментов !!!

2. Следите за обновлениями настоящей страницы сайта, а лучше подпишитесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы постоянно будете в курсе дел Авторской Школы Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. и созданного при Школе Бизнеса Закрытого Элитарного Инвестиционно-Предпринимательского Клуба «АЛЬБАТРОС».

3. Вопросы о вступлении в Клуб «АЛЬБАТРОС» и обучении в Авторской Школе Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. направляйте на E-mail: snvinvest@mail.ru

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.30.1.15.): ВАРИАНТ № 1 «сопровождения позиций» и фиксации прибыли… при использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («Фиксация прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss») («МАСТЕР-КЛАСС»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.30.1.15. ВАРИАНТ № 1 «сопровождения позиций» и фиксации прибылипри использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («Фиксация прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss») («МАСТЕР-КЛАСС»)

I. Общие вопросы

1. В параграфе 36.19. «Правила СОПРОВОЖДЕНИЯ позиций на любых тайм-фреймах межбанковского валютного рынка ФОРЕКС, фондовых и сырьевых рынков» мы подробно описали «основные правила сопровождения позиций», которые можно применять при использовании всех без исключения торговых систем.

К сказанному ранее добавить что-то довольно сложно.

Другое дело сопровождение и фиксация прибыли при использовании индикатора ИШИМОКУ.

2. Сопровождение и фиксация «бумажной» прибыли в рамках использования торговой системы, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ, имеют существенные особенности.

Ниже будет рассмотрено три варианта работы с прибылью на основе индикатора ИШИМОКУ, которые были предложены авторами онлайн видеокурса ФОРЕКС «Торговая система на основе индикатора Ишимоку», который мы активно пропагандируем и рекламируем в настоящем учебнике, и который размещен ЗДЕСЬ: https://forex-invest.tv/videokurs-foreks/videokurs-foreks-torgovaya-sistema-na-osnove-indikatora-ishimoku.html

Вопросам фиксации прибыли посвящен фильм № 4 вышеназванного видеокурса.

II. «Сопровождение позиции» и «фиксация прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss«…

1. В зависимости от вида сделкиBuy» или «Sell») по ВАРИАНТУ № 1 прибыль фиксируется с помощью приказов «Cтоп-трейд», которые выставляются под Low (над High) предыдущей свечи (при условии, что эти Low /High/, т.е. «экстремумы», вышли за пределы «ТЕЛА StopLoss «).

2. При совершении сделки «Sell» «ТЕЛО StopLoss » это расстояние между точкой приказа «StopLoss» и размещенной ниже точкой открытия (приказ «ВХОД в рынок» по типу «Sell»).

Примечание: Размер «тела» приказа «StopLoss» при совершении сделки «Sell» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «StopLoss» значения приказа «Sell».

3. При совершении сделки «Buy» «ТЕЛО StopLoss» это расстояние между точкой открытия (приказ «ВХОД в рынок» по типу «Buy») и размещенным ниже приказом «StopLoss«.

Примечание: Размер «тела» приказа «StopLoss» при совершении сделки «Buy» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «Buy» значения приказа «StopLoss».

4. Приказ «стоп-трейд» это есть приказ «StopLoss», сдвинутый в сторону движения рынка после того, как рынок пройдет в прибыльную сторону расстояние, равное размеру «ТЕЛА StopLoss».

5. Если Low (High) очередной свечи находится в «ТЕЛЕ StopLoss«, мы никаких действий НЕ совершаем и приказ «стоп-трейд» НЕ выставляем.

6. Если Low (High) очередной свечи поднялся/опустился выше/ниже «ТЕЛА StopLoss«, мы выставляем приказ «стоп-трейд». Это делается посредством передвижения ранее выставленного приказа StopLoss в безубыточную сторону (под/над Low/High свечи, которая вышла из «ТЕЛА стоп-лосса», с учетом фильтра… /2-й спрэд при совершении сделки «ПРОДАЖА» и 1-н спрэд при совершении сделки «ПОКУПКА»/).

Примечание: В результате передвижения на новую позицию наш ранее установленный приказ «Stop-Loss» превращается в «активный» приказ «стоп-трейд».

III. Примеры «сопровождения позиции» и «фиксации прибыли с помощью приказа «Стоп-трейд», выставляемого вне тела «Stop-Loss«…

1. Ниже приведены примеры на рынке ФОРЕКС… Аналогично технология работает и на других рынках (на рынке ценных бумаг и сырьевых рынках).

2. Пример «сопровождения позиции» и «фиксации прибыли» по ВАРИАНТУ № 1 при совершении сделки «Buy»…

Рис. I_36.30.1.15._1

На рисунке I_36.30.1.15._1 показан ВАРИАНТ № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда на «БЫЧЬЕМ» тренде при совершении сделки «Buy».

Белая стрелка указывает на свечу за 2018.01.11, которая подтвердила «Отбой» цены (Снизу «ВВЕРХ») от линии Тенкан и является «сигнальной» свечой

High этой свечи 1,20570

Low свечи 1,19270

При расчете на основе параметров свечи за 2018.01.11 уровней ордеров для сделки «Buy» («ПОКУПКА») мы получаем:

1) Приказ «Buy» 1,20570 + 6 пунктов = 1,20630

Примечание: Обратите внимание, что 6 пунктов это 60, которые мы должны прибавить к 1,20570. В результате получаем уровень приказа «Buy» 1,20630.

Этот уровень обозначен нами верхней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

2) Приказ «Stop-Loss» рассчитывается на основе цены Low 1,19270 – 5 пунктов = 1,19220

Примечание: Обратите внимание, что 5 пунктов это 50, которые мы должны отнять от значения Low 1,19270. В результате получаем уровень приказа «Stop-Loss» 1,19220.

Этот уровень обозначен нами нижней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

3) Размер «тела» приказа «Stop-Loss» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «Buy» значения приказа «Stop-Loss».

В рассматриваемом случае это будет 1,20630 – 1,19270 = 0,0141, что составляет чуть больше 14 пунктов (пиксели — пипсы в расчет не берем).

Само же «ТЕЛО» приказа «Stop-Loss» ВНИМАНИЕ !!! обозначено тонкими горизонтальными линиями голубого цвета.

Примечание: Обратите внимание на то, что мы обязательно ждем закрытия этой свечи и ни в коем случае не входим в рынок по тому основанию, что текущая цена пересекла верхнюю границу «ТЕЛА стоп-лосс», обозначенную в нашем случае верхней горизонтальной тонкой линией голубого цвета.

4) Уровень приказа «Take-Profit» по «классике» можно вычислить следующим образом.

Во-первых, определяем размер хода «Take-Profit». По «классике» это будет 3(три) размера хода приказа «Stop-Loss», т.е. 14 * на 3 = 42 пункта

Во-вторых, определяем уровень приказа «Take-Profit». Для этого прибавляем 42 пункта (т.е. размер хода «Take-Profit») к уровню приказа «Buy», т.е. к 1,20630

В результате получаем уровень приказа «Take-Profit» 1,21050

Примечание: Не забывайте, что если выстроить весь процесс расчетов в столбик, то цифра 42 в нашем случае окажется аккурат под цифрой 63, а ноль игнорируем.

Расставив рассчитанные приказы, нас уже на следующей свече (на которую указывает стрелка голубого цвета) открыло бы и мы вошли бы в рынок.

По правилам ВАРИАНТА № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда на этой свече (за 2018.01.12) мы не должны были бы предпринимать никаких действий, так как Low этой свечи находится в «теле» приказа «Stop-Loss».

Лишь после того, как сформировалась и закрылась свеча типа «До:дзи» за 2018.01.14, мы имеем право передвинуть «Stop-Loss» под Low свечи, которая вышла из «ТЕЛА» приказа «Stop-Loss», с учетом фильтра… /1-н спрэд при совершении сделки «ПОКУПКА»/). На эту свечу указывает стрелка розового цвета.

Подвинув «Stop-Loss» под Low свечи «До:дзи» за 2018.01.14 и превратив его в приказ «стоп-трейд», мы можем рассчитывать на прибыль в размере хода от точки входа в рынок до уровня приказа «стоп-трейд», переродившегося из «Stop-Loss».

Далее, как показывает рисунок I_36.30.1.15._1, цена делает откат и наш «стоп-трейд», скорее всего, зацепит нижней тенью «бычьей» свечи за 2018.01.18, на которую указывает стрелка красного цвета.

По ВАРИАНТУ № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда мы гарантированно получили бы прибыль, но потеряли бы возможность взять прибыль, которую могли бы иметь, если бы держали позицию «активной» до момента закрытия свечи за 2018.02.01, на которую указывает стрелка синего цвета. И в этом заключается основной недостаток ВАРИАНТА № 1 фиксации прибыли по «стоп-трейду», выставленному вне «тела» приказа «Stop-Loss».

3. Пример «сопровождения позиции» и «фиксации прибыли» по ВАРИАНТУ № 1 при совершении сделки «Sell»…

Рис. I_36.30.1.15._2

На рисунке I_36.30.1.15._2 показан ВАРИАНТ № 1 фиксации прибыли с помощью стоп-трейда на «МЕДВЕЖЬЕМ» тренде при совершении сделки «Sell».

Белая стрелка указывает на свечу за 2019.08.26, которая подтвердила «Пробой» ценой (Сверху «ВНИЗ») «Голубой линии», сопровождающися одновременным «Пробоем» линий Тенкан и Киджун в направлении «Мертвого креста», является «сигнальной» свечой.

High этой свечи 1,11633

Low свечи 1,10932

При расчете на основе параметров свечи за 2019.08.26 уровней ордеров для сделки «Sell» («ПРОДАЖА») мы получаем:

1) Приказ «Sell» 1,10932 – 5 пунктов = 1,10882

Примечание: Обратите внимание, что 5 пунктов это 50, которые мы должны вычесть из цены Low, т.е. из 1,10932. В результате получаем уровень приказа «Sell» 1,10882.

Этот уровень обозначен нами нижней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

2) Приказ «Stop-Loss» рассчитывается на основе цены High 1,11633, к которой прибавляем 12 пунктов (120 пипсов) (т.е. двойной размер спреда в размере 5 пунктов плюс 2 пункта /5 * 2 + 2 = 12/).

1,11633 + 12 пунктов = 1,11753

Примечание: Обратите внимание, что 12 пунктов это 120 пипсов, которые мы должны прибавить к значению High 1,11633 (а потому 120 при арифметических расчетах «вычитание» аккурат размещается под последними цифрами 633). В результате получаем уровень приказа «Stop-Loss» 1,11753.

Этот уровень обозначен нами верхней тонкой горизонтальной линией голубого цвета.

3) Размер «тела» приказа «Stop-Loss» исчисляется посредством вычитания из значения приказа «Stop-Loss» значения приказа «Sell».

В рассматриваемом случае это будет 1,11753 – 1,10882 = 0,00871, что составляет чуть больше 87 пунктов («пипсы» в расчет не берем, так как ориентируемся на «пункты», а один «пункт» на рынке ФОРЕКС состоит из десяти «пипсов»).

Само же «ТЕЛО» приказа «Stop-Loss» ВНИМАНИЕ !!! обозначено тонкими горизонтальными линиями голубого цвета и представляет собой расстояние от уровня приказа Stop-Loss до уровня приказа Sell.

4) Уровень приказа «Take-Profit» по «классике» можно вычислить следующим образом.

Во-первых, определяем размер хода «Take-Profit». По «классике» это будет 3(три) размера хода приказа «Stop-Loss», т.е. 87 * на 3 = 261 пункт

Во-вторых, определяем уровень приказа «Take-Profit». Для этого вычитаем 261 пункт (т.е. размер хода «Take-Profit») от уровня приказа «Sell», т.е. от 1,10882.

В результате получаем уровень приказа «Take-Profit» 1,08270

Этот уровень оказался значительно ниже желтой рамки, которой мы обвели часть графика, который иллюстрирует фиксацию прибыли по ВАРИАНТУ № 1.

Примечание: Не забывайте, что если выстроить весь процесс расчетов в столбик, то цифра 261 в нашем случае окажется аккурат под цифрами 088, а 2 игнорируем (так как нас интересуют только полноценные пункты, а не пипсы).

5) Уже на свече, на которую указывает стрелка розового цвета сработает приказ Sell и нас откроет.

Но двигать приказ Stop-Loss и превращать его в приказ стоп-трейд мы не можем, так как цена на этой свече не вышла за пределы «тела» приказа Stop-Loss.

Не сможем мы этого сделать и после следующей свечи, так как она своей верхней тенью как бы зацепилась за нижнюю границу тела приказа «Stop-Loss» и висит на ней.

6) Лишь после того, как закроется «медвежья» свеча, на которую указывает красная стрелка, мы по ВАРИАНТУ № 1 сможем передвинуть приказ «Stop-Loss» на 1 пункт выше уровня High этой свечи, превратив «Stop-Loss» в стоп-трейд (на уровень 1,10606… это уровень тонкой горизонтальной линии желтого цвета).

7) А далее мы на каждой следующей свече должны сдвигать стоп-трейд все ниже и ниже до тех пор, пока нас не закроет на уровне тонкой горизонтальной линии красного цвета (последний уровень стоп-трейд, который будет на 1 пункт выше High «бычьей» свечи типа «Такури», на которую указывает стрелка синего цвета).

ВЫВОД: Как показывает вышеприведенный анализ, ВАРИАНТ № 1 «Фиксации прибыли приказом «Стоп-трейд», выставляемым вне тела «Stop-Loss», весьма эффективный способ фиксации прибыли, если уметь им правильно пользоваться.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.6.19.): Модель «Такури» (Б) на нисходящем «медвежьем» рынке («ПОКУПКА»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.6.19. Модель «Такури» (Б) на нисходящем «медвежьем» рынке ПОКУПКА»)

I. Примеры модели

Модель «Такури» принадлежит к свечам из семейства «Зонтик у основания» и отличается от обычных «зонтиков» значительно более длинной нижней тенью, чем тени тех «зонтиков», которые бывают у среднестатистических «зонтиков».

Рис. I_36.28.6.19._1

Рис. I_36.28.6.19._2

Рис. I_36.28.6.19._3

II. О чем говорит модель

1. «Такури» (Б) может свидетельствовать о предстоящем развороте «у основания» рынка (разворот «Снизу ВВЕРХ»).

Примечание: Никогда не следует искать модель «Такури» на «вершине рынка». «Такури» обитает только «у основания рынка» (на самом его «дне»)…

2. Форма «Такури» (Б) говорит о резких колебаниях цены в течение дня:

1) о сильном снижении цены до критических минимумов рынка;

2) о последующем возврате цены и ее подъеме вверх.

3. Чем длиннее нижняя тень «Такури», тем сильнее в эту сессию была энергия «быков» (т.е. тех, кто играл в рассматриваемую сессию «на повышение»), вернувшая цены близко к уровню открытия дня.

III. Правила распознавания модели

1. Модель «Такури» появляется на понижательном тренде (и при этом, – на «дне» рынка).

2. В «классическом» варианте модели открытие дня (цена Open) «Такури» происходит с образованием разрыва «ВНИЗ».

Примечание: На рынке ФОРЕКС, сырья, ценных бумаг встречаются модели «Такури», которые открываются без разрыва «ВНИЗ». Однако, при прочих равных условиях, отсутствие разрыва «ВНИЗ» НЕ уменьшает значение данной модели.

3. Тело «Такури» находится в верхней части ценового диапазона торговой сессии (свечи) (ВНИМАНИЕ !!! Не путайте понятие «верхняя часть диапазона свечи» с понятием «вершина рынка»).

4. Тело «Такури» может быть как черным, так и белым.

5. Тело «Такури» с черным телом может быть как коротким, так и длинным.

6. Как правило, нижняя тень «Такури» в 3(три) и более раза длиннее тела свечи.

Примечание № 1: Нижняя тень «Такури» может быть длиннее ее тела не только в 3 раза, но и значительно больше (например, в 5 раз и более).

Примечание № 2: «У основания» встречаются свечи с большой нижней тенью, у которых нижняя тень лишь в 2 раза (или больше, но не более, чем в три раза) длиннее тела. Это не «классические» модели «Такури», а свечи из семейства обычных«Зонтиков», имеющие меньшую «бычью» силу, чем «классическая» модель «Такури». «Зонтики» с небольшими нижними тенями «у основания» рынка несут похожую смысловую нагрузку, но их следует оценивать по правилам оценки обычных «Зонтиков» «у основания» (не забывайте, что обычные «Зонтики» появляются как на «вершине», так и «у основания» рынка), а не по правилам оценки «Такури», у которых нижняя тень всегда в 3 и более раза длиннее тела.

7. Верхней тени у «Такури» НЕ имеется вовсе или же тень очень короткая и ее длина составляет НЕ более 5% — 10% диапазона свечи (т.е. расстояния от Low до High свечи).

IV. Описание процесса формирования модели

1. Сначала открытие рынка происходит с отрывом «ВНИЗ», т.е. ниже цены закрытия предыдущей свечи (а порой, – ниже минимума /Low/ предыдущего дня).

2. Потом (под давлением сильных продаж предыдущего дня) цена значительно снижается (не забывайте, что все происходит после достаточно длительного нисходящего тренда, в течение которого «мишки» были сильнее «бычков») и в какой-то момент достигает крайней нижней точки.

3. Далее «быки» почувствовали, что наступил момент игры на повышение, а «медведи», стоявшие в коротких позициях, решили, что пора фиксировать «бумажную» прибыль, заработанную на «медвежьем» тренде.

Общая энергия покупателей («быков») неимоверно возросла и они (оттолкнувшись от «дна» и ломая натиск «медведей») двинули рынки «ВВЕРХ».

В какой-то момент предыдущая энергия снижения, генерировавшаяся продавцами («медведями»), был преодолена более сильной энергией покупателей («быков») и это «проявилось» в образовании у свечи длинной нижней тени.

Чем длиннее нижняя тень свечи, тем больше была энергия покупателей («быков»), которая привела к возврату цены максимально близко к уровню цены открытия дня.

В тех случаях, когда напор покупателей («быков») в течение дня был особо сильным, образуется НЕ просто модель «Такури» (с маленьким телом черного цвета и большой нижней тенью /в 3 и более раза больше ее тела/), А такая особая ее разновидность, как «свеча энергии», имеющая маленькое белое тело и большую нижнюю тень.

V. Психологическое содержание модели

1. Форма свечи «Такури» и то обстоятельство, что «Такури» открылся ниже цены закрытия предыдущего дня (свечи) (а порой и ниже минимума /Low/ этой свечи), отражают сильные колебания внутри дня.

2. С психологической точки зрения:

1) Рынок находится в понижательном тренде, а значит, на нем однозначно присутствуют «медвежьи» настроения.

2) Открытие рынка с разрывом «ВНИЗ» (по отношению к цене закрытия свечи предыдущего дня) может свидетельствовать о вере «медведей» в силу рынка и о возможном намерении «медведей» с новой силой двинуть «ВНИЗ» уже прилично разогнавшийся в этом направлении рынок.

3) Одновременно, открытие рынка с разрывом «ВНИЗ» может свидетельствовать и о желании партии «быков» занять более выгодные позиции, чтобы попытаться двинуть рынок «ВВЕРХ», войдя в него, по возможности, в самой его нижней точке рынка. Но в дальнейшем оказывается, что «медведи» еще сильны и способны некоторое время в течение дня двигать рынок дальше вниз.

4) В течение дня между «быками» и «медведями» идет смертельная схватка.

Какое-то время «медведи» берут верх и им удается на энергии предыдущего «медвежьего» дня довольно сильно «продавить» цену вниз.

5) Далее (после падения «вниз» в течение некоторой части дня), цена под натиском «быков» отыгрывает «вверх» и максимально приближается к точке, в которой рынок открылся в данный день.

То, какая партия («быков» или «медведей») преуспела в своих стараниях в день формирования «Такури», «проявится» в том числе и в цвете маленького тела свечи, которое участникам рынка удастся сформировать к моменту его закрытия.

Если «быкам» удается преодолеть точку открытия (Open свечи) и закрыться немного выше точки открытия дня, то формируется «Такури» с маленьким телом белого цвета и длинной нижней тенью (формат «Такури» под названием «свеча энергии»). Такой «Такури» свидетельствует о более глубоких сдвигах в настроениях рынка (чем классический «Такури» с черным цветом тела).

Если «быкам» НЕ удается преодолеть точку открытия дня (Open свечи) и день (свеча) закрылся, немного не дойдя до точки, на которой открылся, то формируется «Такури» с маленьким телом черного цвета и длинной нижней тенью.

Формирование длинной нижней тени у «Такури» (Б) результат того, что (несмотря на силу «медведей» в этот день) на каком-то этапе «быки» противопоставили «медведям» резкое увеличение объема «покупок» и это, в конечном итоге, привело к закрытию дня (свечи) на высоком уровне. К концу дня (сессии) натиск «медведей» был значительно нейтрализован давлением «быков».

В любом случае, нижняя тень свечи, которая в 3(три) и более раза длиннее ее тела, свидетельствует о том, что в день формирования «Такури» «медведям» не удалось удержать завоеванные в течение дня позиции и пришлось отступить под натиском «быков».

Психологически рынок настроен сменить направление и двигаться в обратном направлении, т.е. по направлению «Снизу ВВЕРХ» (или же перейти к «горизонтальному» тренду, что на рынке тоже бывает).

6) Поведение рынка, описанное выше, как правило, является доказательством того, что рынок максимально уверился в своей «умеренной» перекупроданности, а его участники действуют в соответствии со следующими психологическими посылами:

часть «медведей», ранее двигавших рынок «ВНИЗ», начинают активно фиксировать «бумажную» прибыль;

другая часть «медведей», ранее двигавших рынок «ВНИЗ», не только активно фиксирует «бумажную» прибыль, но и вообще совершает «переворот» позиции (например, покупают против каждого 1/одного/ контракта 2 – 3 и более контрактов), оставаясь в рынке, но теперь уже на стороне партии «быков», из «медведей» окончательно превращаясь, таким образом, в «быков»;

часть «быков», слишком рано вошедших в рынок, и до этого терявших деньги, остались в рынке и, возможно, нарастили позиции;

к рынку стали активно присоединяться новые «быки» — «инвестиционные трейдеры», которые также стали активно двигать рынок «ВНИЗ»;

на рынке появилось много «быков-спекулянтов», решивших «порезвиться» на фоне новых настроений рынка.

VI. Правила подтверждения «бычьего» характера модели

1. Подтверждение модели «Такури» НЕ обязательно, НО желательно.

Примечание: Попытка дождаться подтверждения в виде следующей белой («бычьей») свечи может лишить трейдера или спекулянта возможности заработать, так как следующая свеча может оказаться единственной, а далее цена может еще раз протестировать уровни минимумов, достигнутых нижней тенью «Такури». Ждать или не ждать подтверждения в виде следующей «бычьей» свечи или от разного рода индикаторов, это вопрос трейдера и спекулянта. На наш взгляд принимать решения следует не только на основе появившейся на рынке «Такури», но и на основании всего, что сопровождает эту модель.

VII. Правила усиления модели

1. Появление «Такури» после длительного понижательного тренда в течение одного месяца усиливает модель.

2. Появление на пути цены сильного уровня «поддержки» усиливает модель «Такури», так как можно предположить, что после длительного движения цены «ВНИЗ» у рынка не хватит сил, чтобы преодолеть сильный уровень «поддержки».

3. Отбой цены от сильного исторического уровня «поддержки» (или от «облака» либо от одной из линий индикатора ИШИМОКУ, а равно от верхней линии канала Боллинджера, выступающих в роли уровня «сопротивления» либо от «Голубой линии» /т.е. от МА с периодом 1 и сдвигом на размерность линии Киджун в конкретном случае/) сопровождающийся появлением «Такури», которая закрывается выше уровня «поддержки», усиливает и саму модель «Такури».

4. Чем больше ценовой разрыв «ВНИЗ» между телом «Такури» и ценой закрытия (Close) предыдущей свечи, тем сильнее модель «Такури».

Примечание: Рынок ФОРЕКС так тот вообще не любит «окон». Даже на ДНЕВНОМ графике есть вероятность, что рынок попытается закрыть разрыв «ВНИЗ» уже в течение следующего дня.

5. Наличие у «Такури» белого тела усиливает модель, так как белый «Такури» всегда сильнее черного.

6. Чем длиннее белое тело «Такури», тем сильнее модель.

7. Чем меньше черное тело «Такури», тем сильнее модель.

8. Чем длиннее нижняя тень «Такури», тем сильнее модель.

Примечание № 1: При прочих равных условиях, «Такури» с нижней тенью, длина которой в 4 – 5 раз больше тела, сильнее «Такури», у которого нижняя тень длиннее тела лишь в 3 раза.

Примечание № 2: При нижней тени, которая длиннее тела «Такури» больше, чем в 3(три) раза, постарайтесь убедиться, что столь блинная тень не является следствием паники на рынке, а отражает естественную реакцию его участников на общую ситуацию, сложившуюся к моменту появления «Такури».

9. Чем короче верхняя тень «Такури» (лучше, если совсем отсутствует), тем сильнее модель.

10. Чем больше белое тело «Такури», тем сильнее модель.

11. Если появление «Такури» сопровождается формированием «дивергенции» между графиком цены и графиком стохастических индикаторов, это усиливает модель.

12. Если появление «Такури» сопровождается формированием полноценной модели «8 – 10 новых низов» (из методов Сакаты Мунэхисы Хонмы /Хонма Сокю/) это усиливает модель.

13. Если нижняя тень «Такури» проколола важный уровень «поддержки», но после этого цена закрылась выше уровня «поддержки», это усиливает модель.

14. Если после открытия свечи на ДНЕВНОМ графике, следующей за сформировавшимся «Повешенным», на каком-то этапе дня на более мелком тайм-фрейме (это вполне возможно на 1-ЧАСОВОМ графике):

1) На 1-ЧАСОВОМ графике или на других внутридневных тайм-фреймах Тенкан и Киджун развернулись под 45 и более градусов (крюк Самойленко Н.В.) в сторону потенциального разворота рынка на ДНЕВНОМ графике;

2) Цена на 1-ЧАСОВОМ графике или на других внутридневных тайм-фреймах пробила Снизу «ВВЕРХ» «Голубую линию» (МА с периодом 1 и со сдвигом на период Киджун);

3) Chicou Span на 1-ЧАСОВОМ графике или на других внутридневных тайм-фреймах пробил снизу «ВВЕРХ» график цены.

эти признаки усиливают модель «Такури» (Б) на ДНЕВНОМ тайм-фрейме, так как свидетельствует о глубинных процессах внутри рынка, способных двинуть рынок в обратном направлении (в рассматриваемом случае, – снизу «ВВЕРХ»).

15. Если показатели объемов (Volums) в день формирования «Такури» оказались существенно ВЫШЕ показателя объемов (Volums) в день накануне, это усиливает модель «Такури», так как намерение рынка двигаться «ВВЕРХ» подтверждено тем, что объемы (Volums) не поддерживают предыдущий тренд «ВНИЗ» и, наоборот, благосклонно отнеслись к намерению рынка двигаться в обратном направлении, т.е. «ВВЕРХ».

VIII. Правила ослабления модели

1. Наличие у «Такури» большого черного тела ослабляет модель.

2. Если черное тело «Такури» пробило важный уровень «поддержки», а цена свечи закрылась ниже такого уровня, это ослабляет модель.

3. Если перед «Такури» образовалась очень сильная «медвежья» свеча в формате моделей «Черный марубо:дзу», «Черный большой бо:дзу закрытия» и «Черная большая свеча», это ослабляет модель.

IX. Фундаментальные правила применения модели

1. В качестве «бычьей» разворотной модели на нисходящем («медвежьем») рынке модель «Такури» имеет значение и берется нами в расчет ПРЕИМУЩЕСТВЕННО в следующих обстоятельствах:

1) Модель «Такури» появилась на «дне» рынка, т.е. после существенного и достаточно продолжительного «медвежьего» (в идеале – /во всяком случае в части рынка ценных бумаг/ приблизительно в течение одного месяца) движения рынка «ВНИЗ».

2) Модель «Такури» появилась на явно «перепроданном» рынке, о чем могут свидетельствовать стохастические индикаторы (RSI/14/ или DeMarker/13/ либо REI), показывающие «перепроданность» рынка.

3) «Перепроданность», которую показывают стохастические индикаторы, является «умеренной», а не «чрезмерной» (за основу берем критерии Т. Демарка).

4) Преимущество в применении модели «Такури» на выраженном нисходящем («медвежьем») рынке отдаем ситуациям:

когда модель «Такури» подтверждает четко выраженный сигнал трендового индикатора ИШИМОКУ (9,26,52);

Примечание: Речь идет о ситуациях, при которых модель «Такури» подтверждает «Отбой» от линии Тенкан индикатора ИШИМОКУ в позиции «базовых» сигналов «Парад линий» и «Трех линий», от линий Тенкан и Киджун в позиции «Золотой крест» и «Мертвый крест», а равно от линий Chicou Span и Senkou Span А и В;

когда модель «Такури» подтверждает «Отбой» от сильного исторического уровня «СОПРОТИВЛЕНИЯ» после длительного движения цены «ВВЕРХ»;

когда модель «Такури» подтверждает четко выраженный «Отбой» (Снизу «ВВЕРХ») от нижней линии канала Боллинджера или от средней линии канала Боллинджера, смотрящей «ВВЕРХ»;

когда модель «Такури» (после длительного движения цены «ВНИЗ») сформировалась выше линий индикаторов DEMA(11) и TEMA(22) (непосредственно над линиями этих индикаторов) или ниже линий индикаторов DEMA(11) и TEMA(22) (непосредственно под линиями этих индикаторов, «проколов» нижней «тенью» линии индикаторов, но закрывшись непосредственно над ними /чуть выше/).

5) Модель «Такури» появилась на ДНЕВНОМ тайм-фрейме в то время, когда на долгосрочном (по отношению к ДНЕВНОМУ) НЕДЕЛЬНОМ графике обозначилось начало тенденция «ВВЕРХ».

Примечание № 1: Долгосрочную тенденцию мы рекомендуем всегда определять по направлению НЕДЕЛЬНОЙ Гистограммы MACD, как это делает А. Элдер в ТС «Тройной выбор» и рекомендует Т. Демарк. Применительно к DeMarker и REI по рекомендации Т. Демарка долгосрочную тенденцию можно определять с помощью более долгосрочных настроек периода этих индикаторов.

Примечание № 2: Исходим из того, что наибольшую перспективу имеют сделки, основанные на модели «Такури», совершаемые в тот момент, когда на долгосрочном графике начинает формироваться новая тенденция (в рассматриваемом случае, — тенденция Снизу «ВВЕРХ»).

Примечание № 3: Когда НЕДЕЛЬНАЯ тенденция идет «ВНИЗ» модель японских свечей «Такури» на ДНЕВНОМ графике мы берем в расчет только в том случае, если в наличии имеются и другие предпосылки, необходимые для совершения сделки «ПОКУПКА».

6) Цвет тела свечи «Такури» при долгосрочной игре в расчет НЕ берем, (разумеется, учитывая, что «Такури» с белым телом сильнее) А вот при краткосрочном трейдинге (на более мелких тай-фреймах, чем ДНЕВНОЙ /т.е. когда сделка длится не более одного дня… и, как правило, совершается на 1-ЧАСОВЫХ графиках…/) предпочтение отдаем «Такури» с телом белого цвета, так как «Такури» белого цвета, как правило, намного сильнее черного.

7) При работе на ФОРЕКС и других рынках после появления модели «Такури»(Б) решения принимаем НЕ только на основании факта появления «Такури» на графике цены, НО и с учетом всего спектра информации, поступающей от рынков, индикаторов и ближайших к «Такури» свечей на графике.

X. Действия трейдера при появлении модели

1. Действия трейдера, НЕ находящегося в рынке:

1) приготовиться к «ПОКУПКЕ»;

или

2) срочно «КУПИТЬ» «с рынка» или «по ордерам»;

Примечание: ВНИМАНИЕ !!! Здесь (и далее по тексту настоящей книги) «Срочно» не означает «Немедленно».

2. Действия трейдера, находящегося в рынке:

1) Поскольку «Такури» (Б) может свидетельствовать о смене тренда, в отношении ранее открытых «коротких» позиций, необходимо рассмотреть вопрос о том, чтобы:

а) или подтянуть StopLoss;

б) или частично «обрезать» (сократить) позицию;

в) или полностью закрыть позицию.

г) или «перевернуть» позицию.

3. Действия трейдера, находящегося в рынке (БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО):

1) подтянуть StopLoss;

или

2) срочно «КУПИТЬ», полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей»;

или

3) срочно «КУПИТЬ» (частично обрезав позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей») и приготовиться к следующей «ПОКУПКЕ» и полному выходу из рынка (полному закрытию позиции «ПРОДАЖА»), если свеча следующего дня проявит «бычий» характер настроений на рынке (в течение следующего дня будет сформирована небольшая свеча с телом белого цвета) (по размеру приблизительно равное телу «Такури»);

или

4) срочно «КУПИТЬ» (полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА» ранее открытую на стороне «медведей») и приготовиться к новой «ПОКУПКЕ» на стороне «быков» после того, как в течение следующего дня будет сформирована свеча с маленьким телом белого цвета (по размеру приблизительно равное телу «Такури»);

или

5) срочно «КУПИТЬ» (частично обрезав позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей») и приготовиться к следующей «ПОКУПКЕ» через «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом, но теперь уже на стороне «быков»), если на следующий день будет сформирована свеча, имеющая небольшое тело белого цвета (по размеру приблизительно равное телу «Такури»);

или

6) срочно «КУПИТЬ» (полностью закрыв позицию «ПРОДАЖА», ранее открытую на стороне «медведей»), совершив сделку «ПЕРЕВОРОТ» позиции (с тем, чтобы остаться в рынке минимальным лотом или большим лотом, но теперь уже на стороне «быков»), играя в обратном направлении.

XI. Особые условия

1. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! «Такури» (Б) несет особо важный информационный посыл, обладает неимоверной силой «бычьего» потенциала для разворота рынка по направлению снизу «ВВЕРХ», если:

1) модель «Такури» возникает после продолжительного системного (возможно и с некоторыми незначительными коррекциями) снижения цены базового актива в течение приблизительно месяца;

2) модель «Такури» сопровождается появлением на графике цены модели японских свечей «8 – 10 новых низов».

2. После появления на графике цены модели «Такури» для рынков характерны небольшой подъем цены с последующим возвратом цены к «Такури» и тестированием уровня «поддержки», на котором сформировался «Такури».

XII. О разнообразии моделей «Такури»

1. Дополнительно приводим ряд моделей «Такури». Это всего лишь несколько вариантов из бесчисленного их числа.

Не ищите идеального сходства «идентифицируемой» Вами модели с тем или иным вариантом, который мы показали ниже.

Зрите всегда в корень

Ищите наличие у модели базовых (обязательных существенных) признаков модели «Такури»…

Не забывайте о контексте и «посылах», которые несет Вам график цены в том месте, где сформировался «Такури», а также о «духе» модели

Не забывайте, что модель «Такури» может быть распознана только «у основания» (на дне) рынка. Нет смысла искать ее вверху.

Если Вы видите свечу, похожую на модель «Такуре», не на «дне» рынка, а на его вершине, перед Вами не «Такури». Это «Повешенный» !!!

2. Еще несколько вариантов модели «Такури»:

Рис. I_36.28.6.19._4

Примечание: «Такури» с черным («медвежьим») телом, большой нижней тенью и маленькой верхней тенью обозначена стрелкой желтого цвета. Очевидно, что нижняя тень «Такури» проколола ранее сформированный (смотрите слева) «исторический» уровень «поддержки».

Рис. I_36.28.6.19._5

Примечание: «Такури» с белым («бычьим») телом, большой нижней тенью и маленькой верхней тенью обозначена стрелкой желтого цвета. Нижняя тень «Такури» проколола линию Chikou Span индикатора ИШИМОКУ, а тело свечи совершило «отбой» (Снизу «ВВЕРХ») от линии Chikou Span. Это свидетельствует, что цена «отбилась» от линии Chikou Span «ВВЕРХ» и это сильнейший сигнал на совершение сделки «ПОКУПКА» (Buy). Обратите внимание и на то, что реально цена в это время находилась на уровне свечи, от которой во время описанной выше ситуации (на указанную свечу типа «до:дзи» указывает стрелка красного цвета). В это же время голубая линия (МА с периодом 1 и сдвигом на 26 периодов вперед) совершает «отбой» от графика цены, что свидетельствует о намерении рынка двигаться «ВВЕРХ». И действительно, после непродолжительного «горизонтального» тренда из пяти свечей рынок ринулся «ВВЕРХ» и двигался в этом направлении достаточно долго, чтобы взять суперприбыль при умелом «спекулятивном» трейдинге.

3. Приведенные варианты модели «Такури» это лишь незначительная часть разновидностей этих моделей. На рынке читатель столкнется с бесконечным количеством вариаций этой модели. Важно уметь своевременно их распознавать и правильно реагировать на их появление.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(2.10.): Спекулятивные операции на основе «слухов», «прогнозов», рекомендаций аналитиков и разного рода «ГУРУ»

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

38.10. Спекулятивные операции на основе «слухов», «прогнозов», рекомендаций аналитиков и разного рода «ГУРУ»

I. Общие сведения

1. Сколько существуют рынки, столько существует явление циркуляции на них «СЛУХОВ».

Основными «слухами» на рынках являются:

1) «слухи» о войнах;

2) «слухи» о стихийных бедствиях (засуха, пожары, землетрясения, наводнения и т.д.);

3) «слухи» о предстоящих изменениях в политике государств;

4) «слухи» об изменении налогов и налоговых режимов;

5) «слухи» о возможном изменении цен на нефть и т.д.

2. Вечным явлением являются и будут являться разного рода «ГУРУ», из общей массы которых А. Элдер выделяет три типа:

1) «гуру» рыночного цикла (это разного рода предсказатели важных разворотов на рынках);

2) «гуру» чудодейственного метода (предлагаю разного рода игровые «Граали»);

3) «гуру-ископаемые» (давно умершие «авторитеты трейдинга», интерес к которым поддерживают разного рода издатели, организаторы учебных курсов и прочая публика, паразитирующая и зарабатывающая на чужих разработках, которые зачастую устарели в силу кардинально изменившихся рынков).

3. Трейдинг на основе «СЛУХОВ», «прогнозов» и «рекомендаций» разного рода аналитиков, нередкое явление.

Надо полагать, что такая торговля опирается на слепую веру в прогнозы аналитиков и «ГУРУ» или на «интуицию».

«СЛЕПАЯ ВЕРА» – глупость по определению.

«ИНТУИЦИЯ» – инструмент, НЕ надежный, особенно, ЕСЛИ «интуиция» основана на слухах, домыслах (и даже аналитических отчетах, исходящих от третьих лиц), А не на прочном фундаменте личного опыта и знаний самого трейдера.

4. Чтобы убедить читателя в справедливости таких утверждений, попробуем разобраться в механизме, на котором зиждется трейдинг, основанный на «слухах», «прогнозах» и «аналитических отчетах», исходящих от третьих лиц.

5. По мнению Куртиса Фейса (см. книгу «Трейдинг, основанный на интуиции»):

1) Трейдеры нередко подходят к торговле с определенными предубеждениями и сложившимися у них неправильными установками, которые часто не только не оправдывают их ожиданий, но и приводят к противоположным, т.е. отрицательным торговым результатам.

2) Трейдеры часто придают слишком большое значение новостям, а торговые решения принимают, опираясь исключительно на собственную «интуитивную» реакцию на новость.

Такое поведение трейдеров глубоко ошибочно, так как часто бывает, что это не «интуитивная», а «эмоциональная» реакция на новость («интуитивная» и «эмоциональная», – не одно и тоже). Кроме того, реагировать надо не на саму новость, а на сроки (об этом мы уже писали ранее) выхода новостей, которых влияют на движение рынков.

В основе решений трейдеров, поступающих таким образом, лежит заведомо неправильное допущение о том, что новости являются причиной движения рынков и формируют рынки. Между тем, это не новости формируют рынки и уровень цен на них, а фундаментальные глубинные процессы, происходящие в экономике конкретной страны и в мире вообще.

Некорректная посылка (из которой исходят такого рода трейдеры) о примате новостей над внутренними процессами в экономике, в сочетании с «интуицией», не основанной на личном богатом практическом опыте, ведет трейдера к убыткам (вплоть до полной потери торгового депозита). «Результат успешен настолько, насколько хорош фундамент«, – утверждает Куртис Фейс.

3) Начинающие трейдеры и спекулянты часто слепо копируют торговые методы разного рода «ГУРУ», не пытаясь понять внутренний механизм работы таких методов.

По мнению Куртиса Фейса такие трейдеры и спекулянты допускают грубейшую ошибку, смысл которой в том, что они слепо копируют метод.

Они не пытаются понять, как работает метод.

Они интересуются лишь вопросом о том, «что делать на рынке»

Это категорически неправильная модель поведения !!!

Во-первых, они не пытаются понять, почему необходимо действовать так, а не иначе.

Во-вторых, они не пытаются понять, почему в данный момент времени и при данной конфигурации графика цены необходимо применять конкретный торговый метод или конкретную торговую систему, а не какие либо иные методы и приемы.

Поступая так, начинающие трейдеры не учитывают, что рынки постоянно меняются.

Они не понимают, что следует постоянно подстраиваться под эти изменяющиеся условия.

Куртис Фейс справедливо отмечает, что такой подход к торговле на рынках «не оставляет места для интуиции».

Надо полагать, что позиция Куртиса Фейса основана на том, что в основе «интуиции» должны лежать знания и большой личный практический опыт.

В противном случае «интуиции» не на что опереться, а «интуитивным» прозрениям не из чего возникнуть.

В результате начинающие трейдеры принимают решения не на основе развитой и тренированной «интуиции», а на основе «эмоциональной реакции» на информацию и рекомендации, поступающие от «ГУРУ».

Это может быть «эмоция» безропотной веры «ГУРУ» и его рекомендация или другие виды эмоций на информацию.

Все это сродни той «эмоциональной» реакции, которая возникает у неопытных трейдеров и спекулянтов на любую информацию новостного ряда, на что мы уже обращали внимание читателей вначале настоящего параграфа данного учебника.

Еще раз заостряем внимание читателя на том, что «интуитивная» и «эмоциональная» реакция на информацию это совершенно разные явления психической деятельности человека.

6. Таким образом, по теме можно сделать однозначный вывод: ТРЕЙДИНГ, основанный на «слухах», «прогнозах» и «рекомендациях аналитиков», и разного рода «ГУРУ», есть трейдинг «спекулятивный», особо рискованный (в большинстве случаев, – просто неразумный), а потому не может быть положен в основу деятельности серьезного трейдера и инвестора, цель которого «зарабатывать деньги, а не играть на деньги».

II. Исключения из правил (ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ)

1. Чтобы работать на рынках самостоятельно, необходимо много учиться и практиковать на виртуальных (учебных) счетах.

Подавляющее большинство людей не имеет такой возможности (учеба, работа, дети), но желает зарабатывать на рынках с помощью трейдинга и спекуляций.

Как быть ?

Отказаться от идеи трейдинга ?

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Работа на высокомаржинальных рынках на основе рекомендаций «ГУРУ» допускается исключительно с соблюдением следующих правил безопасности

1) Вы должны лично знать «ГУРУ» и быть абсолютно уверенным в его профессионализме (это должно быть подтверждено реальными доказательствами его профессионального уровня, а не саморекламой «ГУРУ»).

2) Опираться на советы «ГУРУ» можно только в том случае, если речь идет о трейдинге и спекуляциях на «ДНЕВНЫХ графиках;

Примечание: Работа на более мелких тайм-фреймах сопровождается повышенными рисками. Не будете же Вы сидеть за компьютером в режиме онлайн со своим «ГУРУ». Работа, учеба, личная жизнь отвлекают непрофессиональных трейдеров от рынков. Это грозит потерей больших денег. Да и решения даже на 1-ЧАСОВЫХ графиках требует мгновенной реакции (не говоря уже о 5-МИНУТНЫХ или 12-МИНУТНЫХ). Другое дело работа на ДНЕВНЫХ тайм-фреймах, которая позволяет весь рабочий день заниматься своими делами, а вечером на 15 – 30 минут обращаться к торговому терминалу и графикам, чтобы выполнить рекомендации, поступившие от «ГУРУ» к 00.30 очередных суток.

3) Практиковать «инвестиционный» трейдинг и спекуляции на основе рекомендаций «ГУРУ» можно только в том случае, если «ГУРУ» работает исключительно в направлении окончательно сформировавшихся трендов на «среднесрочных» (рабочих) графиках, идущих в одном направлении с «долгосрочными» тенденциями на «долгосрочных» тайм-фреймах.

Примечание: Любой иной трейдинг с помощью «ГУРУ» существенно повышает риски разорения торгового счета.

4) Прежде, чем торговать на рынках с помощью рекомендаций «ГУРУ», всеми доступными способами убедитесь в том, что применяемая им торговая система имеет положительное математическое ожидание, т.е. позволяет всегда больше выигрывать, чем проигрывать.

5) У Вас должна быть абсолютная психологическая совместимость с «ГУРУ», советы которого Вы используете для трейдинга.

6) Используя рекомендации «ГУРУ», конкретные инвестиционные и спекулятивные решения Вам следует принимать самостоятельно, беря всю полноту ответственности за принятые решения.

7) Если Вы занимаетесь трейдингом с помощью «ГУРУ», лучше всего работать на ДНЕВНЫХ графиках и использовать (по возможности) минимальные лоты с риском потенциальных потерь на каждой сделке не более 1% от торгового депозита («инвестиционный» трейдинг).

8) Если Вы используете советы «ГУРУ» в спекулятивных целях и ставите на кон до 30% капитала на каждой сделке, лучше всего работать на ДНЕВНЫХ графиках и работать исключительно в направление «долгосрочной» тенденции и обязательно по тренду на «среднесрочном» (рабочем) графике, соответствующем «долгосрочной» тенденции.

9) Независимо от вида трейдинга, который Вы практикуете с помощью информационной и интеллектуальной поддержки «ГУРУ» (будь то «инвестиционный» трейдинг с риском не более 1% от торгового капитала на каждой сделке или «спекулятивный» трейдинг с использованием максимально больших лотов и рисков до 30% капитала на каждой отдельной сделке), обязательно используйте в своей торговой практике приказы StopLoss (защита от страха) и TakeProfit (защита от жадности), уровни которых Вам рекомендует «ГУРУ».

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Никогда не работайте без приказов StopLoss и TakeProfit.

10) Чтобы практиковать трейдинг и спекуляции с помощью «ГУРУ» изначально следует иметь торговый депозит в такой сумме, которая отвечает правилам «ГУРУ».

ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Никогда не приступайте к трейдингу на основе рекомендаций «ГУРУ», если размер Вашего торгового капитала не соответствует правилам торговой системы, которую практикует «ГУРУ».

2. Пользуясь услугами «ГУРУ», НЕ забывайте известный постулат А. Элдера, согласно которому «Гуру никогда не переведутся, ибо их требует публика. Всякий же разумный трейдер должен понимать, что в конечном счете никакой гуру его не обогатит. Добиться победы он может лишь собственными усилиями.» (стр. 38 книги А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже»).

3. Работая на основе «СЛУХОВ», необходимо придерживаться следующих правил

1) Заранее определиться в вопросе о том, реагировать или не реагировать на «СЛУХИ» либо же опираться исключительно на объективную информацию из надежных источников, фундаментальный и технический анализ.

2) Если принято решение реагировать на «слухи», то следует уяснить, что рынок обязательно «заложит» содержание «слухов» в цены и в направление их движения.

3) ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Принимая решения на основе «СЛУХОВ», всегда следует играть исключительно «против рынка» и никогда НЕ «по рынку». Иными словами, работая «на слухах», ищите возможность заключить сделку только «против рынка» и никогда не играйте «по рынку». Общее правило гласит «работайте по тренду», т.е. «в том направлении, куда несется рыночная толпа». Работа на «СЛУХАХ» это тот редкий случай, когда необходимо играть исключительно «против толпы».

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(6.3.): Результаты эксперимента по тестированию торгового метода Самойленко Н.В. («инвестиционный» и «спекулятивный» трейдинг) с использованием 8(восьми) ДЕМО-счетов (ЭКСПЕРИМЕНТ № 3)

(С) Самойленко Н.В.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. СТАТУС ЭКСПЕРИМЕНТА: «ЗАВЕРШЕН» !!!

2. ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!! ВНИМАНИЕ !!!

1) общая чистая прибыль по всем 8(восьми) учебным демо-счетам вместе взятым (результат за 5/пять/ недель эксперимента) составила 813 313 рублей 45 копеек.

2) Было совершено 76 сделка (из которых, прибыльных – 62, убыточных – 13, по паритету – 1).

Раздел II настоящего файла будет еженедельно обновляться в течение всего периода активных экспериментов.

Подписывайтесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы будете постоянно в курсе дел о результатах наших экспериментов.

ВНИМАНИЕ !!! Эксперимент по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. ЗАВЕРШЕН 02.10.2020 !!!

3. В рамках новой серии экспериментов под общим индексом I(6.3.) мы намерены использовать 8(восемь) счетов.

II. ТЕКУЩИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО КАЖДОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД (С 24.08.2020 ПО 02.10.2020, т.е. за 5/пять/ недель) в рамках последнего эксперимента с использованием 8(восьми) виртуальных (учебных) счетов1. Учебный виртуальный демо-счет 586264 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 1 «УВЕРЕННОСТЬ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ) – надежный с минимальным риском № 1» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 0,5;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 0,00;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 0,00;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0.00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 24.08.2020 ПО 28.08.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

2. Учебный виртуальный демо-счет 586266 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 2 «БЕСПОКОЙСТВО» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ) – надежный с большим риском № 2» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 0,00;

9) фактор восстановления – 0,00 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – ;

11) коэффициент Шарпа – 0,00 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 0,00;

13) максимальная просадка по балансу – 0,00 (0.00%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 000 000 рублей 00 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 24.08.2020 ПО 28.08.2020), а именно:

чистая прибыль0 рублей 00 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

3. Учебный виртуальный демо-счет 586267 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 3 «НАДЕЖДА» («ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДНЕВНОЙ) – умеренно надежный с приемлемым риском (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 0,5;

4) общая прибыль – 76 286,15;

5) общий убыток – 57 343,62;

6) чистая прибыль18 742 рублей 53 копейки;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 1,33;

9) фактор восстановления – 0,44 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 2 342,82;

11) коэффициент Шарпа – 0,13 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 31 286,9;

13) максимальная просадка по балансу – 42 165,62 (4,17%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 018 742 рублей 53 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль30 966 рублей 42 копейки;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

4. Учебный виртуальный демо-счет 586269 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 4 «УЖАС» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ДНЕВНОЙ») – с очень большим риском» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на ДНЕВНОМ графике;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 508 209,23;

5) общий убыток – 389 551,95;

6) чистая прибыль118 657 рублей 28 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 1,30;

9) фактор восстановления – 0,40 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 10 787,03;

11) коэффициент Шарпа – 0,15 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 221 435,83;

13) максимальная просадка по балансу – 297 058,95 (27,62%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 118 657 рублей 28 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль51 890 рублей 40 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

5. Учебный виртуальный демо-счет 586270 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 5 «НАДЕЖДА ТРЕЙДЕРА» (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – умеренно надежный с приемлемым риском № 5» (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 3, 4, 6-ЧАСОВЫХ графиках;

3) применяем лот – 0,5;

4) общая прибыль – 99 494,44;

5) общий убыток – 79 387,94;

6) чистая прибыль20 106 рублей 50 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 1,25;

9) фактор восстановления – 0,41 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 1 005,33;

11) коэффициент Шарпа – 0,08 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 39 442,58;

13) максимальная просадка по балансу – 49 067,34 (4,86%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 020 106 рублей 50 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль12 284 рублей 77 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

6. Учебный виртуальный демо-счет 586285 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 6 «СТРАХ» («СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ») – рискованный с большим риском (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 3, 4, 6-ЧАСОВЫХ графиках;

3) применяем лот – 2,5; 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 613 136,97;

5) общий убыток – 298 624,91;

6) чистая прибыль314 512 рублей 06 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 2,05;

9) фактор восстановления – 1,32 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 22 465,15;

11) коэффициент Шарпа – 0,27 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 126 180,07;

13) максимальная просадка по балансу – 238 567,20 (21,45%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 314 512 рублей 06 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль106 637 рублей 47 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

7. Учебный виртуальный демо-счет 586753 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 7 «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ» (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – рискованный с чрезвычайно большими рисками (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 1-ЧАСОВЫХ, 12-МИНУТНЫХ и 5-МИНУТНЫХ графиках;

3) применяем лот – 3,5 и выше;

4) общая прибыль – 0;

5) общий убыток – 0;

6) чистая прибыль68 078 рублей 75 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 1,13;

9) фактор восстановления – 0,23 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 3 094,49;

11) коэффициент Шарпа – 0,08 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 281 266,68;

13) максимальная просадка по балансу – 298 194,41 (29,32%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 068 078 рублей 75 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль68 078 рублей 75 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

8. Учебный виртуальный демо-счет 586755 (RUB, 1:40, VTBForex-MetaTrader5, demo, Netting)

1) природа счета: Счет № 8 «ИНТУИЦИЯ» (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ВНУТРИДНЕВНОЙ) – рискованный с чрезвычайно большими рисками (ЭТАЛОН)

2) торгуем на 1-ЧАСОВЫХ, 12-МИНУТНЫХ и 5-МИНУТНЫХ графиках;

3) применяем лот – 3,5; 5 и выше;

4) общая прибыль – 1 138 721 рублей 71 копейка;

5) общий убыток – 753 285 рублей 51 копейка;

6) чистая прибыль385 436 рублей 20 копеек;

7) чистый убыток0 рублей 00 копеек;

8) прибыльность – 1,51;

9) фактор восстановления – 1,13 (при нормативе не менее 2…);

10) математическое ожидание выигрыша – 7 272,38;

11) коэффициент Шарпа – 0,14 (при нормативе не менее 0,10);

12) абсолютная просадка по балансу – 219 959,38;

13) максимальная просадка по балансу – 340 553,84 (30,39%);

14) размер торгового капитала (депозита) ВЫРОС до 1 385 436 рублей 20 копеек, а начинали эксперимент на этом счете с 1 000 000 рублей 00 копеек.

15) Из общего результата ВЫДЕЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ (С 28.09.2020 ПО 02.10.2020), а именно:

чистая прибыль279 849 рублей 15 копеек;

чистый убыток0 рублей 00 копеек.

III. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ…

1. ВНИМАНИЕ !!! Эксперименты по тестированию авторского спекулятивного торгового метода Самойленко Н.В. продолжатся в рамках следующих экспериментов !!!

2. Следите за обновлениями настоящей страницы сайта, а лучше подпишитесь на snvinvest.com ЗДЕСЬ: http://feeds.feedburner.com/Snv-invest и Вы постоянно будете в курсе дел Авторской Школы Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. и созданного при Школе Бизнеса Закрытого Элитарного Инвестиционно-Предпринимательского Клуба «АЛЬБАТРОС».

3. Вопросы о вступлении в Клуб «АЛЬБАТРОС» и обучении в Авторской Школе Финансовой грамотности, Бизнеса, Инвестиций и Права Самойленко Н.В. направляйте на E-mail: snvinvest@mail.ru

Ваш С.Н.В.

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com.

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.28.5.): Базовые формы БОЛЬШИХ ЧЕРНЫХ свечей

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.28.5. Базовые формы БОЛЬШИХ ЧЕРНЫХ свечей

I. БАЗОВЫЕ ФОРМЫ БОЛЬШИХ ЧЕРНЫХ СВЕЧЕЙ

1. Черная большая свеча

Пример модели:

Рис. I_36.28.5._1

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «большой» (тело данной свечи по своему размеру должно быть минимум в 3 раза больше тел ближайших предыдущих свечей);

Критерий «минимум в 3 раза больше» есть критерий субъективный. Мы предложили его для больший черных свечей (как впрочем и для больших белых свечей), чтобы трейдеры имели некий ориентир. На самом деле, все относительно. Видный специалист по японским свечам Гусев В.П. (стр. 19 книги «Японские свечи. Сборник моделей») никаких четких объективных параметров «черной большой свечи» не приводит. Он ориентирует нас лишь на субъективный критерий «большое тело в сравнении со свечами за прошедшее время». Гусев В.П. справедливо указывает, что «средняя длина тела» (с которой можно было бы сравнивать «большое тело») у различных акций на рынке ценных бумаг (впрочем, как и у любых активов вообще) разная. А поскольку это так, то в случае сомнений ориентируемся на «субъективный» критерий, предложенный Гусевым В.П.

3) верхняя тень – «короткая» (применительно к свече с таким длинным телом, конкретный размер верхней тени в пунктах или пикселях значения не имеет);

4) нижняя тень – «короткая» (применительно к свече с таким длинным телом, конкретная длина нижней тени в пунктах или пикселях значения также не имеет);

5) отражает ситуацию: «…произошло движение цены «ВНИЗ» больше, чем это обычно происходило в прошедшее время…» (как пишет Гусев В.П., – произошло движение цены вниз «больше обычной степени»).

6) сигнализирует:

– о «сильной слабости рынка» (об этом свидетельствует большое «черное» по цвету тело свечи, подтверждающее, что «медведи» в эту сессию оказались намного сильнее «быков»…);

– о «том, что для такого значительного падения цены «ВНИЗ» имеется веская причина» (следует разобраться в причинах прежде, чем действовать на следующий день).

7) психология, стоящая за моделью:

– «вера участников рынка в то, что случившееся на рынке или в мире событие, являлось для участников рынка веской причиной к тому, чтобы активно продавать базовый актив и двигать рынок ВНИЗ в течение всего дня»;

8) особые условия, стоящие за моделью:

– «чем длиннее черное тело свечи по сравнению с предыдущими свечами, тем информативнее модель».

9) сравнение с другими моделями:

«Черная большая свеча» слабее модели «Черный марубо:дзу».

2. Черный марубо:дзу

Пример модели:

Рис. I_36.28.5._2

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «большой» (тело данной свечи по своему размеру в 3 раза больше тел предшествующих ближайших свечей… но это наш критерий… лучше исходить из общей рекомендации Гусева В.П., которую он дает на этот счет применительно к ранее описанной нами модели «черная большая свеча», ориентируя нас на субъективный критерий «большое тело в сравнении со свечами за прошедшее время»… надо полагать, настолько «большое» по сравнению с предыдущими свечами из ближайшего прошлого, что это бросается в глаза);

3) верхняя тень – «отсутствует»;

Примечание: В переводе с японского на русский язык наименование свечи «марубо:дзу» означает «лысая вершина».

4) нижняя тень – «отсутствует»;

5) отражает ситуацию:

– «…с момента открытия /Open/ цена стремительно идет ВНИЗ и закрывается в точке дневного минимума /Low/… при этом цены Close и Low совпадают… совпадают также цены Open и High»;

6) сигнализирует:

– о «направленности рынка» (т.к. при возникновении на вершине рынка обладает силой, показывая направление движения «ВНИЗ»);

– о «сильной слабости рынка» (об этом свидетельствует большое и черное по цвету тело свечи, а также стремительное падение цены с момента открытия до момента закрытия свечи без намека на тени… их просто нет… ни верхней, ни нижней…);

– о «возможности разворота рынка» (если такая модель свечи появляется в области высоких цен);

– об «усиливающем элементе» (если такая свеча появляется по ходу снижения рынка, это усиливает намерение рынка двигаться дальше «ВНИЗ»);

7) психология, стоящая за моделью:

– «ожидание разворота рынка (т.е. ожидание его падения «ВНИЗ») после предыдущего движения «ВВЕРХ» (имевшего место до появления модели «Черный марубо:дзу»);

– «уверенность участников рынка в том, что продолжится снижение рынка» (имевшее место до появления модели «Черный марубо:дзу»);

8) особые условия, стоящие за моделью:

«Черный марубо:дзу» информативен на уровне высоких цен (на вершине рынка) и показывает на возможный разворот цены «ВНИЗ» (при появлении в области высоких цен эта модель прямо намекает на разворот «бычьего» тренда в обратном направлении, а значит намекает на смену «бычьего» тренда на «медвежий»).

– «чем больше тело «Черного марубо:дзу», тем потенциально более сильное движение «ВНИЗ» намечается на следующий день».

9) сравнение с другими моделями:

«Черный марубо:дзу» сильнее моделей «Черная большая свеча», «Черный большой бо:дзу закрытия», «Черный бо:дзу открытия».

3. Черный большой бо:дзу закрытия

Пример модели:

Рис. I_36.28.5._3

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «больше среднего»;

3) верхняя тень – «средняя» (примерно 1/3 от размера свечи);

Примечание: Это в классическом варианте. Между тем, возможны и другие варианты данной модели. Встречаются черные свечи, имеющие большое тело и маленькую верхнюю тень. Несмотря на эти особенности это будет все тот же добрый малый «Черный большой бо:дзу закрытия», если у свечи нет нижней тени.

4) нижняя тень – «отсутствует» (минимальная цена /Low/ совпадает с ценой закрытия /Close/);

5) отражает ситуацию: «с момента открытия цена растет до своего дневного максимума /High/, а дальше под давлением продавцов /«медведей»/ происходит не только ее возврат к цене открытия /Open/, но и дальнейшее падение цены с формированием свечи черного цвета и закрытием свечи на уровне, который расположен не просто значительно ниже, но и в самой низшей точке за сессию (в которой цена закрытия /Close/ совпадает с минимальной ценой дня /Low/);

6) сигнализирует:

– о «большой слабости рынка» (об этом свидетельствует сильное движение рынка «ВНИЗ» /после попытки двинуться «ВВЕРХ»/; большое по размеру и черное по цвету тело свечи; закрытие свечи на самых минимумах; совпадение цены закрытия /Close/ с минимальной ценой дня /Low/…).

7) психология, стоящая за моделью:

– «ожидание разворота рынка и его падения после предыдущего движения «ВВЕРХ»;

– «ожидание участников рынка, что продолжится снижение цены на базовый актив» (если такое имело место до появления модели «Черный большой бо:дзу закрытия»).

8) особые условия, стоящие за моделью:

«Черный большой бо:дзу закрытия» информативен на уровне высоких цен и показывает возможное движение цены «ВНИЗ» (при появлении в области высоких цен эта модель прямо намекает на разворот «бычьего» тренда в обратном направлении, а значит намекает на смену «бычьего» тренда на «медвежий»);

«Черный большой бо:дзу закрытия» особо силен, если эта модель появилась «на вершине рынка» у сильного уровня «сопротивления» (особенно, если верхняя тень модели «проколола» сильный уровень «сопротивления», но цена дня закрылась ниже уровня «сопротивления»…)

9) сравнение с другими моделями:

«Черный большой бо:дзу закрытия» сильнее модели «Черный бо:дзу открытия».

4. Черный бо:дзу открытия

Пример модели:

Рис. I_36.28.5._4

Описание:

1) цвет тела – «черный»;

2) размер тела – «больше среднего»;

3) верхняя тень – «отсутствует» (максимальная цена /High/ совпадает с ценой открытия /Open/)… «бо:дзу открытия» означает отсутствие верхней тени;

4) нижняя тень – «средняя» (примерно 1/3 от размера свечи);

5) отражает ситуацию: «с момента открытия цена сильно падает до своего дневного минимума (Low), а дальше под давлением покупателей («быков») происходит повышение цены, что приводит к образованию свечи черного цвета (с закрытием ее в фазе повышения), у которой совпадают цена открытия (Open) и максимальной цены (High)»;

6) сигнализирует:

– о «слабости рынка» (об этом свидетельствует черное тело свечи… а мы знаем, что любая свеча с черным телом подтверждает слабость рынка);

– о «некоторой борьбе на рынке» (об этом свидетельствует возврат цены «ВВЕРХ», последовавший после ее значительного снижения вначале сессии, и как следствие, образование достаточно большой нижней тени… нижняя тень свидетельствует о том, что «медведи» не смогли удержать завоеванных позиций и вынуждены были уступить «быкам» под их натиском… это и есть показатель «некоторой борьбы на рынке» между партией «медведей» и партией «быков»).

7) психология, стоящая за моделью:

– «ожидание разворота рынка и его падения после предыдущего движения «ВВЕРХ»;

– «ожидание участников рынка, что продолжится снижение цены на базовый актив» (если такое имело место до появления модели «Черный большой бо:дзу закрытия»);

«сомнение участников рынка, что произойдет разворот и его падение после предыдущего движения «ВВЕРХ», а равно «сомнение участников рынка в том, что продолжится снижение цены на базовый актив» (если такое имело место до появления модели «Черный большой бо:дзу закрытия»)… К таким сомнениям участников рынка подталкивает наличие у модели достаточно большой по размеру нижней тени, указывающей на наличие «некоторой борьбы на рынке».

8) особые условия, стоящие за моделью:

«Черный бо:дзу открытия» информативен на уровне высоких цен и показывает возможное движение цены «ВНИЗ» (при появлении в области высоких цен эта модель прямо намекает на разворот «бычьего» тренда в обратном направлении, а значит намекает на смену «бычьего» тренда на «медвежий»);

«Черный большой бо:дзу закрытия» особо силен, если эта модель появилась «на вершине рынка» у сильного уровня «сопротивления» (особенно, если верхняя тень модели «проколола» сильный уровень «сопротивления», но цена дня закрылась ниже уровня «сопротивления»…)

9) сравнение с другими моделями:

«Черный бо:дзу открытия» слабее модели «Черный большой бо:дзу закрытия».

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.

Тема № I(3.30.1.14.): Правила «входа в рынок» и правила установки ордеров… при работе по ИШИМОКУ и использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («МАСТЕР-КЛАСС»)

(С) Самойленко Н.В.

КНИГА САМОЙЛЕНКО Н.В.

«ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ, СПЕКУЛЯЦИЙ, ТРЕЙДИНГА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

(Извлечение)

36.30.1.14. Правила «входа в рынок» и правила установки ордеровпри работе по ИШИМОКУ и использовании Торговой системы № 1, построенной на основе индикатора ИШИМОКУ… («МАСТЕР-КЛАСС»)

I. Правила «входа в рынок» при работе по ИШИМОКУ

1. При работе на основе сигналов, подаваемых трендовым индикатором ИШИМОКУ, всегда следует работать только «по ордерам» (лучше по лимитам, а если не удается то и по стопам).

2. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Никогда НЕ входите в сделку «с рынка». Исключение составляет ситуация с сигналом «Крюк Самойленко Н.В.» (но и в этом случае следует поступать весьма осмотрительно и осторожно).

II. Правила установки ордеров при работе по ИШИМОКУ

1. В качестве ориентира для расчета параметров приказов на вход в рынок (Buy и Sell), защитного приказа StopLoss и приказа на фиксацию прибыли TakeProfit используем «сигнальные» свечи, которыми, как правило, являются свечи, подтверждающие «Отбой» от какой-либо линии индикатора ИШИМОКУ или «Пробой» линии, и(или) экстремумы рядом стоящих свечей.

2. При расчете параметров приказов и их размещении классический подход подразумевает применение фильтра в виде размера спрэда, который действует в конкретный момент времени по конкретной валютной паре (ФОРЕКС) или нескольких пунктов с учетом статистических данных результатов тестирования торговых систем (рынок ценных бумаг).

Примечание № 1: Если спрэд при торговле конкретной акцией, валютной паре или иным базовым активом равен 5 пунктам, то по «классике» следует добавить 5 пунктов и вычесть 5 пунктов соответственно от цены High и Low «сигнальной» свечи.

Примечание № 2: Мы применяем несколько иные правила. При совершении сделки «Buy» для расчета приказа «ПОКУПКА» (цена входа в рынок) добавляем к цене High величину спрэда плюс 1 пункт. Если размер спрэда 5 пунктов, то, следовательно, добавляем не 5 пунктов (как это принято по «классике» жанра), а 6 пунктов, исходя из того, что при заходе «ВВЕРХ» нам всегда необходимо убедиться, что цена подтвердила свое намерение двигаться «ВВЕРХ».

Для расчета приказа Stop-Loss вычитаем размер спрэда из цены Low «сигнальной» свечи (в рассматриваемом случае – 5 пунктов).

Уровень приказа на фиксацию прибыли (приказ Take-Profit) рассчитываем по одной из классических схем или, применяя методы, наиболее оправдывающие себя в конкретном случае (не секрет, что при применении торговой системы «Пробой по Т. Демарку» на ДНЕВНОМ графике это одни правила, а при расчете такого же приказа на 1-ЧАСОВОМ графике при применении RSI – другие).

Примечание № 3: При совершении сделки «Sell» для расчета приказа «ПРОДАЖА» (цена входа в рынок) мы также применяем иные правила, т.е. вычитаем размер спрэда из цены Low «сигнальной свечи (в рассматриваемом случае – 5 пунктов).

А вот для расчета приказа Stop-Loss прибавляем двойной спрэд к цене High «сигнальной» свечи плюс 2 пункта, что применительно к рассматриваемому случаю дает фильтр в размере 12 пунктов.

Уровень приказа на фиксацию прибыли (приказ Take-Profit) рассчитываем по правилам, указанным в Примечании № 2.

Примечание № 4: ВНИМАНИЕ !!! Не забывайте, что применительно к разным базовым активам на разных площадках применяются свои размеры спрэдов. Их размер может достигать 12, 17 и даже 30 пунктов. В таких случаях в выше предложенную формулу расчета уровней приказов подставляем соответствующее значение спрэда.

Примечание № 5: ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Фильтр в виде определенного количества пунктов следует применять и при расчете уровней приказов на рынке ценных бумаг.

3. Если «сигнальная» свеча большая или имеет слишком большие тени, что в конечном итоге дает при расчетах большие StopLoss, а трейдер имеет маленький торговый капитал, это может повлечь за собой большие риски в расчете на конкретную сделку.

Не секрет, что иногда спекулянты и «инвестиционные» трейдеры «попадают» на серию из нескольких убыточных сделок. Это значит, что при больших по размеру Stop-Loss трейдер (тем более спекулянт, играющий большими лотами) в состоянии потерять весь торговый капитал после нескольких убыточных сделок.

Такое положение вещей вынуждает нас рекомендовать начинающим трейдерам с маленьким начальным торговым капиталом не входить в рынок в тех случаях, если расчетный приказ StopLoss потенциально способен принести слишком большие убытки и потерю значительной части капитала в случае своего «срабатывания».

Начинающим трейдерам и спекулянтам мы рекомендуем значительный промежуток времени побыть в шкуре «инвестиционного» трейдера, риски в рамках каждой сделки минимальной частью капитала (если размер капитала позволяет, то рисковать на каждой сделке не более чем 0,5% – 1% торгового капитала).

4. При работе на основе индикатора ИШИМОКУ рекомендуется работать по тренду, используя в основном лишь сигналы «отбой» от уровней (линий ИШИМОКУ).

5. Тем, кто считает возможным работать на «пробой» уровня (на «пробой» линий ИШИМОКУ), рекомендуем в рынок агрессивно НЕ вставать, а подождать формирования и закрытия следующей после «пробоя» свечи.

Часто бывает так, что первичный «пробой» оказывается ложным.

6. Если после «пробоя» линии ИШИМОКУ «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» рынок формирует свечу, в направлении, обратном первоначальному «пробою», такой подход спасает нас от убытков, которые могут случиться от «срабатывания» приказа StopLoss.

7. ВНИМАНИЕ !!! ВАЖНО !!! Чтобы не нести убытков по причине «срабатывания» StopLoss, всегда следует придерживаться правила «двух дней» (или правила «трех дней», о котором упоминает Э. Найман).

_______________________________

ВНИМАНИЕ !!!

Если вам понравилась эта статья (пост), сделайте следующее:

1. Поставьте «лайк».

2. Сделайте ретвит.

3. Поделитесь этой статьей (постом) с друзьями в социальных сетях.

4. Подпишитесь на snvinvest.com

5. Подпишитесь на мой канал SNV INVEST на ЮТЬЮБ.

6. Вступайте в элитарный инвестиционный Клуб «АЛЬБАТРОС» — единственный в мире инкубатор долларовых миллионеров.

7. И, конечно же, оставьте свой комментарий ниже

(С) Самойленко Н.В.